南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.36 225.56 120/126
基金数量(只) 3 31.97 97/126
基金经理数量 2 6.68 82/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞诚一年定开债发起 015851 档案 债券型-长债 06-20 1.0676 1.0814 0.02% 2.31% 4.35% 15.99 何林泽 等 暂停申购 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 06-20 1.0276 1.2202 0.00% 2.74% 4.19% 19.84 何林泽 开放申购 - 购买
南华瑞利债券A 011464 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0377 1.4107 -0.21% 3.77% 4.14% 17.33 何林泽 开放申购 0.06% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 06-20 1.0404 1.2224 0.01% 2.76% 4.12% 7.06 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞利债券C 011465 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0354 1.3654 -0.22% 3.67% 3.94% 0.27 何林泽 开放申购 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 档案 债券型-长债 06-20 1.0240 1.0390 0.02% 3.00% 3.89% 10.24 何林泽 开放申购 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 06-20 1.0495 1.5095 0.00% 2.27% 3.70% 4.66 沈致远 开放申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 06-20 1.0447 1.5047 0.00% 2.09% 3.35% 2.43 沈致远 开放申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 06-20 1.1045 1.1045 0.01% 2.10% 3.04% 8.27 田逸乐 开放申购 0.06% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 06-14 1.0250 1.1030 - 1.37% 2.99% 26.72 何林泽 等 暂停申购 0.075% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 06-20 1.0651 1.0651 0.00% 2.00% 2.84% 0.03 田逸乐 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 06-14 1.0163 1.0943 - 1.23% 2.73% 0.00 何林泽 等 暂停申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 06-20 1.3126 2.5517 0.01% 1.53% 2.27% 32.32 沈致远 等 开放申购 0.60% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 06-20 1.3260 2.5788 0.01% 1.42% 2.06% 36.31 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 06-20 1.0728 1.0728 -1.78% -9.16% -3.13% 2.58 沈致远 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 06-20 1.0938 1.0938 -1.77% -9.43% -3.71% 0.13 沈致远 开放申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合二级 06-20 0.9636 1.0636 -0.41% 1.77% -4.29% 10.00 何林泽 等 开放申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合二级 06-20 0.9497 1.0497 -0.41% 1.93% -4.33% 0.00 何林泽 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰汇混合A 015245 档案 混合型-偏股 06-20 1.0993 1.0993 -1.41% -10.39% -9.61% 3.13 黄志钢 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 06-20 1.1783 1.3571 -1.46% -3.43% -22.58% 2.68 沈致远 等 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 06-20 1.1254 1.2970 -1.47% -3.62% -22.89% 0.18 沈致远 等 开放申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 06-20 0.7842 0.7842 -1.37% -4.19% -24.91% 0.11 黄志钢 等 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 06-20 0.7712 0.7712 -1.37% -4.39% -25.22% 0.06 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 档案 混合型-偏股 06-20 1.0146 1.0146 -1.49% - - 3.06 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 档案 混合型-偏股 06-20 1.0167 1.0167 -1.48% - - 0.82 黄志钢 开放申购 0.15% 购买
南华瑞享纯债C 020702 档案 债券型-长债 06-20 1.0064 1.0064 0.01% - - 0.25 沈致远 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 档案 债券型-长债 06-20 1.0068 1.0068 0.01% - - 2.37 沈致远 等 暂停申购 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 档案 指数型-固收 06-20 1.0042 1.0042 0.01% - - 8.44 何林泽 等 限大额 0.00% 购买
南华丰汇混合C 021526 档案 混合型-偏股 06-20 1.0986 1.0986 -1.41% - - - 黄志钢 开放申购 0.00% 购买
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 06-20 1.0496 1.0496 -1.45% 1.0590 -0.90% 0.35 黄志钢 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002984 森麒麟 2 0.11% 69.67 2,184.85
2 600522 中天科技 2 0.09% 131.77 1,848.73
3 603605 珀莱雅 2 0.07% 14.13 1,355.81
4 002648 卫星化学 3 0.06% 66.76 1,235.14
5 002920 德赛西威 2 0.06% 9.43 1,174.13
6 300415 伊之密 2 0.05% 52.45 1,028.02
7 603568 伟明环保 2 0.05% 55.77 1,024.49
8 688629 华丰科技 2 0.05% 37.57 992.96
9 600737 中粮糖业 3 0.04% 88.99 854.30
10 600418 江淮汽车 2 0.04% 50.96 840.33

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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