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    开放式基金净值

    关注比较序号基金代码基金简称2024-06-072024-06-06日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
    单位净值累计净值单位净值累计净值
    1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧100.34501.4310100.36501.4310-0.0200-0.02%暂停暂停
    2070002嘉实增长混合估值图基金吧14.487415.158414.526815.1978-0.0394-0.27%暂停开放
    3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.177020.333013.310020.4660-0.1330-1.00%限大额开放
    4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧12.876013.226013.005013.3550-0.1290-0.99%限大额开放
    5910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.604410.15749.573310.12630.03110.32%暂停暂停
    ---
    6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.43609.43609.42409.42400.01200.13%开放开放
    7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.20299.20299.17349.17340.02950.32%暂停开放
    8260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧8.11409.99008.229010.1050-0.1150-1.40%限大额开放
    9160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------7.97908.4790------限大额开放
    10240008华宝收益增长混合A估值图基金吧6.67886.67886.76516.7651-0.0863-1.28%开放开放
    11015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.59196.59196.67716.6771-0.0852-1.28%开放开放
    12162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.57858.38356.61298.4179-0.0344-0.52%开放开放
    13015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.48126.48126.51516.5151-0.0339-0.52%开放开放
    14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.00636.10636.03606.1360-0.0297-0.49%开放开放
    15015850农银行业轮动混合C估值图基金吧5.95885.95885.98835.9883-0.0295-0.49%开放开放
    16040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.85505.8550------限大额开放
    17014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.76005.7600------限大额开放
    18270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------5.74446.0144------限大额开放
    19070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.64106.18105.69406.2340-0.0530-0.93%开放开放
    20006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧------5.66845.6684------限大额开放
    21090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.64306.14305.64706.1470-0.0040-0.07%开放开放
    22018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.61605.61605.62005.6200-0.0040-0.07%开放开放
    23040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.46305.84305.48205.8620-0.0190-0.35%开放开放
    24000929博时黄金D估值图基金吧5.48512.36165.47872.35890.00640.12%暂停开放
    ---
    25013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.37805.37805.39705.3970-0.0190-0.35%开放开放
    26000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.32805.32805.38605.3860-0.0580-1.08%开放开放
    27000930博时黄金I估值图基金吧5.38542.24255.37922.23990.00620.12%暂停开放
    ---
    28288002华夏收入混合估值图基金吧5.25606.65605.30006.7000-0.0440-0.83%开放开放
    29519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.22755.22755.25135.2513-0.0238-0.45%开放开放
    30006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.22057.89175.21907.89020.00150.03%限大额开放
    31021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.22015.22015.21865.21860.00150.03%限大额开放
    32630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.20516.86015.20176.85670.00340.07%限大额开放
    33040005华安宏利混合A估值图基金吧5.05375.67375.07935.6993-0.0256-0.50%开放开放
    34016294华安宏利混合C估值图基金吧4.99994.99995.02535.0253-0.0254-0.51%开放开放
    35110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.89116.68114.93576.7257-0.0446-0.90%限大额开放
    36000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.70704.70704.73904.7390-0.0320-0.68%开放开放
    37014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.66404.66404.69504.6950-0.0310-0.66%开放开放
    38960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.53344.53344.62324.6232-0.0898-1.94%开放开放
    ---
    39377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.52764.52764.61714.6171-0.0895-1.94%开放开放
    40519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.62504.98104.61104.96600.01400.30%限大额开放
    41014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.47484.47484.56334.5633-0.0885-1.94%开放开放
    42013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.55304.55304.53904.53900.01400.31%限大额开放
    43002031华夏策略混合估值图基金吧4.48905.08904.51605.1160-0.0270-0.60%开放开放
    44000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.50644.5064------限大额开放
    45008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------4.49434.4943------限大额开放
    46920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.44044.44044.43854.43850.00190.04%开放开放
    47161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.42224.4222------限大额开放
    48180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.42115.37414.41415.36710.00700.16%开放开放
