国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-04-17

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 64.00 225.49 39/126
基金数量(只) 28 31.78 31/126
基金经理数量 11 6.68 24/126
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保盛恒平衡混合C 018025 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保盛恒平衡混合A 018024 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 06-07 1.0992 1.1957 0.03% 4.28% 6.77% 4.50 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 06-07 1.0615 1.3462 - 3.98% 6.16% 74.36 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 06-07 1.2626 1.4726 0.03% 3.99% 5.86% 7.71 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 06-07 1.0356 1.2114 - 3.60% 5.69% 62.35 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 档案 债券型-长债 06-07 1.0386 1.1046 - 3.72% 5.48% 39.60 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 06-07 1.0599 1.1319 0.01% 3.80% 5.39% 125.75 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 档案 债券型-长债 06-07 1.0304 1.0954 0.03% 3.76% 4.94% 10.25 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 06-07 1.0399 1.3068 0.00% 3.64% 4.73% 30.20 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 06-07 0.7885 0.7885 -0.22% 8.61% 4.49% 0.11 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 06-07 1.1317 1.1350 0.01% 3.00% 4.33% 20.62 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 06-07 1.1038 1.1038 0.00% 3.82% 4.32% 0.44 卢珊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 06-07 1.0926 1.1727 0.02% 2.95% 4.31% 74.19 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 06-07 1.0556 1.2849 0.03% 3.18% 4.28% 52.10 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 06-07 1.2131 1.6123 0.07% 3.94% 4.24% 2.44 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 指数型-固收 06-07 1.0977 1.1387 0.01% 3.24% 4.23% 34.20 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 06-07 0.7798 0.7798 -0.22% 8.44% 4.17% 0.30 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 指数型-固收 06-07 1.1331 1.1741 0.01% 3.19% 4.13% 0.46 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 档案 债券型-长债 06-07 1.0594 1.0594 0.04% 3.20% 4.07% 20.85 丁宇佳 开放申购 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 06-07 1.0171 1.1021 - 2.96% 4.06% 19.39 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 档案 债券型-长债 06-07 1.0481 1.0681 - 3.19% 4.05% 9.05 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 06-07 1.1563 1.1963 0.02% 2.67% 4.02% 28.20 李辉 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 06-07 1.0937 1.0937 0.00% 3.66% 4.00% 0.05 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 06-07 1.1140 1.1172 0.01% 2.85% 3.99% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 06-07 1.0257 1.0927 0.02% 3.70% 3.98% 10.83 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 06-07 1.0853 1.1863 0.02% 3.22% 3.94% 9.95 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 06-07 1.0473 1.3256 0.02% 2.98% 3.84% 129.64 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 06-07 1.0410 1.0906 0.02% 2.71% 3.84% 35.91 李辉 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 06-07 1.1948 1.5941 0.07% 3.73% 3.81% 0.31 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 06-07 1.0189 1.1467 - 1.92% 3.80% 80.94 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 06-07 1.1456 1.3844 0.03% 5.43% 3.76% 0.24 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 06-07 1.1374 1.1774 0.02% 2.51% 3.72% 2.59 李辉 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 06-07 1.0700 1.1460 0.00% 2.64% 3.69% 9.60 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 06-07 1.1398 1.3769 0.04% 5.39% 3.67% 0.01 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 06-07 1.1018 1.1018 0.01% 2.13% 3.64% 35.04 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 06-07 1.0324 1.1844 0.02% 2.75% 3.63% 53.71 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 06-07 1.1599 1.1899 0.05% 3.84% 3.60% 2.99 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 06-07 1.0706 1.0706 0.02% 2.07% 3.51% 1.07 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 06-07 1.0921 1.0921 0.02% 2.00% 3.35% 10.77 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 档案 债券型-长债 06-07 1.0451 1.0501 0.01% 2.85% 3.30% 20.29 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 06-07 1.0523 1.1283 0.00% 2.43% 3.27% 0.59 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 档案 债券型-中短债 06-07 1.0460 1.0460 0.01% 2.05% 3.21% 0.35 丁宇佳 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 06-07 1.1382 1.1682 0.04% 3.62% 3.18% 1.15 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 指数型-固收 06-07 1.0553 1.1683 0.01% 2.43% 3.11% 75.03 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 档案 债券型-中短债 06-07 1.0436 1.0436 0.01% 1.95% 3.03% 4.14 丁宇佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 指数型-固收 06-07 1.0533 1.1663 0.00% 2.36% 2.99% 2.64 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 06-07 1.1188 1.1528 0.01% 2.34% 2.99% 28.51 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 06-07 1.0095 1.1346 - 1.59% 2.89% 86.86 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 06-07 1.0474 1.4001 -0.18% 3.71% 2.83% 4.