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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-03-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.48 225.43 63/126
基金数量(只) 21 31.67 37/126
基金经理数量 6 6.66 36/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金金辰债券 021289 债券型-长债 24.05.30 ~ 24.07.26 尹海峰 认购期 0.04% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 05-31 1.8704 1.8704 -0.18% 13.09% 10.76% 3.93 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 05-31 1.8404 1.8404 -0.17% 12.95% 10.48% 0.67 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 05-31 1.0428 1.1345 - 4.28% 6.44% 2.20 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 05-31 1.0469 1.1569 0.00% 3.12% 4.39% 39.98 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 05-31 1.0114 1.1529 - 2.10% 4.17% 80.34 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 05-31 1.2664 1.4082 0.00% 2.60% 4.12% 6.79 石玉 限大额 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 05-31 1.2237 1.3554 -0.01% 2.39% 3.70% 0.13 石玉 限大额 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 05-31 1.0121 1.2266 - 2.70% 3.68% 9.74 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 05-31 1.0338 1.1916 0.01% 2.51% 3.66% 82.45 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 05-31 1.0386 1.1964 0.00% 2.43% 3.50% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 05-31 1.0318 1.0578 0.00% 2.05% 3.41% 9.06 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 05-31 1.0195 1.0831 0.01% 2.46% 3.31% 13.09 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 05-31 1.1247 1.1867 - 2.13% 3.23% 5.27 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 05-31 1.0868 1.0868 0.01% 1.90% 3.23% 0.54 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 05-31 1.0545 1.0545 0.00% 1.89% 3.17% 1.06 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 05-31 1.0816 1.0816 0.01% 1.81% 3.04% 8.74 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0302 1.0302 -0.01% 2.05% 3.01% 6.41 李亚寅 开放申购 - 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 05-31 1.0509 1.0509 0.01% 1.80% 2.98% 2.32 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 05-31 1.0286 1.0821 0.00% 1.23% 2.97% 20.02 董珊珊 开放申购 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 05-31 1.0109 1.0488 0.01% 2.28% 2.97% 39.52 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 05-31 1.1190 1.1710 - 1.98% 2.92% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 05-31 1.0576 1.2461 0.01% 1.84% 2.48% 5.14 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 05-31 1.0042 1.0978 - 1.18% 2.29% 77.48 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 05-31 1.0434 1.0434 0.01% 1.34% 2.21% 2.62 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 05-31 1.0399 1.2290 0.01% 1.59% 2.02% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 05-31 1.0023 1.0833 - 0.97% 1.88% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0034 1.0034 -0.02% 1.40% 0.97% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0010 1.0010 -0.03% 1.30% 0.77% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 05-31 1.4559 1.4559 -0.23% 9.90% 0.02% 0.11 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 05-31 1.5323 1.5323 -0.44% 5.49% -0.02% 2.42 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 05-31 0.9754 0.9754 -0.04% 1.76% -0.21% 0.77 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 05-31 1.4184 1.4184 -0.23% 9.68% -0.38% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 05-31 1.5419 1.5419 -0.44% 5.28% -0.42% 1.87 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 05-31 1.0137 1.0137 -0.82% 0.95% -1.47% 0.95 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 05-31 1.0035 1.0035 -0.82% 0.81% -1.71% 0.25 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 05-31 1.5316 1.5316 0.12% -1.19% -6.43% 5.36 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 05-31 0.8942 0.8942 -0.03% -0.94% -6.76% 0.23 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 05-31 1.5072 1.5072 0.13% -1.39% -6.81% 2.06 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 05-31 0.9619 0.9619 -0.19% 3.46% -7.07% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 05-31 0.8885 0.8885 -0.02% -1.13% -7.13% 0.11 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 05-31 0.9460 0.9460 -0.19% 3.04% -7.82% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 05-31 0.8737 0.8737 0.61% -6.60% -10.48% 0.60 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 05-31 0.8695 0.8695 0.61% -6.78% -10.84% 0.32 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 05-31 0.6606 0.6606 -0.05% -0.08% -11.23% 0.89 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 05-31 1.0483 1.2215 -0.09% 1.72% -11.63% 0.03 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 05-31 1.2191 1.2191 -0.03% -0.07% -11.72% 0.74 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 05-31 1.2218 1.2218 -0.04% -0.12% -11.82% 0.04 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 05-31 1.0174 1.1892 -0.09% 1.50% -11.99% 0.08 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 05-31 1.6211 1.6211 -0.35% -7.12% -13.04% 2.78 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 05-31 1.6027 1.6027 -0.35% -7.24% -13.26% 0.79 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 05-31 1.0057 1.0057 -0.10% 0.69% -14.42% 0.32 王曼 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 05-31 0.8811 0.8811 -0.24% -6.85% -14.59% 1.68 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 05-29 0.8453 0.8453 -0.12% -1.39% -14.67% 0.34 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 05-31 0.9970 0.9970 -0.09% 0.48% -14.76% 0.07 王曼 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 05-29 0.8383 0.8383 -0.12% -1.58% -15.01% 0.29 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 05-31 1.4196 1.4196 0.05% -8.99% -17.58% 1.04 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 05-31 1.3862 1.3862 0.05% -9.18% -17.91% 0.22 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 05-31 0.5097 0.5097 -1.49% -6.68% -32.01% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 05-31 0.5077 0.5077 -1.49% -6.79% -32.18% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 05-31 0.9414 0.9414 -0.02% -20.78% -40.55% 3.19 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 05-31 0.4535 0.4535 -0.07% -21.99% -46.59% 0.42 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 05-31 0.4420 0.4420 -0.07% -22.29% -47.02% 0.18 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 71.03 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 12.98 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 95.12 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.87 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 档案 混合型-偏债 05-31 1.0010 1.0010 -0.02% 1.14% - 0.94 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 档案 混合型-偏债 05-31 1.0037 1.0037 -0.02% 1.30% - 0.24 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 05-31 0.7456 0.7456 -0.09% -22.24% - 0.04 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 05-31 0.7487 0.7487 -0.08% -21.99% - 0.09 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 05-31 1.0183 1.0183 0.00% 1.80% - 2.03 闫雯雯 暂停申购 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 27.83 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 05-31 1.0314 1.0314 0.00% - - - 闫雯雯 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 05-31 0.6516 1.9810% 1.97% 2.06% 0.52% 118.58 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 05-31 0.5863 1.7370% 1.72% 1.81% 0.46% 1.35 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 05-31 0.5886 1.7470% 1.73% 1.82% 0.46% 646.08 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 05-31 0.5109 0.5109 -0.41% 0.5120 -0.22% 2.60 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 05-31 0.7143 0.7143 -0.82% 0.7150 -0.10% 0.52 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 13 0.07% 5.13 8,728.55
2 000858 五 粮 液 8 0.05% 36.53 5,606.98
3 000568 泸州老窖 6 0.04% 23.39 4,317.08
4 600809 山西汾酒 6 0.03% 16.63 4,076.22
5 000333 美的集团 6 0.03% 57.51 3,693.37
6 300760 迈瑞医疗 6 0.03% 12.56 3,535.42
7 603288 海天味业 3 0.03% 77.22 3,043.31
8 600036 招商银行 4 0.02% 88.52 2,850.34
9 688036 传音控股 12 0.02% 15.83 2,664.29
10 601012 隆基绿能 5 0.02% 123.85 2,416.31

