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    开放式基金净值

    关注比较序号基金代码基金简称2024-06-072024-06-06日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
    单位净值累计净值单位净值累计净值
    1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.336762.47521.336762.47520.00000.00%开放开放
    2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.177020.333013.310020.4660-0.1330-1.00%限大额开放
    3070002嘉实增长混合估值图基金吧14.487415.158414.526815.1978-0.0394-0.27%暂停开放
    4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧12.876013.226013.005013.3550-0.1290-0.99%限大额开放
    5110013易方达科翔混合估值图基金吧3.852010.44103.874010.4710-0.0220-0.57%开放开放
    6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.604410.15749.573310.12630.03110.32%暂停暂停
    ---
    7163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.549210.04560.554910.0684-0.0057-1.03%限大额开放
    8260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧8.11409.99008.229010.1050-0.1150-1.40%限大额开放
    9166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.43609.43609.42409.42400.01200.13%开放开放
    10011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.20299.20299.17349.17340.02950.32%暂停开放
    11240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.05888.97363.08219.0316-0.0233-0.76%开放开放
    12162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.57858.38356.61298.4179-0.0344-0.52%开放开放
    13006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.22057.89175.21907.89020.00150.03%限大额开放
    14519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.30457.83472.30787.8380-0.0033-0.14%开放开放
    15519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.72207.72061.74457.7808-0.0225-1.29%开放开放
    16110029易方达科讯混合估值图基金吧1.36307.17601.38667.2427-0.0236-1.70%开放开放
    17110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.23207.17202.24507.1860-0.0130-0.58%开放开放
    18000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.56007.06002.57307.0730-0.0130-0.51%开放开放
    19519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.41706.87802.44106.9030-0.0240-0.98%开放开放
    20960004华夏兴华混合H估值图基金吧2.41706.87802.44106.9030-0.0240-0.98%开放开放
    ---
    21630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.20516.86015.20176.85670.00340.07%限大额开放
    22110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.89116.68114.93576.7257-0.0446-0.90%限大额开放
    23240008华宝收益增长混合A估值图基金吧6.67886.67886.76516.7651-0.0863-1.28%开放开放
    24288002华夏收入混合估值图基金吧5.25606.65605.30006.7000-0.0440-0.83%开放开放
    25015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.59196.59196.67716.6771-0.0852-1.28%开放开放
    26160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.13406.56301.14506.6030-0.0110-0.96%开放开放
    27015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.48126.48126.51516.5151-0.0339-0.52%开放开放
    28020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧0.99566.36990.99886.3826-0.0032-0.32%开放开放
    29070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.64106.18105.69406.2340-0.0530-0.93%开放开放
    30090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.64306.14305.64706.1470-0.0040-0.07%开放开放
    31660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.00636.10636.03606.1360-0.0297-0.49%开放开放
    32160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.39566.10002.39536.09970.00030.01%开放开放
    33375010摩根中国优势混合A估值图基金吧1.20275.97741.22626.0009-0.0235-1.92%开放开放
    34015850农银行业轮动混合C估值图基金吧5.95885.95885.98835.9883-0.0295-0.49%开放开放
    35206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.21175.95691.21085.95300.00090.07%限大额开放
    36040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.46305.84305.48205.8620-0.0190-0.35%开放开放
    37260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.11135.78793.11825.7948-0.0069-0.22%限大额开放
    38160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.00905.70401.01005.7050-0.0010-0.10%开放开放
    39110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.35805.70304.37605.7210-0.0180-0.41%开放开放
    40040005华安宏利混合A估值图基金吧5.05375.67375.07935.6993-0.0256-0.50%开放开放
    41018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.61605.61605.62005.6200-0.0040-0.07%开放开放
    42020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.30005.59700.29805.59000.00200.67%开放开放
    43161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧2.47015.51812.49165.5396-0.0215-0.86%限大额开放
    44377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.56485.48483.61415.5341-0.0493-1.36%开放开放
    45519001银华价值优选混合估值图基金吧1.62625.47681.63155.4940-0.0053-0.32%开放开放
    46100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.61735.38740.62405.4033-0.0067-1.07%开放开放