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 06-07 1.0852 1.1052 - 1.91% 2.83% 21.74 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 06-07 1.0433 1.3918 -0.18% 3.67% 2.74% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 06-07 1.0872 1.4536 0.07% 4.90% 2.16% 3.58 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 06-07 1.0577 1.2221 0.01% 1.35% 2.07% 21.84 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 06-07 1.0813 1.4449 0.06% 4.84% 2.06% 0.23 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 档案 混合型-偏债 06-07 1.0438 1.0438 0.03% 5.65% 1.94% 2.25 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 06-07 1.0456 1.0456 0.09% 5.14% 1.67% 2.49 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 06-07 1.2302 1.4222 - 3.20% 1.54% 1.09 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 档案 混合型-偏债 06-07 1.0356 1.0356 0.03% 5.38% 1.43% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 06-07 1.1374 1.3732 0.05% 1.94% 1.33% 1.37 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 06-07 1.0353 1.0353 0.08% 4.95% 1.31% 1.87 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 06-07 1.1373 1.3705 0.04% 1.93% 1.26% 0.00 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 06-07 1.0502 1.0502 -0.10% 2.43% 1.26% 3.55 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 06-07 1.0700 1.0700 0.04% 4.50% 1.03% 0.52 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 档案 混合型-偏债 06-07 1.0015 1.0015 0.05% 1.78% 1.02% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0490 1.1600 -0.10% 3.76% 0.96% 4.74 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 06-07 1.1795 1.3675 - 2.88% 0.94% 0.08 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 06-07 1.0336 1.0336 -0.11% 2.21% 0.81% 0.93 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 06-07 0.9613 0.9613 -0.19% 3.03% 0.78% 0.65 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0980 1.1850 0.09% 2.33% 0.76% 3.71 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 06-07 1.0577 1.0577 0.04% 4.35% 0.72% 0.36 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0780 1.1540 0.00% 2.08% 0.40% 0.06 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0330 1.1280 -0.19% 3.40% 0.39% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 06-07 0.9704 0.9704 -0.25% 3.06% 0.39% 0.47 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 06-07 0.9500 0.9500 -0.18% 2.84% 0.38% 0.11 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 06-07 0.9555 0.9555 -0.25% 2.80% -0.10% 0.16 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 档案 FOF-稳健型 06-06 1.0114 1.0114 -0.03% 1.03% -0.68% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 06-07 1.0164 1.3625 -0.23% 3.15% -0.79% 2.01 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 06-07 1.0113 1.3546 -0.22% 3.10% -0.87% 0.13 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 档案 FOF-稳健型 06-06 1.0081 1.0081 -0.04% 0.90% -0.93% 4.68 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 06-07 1.0577 1.3797 0.07% 0.02% -0.96% 1.90 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 06-07 1.0537 1.3727 0.07% -0.03% -1.06% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 06-07 0.9921 0.9921 0.04% 3.38% -1.87% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 档案 指数型-股票 06-07 0.9334 0.9334 -0.47% 7.63% -1.96% 0.80 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 06-07 0.9804 0.9804 0.04% 3.18% -2.26% 0.27 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 档案 指数型-股票 06-07 0.9309 0.9309 -0.47% 7.47% -2.26% 0.43 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 06-07 0.9651 0.9851 -0.06% 2.26% -2.57% 12.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 06-07 0.9526 0.9726 -0.06% 2.06% -2.95% 0.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 FOF-稳健型 06-06 1.0206 1.0206 -0.06% 0.23% -3.50% 1.33 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 档案 指数型-股票 06-07 0.9691 1.7261 -0.41% 5.22% -3.67% 13.50 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 06-07 1.1648 1.3458 -0.24% -1.16% -4.44% 1.18 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-偏债 06-07 0.9454 0.9654 -0.23% -1.94% -4.48% 1.13 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-偏债 06-07 0.9391 0.9591 -0.23% -1.96% -4.51% 1.81 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 06-07 1.1591 1.3381 -0.23% -1.21% -4.53% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-偏债 06-07 0.9118 0.9118 -0.31% -1.10% -5.00% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-偏债 06-07 0.9091 0.9091 -0.30% -1.14% -5.10% 1.38 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 06-07 0.9236 0.9236 0.04% 3.57% -5.90% 0.00 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 06-07 0.9247 0.9247 0.04% 3.50% -6.00% 0.61 姜绍政 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 06-07 1.0946 1.0946 0.05% 3.74% -6.40% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 06-07 1.0956 1.0956 0.05% 3.70% -6.49% 0.23 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 档案 混合型-偏债 06-07 0.9051 0.9051 0.04% 3.59% -6.69% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 档案 FOF-均衡型 06-05 0.8522 0.8522 -0.47% -1.23% -9.89% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 档案 FOF-均衡型 06-05 0.8471 0.8471 -0.47% -1.47% -10.32% 1.88 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 06-07 1.0850 1.8920 -0.09% -5.55% -10.50% 17.20 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 06-07 1.5058 1.5558 -1.41% 2.85% -10.97% 1.81 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 06-07 0.5396 0.5396 -0.28% -4.43% -11.35% 1.61 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 06-07 0.7330 1.1340 0.27% -7.68% -13.66% 3.07 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 档案 股票型 06-07 1.0580 1.4640 -0.56% -5.70% -14.61% 10.58 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 档案 股票型 06-07 0.7070 0.7070 -0.56% -6.11% -15.13% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 档案 混合型-偏股 06-07 0.5951 0.5951 -1.10% 2.94% -15.20% 2.26 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 06-07 1.0935 1.0935 -0.14% -11.24% -15.27% 0.17 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 06-07 1.0792 1.0792 -0.13% -11.37% -15.52% 0.08 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 档案 混合型-偏股 06-07 0.5894 0.5894 -1.11% 2.74% -15.55% 0.10 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 档案 混合型-偏股 06-07 0.5666 0.5666 -0.23% 14.46% -15.82% 0.61 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 档案 混合型-偏股 06-07 0.5632 0.5632 -0.21% 14.29% -16.08% 0.08 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 06-07 1.2633 1.2933 -0.64% -8.79% -17.78% 1.20 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 