中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

中信证券资产管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.60 225.49 97/126
基金数量(只) 2 31.78 105/126
基金经理数量 1 6.68 102/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信卓越成长两年持有混合B 900090 档案 混合型-偏股 06-07 1.9134 3.6200 -0.13% 14.90% 13.57% 33.53 魏来 开放申购 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 档案 混合型-偏股 06-07 1.8977 3.6043 -0.12% 14.78% 13.34% 12.65 魏来 暂停申购 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 档案 混合型-偏股 06-07 1.8603 3.5669 -0.12% 14.49% 12.77% 3.16 魏来 开放申购 0.00% 购买
中信证券增利一年A 900018 档案 债券型-长债 06-07 1.2066 1.5320 0.04% 6.62% 9.27% 0.76 田宇 暂停申购 0.06% 购买
中信证券增利一年C 900188 档案 债券型-长债 06-07 1.1938 1.5192 0.04% 6.41% 8.84% 0.51 田宇 暂停申购 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 档案 债券型-长债 06-07 1.0128 1.6218 0.02% 5.19% 7.80% 2.10 田宇 开放申购 0.08% 购买
中信证券债券增强A 900015 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0575 1.8624 0.01% 4.99% 4.91% 0.50 田宇 等 开放申购 0.08% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 档案 债券型-长债 06-07 1.1919 1.1919 0.02% 3.59% 4.78% 5.29 李天颖 开放申购 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 档案 债券型-长债 06-07 1.1919 1.1919 0.02% 3.59% 4.77% 0.20 李天颖 开放申购 0.00% 购买
中信证券债券增强C 900155 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0463 1.8512 0.00% 4.77% 4.47% 0.10 田宇 等 开放申购 0.00% 购买
中信证券中短债债券A 900020 档案 债券型-中短债 06-07 1.0497 1.0497 0.01% 1.92% 3.17% 1.05 李天颖 限大额 0.04% 购买
中信证券中短债债券E 900080 档案 债券型-中短债 06-07 1.0489 1.0489 0.01% 1.91% 3.11% 10.76 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0929 1.9233 -0.07% 4.33% 2.90% 9.83 田宇 等 暂停申购 0.08% 购买
中信证券中短债债券C 900050 档案 债券型-中短债 06-07 1.0446 1.0446 0.01% 1.80% 2.88% 21.85 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0807 1.9111 -0.07% 4.12% 2.48% 4.15 田宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0900 1.2162 -0.17% 1.72% 1.10% 0.39 李天颖 等 开放申购 0.08% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0693 1.1955 -0.18% 1.41% 0.50% 0.04 李天颖 等 暂停申购 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 档案 混合型-偏股 06-07 0.8086 0.8086 -0.30% 6.96% -1.27% 0.17 张燕珍 封闭期 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 档案 混合型-偏股 06-07 0.8085 0.8085 -0.30% 6.94% -1.27% 34.36 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 档案 混合型-偏股 06-07 0.7886 0.7886 -0.29% 6.58% -1.96% 2.69 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 档案 混合型-偏股 06-07 1.0281 1.8465 -0.36% 5.47% -2.99% 14.92 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 档案 混合型-偏股 06-07 0.9960 1.8144 -0.36% 5.04% -3.77% 5.79 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 档案 混合型-偏股 06-07 1.3181 2.2748 -0.46% 7.71% -4.08% 34.64 刘琦 开放申购 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 档案 混合型-偏股 06-07 1.2937 2.2504 -0.46% 7.50% -4.47% 2.07 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
中信证券红利价值C 900089 档案 混合型-偏股 06-07 1.2702 2.2269 -0.47% 7.28% -4.85% 11.56 刘琦 开放申购 0.00% 购买
中信证券量化优选A 900029 档案 股票型 06-07 0.9094 1.9084 -0.15% -0.35% -5.92% 1.29 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 档案 股票型 06-07 0.8805 1.8795 -0.16% -0.76% -6.68% 1.32 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中信证券成长动力A 900009 档案 混合型-偏股 06-07 1.6318 2.6424 -1.26% 0.73% -10.51% 2.79 李品科 开放申购 0.15% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 档案 FOF-进取型 06-05 1.0799 2.2420 -0.81% -0.16% -10.84% 3.69 汪崇阳 开放申购 0.10% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 档案 混合型-偏股 06-07 0.6260 3.4306 -0.25% 2.17% -11.10% 3.38 罗翔 等 开放申购 1.50% 购买
中信证券成长动力C 900059 档案 混合型-偏股 06-07 1.5875 2.5981 -1.27% 0.33% -11.22% 0.40 李品科 开放申购 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 档案 FOF-进取型 06-05 1.0645 2.2266 -0.81% -0.40% -11.31% 1.89 汪崇阳 开放申购 0.00% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 档案 混合型-偏股 06-07 0.6120 3.4166 -0.26% 1.76% -11.82% 0.05 罗翔 等 开放申购 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 档案 混合型-偏股 06-07 0.6052 1.3485 0.33% 12.66% -12.93% 2.19 蔡青 开放申购 0.15% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 档案 混合型-偏股 06-07 0.5876 1.3309 0.32% 12.20% -13.64% 0.75 蔡青 开放申购 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 档案 混合型-偏股 06-07 0.4360 0.4360 1.00% -3.07% -26.43% 0.31 魏孛 限大额 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 档案 混合型-偏股 06-07 0.4359 0.4359 1.00% -3.09% -26.44% 0.15 魏孛 封闭期 - 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 档案 混合型-偏股 06-07 0.4255 0.4255 1.00% -3.45% -27.02% 0.07 魏孛 限大额 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 货币型-普通货币 06-07 0.2545 0.9310% 0.95% 0.98% 0.28% 13.94 李天颖 开放申购 - 购买
中信证券现金添利 900055 货币型-普通货币 06-07 0.3651 1.3320% 1.34% 1.37% 0.37% 5.23 李天颖 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 18 3.34% 49.14 83,679.31
2 300274 阳光电源 14 3.14% 756.30 78,503.69
3 600900 长江电力 15 3.00% 3,014.40 75,148.90
4 600989 宝丰能源 12 3.00% 4,593.01 75,095.70
5 600161 天坛生物 5 1.97% 1,826.61 49,373.15
6 300049 福瑞股份 3 1.83% 931.13 45,737.11
7 601899 紫金矿业 7 1.50% 2,236.93 37,625.25
8 300750 宁德时代 11 1.48% 195.20 37,119.37
9 000651 格力电器 9 1.32% 839.37 32,995.63
10 01787 山东黄金 3 1.30% 2,202.08 32,437.20

行业配置前十大(全部基金)

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中信证券资产管理吧

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