兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2024-05-28

兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.40 225.49 82/126
基金数量(只) 14 31.78 53/126
基金经理数量 4 6.68 52/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 FOF-稳健型 24.05.13 ~ 24.08.12 朱小明 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 债券型-长债 06-07 1.1508 1.3840 -0.01% 16.06% 17.05% 0.13 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 档案 债券型-长债 06-07 1.0514 1.0929 0.00% 5.79% 6.70% 20.31 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 债券型-长债 06-07 1.0193 1.3364 0.14% 4.35% 5.43% 10.18 倪侃 限大额 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 档案 债券型-长债 06-07 1.2490 1.6410 - 4.00% 5.40% 20.54 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 债券型-长债 06-07 1.2060 1.4580 - 3.79% 5.05% 0.61 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 债券型-长债 06-07 1.0402 1.3084 0.13% 3.98% 5.03% 0.00 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业福益债券 002524 档案 债券型-长债 06-07 1.1267 1.2967 0.02% 4.53% 5.02% 3.10 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 债券型-长债 06-07 1.0458 1.2634 0.01% 3.84% 4.87% 25.54 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 债券型-混合一级 06-07 1.3050 1.4880 - 4.82% 4.82% 6.07 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 债券型-长债 06-07 1.0231 1.2922 0.00% 3.58% 4.74% 35.02 腊博 暂停申购 - 购买
兴业裕丰债券 003640 档案 债券型-长债 06-07 1.0923 1.2973 0.04% 3.37% 4.60% 24.59 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 档案 债券型-长债 06-07 1.0248 1.1558 0.03% 3.50% 4.58% 10.12 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 债券型-长债 06-07 1.3449 1.3449 - 3.69% 4.53% 4.21 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型-长债 06-07 1.0304 1.3024 0.02% 3.41% 4.53% 67.77 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 档案 债券型-长债 06-07 1.0217 1.1203 0.03% 3.28% 4.50% 81.53 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业丰利债券 002268 档案 债券型-长债 06-07 1.0186 1.2568 0.02% 3.17% 4.46% 44.00 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 档案 债券型-长债 06-07 1.0453 1.1332 0.03% 3.45% 4.42% 80.34 王卓然 暂停申购 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 债券型-长债 06-07 1.0328 1.2553 0.03% 3.51% 4.40% 54.93 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 档案 债券型-长债 06-07 1.0307 1.3105 0.04% 3.47% 4.37% 25.40 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业裕恒债券A 003671 档案 债券型-长债 06-07 1.0835 1.2706 0.00% 3.35% 4.36% 29.21 腊博 限大额 0.08% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 档案 债券型-长债 06-07 1.0371 1.0651 - 3.11% 4.32% 7.28 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 档案 债券型-长债 06-07 1.0938 1.0938 0.03% 3.28% 4.16% 12.91 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 档案 债券型-长债 06-07 1.0563 1.1393 - 3.57% 4.12% 2.05 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 债券型-长债 06-07 1.3041 1.3041 - 3.47% 4.10% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 档案 债券型-长债 06-07 1.0552 1.2522 0.00% 3.51% 4.09% 11.84 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业天禧债券 002661 档案 债券型-长债 06-07 1.0660 1.2723 0.03% 2.93% 4.08% 10.48 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型-长债 06-07 1.0461 1.4099 0.02% 2.96% 4.05% 106.81 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 档案 债券型-长债 06-07 1.0838 1.3362 0.00% 3.35% 4.00% 73.88 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业一年持有债券C 014249 档案 债券型-长债 06-07 1.0886 1.0886 0.03% 3.18% 3.95% 0.04 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 档案 债券型-长债 06-07 1.0089 1.0579 -0.01% 3.16% 3.88% 68.11 周鸣 等 暂停申购 - 购买
兴业丰泰债券 002445 档案 债券型-长债 06-07 1.0190 1.2650 0.00% 2.73% 3.86% 43.91 王卓然 限大额 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 档案 指数型-固收 06-07 1.0639 1.1629 0.01% 3.14% 3.86% 16.92 蔡艳菲 开放申购 0.05% 购买