    49040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.32305.11004.40705.1940-0.0840-1.91%开放开放
    50590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.37504.37504.40304.4030-0.0280-0.64%开放开放
    51000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.39904.3990------限大额开放
    52970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.39944.39944.39764.39760.00180.04%开放开放
    53000308建信创新中国混合估值图基金吧4.38004.38004.39604.3960-0.0160-0.36%开放开放
    54015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.39654.39654.38964.38960.00690.16%开放开放
    55110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.35805.70304.37605.7210-0.0180-0.41%开放开放
    56012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧------4.37324.3732------暂停开放
    57014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.27004.27004.35304.3530-0.0830-1.91%开放开放
    58270008广发核心精选混合估值图基金吧4.31404.52404.33104.5410-0.0170-0.39%开放开放
    59000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.27134.27134.29654.2965-0.0252-0.59%开放开放
    60700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.26804.36804.29604.3960-0.0280-0.65%开放开放
    61519702交银趋势混合A估值图基金吧4.31975.10274.28805.07100.03170.74%限大额开放
    62519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.23904.23904.26204.2620-0.0230-0.54%开放开放
    63960016交银成长混合H估值图基金吧4.23164.41064.21904.39800.01260.30%开放开放
    ---
    64013430交银趋势混合C估值图基金吧4.24904.53204.21784.50080.03120.74%限大额开放
    65006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.20734.56934.20634.56830.00100.02%暂停开放
    66021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.17404.17404.20504.2050-0.0310-0.74%开放开放
    67000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.17404.17404.20404.2040-0.0300-0.71%开放开放
    68050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------4.13714.1961------限大额开放
    69018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧------4.13674.1367------限大额开放
    ---
    70000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.11824.11824.12844.1284-0.0102-0.25%开放开放
    71519692交银成长混合A估值图基金吧4.13885.24784.12645.23540.01240.30%开放开放
    72519679银河主题混合A估值图基金吧4.06064.62864.08834.6563-0.0277-0.68%开放开放
    73020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.06594.06594.08494.0849-0.0190-0.47%开放开放
    74165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.01455.15354.08425.2232-0.0697-1.71%开放开放
    75018888银河主题混合C估值图基金吧4.04824.04824.07594.0759-0.0277-0.68%开放开放
    76011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧4.06264.06264.07274.0727-0.0101-0.25%开放开放
    77006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------4.03724.0372------限大额开放
    78015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.01414.01414.03284.0328-0.0187-0.46%开放开放
    79014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧3.95703.95704.02574.0257-0.0687-1.71%限大额开放
    80004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.09434.09434.02274.02270.07161.78%暂停开放
    81001887中欧价值智选混合E估值图基金吧3.91364.26363.97804.3280-0.0644-1.62%开放开放
    82519674银河创新成长混合A估值图基金吧3.98123.98123.97453.97450.00670.17%开放开放
    83000259农银区间收益混合估值图基金吧3.94753.94753.96843.9684-0.0209-0.53%开放开放
    84519697交银优势行业混合估值图基金吧3.91504.96503.95805.0080-0.0430-1.09%限大额开放
    85000480东方红新动力混合A估值图基金吧3.94204.03003.94804.0360-0.0060-0.15%开放开放
    86519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.92805.24503.92705.24400.00100.03%开放开放
    87017493东方红新动力混合C估值图基金吧3.91203.91203.91703.9170-0.0050-0.13%开放开放
    88014143银河创新成长混合C估值图基金吧3.92173.92173.91533.91530.00640.16%开放开放
    89470009汇添富民营活力混合估值图基金吧3.86704.11703.91504.1650-0.0480-1.23%开放开放
    90240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.86304.13103.89144.1594-0.0284-0.73%开放开放
    91110013易方达科翔混合估值图基金吧3.852010.44103.874010.4710-0.0220-0.57%开放开放
    92519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.87704.77703.86104.76100.01600.41%开放开放
    93540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.83103.89103.83273.8927-0.0017-0.04%开放开放
    94019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧3.82303.82303.82473.8247-0.0017-0.04%开放开放
    95720001财通价值动量混合A估值图基金吧3.72004.19103.79304.2640-0.0730-1.92%开放开放
    96000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.77503.7750------暂停开放
    97000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.73603.73603.76803.7680-0.0320-0.85%开放开放
    98920003中金新锐股票A估值图基金吧3.71834.19833.75914.2391-0.0408-1.09%开放开放
    99160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.71903.27303.74903.2960-0.0300-0.80%开放开放
    100018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.69203.69203.72103.7210-0.0290-0.78%开放开放
    101000746招商行业精选股票基金估值图基金吧3.74603.74603.71003.71000.03600.97%开放开放
    102910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.70584.30183.70794.3039-0.0021-0.06%暂停开放
