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    开放式基金净值

    关注比较序号基金代码基金简称2024-05-312024-05-30日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
    单位净值累计净值单位净值累计净值
    1006720平安核心优势混合A估值图基金吧1.47681.47681.40871.40870.06814.83%开放开放
    2006721平安核心优势混合C估值图基金吧1.40891.40891.34401.34400.06494.83%开放开放
    3005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.46870.46870.44840.44840.02034.53%开放开放
    4005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.45280.45280.43330.43330.01954.50%开放开放
    5013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.49310.49310.47190.47190.02124.49%开放开放
    6013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.49070.49070.46970.46970.02104.47%开放开放
    7016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧0.83470.83470.80040.80040.03434.29%开放开放
    8016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧0.82930.82930.79520.79520.03414.29%开放开放
    9001900诺安精选价值混合估值图基金吧1.05551.05551.01381.01380.04174.11%开放开放
    10015789永赢高端装备智选混合发起A估值图基金吧0.65430.65430.62960.62960.02473.92%开放开放
    11015790永赢高端装备智选混合发起C估值图基金吧0.64940.64940.62490.62490.02453.92%开放开放
    12014285鑫元健康产业混合发起式A估值图基金吧0.83010.83010.80190.80190.02823.52%开放开放
    13501201红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧0.87840.87840.84860.84860.02983.51%开放开放
    14014286鑫元健康产业混合发起式C估值图基金吧0.82240.82240.79450.79450.02793.51%开放开放
    15006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧1.08581.08581.04911.04910.03673.50%开放开放
    16020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧1.08291.08291.04631.04630.03663.50%开放开放
    17020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧0.85350.85350.82520.82520.02833.43%开放开放
    18020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧0.85160.85160.82340.82340.02823.42%开放开放
    19007718中银创新医疗混合A估值图基金吧1.19641.25191.15691.21240.03953.41%开放开放
    20010500中银创新医疗混合C估值图基金吧1.18181.23671.14281.19770.03903.41%开放开放
    21007713华富科技动能混合A估值图基金吧0.76660.81660.74200.79200.02463.32%开放开放
    22012316创金合信港股通成长股票C估值图基金吧0.37390.37390.36190.36190.01203.32%开放开放
    23017968华富科技动能混合C估值图基金吧0.76100.76100.73660.73660.02443.31%开放开放
    24018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧0.96000.96000.92930.92930.03073.30%开放开放
    25018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧0.95610.95610.92560.92560.03053.30%开放开放
    26012315创金合信港股通成长股票A估值图基金吧0.37880.37880.36670.36670.01213.30%开放开放
    27006877天治量化核心精选混合A估值图基金吧0.52690.79470.51140.77920.01553.03%限大额开放
    28006878天治量化核心精选混合C估值图基金吧0.53230.80730.51670.79170.01563.02%限大额开放
    29018463德邦稳盈增长灵活配置混合C估值图基金吧0.74110.74110.72040.72040.02072.87%开放开放
    30004260德邦稳盈增长灵活配置混合A估值图基金吧0.74480.74480.72410.72410.02072.86%开放开放
    31002885大摩万众创新混合A估值图基金吧0.60970.60970.59350.59350.01622.73%开放开放
    32011712大摩万众创新混合C估值图基金吧0.60580.60580.58970.58970.01612.73%开放开放
    33011403融通鑫新成长混合A估值图基金吧1.09011.09011.06181.06180.02832.67%开放开放
    34011404融通鑫新成长混合C估值图基金吧1.07581.07581.04791.04790.02792.66%开放开放
    35016068鹏华新能源汽车混合C估值图基金吧0.58430.58430.56930.56930.01502.63%开放开放
    36016067鹏华新能源汽车混合A估值图基金吧0.59080.59080.57570.57570.01512.62%开放开放