06-07 0.9925 0.9925 0.66% -13.30% -17.92% 0.94 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 06-07 1.0651 1.0651 -0.43% -6.86% -17.97% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 06-07 0.9839 0.9839 0.65% -13.35% -18.01% 1.28 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 06-07 1.0421 1.0421 -0.43% -7.01% -18.22% 0.59 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 档案 混合型-偏股 06-07 0.8930 0.8930 -1.15% -6.40% -18.97% 0.99 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 06-07 1.0062 1.1962 -0.93% -11.62% -20.57% 0.75 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 06-07 0.9312 0.9312 -0.63% -9.46% -20.85% 1.27 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 06-07 1.0181 1.3997 0.18% -8.17% -23.81% 4.82 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 06-07 0.8655 0.8655 -0.18% -17.07% -24.33% 0.94 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 06-07 0.8549 0.8549 -0.19% -17.19% -24.56% 0.06 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 档案 债券型-长债 06-07 1.0311 1.0311 0.01% 2.67% - 11.15 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 档案 股票型 06-07 0.9690 0.9690 0.27% 3.58% - 0.10 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 档案 股票型 06-07 0.9664 0.9664 0.28% 3.35% - 0.00 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 档案 股票型 06-07 1.0020 1.0020 0.09% 1.52% - 0.00 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 档案 股票型 06-07 1.0017 1.0017 0.10% 1.69% - 0.10 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 档案 股票型 06-07 0.9591 0.9591 -0.26% -1.96% - 0.09 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 档案 股票型 06-07 0.9561 0.9561 -0.26% -2.24% - 0.00 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 档案 债券型-长债 06-07 1.0297 1.0297 0.01% 2.97% - 1.91 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 档案 债券型-长债 06-07 1.0307 1.0307 0.01% 3.07% - 0.93 陶尹斌 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 档案 指数型-固收 06-07 1.0133 1.0133 0.00% 1.33% - 1.22 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 档案 股票型 06-07 0.9952 0.9952 -0.64% -0.48% - 0.00 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 档案 股票型 06-07 0.9953 0.9953 -0.63% -0.47% - 0.10 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 档案 债券型-长债 06-07 1.0130 1.0170 0.01% - - 79.69 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 档案 混合型-偏股 06-07 1.0876 1.0876 0.14% - - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 档案 混合型-偏股 06-07 1.0835 1.0835 0.14% - - 0.10 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 档案 股票型 06-07 0.9889 0.9889 -0.20% - - 0.00 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 档案 股票型 06-07 0.9877 0.9877 -0.19% - - 0.10 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0413 1.0413 - - - 1.08 陶尹斌 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0404 1.0404 - - - 2.97 陶尹斌 等 暂停申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 档案 股票型 06-07 0.9903 0.9903 -1.81% - - 0.10 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 档案 股票型 06-07 0.9897 0.9897 -1.83% - - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 档案 指数型-股票 06-07 1.0130 1.0130 -0.41% - - - 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 档案 股票型 06-07 0.9978 0.9978 0.11% - - 0.00 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 档案 股票型 06-07 0.9985 0.9985 0.11% - - 0.10 孟亦佳 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保添利货币A 003422 货币型-普通货币 06-07 2.2361 2.4860% 1.96% 1.71% 0.43% 11.43 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型-普通货币 06-07 2.3023 2.7320% 2.21% 1.95% 0.49% 54.54 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型-普通货币 06-07 0.5047 1.8710% 1.88% 1.92% 0.50% 0.45 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型-普通货币 06-07 0.9646 2.1490% 1.99% 1.91% 0.48% 165.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型-普通货币 06-07 0.5061 1.9330% 1.91% 1.90% 0.49% 234.18 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型-普通货币 06-07 0.5151 2.0660% 1.99% 1.96% 0.51% 116.58 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型-普通货币 06-07 1.0163 2.3420% 2.18% 2.10% 0.52% 30.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 货币型-普通货币 06-07 0.9475 2.0860% 1.93% 1.85% 0.46% 0.00 张英 开放申购 - 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型-普通货币 06-07 0.4676 1.7900% 1.77% 1.76% 0.46% 53.93 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型-普通货币 06-07 0.4390 1.6280% 1.64% 1.68% 0.44% 572.55 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 货币型-普通货币 06-07 0.4203 1.5670% 1.55% 1.74% 0.45% 38.17 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型-普通货币 06-07 0.4498 1.8220% 1.75% 1.72% 0.45% 68.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型-普通货币 06-07 0.4390 1.6280% 1.64% 1.68% 0.44% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型-普通货币 06-07 0.3458 1.2780% 1.28% 1.28% 0.34% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型-普通货币 06-07 0.2101 0.7730% 0.78% 0.78% 0.21% 1.56 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 货币型-普通货币 06-07 0.4753 1.7730% 1.75% 1.94% 0.50% 39.20 张英 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 06-07 0.9302 0.9302 -0.19% 0.9310 -0.09% 1.24 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 06-07 1.1823 0.5474 -0.29% 1.1900 -0.65% 1.58 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 06-07 1.0018 1.0018 -0.45% 1.0020 -0.02% 13.19 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 06-07 0.6775 0.6775 -0.50% 0.6810 -0.52% 18.41 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 17 0.07% 11.20 19,075.55
2 300750 宁德时代 19 0.04% 56.94 10,828.55
3 600150 中国船舶 17 0.03% 223.35 8,264.05
4 603508 思维列控 25 0.03% 374.26 8,244.86
5 00700 腾讯控股 10 0.03% 29.16 8,030.95
6 603308 应流股份 13 0.03% 527.25 7,824.40
7 002851 麦格米特 3 0.03% 317.77 7,651.95
8 600036 招商银行 13 0.03% 229.25 7,381.75
9 601318 中国平安 5 0.02% 172.69 7,047.51
10 603859 能科科技 10 0.02% 165.38 6,790.57

