招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

招商证券资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.65 218.33 151/173
基金数量(只) 5 54.18 147/173
基金经理数量 2 15.17 152/173
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1005 1.1005 -0.06% 5.25% 6.93% 0.02 姚彦如 限大额 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合二级 05-31 1.2519 1.5819 -0.06% 5.28% 5.85% 0.03 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0453 1.0453 -0.07% 5.02% 5.33% 0.01 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0998 1.0998 -0.01% 2.33% 2.98% 0.48 姚彦如 限大额 0.05% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0583 1.0583 -0.01% 1.77% 2.75% 0.74 郑少亮 封闭期 - 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0888 1.0888 0.00% 2.18% 2.67% 0.50 姚彦如 限大额 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0452 1.0452 -0.01% 1.74% 2.65% 0.03 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0387 1.0387 -0.01% 1.56% 2.31% 0.01 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0439 1.0439 0.00% 1.42% 2.25% 1.29 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 档案 债券型-混合一级 05-31 1.1275 1.3197 -0.01% 1.86% 2.05% 0.14 姚彦如 暂停申购 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0312 1.0312 0.00% 1.26% 1.94% 0.00 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 05-31 0.9880 2.4903 -0.75% -3.18% -5.88% 0.16 李传真 暂停申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 05-31 1.0020 1.0020 -0.75% -3.91% -7.28% 0.20 李传真 开放申购 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 05-31 0.9504 0.9504 -0.76% -4.11% -7.66% 0.23 李传真 开放申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 05-31 0.3902 1.6126 -0.38% -2.06% -20.90% 0.84 何怀志 开放申购 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 05-31 0.3864 0.3864 -0.36% -2.25% -21.21% 0.22 何怀志 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型-普通货币 05-31 0.2834 1.0600% 1.07% 1.07% 0.28% 366.08 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601899 紫金矿业 8 0.02% 33.03 555.56
2 300394 天孚通信 2 0.01% 3.58 541.55
3 301308 江波龙 5 0.01% 5.54 517.16
4 601138 工业富联 2 0.01% 20.26 461.32
5 300274 阳光电源 2 0.01% 4.02 417.28
6 600690 海尔智家 2 0.01% 15.73 392.46
7 600030 中信证券 2 0.01% 19.37 371.99
8 688036 传音控股 2 0.01% 2.16 363.26
9 688012 中微公司 2 0.01% 2.19 327.15
10 300896 爱美客 2 0.01% 0.92 317.80

行业配置前十大(全部基金)

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