    47013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.37805.37805.39705.3970-0.0190-0.35%开放开放
    48180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.42115.37414.41415.36710.00700.16%开放开放
    49000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.32805.32805.38605.3860-0.0580-1.08%开放开放
    50110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.46125.31060.46285.3146-0.0016-0.35%开放开放
    51151001银河稳健混合估值图基金吧1.73405.30391.75625.3344-0.0222-1.26%开放开放
    52162202宏利周期混合估值图基金吧3.23865.28363.23145.27640.00720.22%开放开放
    53003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.75595.26291.76695.2739-0.0110-0.62%开放开放
    54519692交银成长混合A估值图基金吧4.13885.24784.12645.23540.01240.30%开放开放
    55519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.92805.24503.92705.24400.00100.03%开放开放
    56360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.78455.23211.79205.2396-0.0075-0.42%开放开放
    57519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.22755.22755.25135.2513-0.0238-0.45%开放开放
    58021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.22015.22015.21865.21860.00150.03%限大额开放
    59161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.11835.21373.08245.17780.03591.16%开放开放
    60240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.21455.19453.22195.2019-0.0074-0.23%开放开放
    61481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.25745.19370.25815.1963-0.0007-0.27%开放开放
    62163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧1.36545.19261.38085.2512-0.0154-1.12%开放开放
    63100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.40375.17001.42495.1912-0.0212-1.49%开放开放
    64165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.01455.15354.08425.2232-0.0697-1.71%开放开放
    65400003东方精选混合估值图基金吧1.67735.14841.67775.1495-0.0004-0.02%开放开放
    66160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.68905.11500.69105.1210-0.0020-0.29%开放开放
    67004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧1.94325.11491.94805.1197-0.0048-0.25%开放开放
    68040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.32305.11004.40705.1940-0.0840-1.91%开放开放
    69519702交银趋势混合A估值图基金吧4.31975.10274.28805.07100.03170.74%限大额开放
    70002031华夏策略混合估值图基金吧4.48905.08904.51605.1160-0.0270-0.60%开放开放
    71519918华夏兴和混合A估值图基金吧2.86105.08002.92605.1400-0.0650-2.22%开放开放
    72110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.13105.07403.15605.0990-0.0250-0.79%开放开放
    73163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.50105.06502.53105.0950-0.0300-1.19%开放开放
    74270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.52325.00110.52565.0120-0.0024-0.46%开放开放
    75016294华安宏利混合C估值图基金吧4.99994.99995.02535.0253-0.0254-0.51%开放开放
    76519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.62504.98104.61104.96600.01400.30%限大额开放
    77519697交银优势行业混合估值图基金吧3.91504.96503.95805.0080-0.0430-1.09%限大额开放
    78160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧1.63904.95401.65104.9660-0.0120-0.73%开放开放
    79020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.02774.95251.03024.9550-0.0025-0.24%开放开放
    80162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧1.98504.92602.00704.9480-0.0220-1.10%开放开放
    81519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.70984.89941.71504.9143-0.0052-0.30%开放开放
    82340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.10634.85232.12924.8752-0.0229-1.08%开放开放
    83920002中金精选股票A估值图基金吧1.60814.83321.60824.8335-0.0001-0.01%限大额开放
    84240004华宝动力组合混合A估值图基金吧2.27034.78032.28894.7989-0.0186-0.81%开放开放
    85519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.87704.77703.86104.76100.01600.41%开放开放
    86160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧2.78894.77492.81504.8010-0.0261-0.93%开放开放
    87960002华夏回报混合H估值图基金吧1.16104.76001.16704.7660-0.0060-0.51%限大额开放
    ---
    88002001华夏回报混合A估值图基金吧1.16104.76001.16704.7660-0.0060-0.51%限大额开放
    89519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.29274.74373.31204.7630-0.0193-0.58%开放开放
    90162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.08844.72581.10204.7394-0.0136-1.23%开放开放
    91150103银河银泰混合估值图基金吧0.62474.72170.62584.7228-0.0011-0.18%开放开放
    92002011华夏红利混合估值图基金吧2.24004.71302.26104.7340-0.0210-0.93%开放开放
    93000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.70704.70704.73904.7390-0.0320-0.68%开放开放
    94240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.40904.70370.41094.7081-0.0019-0.46%开放开放
    95519019大成景阳领先混合A估值图基金吧0.72814.69860.72694.69740.00120.17%开放开放
    96014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.66404.66404.69504.6950-0.0310-0.66%开放开放
