百嘉基金管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

百嘉基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.18 218.33 155/173
基金数量(只) 3 54.18 153/173
基金经理数量 2 15.17 152/173
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 档案 债券型-长债 05-31 1.0307 1.1030 0.01% 3.60% 4.46% 5.20 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 档案 债券型-长债 05-31 1.0435 1.0435 0.00% 2.44% 3.76% 10.35 李泉 暂停申购 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1465 1.5666 -0.02% 1.93% 2.56% 0.00 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 档案 债券型-长债 05-31 1.0563 1.0563 0.02% 1.55% 2.49% 2.11 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百益债券A 015543 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1455 1.5665 -0.02% 2.05% 2.15% 2.03 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 档案 债券型-长债 05-31 1.2397 2.6984 -0.02% 1.37% 2.00% 22.19 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 档案 债券型-长债 05-31 1.2443 2.7169 -0.02% 1.28% 1.80% 3.72 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 档案 指数型-固收 05-31 1.0218 1.0218 0.01% 0.87% 1.60% 0.42 李泉 限大额 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 档案 混合型-偏股 05-31 0.6900 0.6900 0.07% -6.19% -21.10% 0.63 黄艺明 开放申购 0.15% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 档案 债券型-长债 05-31 1.0235 1.0385 0.01% 3.42% - 10.26 李泉 暂停申购 - 购买
百嘉百瑞混合发起式 018148 档案 混合型-偏股 05-31 0.9903 0.9903 0.13% 1.94% - 0.13 黄艺明 开放申购 0.15% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 档案 债券型-长债 05-31 0.9988 0.9988 0.00% - - 2.00 马洪娟 开放申购 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 档案 债券型-长债 05-31 0.9986 0.9986 0.00% - - 0.00 马洪娟 开放申购 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 档案 债券型-长债 05-31 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.00 李泉 开放申购 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 档案 债券型-长债 05-31 1.0007 1.0007 0.00% - - 2.00 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 档案 债券型-长债 05-31 1.0563 1.0563 0.02% - - - 李泉 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300251 光线传媒 2 0.07% 38.54 411.61
2 02273 固生堂 2 0.06% 8.57 346.60
3 300857 协创数据 2 0.06% 5.57 341.44
4 002947 恒铭达 2 0.06% 10.90 319.37
5 000977 浪潮信息 2 0.05% 6.87 294.72
6 688111 金山办公 1 0.04% 0.71 206.61
7 002230 科大讯飞 1 0.03% 4.07 198.29
8 603198 迎驾贡酒 1 0.03% 2.99 195.67
9 000156 华数传媒 1 0.03% 23.00 193.89
10 300969 恒帅股份 1 0.03% 2.37 190.29

行业配置前十大(全部基金)

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