国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-03-31

国新国证基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.04 218.79 142/174
基金数量(只) 6 53.94 144/174
基金经理数量 3 15.12 137/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 档案 债券型-长债 06-19 1.0964 1.1504 0.05% 3.16% 4.91% 0.82 桑劲乔 封闭期 0.08% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 档案 债券型-长债 06-19 1.1037 1.1322 0.02% 1.87% 3.74% 21.88 桑劲乔 暂停申购 - 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 档案 债券型-长债 06-19 1.0432 1.0499 0.08% 2.80% 3.39% 3.75 张蕊 封闭期 0.05% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 档案 债券型-长债 06-19 1.0304 1.0312 0.10% 2.50% 3.08% 1.12 桑劲乔 等 封闭期 0.08% 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 档案 债券型-中短债 06-19 1.0223 1.0223 0.02% 0.28% 1.25% 0.00 桑劲乔 开放申购 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 档案 债券型-中短债 06-19 1.0184 1.0184 0.01% 0.22% 1.06% 0.01 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 档案 FOF-稳健型 06-17 0.9373 0.9373 -0.04% -1.93% -5.81% 0.32 范贵龙 开放申购 0.48% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 档案 FOF-稳健型 06-17 0.9314 0.9314 -0.04% -2.11% -6.14% 0.00 范贵龙 开放申购 0.00% 购买
国新国证新锐灵活配置混合 001068 档案 混合型-灵活 06-19 1.0360 1.0360 -1.61% -15.70% -31.48% 1.46 张洪磊 开放申购 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 档案 混合型-灵活 06-19 0.6751 0.6751 0.30% -23.32% -32.21% 0.74 毕子男 封闭期 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 档案 混合型-灵活 06-19 0.6713 0.6713 0.28% -23.39% -32.34% 0.13 毕子男 封闭期 0.00% 购买
国新国证新利灵活配置混合 001797 档案 混合型-灵活 06-19 0.7910 0.7910 0.13% -25.24% -38.87% 0.39 毕子男 开放申购 0.12% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 档案 债券型-长债 06-19 1.0017 1.0017 0.10% - - 0.00 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 档案 债券型-长债 06-19 1.0023 1.0023 0.09% - - 4.40 桑劲乔 开放申购 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 档案 债券型-混合二级 - 1.0000 1.0000 - - - - 张蕊 等 暂停申购 0.00% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 张蕊 等 暂停申购 0.60% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 货币型-普通货币 06-19 0.5006 1.3100% 1.29% 1.30% 0.36% 0.04 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 货币型-普通货币 06-19 0.5001 1.3090% 1.29% 1.30% 0.36% 10.94 桑劲乔 开放申购 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 货币型-普通货币 06-19 0.5661 1.5510% 1.53% 1.54% 0.42% 12.60 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688083 中望软件 6 0.47% 32.80 2,541.02
2 688111 金山办公 6 0.29% 5.50 1,600.50
3 688225 亚信安全 3 0.28% 98.00 1,500.38
4 688507 索辰科技 1 0.20% 11.10 1,062.94
5 688095 福昕软件 1 0.19% 15.00 1,013.55
6 688088 虹软科技 3 0.17% 28.00 912.52
7 688728 格科微 3 0.10% 34.00 567.80
8 300474 景嘉微 3 0.10% 7.30 539.47
9 688136 科兴制药 1 0.09% 30.00 500.40
10 688229 博睿数据 1 0.09% 15.00 473.55

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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