广发证券资产管理(广东)有限公司

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截止日期:2024-03-31

广发资产管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.47 218.80 111/174
基金数量(只) 14 53.94 114/174
基金经理数量 5 15.12 122/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 873018 档案 QDII-纯债 06-19 0.1503 0.1506 0.00% 2.04% 4.23% 0.50 骆霖苇 暂停申购 - 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 873013 档案 QDII-纯债 06-19 1.0696 1.0696 0.03% 2.32% 4.21% 0.50 骆霖苇 暂停申购 0.08% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 873021 档案 QDII-纯债 06-19 0.1489 0.1489 0.00% 1.92% 3.98% 0.20 骆霖苇 暂停申购 - 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 873017 档案 QDII-纯债 06-19 1.0594 1.0594 0.03% 2.18% 3.90% 0.20 骆霖苇 暂停申购 0.00% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券A 872031 档案 债券型-混合一级 06-20 1.2815 1.6185 0.00% 2.53% 3.90% 1.40 骆霖苇 开放申购 0.03% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券C 872032 档案 债券型-混合一级 06-20 1.2767 1.6137 -0.01% 2.37% 3.58% 0.02 骆霖苇 开放申购 0.00% 购买
广发资管昭利中短债A 872015 档案 债券型-中短债 06-20 1.1211 0.9229 0.02% 1.83% 3.18% 0.06 叶盛 开放申购 0.04% 购买
广发资管昭利中短债B 872016 档案 债券型-中短债 06-20 1.1432 1.1432 0.01% 1.83% 3.16% 0.17 叶盛 开放申购 0.00% 购买
广发资管昭利中短债C 872017 档案 债券型-中短债 06-20 1.1092 1.1092 0.01% 1.70% 2.90% 1.31 叶盛 开放申购 0.00% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券A 872027 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0196 1.0196 -0.05% 1.68% 0.28% 0.03 骆霖苇 开放申购 0.05% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券C 872028 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0156 1.0156 -0.05% 1.52% -0.05% 0.03 骆霖苇 开放申购 0.00% 购买
广发乾利一年持有期债券A 870008 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0196 1.2842 -0.23% 1.11% -1.36% 1.44 柳雯青 开放申购 0.05% 购买
广发乾利一年持有期债券C 872014 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0056 1.2730 -0.23% 0.95% -1.66% 2.70 柳雯青 开放申购 0.00% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 870004 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9815 2.2620 0.10% 0.87% -2.64% 1.25 吕琪 开放申购 0.08% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 872030 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9734 2.2485 0.10% 0.67% -3.03% 0.05 吕琪 开放申购 0.00% 购买
广发资管消费精选灵活配置混合 870017 档案 混合型-灵活 06-20 0.8684 1.6700 0.00% 11.32% -4.33% 1.34 张冰灵 开放申购 0.10% 购买
广发资管核心精选一年持有混合A 870005 档案 混合型-偏股 06-20 0.6755 1.0194 0.13% 3.54% -8.18% 7.29 刘文靓 开放申购 1.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合C 872021 档案 混合型-偏股 06-20 0.6633 1.0029 0.12% 3.22% -8.74% 0.74 刘文靓 开放申购 0.00% 购买
广发资管盛世精选混合A 870006 档案 混合型-偏股 06-20 0.9068 1.0702 -0.79% -3.95% -11.36% 0.80 焦阳 开放申购 0.10% 购买
广发资管盛世精选混合C 872026 档案 混合型-偏股 06-20 0.9004 1.0638 -0.78% -4.23% -11.88% 0.44 焦阳 开放申购 0.00% 购买
广发资管价值增长灵活配置混合 871003 档案 混合型-灵活 06-20 1.1083 4.1388 0.12% 1.88% -16.88% 4.24 刘文靓 开放申购 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合A 870009 档案 混合型-偏股 06-20 0.8812 1.1174 1.32% 9.06% -17.80% 2.96 宋磊 开放申购 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合C 872019 档案 混合型-偏股 06-20 0.8629 1.1028 1.33% 8.73% -18.29% 0.36 宋磊 开放申购 0.00% 购买
广发资管昭利中短债 870015 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 叶盛 - - 购买
广发平衡精选一年持有混合 872018 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - - 购买
广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 873002 档案 QDII-纯债 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 骆霖苇 封闭期 - 购买
广发资管核心精选一年持有混合 872020 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 刘文靓 - - 购买
广发乾利一年持有期债券 872003 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 柳雯青 - - 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 872029 档案 FOF-稳健型 - - - - - - - 吕琪 - - 购买
广发资管盛世精选混合 872025 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 焦阳 - - 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券 870007 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 骆霖苇 - - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券 879998 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
广发资管现金增利货币 873001 货币型-普通货币 06-20 0.2569 0.9640% 0.97% 0.99% 0.27% 166.43 黄静 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.57% 6.51 11,082.64
2 00700 腾讯控股 7 0.30% 20.94 5,767.06
3 00883 中国海洋石油 4 0.27% 314.00 5,158.27
4 00941 中国移动 4 0.22% 70.40 4,269.68
5 000333 美的集团 4 0.20% 61.02 3,918.71
6 002475 立讯精密 4 0.19% 126.40 3,717.42
7 600809 山西汾酒 4 0.16% 12.45 3,050.76
8 600031 三一重工 4 0.14% 189.04 2,756.20
9 688012 中微公司 4 0.13% 17.14 2,559.46
10 600887 伊利股份 9 0.12% 80.15 2,236.19

行业配置前十大(全部基金)

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