兴业聚惠混合A 001547 档案 混合型-偏债 06-07 1.6371 1.7159 -0.01% 4.56% 3.81% 0.11 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 债券型-长债 06-07 1.0418 1.2453 0.03% 3.21% 3.79% 50.46 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 档案 债券型-中短债 06-07 1.0688 1.0688 0.01% 2.38% 3.76% 11.10 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 档案 指数型-固收 06-07 1.0586 1.1576 0.01% 3.09% 3.73% 0.01 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 档案 债券型-长债 06-07 1.0235 1.1415 - 1.89% 3.73% 81.08 唐丁祥 暂停申购 - 购买
兴业聚惠混合C 002923 档案 混合型-偏债 06-07 1.7041 1.7041 -0.01% 4.51% 3.72% 0.90 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 档案 债券型-长债 06-07 1.0287 1.2257 0.00% 3.30% 3.68% 0.00 伍方方 暂停申购 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 档案 债券型-长债 06-07 1.0583 1.1233 - 3.36% 3.68% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 档案 指数型-固收 06-07 1.1497 1.3797 0.02% 2.70% 3.64% 0.42 伍方方 等 限大额 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 档案 债券型-中短债 06-07 1.0657 1.0657 0.02% 2.27% 3.56% 1.04 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 档案 混合型-偏债 06-07 1.2487 1.3207 -0.47% 4.92% 3.43% 13.04 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚兴混合A 012025 档案 混合型-偏债 06-07 1.0304 1.0304 -0.07% 3.08% 3.35% 0.99 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 档案 债券型-长债 06-07 1.0327 1.0327 0.01% 2.83% 3.26% 50.25 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 档案 债券型-中短债 06-07 1.1063 1.1063 0.02% 1.96% 3.23% 1.92 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 档案 指数型-固收 06-07 1.1225 1.3025 0.01% 2.59% 3.22% 10.01 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业聚丰混合A 002668 档案 混合型-偏债 06-07 1.1023 1.3367 -0.14% 4.73% 3.22% 0.20 唐丁祥 开放申购 0.15% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 档案 债券型-中短债 06-07 1.0803 1.0803 0.01% 2.04% 3.19% 31.44 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 档案 指数型-固收 06-07 1.1111 1.2911 0.01% 2.54% 3.12% 0.00 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 档案 债券型-长债 06-07 1.0658 1.2382 0.02% 2.51% 3.10% 20.41 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 档案 混合型-偏债 06-07 1.0221 1.0221 -0.07% 2.92% 3.03% 0.60 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 档案 债券型-中短债 06-07 1.0997 1.0997 0.02% 1.85% 3.02% 21.43 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 档案 债券型-中短债 06-07 1.0756 1.0756 0.01% 1.93% 2.98% 1.53 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0447 1.0447 -0.01% 3.15% 2.98% 0.02 丁进 开放申购 0.04% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 档案 债券型-长债 06-07 1.0174 1.1233 0.00% 2.25% 2.97% 48.85 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业聚丰混合C 013747 档案 混合型-偏债 06-07 1.0934 1.1854 -0.13% 4.56% 2.91% 0.15 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 档案 债券型-中短债 06-07 1.0637 1.0637 0.02% 1.73% 2.82% 21.81 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0419 1.0419 -0.01% 3.08% 2.82% 0.11 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 档案 混合型-灵活 06-07 2.2670 2.2670 0.09% 8.78% 2.81% 2.35 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业聚华混合C 005985 档案 混合型-偏债 06-07 1.2174 1.2884 -0.47% 4.60% 2.81% 1.90 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 档案 混合型-偏债 06-07 1.0015 1.0015 -0.14% 3.19% 2.75% 5.88 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型-中短债 06-07 1.0256 1.2706 0.01% 1.67% 2.73% 42.34 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 档案 债券型-长债 06-07 1.0588 1.1702 0.01% 2.33% 2.73% 0.01 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 档案 债券型-长债 06-07 1.0220 1.1950 0.00% 1.37% 2.72% 78.50 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 档案 债券型-中短债 06-07 1.0601 1.0601 0.01% 1.62% 2.60% 1.30 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型-中短债 06-07 1.0942 1.2222 0.01% 1.57% 2.51% 13.29 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 档案 混合型-偏债 06-07 1.4524 1.4524 -0.14% 3.05% 2.51% 1.24 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 档案 混合型-灵活 06-07 2.2550 2.2550 0.13% 8.57% 2.45% 0.08 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型-混合二级 06-07 1.3490 1.6000 -0.22% 4.15% 2.28% 49.49 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业裕华债券A 003672 档案 债券型-长债 06-07 1.0609 1.2499 0.01% 1.97% 2.28% 5.22 蔡艳菲 等 开放申购 0.08% 购买
