中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-03-31

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.07 225.49 101/126
基金数量(只) 4 31.78 89/126
基金经理数量 3 6.68 71/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航趋势领航混合发起A 021489 混合型-偏股 24.05.22 ~ 24.06.14 王森 认购期 0.12% 详情 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 混合型-偏股 24.05.22 ~ 24.06.14 王森 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 06-11 1.0777 1.6101 0.03% 3.07% 6.18% 0.06 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 档案 债券型-长债 06-07 1.0399 1.0949 - 3.72% 5.86% 10.30 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 档案 债券型-长债 06-07 1.0356 1.0856 - 3.51% 5.44% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 档案 债券型-长债 06-11 1.0263 1.0693 0.03% 2.36% 5.40% 20.18 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 档案 债券型-长债 06-11 1.0518 1.0668 -0.01% 3.06% 5.34% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 档案 债券型-长债 06-11 1.0263 1.0673 0.03% 2.33% 5.30% 0.03 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 档案 债券型-长债 06-11 1.0654 1.0654 0.07% 3.42% 4.63% 2.13 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 档案 债券型-长债 06-11 1.0633 1.0633 0.07% 3.35% 4.50% 0.09 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 06-07 1.0244 1.1544 - 2.26% 4.46% 81.18 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 06-07 1.0231 1.1531 - 2.15% 4.32% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 06-11 1.0555 1.7245 0.03% 3.12% 4.13% 10.48 茅勇峰 开放申购 0.06% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 档案 债券型-长债 06-11 1.0365 1.0515 -0.01% 3.07% 3.77% 0.10 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 档案 债券型-长债 06-07 1.0301 1.0721 - 2.52% 3.27% 35.87 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 06-11 1.0555 1.2050 0.03% 2.37% 3.11% 30.85 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 06-11 1.1127 1.2122 0.03% 2.32% 3.00% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 档案 指数型-固收 06-11 1.0546 1.0546 0.02% 1.28% 2.07% 3.48 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 档案 债券型-长债 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 档案 指数型-股票 06-11 0.8245 0.8245 1.82% -4.73% -11.63% 0.16 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 档案 指数型-股票 06-11 0.8218 0.8218 1.80% -4.85% -11.85% 0.13 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 06-11 0.7092 0.7092 0.01% -8.13% -15.73% 0.51 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 06-11 0.6974 0.6974 0.01% -8.41% -16.24% 1.28 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 06-11 0.8290 0.8290 -1.59% -4.36% -24.20% 0.03 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 06-11 0.8109 0.8109 -1.60% -4.42% -24.28% 0.09 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 06-11 0.9101 0.9101 -0.40% -19.15% -25.11% 0.04 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 06-11 0.8979 0.8979 -0.40% -19.19% -25.18% 0.19 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 06-11 0.4504 0.4504 0.60% -0.81% -28.05% 0.19 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 06-11 0.4424 0.4424 0.61% -0.85% -28.11% 3.45 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 REITs - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 - - 购买
中航京能光伏REIT 508096 档案 REITs - 9.7820 9.7820 - - - 29.42 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 档案 债券型-长债 06-07 1.0222 1.0222 - 1.66% - 10.23 李祥源 暂停申购 - 购买
中航瑞苏纯债C 017285 档案 债券型-长债 06-11 1.0464 1.0564 0.03% 2.38% - 0.00 李祥源 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 档案 债券型-长债 06-11 1.0214 1.0314 0.03% 2.42% - 10.15 李祥源 等 暂停申购 0.06% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 档案 混合型-偏股 06-11 1.0166 1.0166 1.01% -0.65% - 1.21 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 档案 混合型-偏股 06-11 1.0113 1.0113 1.00% -0.95% - 10.96 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 档案 混合型-偏股 06-11 0.9255 0.9255 -1.89% 1.08% - 0.03 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 档案 混合型-偏股 06-11 0.9292 0.9292 -1.89% 1.36% - 0.23 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 档案 债券型-长债 06-07 1.0090 1.0110 - - - 31.11 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 档案 债券型-长债 06-07 1.0086 1.0106 - - - 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 档案 债券型-长债 06-11 1.0030 1.0030 0.04% - - 0.00 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 档案 债券型-长债 06-11 1.0032 1.0032 0.05% - - 30.50 傅浩 开放申购 0.015% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 货币型-普通货币 06-11 0.4369 1.7180% 1.76% 1.72% 0.45% 0.51 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 货币型-普通货币 06-11 0.4753 1.8600% 1.90% 1.86% 0.49% 22.11 李祥源 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300394 天孚通信 2 0.44% 83.33 12,605.95
2 300308 中际旭创 2 0.42% 76.23 11,935.29
3 300502 新易盛 2 0.41% 175.36 11,749.33
4 002281 光迅科技 2 0.38% 285.93 11,014.17
5 300570 太辰光 2 0.36% 269.16 10,308.84
6 300548 博创科技 2 0.26% 283.94 7,544.36
7 301205 联特科技 2 0.23% 70.91 6,679.98
8 300620 光库科技 2 0.20% 114.27 5,639.28
9 000988 华工科技 2 0.19% 163.41 5,523.23
10 688498 源杰科技 2 0.19% 43.94 5,492.43

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

3

0

lj [中航机遇领航混合发起C吧]

基民EP23005716

2024-06-11

6

0

老鼠仓 [中航机遇领航混合发起C吧]