    97519679银河主题混合A估值图基金吧4.06064.62864.08834.6563-0.0277-0.68%开放开放
    98160603鹏华普天收益混合估值图基金吧1.97404.61701.98004.6230-0.0060-0.30%开放开放
    99288001华夏经典混合估值图基金吧1.83504.61101.86104.6370-0.0260-1.40%开放开放
    100003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.56304.59803.56304.59800.00000.00%开放开放
    101162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.21034.58141.22054.5916-0.0102-0.84%开放开放
    102003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.54304.57303.54304.57300.00000.00%开放开放
    103006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.20734.56934.20634.56830.00100.02%暂停开放
    104040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.80004.56700.80204.5690-0.0020-0.25%开放开放
    105080001长盛成长价值混合A估值图基金吧1.80874.55701.80684.55510.00190.11%开放开放
    106013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.55304.55304.53904.53900.01400.31%限大额开放
    107260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.22004.55003.22304.5530-0.0030-0.09%开放开放
    108270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.48214.54211.48574.5457-0.0036-0.24%开放开放
    109960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.53344.53344.62324.6232-0.0898-1.94%开放开放
    ---
    110013430交银趋势混合C估值图基金吧4.24904.53204.21784.50080.03120.74%限大额开放
    111377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.52764.52764.61714.6171-0.0895-1.94%开放开放
    112270008广发核心精选混合估值图基金吧4.31404.52404.33104.5410-0.0170-0.39%开放开放
    113163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧0.76424.48610.76354.48540.00070.09%开放开放
    114910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.48474.47673.45894.45090.02580.75%暂停暂停
    ---
    115014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.47484.47484.56334.5633-0.0885-1.94%开放开放
    116200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.61354.47351.61894.4789-0.0054-0.33%开放开放
    117270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.61204.46903.63804.4950-0.0260-0.71%开放开放
    118920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.44044.44044.43854.43850.00190.04%开放开放
    119160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.27934.43231.27514.42810.00420.33%开放开放
    120160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.24904.41601.27804.4840-0.0290-2.27%开放开放
    121960016交银成长混合H估值图基金吧4.23164.41064.21904.39800.01260.30%开放开放
    ---
    122010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.55904.40903.58504.4350-0.0260-0.73%开放开放
    123970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.39944.39944.39764.39760.00180.04%开放开放
    124015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.39654.39654.38964.38960.00690.16%开放开放
    125960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.20304.38303.20604.3860-0.0030-0.09%开放开放
    ---
    126000308建信创新中国混合估值图基金吧4.38004.38004.39604.3960-0.0160-0.36%开放开放
    127590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.37504.37504.40304.4030-0.0280-0.64%开放开放
    128700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.26804.36804.29604.3960-0.0280-0.65%开放开放
    129519011海富通精选混合估值图基金吧0.41874.36400.42174.3739-0.0030-0.71%开放开放
    130257020国联安精选混合估值图基金吧0.58404.35900.58404.35900.00000.00%开放开放
    131180031银华中小盘混合估值图基金吧2.03804.35002.03304.34500.00500.25%开放开放
    132002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧0.97484.32750.97454.32720.00030.03%开放开放
    133090001大成价值增长混合A估值图基金吧0.70364.31460.70844.3194-0.0048-0.68%开放开放
    134180010银华优质增长混合估值图基金吧1.20374.31121.20734.3148-0.0036-0.30%开放开放
    135160605鹏华中国50混合估值图基金吧1.93304.30301.92504.29500.00800.42%开放开放
    136910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.70584.30183.70794.3039-0.0021-0.06%暂停开放
    137163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧0.77574.27320.77784.2753-0.0021-0.27%开放开放
    138000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.27134.27134.29654.2965-0.0252-0.59%开放开放
    139014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.27004.27004.35304.3530-0.0830-1.91%开放开放
    140001887中欧价值智选混合E估值图基金吧3.91364.26363.97804.3280-0.0644-1.62%开放开放
    141270001广发聚富混合估值图基金吧0.97004.26110.96754.25860.00250.26%限大额开放
    142460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧2.25914.25752.21444.21280.04472.02%开放开放
    143000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.82684.24481.82684.24480.00000.00%开放开放
    144519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.23904.23904.26204.2620-0.0230-0.54%开放开放
    145920003中金新锐股票A估值图基金吧3.71834.19833.75914.2391-0.0408-1.09%开放开放
    146519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.49904.19602.51404.2110-0.0150-0.60%开放开放