兴业聚乾混合C 012024 档案 混合型-偏债 06-07 0.9873 0.9873 -0.14% 2.94% 2.24% 0.13 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 档案 混合型-偏债 06-07 1.4419 1.4419 -0.14% 2.89% 2.20% 0.00 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 债券型-长债 06-07 1.0021 1.1056 0.01% 0.93% 2.08% 34.57 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 债券型-长债 06-07 1.0254 1.2604 0.01% 1.03% 1.92% 79.68 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型-混合二级 06-07 1.3070 1.5390 -0.23% 3.93% 1.91% 7.25 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 档案 指数型-固收 06-07 1.0265 1.0265 0.00% 1.09% 1.83% 1.56 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 档案 混合型-偏债 06-07 1.0340 1.0340 -0.14% 2.78% 1.69% 1.41 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 档案 混合型-偏债 06-07 1.0128 1.0128 -0.15% 2.48% 1.09% 0.54 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 档案 混合型-灵活 06-07 1.4330 1.4630 -0.28% 2.21% 0.92% 0.84 丁进 开放申购 0.15% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0043 1.0043 -0.10% 2.23% 0.85% 0.40 腊博 等 开放申购 0.06% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 档案 混合型-偏债 06-07 1.0144 1.0144 -0.35% 0.30% 0.82% 2.67 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 档案 混合型-灵活 06-07 1.4200 1.4200 -0.28% 2.08% 0.64% 0.10 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 档案 混合型-偏债 06-07 1.0105 1.0105 -0.35% 0.15% 0.52% 1.11 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 档案 债券型-混合二级 06-07 0.9895 0.9895 -0.11% 2.02% 0.45% 0.36 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 档案 混合型-偏债 06-07 1.2401 1.4401 -0.02% 4.78% 0.35% 0.18 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型-偏债 06-07 1.7119 1.7119 -0.02% 4.35% 0.29% 1.29 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业聚源混合C 013742 档案 混合型-偏债 06-07 1.2307 1.3717 -0.02% 4.63% 0.11% 0.15 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 档案 债券型-混合二级 06-07 1.3827 1.4527 -0.16% 3.83% 0.04% 1.16 丁进 开放申购 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 档案 债券型-混合二级 06-07 1.4000 1.4400 -0.16% 3.62% -0.38% 0.16 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 档案 混合型-偏股 06-07 0.6995 0.6995 -0.34% -1.33% -1.66% 0.89 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 档案 混合型-偏股 06-07 0.6874 0.6874 -0.33% -1.58% -2.15% 1.39 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 档案 混合型-灵活 06-07 1.2748 1.4928 0.09% -1.45% -2.69% 3.08 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 档案 指数型-股票 06-07 0.9431 0.9431 -0.40% 4.79% -3.23% 0.18 那赛男 开放申购 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 档案 指数型-股票 06-07 0.9397 0.9397 -0.40% 4.68% -3.43% 0.17 那赛男 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 档案 指数型-股票 06-07 0.9072 0.9072 0.23% 0.15% -4.11% 0.34 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 档案 指数型-股票 06-07 0.9018 0.9018 0.24% 0.01% -4.39% 0.37 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 档案 混合型-灵活 06-07 1.9135 2.0085 -0.03% 3.78% -5.79% 4.13 徐玉良 等 开放申购 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 档案 FOF-均衡型 06-05 1.0181 1.0181 -0.51% -0.50% -6.68% 0.72 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 档案 混合型-偏股 06-07 0.7927 0.7927 -0.36% 4.08% -6.74% 0.44 徐玉良 开放申购 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 FOF-均衡型 06-05 1.0123 1.0123 -0.50% -0.68% -7.02% 1.02 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型-灵活 06-07 1.4820 1.4820 0.47% 2.92% -7.26% 0.96 张超 等 开放申购 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 FOF-均衡型 06-05 0.9959 0.9959 -0.51% -0.89% -7.39% 0.22 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 档案 混合型-偏股 06-07 0.7701 0.7701 -0.36% 3.66% -7.48% 0.26 徐玉良 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 档案 股票型 06-07 0.6838 0.6838 -0.81% 1.05% -8.33% 3.05 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 档案 股票型 06-07 0.6744 0.6744 -0.82% 0.79% -8.78% 2.55 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 档案 混合型-偏股 06-07 1.1280 1.1280 0.18% -2.02% -10.41% 3.04 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 档案 混合型-偏股 06-07 0.7579 0.7579 -0.68% 0.19% -10.60% 4.01 刘方旭 等 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 档案 混合型-偏股 06-07 1.1047 1.1047 0.18% -2.16% -10.67% 1.03 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 档案 指数型-股票 06-07 0.8515 0.8515 -0.21% -3.57% -11.01% 0.10 那赛男 开放申购 0.10% 购买
兴业睿进混合C 009540 档案 混合型-偏股 06-07 0.7434 0.7434 -0.68% -0.07% -11.06% 0.14 刘方旭 等 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 档案 指数型-股票 06-07 0.8495 0.8495 -0.22% -3.66% -11.19% 0.05 那赛男 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 档案 混合型-偏股 06-07 0.6421 0.6421 0.03% -0.85% -12.13% 10.34 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 档案 混合型-偏股 06-07 1.4910 1.4910 0.19% -5.07% -12.20% 0.89 徐玉良 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合A 015911 档案 混合型-偏股 06-07 0.8526 0.8526 -0.05% -3.98% -12.33% 0.21 邹慧 等 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 档案 混合型-偏股 06-07 0.8460 0.8460 -0.04% -4.21% -12.77% 0.27 邹慧 等 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 档案 混合型-偏股 06-07 0.6264 0.6264 0.02% -1.25% -12.84% 5.02 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 档案 混合型-偏股 06-07 0.6963 0.6963 0.00% -7.10% -14.64% 0.43 廖欢欢 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 档案 混合型-偏股 06-07 0.6852 0.6852 0.00% -7.33% -15.06% 0.33 廖欢欢 开放申购 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 档案 混合型-偏股 06-07 0.6735 0.6735 -0.28% -11.90% -16.01% 2.97 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 档案 混合型-偏股 06-07 0.6626 0.6626 -0.29% -12.13% -16.44% 1.60 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 档案 混合型-偏股 06-07 0.7556 0.7556 -0.72% -0.70% -16.44% 30.62 钱睿南 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 档案 混合型-偏股 06-07 0.7463 0.7463 -0.73% -0.96% -16.87% 15.87 钱睿南 开放申购 0.00% 购买
兴业数字经济优选股票A 016647 档案 股票型 06-07 0.7489 0.7489 -0.31% -12.40% -23.54% 0.23 廖欢欢 开放申购 0.15% 购买
兴业数字经济优选股票C 016648 档案 股票型 06-07 0.7425 0.7425 -0.31% -12.62% -23.92% 0.18 廖欢欢 开放申购 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 档案 混合型-偏股 06-07 0.9939 0.9939 -0.52% 2.90% - 1.44 钱睿南 开放申购 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 档案 混合型-偏股 06-07 0.9898 0.9898 -0.53% 2.63% - 1.04 钱睿南 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 档案 债券型-长债 06-07 1.0269 1.0329 0.00% 3.11% - 53.85 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 档案 FOF-稳健型 06-05 1.0178 1.0178 -0.06% 1.65% - 1.20 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 档案 FOF-稳健型 06-05 1.0159 1.0159 -0.07% 1.51% - 0.36 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 档案 混合型-灵活 06-07 1.2728 1.2728 0.09% -1.60% - 0.74 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 档案 混合型-偏股 06-07 1.4889 1.4889 0.18% -5.21% - 0.01 徐玉良 限大额 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 档案 债券型-长债 06-07 1.0607 1.0607 0.02% 1.95% - 0.00 蔡艳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 档案 指数型-固收 06-07 1.1500 1.1500 0.02% - - 0.18 伍方方 等 限大额 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0083 1.0083 -0.05% - - 2.20 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0094 1.0094 -0.05% - - 0.83 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 档案 债券型-长债 06-07 1.0145 1.0145 0.04% - - 5.26 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 档案 债券型-长债 06-07 1.0138 1.0138 0.04% - - 0.25 