    37006257信澳先进智造股票型估值图基金吧1.28011.90041.24881.86910.03132.51%开放开放
    38010330东吴兴享成长混合A估值图基金吧0.73050.73050.71290.71290.01762.47%开放开放
    39011462东吴兴享成长混合C估值图基金吧0.72080.72080.70340.70340.01742.47%开放开放
    40610001信澳领先增长混合A估值图基金吧0.91711.46920.89521.44730.02192.45%开放开放
    41015456信澳领先增长混合C估值图基金吧0.90570.90570.88410.88410.02162.44%开放开放
    42673083西部利得祥运混合C估值图基金吧0.70300.70300.68640.68640.01662.42%开放开放
    43673081西部利得祥运混合A估值图基金吧0.76850.89850.75040.88040.01812.41%开放开放
    44016097东吴兴弘一年持有混合A估值图基金吧0.73580.73580.71870.71870.01712.38%开放开放
    45016098东吴兴弘一年持有混合C估值图基金吧0.73080.73080.71380.71380.01702.38%开放开放
    46580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧2.43172.43172.37532.37530.05642.37%开放开放
    47011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧2.40292.40292.34732.34730.05562.37%开放开放
    48016075华夏智造升级混合A估值图基金吧0.61520.61520.60120.60120.01402.33%开放开放
    49016076华夏智造升级混合C估值图基金吧0.60960.60960.59570.59570.01392.33%开放开放
    50350002天治低碳经济混合估值图基金吧0.92093.44590.90013.42510.02082.31%开放开放
    51018710鹏华沪深港新兴成长混合C估值图基金吧0.81460.81460.79670.79670.01792.25%开放开放
    52003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.10451.46951.08031.44530.02422.24%开放开放
    53014574鑫元清洁能源混合发起式A估值图基金吧0.45550.45550.44560.44560.00992.22%开放开放
    54014575鑫元清洁能源混合发起式C估值图基金吧0.45130.45130.44150.44150.00982.22%开放开放
    55018827鑫元科技创新混合A估值图基金吧0.81880.81880.80110.80110.01772.21%开放开放
    56018828鑫元科技创新混合C估值图基金吧0.81630.81630.79870.79870.01762.20%开放开放
    57019144东财景气驱动混合发起式C估值图基金吧0.91640.91640.89680.89680.01962.19%开放开放
    58019143东财景气驱动混合发起式A估值图基金吧0.91810.91810.89850.89850.01962.18%开放开放
    59012481泓德医疗创新混合发起式A估值图基金吧0.65620.65620.64220.64220.01402.18%开放开放
    60290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧2.22602.48602.17902.43900.04702.16%开放开放
    61012482泓德医疗创新混合发起式C估值图基金吧0.65280.65280.63900.63900.01382.16%开放开放
    62001970泰信鑫选灵活配置混合A估值图基金吧0.66900.66900.65500.65500.01402.14%开放开放
    63002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧1.84851.84851.81021.81020.03832.12%限大额开放
    64003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧1.77091.77091.73431.73430.03662.11%限大额开放
    65015828永赢新能源智选混合发起A估值图基金吧0.47550.47550.46580.46580.00972.08%开放开放
    66010321中银大健康股票C估值图基金吧0.97450.97450.95490.95490.01962.05%开放开放
    67015829永赢新能源智选混合发起C估值图基金吧0.47180.47180.46230.46230.00952.05%开放开放
    68009414中银大健康股票A估值图基金吧0.98840.98840.96860.96860.01982.04%开放开放
    69002580泰信鑫选灵活配置混合C估值图基金吧0.66400.66400.65100.65100.01302.00%开放开放
    70673090西部利得个股精选股票A估值图基金吧0.90121.26320.88371.24570.01751.98%开放开放
    71013262西部利得个股精选股票C估值图基金吧0.89011.13010.87281.11280.01731.98%开放开放
    72015374浙商智选新兴产业混合C估值图基金吧0.75340.75340.73930.73930.01411.91%开放开放
    73009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C估值图基金吧0.49700.49700.48770.48770.00931.91%开放开放
    74015553融通价值成长混合A估值图基金吧0.99980.99980.98120.98120.01861.90%开放开放
    75015554融通价值成长混合C估值图基金吧0.99060.99060.97210.97210.01851.90%开放开放
    76015373浙商智选新兴产业混合A估值图基金吧0.76080.76080.74660.74660.01421.90%开放开放
    77005453前海开源医疗健康A估值图基金吧0.92640.92640.90920.90920.01721.89%开放开放
    78009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A估值图基金吧0.51220.51220.50270.50270.00951.89%开放开放
