兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

兴证资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.78 218.69 125/173
基金数量(只) 19 54.22 107/173
基金经理数量 9 15.16 87/173
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-混合一级 06-14 1.1895 1.6508 0.00% 1.68% 3.00% 0.89 吕晓威 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-混合一级 06-14 1.0585 1.0585 0.00% 1.53% 2.71% 0.58 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-混合一级 06-14 1.0544 1.0544 0.01% 1.44% 2.50% 1.20 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0604 1.0604 0.05% 1.85% 1.67% 0.48 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0221 1.0221 0.05% 1.65% 1.25% 0.00 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 档案 混合型-偏债 06-14 1.2156 1.6236 0.10% 5.40% -0.36% 0.26 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 档案 混合型-偏债 06-14 0.9746 0.9746 0.09% 5.41% -0.37% 0.24 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 档案 混合型-偏债 06-14 1.0128 1.0128 0.10% 5.09% -0.96% 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 档案 混合型-偏股 06-14 0.7717 0.7717 0.12% 2.23% -8.24% 0.26 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 档案 混合型-偏股 06-14 0.9615 1.9683 0.12% 2.23% -8.24% 0.23 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 档案 混合型-偏股 06-14 0.7564 0.7564 0.12% 1.82% -8.97% 0.03 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 档案 混合型-偏股 06-14 0.6360 0.6360 -0.49% -2.35% -12.54% 0.05 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 档案 混合型-偏股 06-14 0.6265 1.7235 -0.48% -2.34% -12.54% 0.36 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 档案 混合型-偏股 06-14 0.6237 0.6237 -0.49% -2.73% -13.25% 0.00 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 06-14 0.7206 3.2064 0.97% -1.04% -13.52% 0.36 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 06-14 0.7375 0.7375 0.97% -1.05% -13.52% 0.73 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 06-12 0.8294 1.4539 0.24% -5.69% -13.83% 0.80 斯苑蓓 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 06-14 0.7273 0.7273 0.97% -1.29% -13.95% 0.18 匡伟 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 06-12 0.8261 0.8261 0.24% -5.90% -14.19% 0.22 斯苑蓓 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 档案 混合型-偏股 06-14 1.1141 1.1141 0.03% -1.81% -14.26% 4.19 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 档案 混合型-偏股 06-14 1.1141 1.8493 0.03% -1.81% -14.26% 0.31 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 档案 混合型-偏股 06-14 0.7173 0.7173 2.56% -4.54% -21.83% 0.30 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 档案 混合型-偏股 06-14 0.6902 1.6778 2.54% -4.55% -21.85% 0.23 游臻 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 档案 混合型-偏股 06-14 0.7034 0.7034 2.55% -4.92% -22.47% 0.03 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 06-14 0.2441 0.9540% 0.93% 0.93% 0.25% 21.50 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600066 宇通客车 5 1.00% 168.42 3,346.51
2 688111 金山办公 5 0.97% 11.16 3,248.17
3 300750 宁德时代 2 0.97% 17.02 3,236.52
4 000516 国际医学 8 0.96% 516.71 3,208.74
5 600809 山西汾酒 5 0.88% 11.96 2,931.16
6 600938 中国海油 2 0.86% 98.69 2,884.71
7 000333 美的集团 8 0.80% 41.76 2,681.73
8 002014 永新股份 5 0.63% 204.80 2,115.60
9 603993 洛阳钼业 8 0.57% 227.77 1,895.05
10 002311 海大集团 5 0.49% 36.85 1,625.09

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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