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 档案 债券型-长债 06-07 1.0017 1.0017 - - - 79.90 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 档案 债券型-长债 06-07 1.0050 1.0050 - - - 0.39 刘禹含 等 暂停申购 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 档案 债券型-长债 06-07 1.0047 1.0047 - - - 2.59 刘禹含 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 档案 混合型-灵活 06-07 1.9128 1.9128 -0.03% - - - 楼华锋 等 开放申购 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 档案 债券型-长债 06-07 1.0016 1.0016 - - - 0.04 刘禹含 暂停申购 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 档案 债券型-长债 06-07 1.0015 1.0015 - - - 6.36 刘禹含 暂停申购 0.00% 购买
兴业天融债券C 021408 档案 债券型-长债 06-07 1.0957 1.0957 0.00% - - - 唐丁祥 开放申购 - 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 档案 指数型-股票 06-07 0.9993 0.9993 - - - 0.69 楼华锋 暂停申购 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 档案 指数型-股票 06-07 0.9992 0.9992 - - - 0.12 楼华锋 暂停申购 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 档案 债券型-长债 06-07 1.0797 1.0797 0.00% - - - 腊博 限大额 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币B 000722 货币型-普通货币 06-07 0.5083 1.8490% 1.85% 1.80% 0.51% 4.41 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型-普通货币 06-07 0.7440 1.9340% 1.75% 1.73% 0.47% 59.38 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型-普通货币 06-07 0.7823 2.0770% 1.90% 1.87% 0.50% 155.49 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型-普通货币 06-07 0.5270 1.7630% 1.76% 1.78% 0.50% 38.96 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型-普通货币 06-07 0.6139 1.8450% 1.86% 1.81% 0.51% 2.00 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型-普通货币 06-07 0.6139 1.8450% 1.86% 1.81% 0.51% 120.77 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型-普通货币 06-07 0.5270 1.7630% 1.76% 1.78% 0.50% 91.48 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 货币型-普通货币 06-07 0.4420 1.6040% 1.60% 1.55% 0.45% 124.33 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型-普通货币 06-07 0.4782 2.1060% 1.94% 1.90% 0.51% 9.20 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型-普通货币 06-07 0.4246 1.8730% 1.70% 1.66% 0.45% 315.73 王卓然 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证500ETF 510570 指数型-股票 06-07 0.8123 0.8123 -0.23% 0.8130 -0.09% 0.23 那赛男
兴业沪深300ETF 510370 指数型-股票 06-07 0.7814 0.7814 -0.45% 0.7780 0.44% 0.60 那赛男
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 32 0.20% 30.98 52,757.37
2 002727 一心堂 12 0.15% 2,057.94 39,265.44
3 601899 紫金矿业 20 0.12% 1,894.34 31,862.80
4 600941 中国移动 5 0.11% 275.15 29,099.86
5 300750 宁德时代 11 0.09% 132.16 25,131.49
6 600745 闻泰科技 8 0.09% 684.70 25,060.02
7 000333 美的集团 16 0.09% 362.83 23,300.94
8 600522 中天科技 15 0.07% 1,384.75 19,428.04
9 002241 歌尔股份 10 0.07% 1,195.35 19,101.76
10 601398 工商银行 2 0.07% 3,500.00 18,480.00

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2024-06-05

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2024-06-05

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2024-06-05

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2024-06-05

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2024-06-05

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2024-06-05

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报蛋报蛋,兴业天禧债券收了2个蛋,近一年4... [兴业天禧债券吧]

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2024-06-04

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2024-06-04

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2024-06-04

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$兴业天融债券[002638]$现在行情还能继续持... [兴业天融债券A吧]

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2024-06-04

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2024-06-04

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2024-06-04

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2024-06-03

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2024-06-03