北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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截止日期:2024-03-31

北京京管泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.12 218.33 148/173
基金数量(只) 2 54.18 160/173
基金经理数量 1 15.17 164/173
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 档案 债券型-长债 05-31 1.0130 1.0470 - 2.24% 3.33% 80.74 王沫尘 暂停申购 - 购买
京管泰富优势混合A 007303 档案 混合型-偏股 05-31 0.9738 0.9738 -0.19% -2.53% - 2.02 王萍萍 开放申购 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 档案 混合型-偏股 05-31 0.9717 0.9717 -0.20% -2.73% - 0.10 王萍萍 开放申购 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 档案 债券型-长债 05-31 1.0217 1.0217 - - - 40.76 王沫尘 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600795 国电电力 2 0.04% 96.00 484.80
2 002159 三特索道 2 0.04% 28.50 460.85
3 688002 睿创微纳 2 0.04% 11.20 443.74
4 300592 华凯易佰 2 0.03% 22.30 430.39
5 002353 杰瑞股份 2 0.03% 14.00 423.92
6 000598 兴蓉环境 2 0.03% 65.00 417.95
7 603993 洛阳钼业 2 0.02% 37.00 307.84
8 002739 万达电影 2 0.02% 18.50 282.87
9 000333 美的集团 2 0.02% 4.40 282.57
10 601390 中国中铁 2 0.02% 37.50 262.88

行业配置前十大(全部基金)

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