投基倒把NY

2024-06-11

4

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$狗是真的g... [中航机遇领航混合发起C吧]

有教养的苗珂13

2024-06-11

18

0

还以为要涨10个点,憋到10点才出,涨1个点... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Ziqv97

2024-06-11

73

2

这持仓涨一个点瞎逼吗? [中航机遇领航混合发起C吧]

基民7O93010l92

2024-06-11

104

3

说声老鼠仓就马上被删了 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民冷箭

2024-06-11

28

0

老鼠仓,偷吃严重 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友509l1c6706

2024-06-11

28

0

涨的多怕大家跑了! [中航机遇领航混合发起C吧]

基民399t75Z067

2024-06-11

34

0

憨耗,你个够东西,你是真特喵飞舞[怒] [中航机遇领航混合发起C吧]

不要怂怼就完了

2024-06-11

36

0

今天净值终于鼓捣出来了 [中航机遇领航混合发起A吧]

健康的戚舒茜

2024-06-11

35

0

呵呵不是亏死就是被坑死![捂脸]都散了吧! [中航机遇领航混合发起C吧]

红色铃木王

2024-06-11

44

0

今天净值肯定不对 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民86229v87a6

2024-06-11

36

0

垃圾 [中航机遇领航混合发起C吧]

醉城游

2024-06-11

41

0

怪不得这么晚了才出净值,原来是偷吃了。 [中航机遇领航混合发起C吧]

abcde481481abcde

2024-06-11

36

0

老鼠仓 [中航机遇领航混合发起C吧]

知行合一的诸葛亮

2024-06-11

24

0

垃圾 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民7O93010l92

2024-06-11

36

0

今天是怎么回事啊?偷吃了吗? [中航机遇领航混合发起C吧]

abcde481481abcde

2024-06-11

39

0

真恶心!跌的时候一点不少啊,涨的时候就这... [中航机遇领航混合发起C吧]

冰峰暖心

2024-06-11

32

0

拉鸡,删我评论的也是拉几 [中航机遇领航混合发起C吧]

日进发财de水门

2024-06-11

35

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$ [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-06-11

37

0

怎么回事? [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民q9062G0235

2024-06-11

40

0

这明显大便干燥的节奏啊![大笑] [中航机遇领航混合发起C吧]

有才得龙鱼

2024-06-11

45

0

等基民睡了,再更新,这样较好交代,是吗 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民25329Dg699

2024-06-11

42

0

老鼠仓还在动脑筋 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民冷箭

2024-06-11

33

0

在想怎么偷吃? [中航机遇领航混合发起C吧]

松阳巴韭特丶

2024-06-11

36

0

什么烂基红了半天拉不出 [中航机遇领航混合发起C吧]

和谐的傅红雪

2024-06-11

37

0

最墨迹了 [中航机遇领航混合发起C吧]

知行合一的诸葛亮

2024-06-11

42

0

咋回事?净值还没出来,要睡觉了。 [中航机遇领航混合发起C吧]

懂得理财的迪丽拉

2024-06-11

45

0

啥玩意 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民ZnoxDq

2024-06-11

37

0

还不更新 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民7R7Q517212

2024-06-11

38

0

今天怎么难产了。 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民NwXc0z

2024-06-11

27

0

装神弄鬼 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Ziqv97

2024-06-11

43

0

不是拉柴了吧? [中航机遇领航混合发起C吧]

基民835976L9z3

2024-06-11

55

1

$中航机遇领航混合发起A[018956]$净值出的... [中航机遇领航混合发起A吧]

似曾相识12

2024-06-11

46

0

但愿今天能大涨2% [中航机遇领航混合发起C吧]

农夫与猎人

2024-06-11

38

0

最烂又最磨叽 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Ziqv97

2024-06-11

41

0

每次都最晚出净值[为什么] [中航机遇领航混合发起C吧]

心如止水00000

2024-06-11

47

0

半导体设备5个点你又算不明白? [中航机遇领航混合发起C吧]

基民7O93010l92

2024-06-11

42

0

每次净值更新也是垫底,动什么坏脑筋。 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民冷箭

2024-06-11

57

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$[强壮][强... [中航机遇领航混合发起C吧]

吉祥成章de亚瑟

2024-06-11

54

0

只有减不会再加这经理 [中航机遇领航混合发起C吧]

轻风水涨

2024-06-11

48

0

今天持仓基本上全红涨得多净值不会又绿的吧 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民冷箭

2024-06-11

51

0

接了一个阿特斯过来每次都是大跌,你的能力... [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民9a659e5658

2024-06-11

48

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$垃圾 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-06-11

66

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$继续下跌 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-06-11

256

1

你个好经理,我昨天割肉清仓,不再给你机会... [中航机遇领航混合发起C吧]

知止无忧

2024-06-08

244

0

我在6月3日大幅减仓CPO,等待大盘指数跌到3... [中航机遇领航混合发起C吧]

天上的白云

2024-06-08

1367

20

今天中航机遇,东财跌了不少,昨天叫你们清... [中航机遇领航混合发起C吧]

华之城

2024-06-08

283

3

周五是苦难的一天,国融龙头大跌—2.31%已... [中航机遇领航混合发起C吧]

农夫与猎人

2024-06-07

113

0

这真成了!涨不行,跌一点儿都不少 [中航机遇领航混合发起C吧]

冰峰暖心

2024-06-07