    103486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.68803.6880------限大额开放
    104920923中金新锐股票C估值图基金吧3.64223.64223.68223.6822-0.0400-1.09%开放开放
    105110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.63603.63603.67403.6740-0.0380-1.03%开放开放
    106270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧------3.67304.1120------开放开放
    107021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧------3.67153.6715------开放开放
    108000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.65303.65303.66503.6650-0.0120-0.33%开放开放
    109270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.61204.46903.63804.4950-0.0260-0.71%开放开放
    110000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.57603.57603.63403.6340-0.0580-1.60%开放开放
    111400007东方策略成长混合估值图基金吧3.62673.62673.62883.6288-0.0021-0.06%开放开放
    112370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.59783.81283.62173.8367-0.0239-0.66%开放开放
    113090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.58503.58503.61703.6170-0.0320-0.88%开放开放
    114377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.56485.48483.61415.5341-0.0493-1.36%开放开放
    115960018大成内需增长混合H估值图基金吧3.58203.58203.61303.6130-0.0310-0.86%开放开放
    ---
    116377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧3.60533.60533.60923.6092-0.0039-0.11%开放开放
    117016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.55003.55003.60803.6080-0.0580-1.61%开放开放
    118166019中欧价值智选混合A估值图基金吧3.54643.86643.60483.9248-0.0584-1.62%开放开放
    119019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.57103.57103.60203.6020-0.0310-0.86%开放开放
    ---
    120010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.55904.40903.58504.4350-0.0260-0.73%开放开放
    121240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.58103.69003.57503.68400.00600.17%开放开放
    122015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.54883.54883.57253.5725-0.0237-0.66%开放开放
    123015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧3.52163.52163.57033.5703-0.0487-1.36%开放开放
    124015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧3.56583.56583.56973.5697-0.0039-0.11%开放开放
    125003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.56304.59803.56304.59800.00000.00%开放开放
    126010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧3.54863.54863.55443.5544-0.0058-0.16%开放开放
    127910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.54853.93953.55433.9453-0.0058-0.16%暂停开放
    128003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.54304.57303.54304.57300.00000.00%开放开放
    129011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.53403.53403.52803.52800.00600.17%开放开放
    130202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.49123.49123.51913.5191-0.0279-0.79%开放开放
    131001856易方达环保主题混合A估值图基金吧3.47903.47903.51303.5130-0.0340-0.97%开放开放
    132019032易方达环保主题混合C估值图基金吧3.47003.47003.50503.5050-0.0350-1.00%开放开放
    133217021招商优势企业混合A估值图基金吧3.46673.46673.48933.4893-0.0226-0.65%开放开放
    134000577安信价值精选股票估值图基金吧3.42273.42273.46373.4637-0.0410-1.18%开放开放
    135910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.44654.00053.46084.0148-0.0143-0.41%暂停开放
    136910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.48474.47673.45894.45090.02580.75%暂停暂停
    ---
    137017821招商优势企业混合C估值图基金吧3.43393.43393.45643.4564-0.0225-0.65%开放开放
    138010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧3.48113.48113.45543.45540.02570.74%开放封闭期
    ---
    139002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧3.44203.44203.44403.4440-0.0020-0.06%开放开放
    140019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧3.43003.43003.43303.4330-0.0030-0.09%开放开放
    141910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.39573.95873.39723.9602-0.0015-0.04%暂停开放
    142001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.39673.3967------限大额开放
    143006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.38993.3899------暂停暂停
    144015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.36713.3671------限大额开放
    ---
    145004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.31203.31203.36663.3666-0.0546-1.62%开放开放
    146000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.36703.36703.35803.35800.00900.27%限大额开放
    147002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.35303.35303.35103.35100.00200.06%开放开放
    148015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.34993.3499------限大额开放
    149010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧3.33693.33693.33833.3383-0.0014-0.04%开放暂停
    150910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.33664.03363.32794.02490.00870.26%暂停开放
    151005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.29033.29033.31663.3166-0.0263-0.79%开放开放