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这种基金通常是不会卖给我们散户的,他自己... [国寿安保低碳经济混合C吧]

狼来了的股市

2024-06-04

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一涨就停购[呲牙] [国寿安保低碳经济混合C吧]

养基心态

2024-06-04

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一涨就偷吃 [国寿安保低碳经济混合C吧]

柔美的黎宇航1

2024-06-04

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市场调整频繁,但电力板块显得格外坚韧,受... [国寿安保沪深300ETF联接A吧]

股友21559z6V83

2024-06-04

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还有可能取消限购吗? [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友7011A20y01

2024-06-04

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债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-06-03

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电力行业逆市上涨,现在加入这班车,是否还... [国寿安保沪深300ETF联接A吧]

股友0816x181v5

2024-06-03

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国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金更新招... [国寿安保泰然纯债债券吧]

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国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金... [国寿安保稳泽两年持有混合A吧]

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国寿安保健康科学混合型证券投资基金更新招... [国寿安保健康科学混合A吧]

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国寿安保添利货币市场基金更新招募说明书 [国寿安保添利货币A吧]

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2024-06-01

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国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起... [国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A吧]

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2024-06-01

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国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式吧]

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国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金更新招... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

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国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式... [国寿安保安裕纯债半年定开债吧]

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国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安弘纯债一年定开债吧]

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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券... [国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

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国寿安保基金管理有限公司国寿安保中证沪港... [沪港深300ETF吧]

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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基... [国寿安保强国智造混合吧]

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国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基... [国寿安保稳盛6个月持有混合A吧]

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国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金... [国寿安保新蓝筹混合吧]

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国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资... [国寿安保中证500ETF联接吧]

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国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基... [国寿安保稳泰一年定开混合A吧]

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国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金更新招... [国寿安保尊弘短债债券A吧]

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国寿安保低碳经济混合型证券投资基金更新招... [国寿安保低碳经济混合A吧]

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国寿安保货币市场基金更新招募说明书 [国寿安保货币A吧]

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国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投... [国寿安保利率债三个月定期开放债券吧]

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国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金... [国寿安保优选国企股票发起式A吧]

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国寿安保货币市场基金基金产品资料概要更新 [国寿安保货币A吧]

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2024-06-01

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国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产... [国寿安保泰和纯债债券吧]

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国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起... [国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A吧]

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国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金... [国寿安保品质消费股票发起式A吧]

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2024-06-01