行业配置前十大(全部基金)

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股友SoXmoA

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A股消费电子行业景气度回升 多只股票被大幅... [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

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红盘大于绿盘!怎么净值下跌呢??? [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-05-31

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$中金成长精选混合A[010951]$中金基金公司... [中金成长精选混合A吧]

股友SoXmoA

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人工智能 计算机 AI算力 卫星 华为等核心标... [中金成长精选混合C吧]

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AI PC和手机板块爆发 业绩向好的概念股出炉... [中金成长精选混合C吧]

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按照一季报今年的分红大概就7毛多点,也就... [中金安徽交控REIT吧]

lhh11

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每天都领跌市场 [中金安徽交控REIT吧]

甜美的章顺昊1

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每天跌一点多,还可以跌上两三个月 [中金安徽交控REIT吧]

股友vvtQ5o

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REITs科普帖!! [中金印力消费REIT吧]

股友733750e0I1

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消费电子行业景气度回升 多只股票被大幅加... [中金成长精选混合C吧]

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中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金... [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

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中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金... [中金中证沪港深优选消费50指数C吧]

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持有一年,跌了一半。那么多的机会,有没有... [中金成长精选混合C吧]

boxzs

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5月以来,超30只潜力股获得机构大幅上调202... [中金成长精选混合A吧]

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超30只潜力股获得机构大幅上调2024年净利润... [中金成长精选混合C吧]

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8股接待量超50!券商近一月最新动态曝光! [中金成长精选混合A吧]

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大基金三期!券商看好投向上游关键设备材料... [中金成长精选混合C吧]

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REITs 适合长线投资 [中金印力消费REIT吧]

JO股市大神3568

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AI手机迎爆发元年 这些A股公司提前布局! [中金成长精选混合C吧]

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多部门联合发布《行动计划》,量子建设再加... [中金成长精选混合C吧]

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为什么一直不能卖?都持有三年了 [中金普洛斯REIT吧]

基民z2QKW0

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超级计算机计划启动,英伟达或成最大赢家? [中金成长精选混合C吧]

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通信动态:xAI获60亿美元融资,马斯克拟打... [中金成长精选混合C吧]

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中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基... [中金恒新90天持有债券发起吧]

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这个一季报咋是亏损的 [中金安徽交控REIT吧]

秋天的脚印

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分红了 [中金安徽交控REIT吧]

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请假专家 [中金山东高速REIT吧]

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成长,需要耐心,每天都有好坏,那是成长的... [中金山东高速REIT吧]

果然都好

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AI手机迎爆发元年 这些A股公司提前布局! [中金成长精选混合A吧]

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2024-05-29

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国家大基金三期有望青睐的优质股出炉!! [中金成长精选混合A吧]

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2024-05-29

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国家大基金三期来了,三期将会盯上哪些股? [中金成长精选混合C吧]

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5月29日活跃个股:比亚迪成交66亿元 众智科... [中金成长精选混合C吧]

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臣人网络:己经连续43个交易日阴跌??? [中金成长精选混合C吧]

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中科曙光:己经连续58个交易日阴跌??? [中金成长精选混合C吧]

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软通动力:己经连续44个交易日阴跌??? [中金成长精选混合C吧]

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2024-05-29

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电子:英伟达FY25Q1业绩超预期,持续看好算... [中金成长精选混合A吧]

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2024-05-29

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消费电子行业:英伟达FY25Q1业绩超预期,持... [中金成长精选混合C吧]

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这只基irr为不高于3.5%,底层资产三段高速... [中金安徽交控REIT吧]

韭菜拯救者

2024-05-29