    79005454前海开源医疗健康C估值图基金吧0.92060.92060.90360.90360.01701.88%开放开放
    80005358东方阿尔法精选混合A估值图基金吧0.80920.80920.79450.79450.01471.85%开放开放
    81012143新沃内需增长混合A估值图基金吧0.44030.44030.43230.43230.00801.85%开放开放
    82012144新沃内需增长混合C估值图基金吧0.43400.43400.42610.42610.00791.85%开放开放
    83005359东方阿尔法精选混合C估值图基金吧0.78400.78400.76980.76980.01421.84%开放开放
    84013920兴华创新医疗6个月持有混合发起A估值图基金吧0.54860.54860.53870.53870.00991.84%开放开放
    85007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.59901.59901.57031.57030.02871.83%限大额开放
    86019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.59711.59711.56841.56840.02871.83%限大额开放
    87013921兴华创新医疗6个月持有混合发起C估值图基金吧0.54300.54300.53330.53330.00971.82%开放开放
    88011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.33940.33940.33340.33340.00601.80%开放开放
    89000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.47701.47701.45101.45100.02601.79%开放开放
    90011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.33510.33510.32920.32920.00591.79%开放开放
    91008370国泰研究精选两年持有混合估值图基金吧1.72941.72941.69931.69930.03011.77%开放开放
    92013566华夏军工安全混合C估值图基金吧1.22301.22301.20201.20200.02101.75%开放开放
    93002251华夏军工安全混合A估值图基金吧1.24001.24001.21901.21900.02101.72%开放开放
    94009092富国新材料新能源混合A估值图基金吧1.16211.16211.14251.14250.01961.72%开放开放
    95014243富国新材料新能源混合C估值图基金吧1.14531.14531.12601.12600.01931.71%开放开放
    96501205鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧0.36640.36640.36030.36030.00611.69%开放开放
    ---
    97011184东方阿尔法招阳混合A估值图基金吧0.49580.49580.48770.48770.00811.66%开放开放
    98017889东方阿尔法招阳混合E估值图基金吧0.49330.49330.48530.48530.00801.65%开放开放
    99010052长城久嘉创新成长混合C估值图基金吧1.14171.39091.12331.37250.01841.64%开放开放
    100018939长城景气成长混合A估值图基金吧0.94120.94120.92600.92600.01521.64%开放开放
    101018940长城景气成长混合C估值图基金吧0.93710.93710.92200.92200.01511.64%开放开放
    102015429中银证券专精特新股票A估值图基金吧0.64300.64300.63260.63260.01041.64%开放开放
    103011185东方阿尔法招阳混合C估值图基金吧0.47580.47580.46810.46810.00771.64%暂停开放
    104004666长城久嘉创新成长混合A估值图基金吧1.35381.35381.33211.33210.02171.63%开放开放
    105015430中银证券专精特新股票C估值图基金吧0.63760.63760.62740.62740.01021.63%开放开放
    106003032平安医疗健康混合A估值图基金吧1.66481.66481.63821.63820.02661.62%开放开放
    107020137平安医疗健康混合C估值图基金吧1.66211.66211.63561.63560.02651.62%开放开放
    108006881华宝大健康混合A估值图基金吧1.57561.57561.55061.55060.02501.61%开放开放
    109018529华宝大健康混合C估值图基金吧1.56421.56421.53941.53940.02481.61%开放开放
    110001965圆信永丰兴源灵活配置混合A估值图基金吧1.54631.54631.52181.52180.02451.61%开放开放
    111001966圆信永丰兴源灵活配置混合C估值图基金吧1.53551.53551.51121.51120.02431.61%开放开放
    112010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.60690.60690.59730.59730.00961.61%开放开放
    113010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.59850.59850.58900.58900.00951.61%开放开放
    114002181华安大安全主题混合A估值图基金吧1.84701.84701.81801.81800.02901.60%开放开放
    115009353浙商科创一个月滚动持有混合A估值图基金吧0.86780.93720.85410.92350.01371.60%开放开放
    116009354浙商科创一个月滚动持有混合C估值图基金吧0.86190.93000.84830.91640.01361.60%开放开放
    117009224宝盈现代服务业混合C估值图基金吧0.81830.81830.80560.80560.01271.58%开放开放
    118009223宝盈现代服务业混合A估值图基金吧0.83470.83470.82180.82180.01291.57%开放开放