    152519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.29274.74373.31204.7630-0.0193-0.58%开放开放
    153011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.31203.31203.30403.30400.00800.24%限大额开放
    154519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.24303.24303.29503.2950-0.0520-1.58%开放开放
    155660004农银策略价值混合估值图基金吧3.27833.27833.28203.2820-0.0037-0.11%开放开放
    156014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.26213.26213.28123.2812-0.0191-0.58%开放开放
    157011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.27973.27973.27113.27110.00860.26%限大额暂停
    158001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.26793.41793.26353.41350.00440.13%开放开放
    159519736交银新成长混合估值图基金吧3.21303.61303.26003.6600-0.0470-1.44%开放开放
    160015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.19203.19203.24303.2430-0.0510-1.57%开放开放
    161200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.21963.33463.23823.3532-0.0186-0.57%开放开放
    162000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.22703.58803.23603.5970-0.0090-0.28%开放开放
    163163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.22903.32903.23503.3350-0.0060-0.19%开放开放
    164162202宏利周期混合估值图基金吧3.23865.28363.23145.27640.00720.22%开放开放
    165320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.22803.34803.23003.3500-0.0020-0.06%开放开放
    166012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧3.23053.23053.22623.22620.00430.13%开放开放
    167260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.22004.55003.22304.5530-0.0030-0.09%开放开放
    168240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.21455.19453.22195.2019-0.0074-0.23%开放开放
    169000336农银研究精选混合估值图基金吧3.19433.19433.21723.2172-0.0229-0.71%限大额开放
    170000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.20423.20423.21643.2164-0.0122-0.38%开放开放
    171530012建信积极配置混合估值图基金吧3.19303.26103.21603.2840-0.0230-0.72%开放开放
    172015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.20103.20103.20703.2070-0.0060-0.19%开放开放
    173960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.20304.38303.20604.3860-0.0030-0.09%开放开放
    ---
    174015731景顺长城核心竞争力混合C估值图基金吧3.20103.97103.20403.9740-0.0030-0.09%开放开放
    175000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.21703.51703.20303.50300.01400.44%开放开放
    176014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.19803.19803.20003.2000-0.0020-0.06%开放开放
    177020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.21743.26243.19613.24110.02130.67%开放开放
    178013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.16603.16603.18433.1843-0.0183-0.57%开放开放
    179009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.16703.16703.17603.1760-0.0090-0.28%开放开放
    180690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧3.16103.16103.17303.1730-0.0120-0.38%开放开放
    181001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.13503.21003.17103.2460-0.0360-1.14%开放开放
    182398061中海消费混合A估值图基金吧3.14403.35403.16903.3790-0.0250-0.79%开放开放
    183660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.15723.23723.16643.2464-0.0092-0.29%开放开放
    184017915中海消费混合C估值图基金吧3.13703.13703.16203.1620-0.0250-0.79%开放开放
    185001718工银物流产业股票A估值图基金吧3.20303.20303.16003.16000.04301.36%限大额开放
    186001018易方达新经济混合估值图基金吧3.14203.14203.16003.1600-0.0180-0.57%开放开放
    187110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.13105.07403.15605.0990-0.0250-0.79%开放开放
    188015594国泰区位优势混合C估值图基金吧3.17483.17483.15383.15380.02100.67%开放开放
    189015001工银物流产业股票C估值图基金吧3.18603.18603.14203.14200.04401.40%限大额开放
    190121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A估值图基金吧3.13863.39663.13923.3972-0.0006-0.02%开放开放
    191110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧3.12203.12203.13803.1380-0.0160-0.51%开放开放
    192000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.10203.10203.13703.1370-0.0350-1.12%开放开放
    193014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.09703.09703.13303.1330-0.0360-1.15%开放开放
    194100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧3.07303.12303.13103.1810-0.0580-1.85%开放开放
    195163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.09303.95303.13103.9910-0.0380-1.21%开放开放
    196000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.09903.09903.12903.1290-0.0300-0.96%开放开放
    197006373国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧------3.12853.1285------开放开放
    198019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧3.11303.11303.12803.1280-0.0150-0.48%开放开放
    199519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧3.10103.36603.12303.3900-0.0220-0.70%开放开放
    200001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.08783.08783.12023.1202-0.0324-1.04%开放开放
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