兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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截止日期:2024-03-31

兴华基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.34 218.33 168/173
基金数量(只) 4 54.18 149/173
基金经理数量 3 15.17 138/173
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴华安启纯债A 020211 债券型-长债 24.04.17 ~ 24.07.16 吕智卓 认购期 0.06% 详情 购买
兴华安启纯债C 020212 债券型-长债 24.04.17 ~ 24.07.16 吕智卓 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴华安聚纯债A 017214 档案 债券型-长债 05-31 1.0988 1.0988 0.03% 3.74% 8.35% 3.27 吕智卓 暂停申购 0.08% 购买
兴华安聚纯债C 017215 档案 债券型-长债 05-31 1.0959 1.0959 0.02% 3.60% 8.10% 0.00 吕智卓 暂停申购 0.00% 购买
兴华安裕利率债A 016658 档案 债券型-长债 05-31 1.0721 1.0721 -0.08% 5.68% 6.61% 17.06 李静文 开放申购 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 档案 债券型-长债 05-31 1.0692 1.0692 -0.08% 5.56% 6.39% 0.02 李静文 开放申购 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 档案 债券型-长债 05-31 1.0566 1.1251 0.01% 3.70% 5.32% 18.91 吕智卓 暂停申购 - 购买
兴华安悦纯债A 016027 档案 债券型-长债 05-31 1.0700 1.0700 -0.03% 3.56% 4.68% 5.32 吕智卓 暂停申购 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 档案 债券型-长债 05-31 1.0667 1.0667 -0.03% 3.46% 4.48% 0.00 吕智卓 暂停申购 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 档案 债券型-长债 05-31 1.0485 1.0535 0.01% 1.80% 2.64% 12.50 周天 暂停申购 0.08% 购买
兴华安恒纯债A 013691 档案 债券型-长债 05-31 1.0608 1.0748 0.00% 2.37% 2.56% 10.54 周天 暂停申购 0.08% 购买
兴华安丰纯债C 015452 档案 债券型-长债 05-31 1.0437 1.0487 0.00% 1.68% 2.40% 0.00 周天 暂停申购 0.00% 购买
兴华安恒纯债C 013692 档案 债券型-长债 05-31 1.0554 1.0694 0.00% 2.28% 2.36% 0.00 周天 暂停申购 0.00% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起A 014750 档案 混合型-偏股 05-31 0.8433 0.8433 0.60% -6.91% -6.83% 0.17 崔涛 开放申购 0.15% 购买
兴华消费精选6个月持有混合发起C 014751 档案 混合型-偏股 05-31 0.8354 0.8354 0.60% -7.10% -7.20% 0.01 崔涛 开放申购 0.00% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 013920 档案 混合型-偏股 05-31 0.5486 0.5486 1.84% -24.89% -30.37% 0.13 黄兵 等 开放申购 0.15% 购买
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 013921 档案 混合型-偏股 05-31 0.5430 0.5430 1.82% -25.06% -30.67% 0.03 黄兵 等 开放申购 0.00% 购买
兴华安惠纯债C 018670 档案 债券型-长债 05-31 1.0476 1.0506 -0.04% 4.10% - 0.00 吕智卓 暂停申购 0.00% 购买
兴华安惠纯债A 018669 档案 债券型-长债 05-31 1.0497 1.0527 -0.03% 4.21% - 5.22 吕智卓 暂停申购 0.08% 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 01368 特步国际 2 0.02% 26.50 116.51
2 000568 泸州老窖 2 0.02% 0.61 112.60
3 01801 信达生物 4 0.01% 3.10 105.95
4 000526 学大教育 2 0.01% 1.24 75.42
5 603801 志邦家居 2 0.01% 4.40 69.30
6 603882 金域医学 2 0.01% 1.22 68.64
7 688513 苑东生物 2 0.01% 1.10 62.95
8 002262 恩华药业 2 0.01% 2.78 62.27
9 688621 阳光诺和 2 0.01% 1.00 61.91
10 600276 恒瑞医药 2 0.01% 1.30 59.76

行业配置前十大(全部基金)

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