    119013618华安大安全主题混合C估值图基金吧1.82001.82001.79201.79200.02801.56%开放开放
    120001760嘉实创新成长混合估值图基金吧0.84800.84800.83500.83500.01301.56%开放开放
    121019457平安先进制造主题股票发起A估值图基金吧0.91760.91760.90360.90360.01401.55%开放开放
    122019458平安先进制造主题股票发起C估值图基金吧0.91440.91440.90050.90050.01391.54%开放开放
    123018052鹏扬医疗健康混合A估值图基金吧0.95480.95480.94040.94040.01441.53%开放开放
    124018053鹏扬医疗健康混合C估值图基金吧0.94990.94990.93560.93560.01431.53%开放开放
    125018240嘉实制造升级股票发起式A估值图基金吧0.88000.88000.86670.86670.01331.53%开放开放
    126018241嘉实制造升级股票发起式C估值图基金吧0.87690.87690.86370.86370.01321.53%开放开放
    127017866泓德高端装备混合发起式A估值图基金吧0.82190.82190.80950.80950.01241.53%开放开放
    128017867泓德高端装备混合发起式C估值图基金吧0.81870.81870.80640.80640.01231.53%开放开放
    129016516申万菱信智能生活量化选股混合型...估值图基金吧0.93740.93740.92340.92340.01401.52%开放开放
    130016515申万菱信智能生活量化选股混合型...估值图基金吧0.94180.94180.92780.92780.01401.51%开放开放
    131012768华夏中证动漫游戏ETF联接A估值图基金吧0.94050.94050.92650.92650.01401.51%开放开放
    132012769华夏中证动漫游戏ETF联接C估值图基金吧0.93280.93280.91900.91900.01381.50%开放开放
    133010322大摩新兴产业股票估值图基金吧0.80800.80800.79610.79610.01191.49%开放开放
    134006274圆信永丰医药健康估值图基金吧1.41221.41221.39161.39160.02061.48%开放开放
    135012728国泰中证动漫游戏ETF联接A估值图基金吧0.96190.96190.94790.94790.01401.48%开放开放
    136014114广发沪港深医药混合A估值图基金吧0.65800.65800.64840.64840.00961.48%开放开放
    137014115广发沪港深医药混合C估值图基金吧0.65160.65160.64210.64210.00951.48%开放开放
    138014560东方汽车产业趋势混合A估值图基金吧0.64990.64990.64040.64040.00951.48%开放开放
    139014561东方汽车产业趋势混合C估值图基金吧0.64250.64250.63310.63310.00941.48%开放开放
    140012729国泰中证动漫游戏ETF联接C估值图基金吧0.95350.95350.93970.93970.01381.47%开放开放
    141020433金信核心竞争力混合C估值图基金吧0.90940.90940.89620.89620.01321.47%开放开放
    ---
    142009317金信核心竞争力混合A估值图基金吧0.90692.30270.89382.28960.01311.47%开放开放
    143008212华夏新机遇混合C估值图基金吧1.10901.29501.09301.27900.01601.46%开放开放
    144020510金鹰科技致远混合A估值图基金吧1.03051.03051.01571.01570.01481.46%开放开放
    145008949平安匠心优选混合A估值图基金吧0.86431.10130.85191.08890.01241.46%开放开放
    146008950平安匠心优选混合C估值图基金吧0.83561.07060.82361.05860.01201.46%开放开放
    147004139中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧1.47401.47401.45291.45290.02111.45%开放开放
    148020511金鹰科技致远混合C估值图基金吧1.02931.02931.01461.01460.01471.45%开放开放
    149001563华富健康文娱灵活配置混合A估值图基金吧1.01551.17551.00101.16100.01451.45%开放开放
    150018865泓德数字经济混合发起式A估值图基金吧0.85530.85530.84310.84310.01221.45%开放开放
    151016251华夏远见成长一年持有混合C估值图基金吧0.70000.70000.69000.69000.01001.45%开放开放
    152019200华富健康文娱灵活配置混合C估值图基金吧1.01281.01280.99840.99840.01441.44%开放开放
    153018866泓德数字经济混合发起式C估值图基金吧0.85280.85280.84070.84070.01211.44%开放开放
    154013052汇泉臻心致远混合C估值图基金吧0.48520.48520.47830.47830.00691.44%开放开放
    155002938中银证券健康产业混合估值图基金吧1.85341.85341.82721.82720.02621.43%开放开放
    156002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.17441.17441.15781.15780.01661.43%开放开放
    157008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.15491.15491.13861.13860.01631.43%开放开放
    158016250华夏远见成长一年持有混合A估值图基金吧0.70830.70830.69830.69830.01001.43%开放开放
    159010731广发创新医疗两年持有混合A估值图基金吧0.51610.51610.50880.50880.00731.43%开放开放
    160010732广发创新医疗两年持有混合C估值图基金吧0.50960.50960.50240.50240.00721.43%开放开放
    161013051汇泉臻心致远混合A估值图基金吧0.49020.49020.48330.48330.00691.43%开放开放