    147720001财通价值动量混合A估值图基金吧3.72004.19103.79304.2640-0.0730-1.92%开放开放
    148257010国联安小盘精选混合估值图基金吧0.93804.18800.93304.18300.00500.54%开放开放
    149100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.38644.18191.39474.1902-0.0083-0.60%限大额开放
    150000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.17404.17404.20404.2040-0.0300-0.71%开放开放
    151021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.17404.17404.20504.2050-0.0310-0.74%开放开放
    152320003诺安先锋混合A估值图基金吧2.28154.16502.28274.1662-0.0012-0.05%开放开放
    153100016富国天源沪港深平衡混合A估值图基金吧2.17204.16302.18704.1780-0.0150-0.69%开放开放
    154530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.19804.14302.21884.1638-0.0208-0.94%开放开放
    155530001建信恒久价值混合估值图基金吧0.88764.14220.88884.1445-0.0012-0.14%开放开放
    156240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.86304.13103.89144.1594-0.0284-0.73%开放开放
    157000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.11824.11824.12844.1284-0.0102-0.25%开放开放
    158470009汇添富民营活力混合估值图基金吧3.86704.11703.91504.1650-0.0480-1.23%开放开放
    159871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.08954.10891.09374.1156-0.0042-0.38%开放开放
    160004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.09434.09434.02274.02270.07161.78%暂停开放
    161340001兴全可转债混合估值图基金吧1.03724.07921.03784.0798-0.0006-0.06%开放开放
    162162201宏利成长混合估值图基金吧1.68214.07861.73854.1350-0.0564-3.24%开放开放
    163070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.04914.07411.05324.0810-0.0041-0.39%开放开放
    164150968银河研究精选混合A估值图基金吧1.36954.06641.39014.0870-0.0206-1.48%开放开放
    165020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.06594.06594.08494.0849-0.0190-0.47%开放开放
    166163804中银收益混合A估值图基金吧1.08394.06361.08574.0654-0.0018-0.17%开放开放
    167011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧4.06264.06264.07274.0727-0.0101-0.25%开放开放
    168202101南方宝元债券A估值图基金吧2.59404.05602.59764.0596-0.0036-0.14%开放开放
    169018888银河主题混合C估值图基金吧4.04824.04824.07594.0759-0.0277-0.68%开放开放
    170398001中海优质成长混合估值图基金吧0.27244.04470.27164.04270.00080.29%开放开放
    171450002国富弹性市值混合A估值图基金吧1.05274.04291.05524.0454-0.0025-0.24%开放开放
    172910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.33664.03363.32794.02490.00870.26%暂停开放
    173000480东方红新动力混合A估值图基金吧3.94204.03003.94804.0360-0.0060-0.15%开放开放
    174040001华安创新混合估值图基金吧0.81104.02500.81404.0370-0.0030-0.37%开放开放
    175163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.27174.01950.27234.0210-0.0006-0.22%开放开放
    176090004大成精选增值混合A估值图基金吧1.59604.01701.59924.0202-0.0032-0.20%开放开放
    177015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.01414.01414.03284.0328-0.0187-0.46%开放开放
    178910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.44654.00053.46084.0148-0.0143-0.41%暂停开放
    179260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧1.66573.99571.67414.0041-0.0084-0.50%开放开放
    180519674银河创新成长混合A估值图基金吧3.98123.98123.97453.97450.00670.17%开放开放
    181006585南方宝元债券C估值图基金吧2.50983.97182.51333.9753-0.0035-0.14%开放开放
    182015731景顺长城核心竞争力混合C估值图基金吧3.20103.97103.20403.9740-0.0030-0.09%开放开放
    183910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.39573.95873.39723.9602-0.0015-0.04%暂停开放
    184014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧3.95703.95704.02574.0257-0.0687-1.71%限大额开放
    185163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.09303.95303.13103.9910-0.0380-1.21%开放开放
    186000259农银区间收益混合估值图基金吧3.94753.94753.96843.9684-0.0209-0.53%开放开放
    187910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.54853.93953.55433.9453-0.0058-0.16%暂停开放
    188450001国富中国收益混合A估值图基金吧1.13453.92771.14503.9457-0.0105-0.92%开放开放
    189014143银河创新成长混合C估值图基金吧3.92173.92173.91533.91530.00640.16%开放开放
    190360006光大新增长混合A估值图基金吧1.16303.91591.16483.9177-0.0018-0.15%开放开放
    191519087新华优选分红混合估值图基金吧0.48643.91400.48843.9173-0.0020-0.41%开放开放
    192017493东方红新动力混合C估值图基金吧3.91203.91203.91703.9170-0.0050-0.13%开放开放
    193510081长盛动态精选混合估值图基金吧1.53433.90141.53373.90080.00060.04%开放开放
    194121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧1.57893.89721.58653.9048-0.0076-0.48%开放开放
    195540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.83103.89103.83273.8927-0.0017-0.04%开放开放
    196320011诺安中小盘精选混合A估值图基金吧2.85203.88202.84203.87200.01000.35%开放开放
    197519690交银稳健配置混合估值图基金吧0.76393.88190.76713.8851-0.0032-0.42%开放开放
    198161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧0.72233.87780.72003.87370.00230.32%开放开放
    199519997长信银利精选混合A估值图基金吧1.02083.87741.02123.8778-0.0004-0.04%开放开放
    200255010国联安稳健混合A估值图基金吧0.91303.86800.90703.86200.00600.66%开放开放
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