    162001068国新国证新锐灵活配置混合估值图基金吧1.07401.07401.05901.05900.01501.42%开放开放
    163018027嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧0.76440.76440.75370.75370.01071.42%开放开放
    164015033国联医药消费混合C估值图基金吧0.76320.76320.75250.75250.01071.42%开放开放
    165019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧2.66502.66502.62802.62800.03701.41%开放开放
    166350005天治中国制造2025估值图基金吧1.94362.70031.91652.67320.02711.41%限大额开放
    167020712华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧0.92560.92560.91270.91270.01291.41%限大额开放
    168020713华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧0.92490.92490.91200.91200.01291.41%限大额开放
    169011826汇添富健康生活一年持有混合A估值图基金吧0.91920.91920.90640.90640.01281.41%开放开放
    170011827汇添富健康生活一年持有混合C估值图基金吧0.90750.90750.89490.89490.01261.41%开放开放
    171020484中欧中证全指软件开发指数发起A估值图基金吧0.86270.86270.85070.85070.01201.41%开放开放
    172020485中欧中证全指软件开发指数发起C估值图基金吧0.86220.86220.85020.85020.01201.41%开放开放
    173015032国联医药消费混合A估值图基金吧0.77170.77170.76100.76100.01071.41%开放开放
    174018028嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧0.76210.76210.75150.75150.01061.41%开放开放
    175000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧2.67202.67202.63502.63500.03701.40%开放开放
    176020151中信保诚景气优选混合A估值图基金吧1.05811.05811.04351.04350.01461.40%开放开放
    177020152中信保诚景气优选混合C估值图基金吧1.05631.05631.04171.04170.01461.40%开放开放
    178206013鹏华宏观灵活配置混合估值图基金吧0.94401.31600.93101.29800.01301.40%开放开放
    179004351汇丰晋信珠三角区域发展混合估值图基金吧1.60991.60991.58801.58800.02191.38%开放开放
    180002411华夏新机遇混合A估值图基金吧1.02501.43401.01101.42000.01401.38%开放开放
    181018590银华体育文化灵活配置混合C估值图基金吧1.18401.18401.16801.16800.01601.37%开放开放
    182013072泰信医疗服务混合发起式A估值图基金吧0.95410.95410.94120.94120.01291.37%开放开放
    183013073泰信医疗服务混合发起式C估值图基金吧0.94270.94270.93000.93000.01271.37%开放开放
    184001540浙商汇金转型驱动估值图基金吧0.81300.81300.80200.80200.01101.37%开放开放
    185015919申万菱信专精特新主题混合发起A估值图基金吧0.66780.66780.65880.65880.00901.37%开放开放
    186003397银华体育文化灵活配置混合A估值图基金吧1.18901.18901.17301.17300.01601.36%开放开放
    187020730华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧0.86660.86660.85500.85500.01161.36%开放开放
    188015920申万菱信专精特新主题混合发起C估值图基金吧0.66280.66280.65390.65390.00891.36%开放开放
    189016113华宝高端装备股票发起式A估值图基金吧0.66630.66630.65740.65740.00891.35%开放开放
    190016114华宝高端装备股票发起式C估值图基金吧0.66270.66270.65390.65390.00881.35%开放开放
    191020729华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧0.86700.86700.85550.85550.01151.34%开放开放
    192160630鹏华国防A估值图基金吧0.80931.15190.79861.14810.01071.34%开放开放
    193012041鹏华国防C估值图基金吧0.73360.73360.72390.72390.00971.34%开放开放
    194007484信澳核心科技混合A估值图基金吧0.99331.63320.98031.62020.01301.33%开放开放
    195010403华商景气优选混合估值图基金吧0.96020.96020.94760.94760.01261.33%开放开放
    196016387永赢低碳环保智选混合发起C估值图基金吧0.63300.63300.62470.62470.00831.33%开放开放
    197162107金鹰先进制造股票(LOF)A估值图基金吧0.60260.60260.59470.59470.00791.33%开放开放
    198010110广发医药健康混合A估值图基金吧0.44340.44340.43760.43760.00581.33%开放开放
    199018203信澳核心科技混合C估值图基金吧0.98460.98460.97180.97180.01281.32%开放开放
    200016386永赢低碳环保智选混合发起A估值图基金吧0.63690.63690.62860.62860.00831.32%开放开放
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