华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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截止日期:2024-03-31

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.57 225.49 104/126
基金数量(只) 2 31.78 105/126
基金经理数量 1 6.68 102/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 06-07 1.0731 1.2260 0.01% 1.41% 7.09% 0.14 程涛涛 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 档案 债券型-长债 06-07 1.0437 1.0437 0.01% 3.73% 4.33% 0.00 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 档案 债券型-长债 06-07 1.0436 1.0436 0.01% 3.73% 4.32% 41.14 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 06-07 1.0971 1.1245 0.03% 3.48% 3.40% 5.14 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 06-07 1.0735 1.0930 0.02% 3.43% 3.22% 0.01 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合二级 06-07 1.2230 1.2230 -0.21% 3.45% 3.18% 0.03 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合二级 06-07 1.1982 1.1982 -0.21% 3.40% 3.07% 1.26 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 档案 债券型-长债 06-07 1.0499 1.0499 0.02% 2.33% 3.01% 8.34 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 档案 债券型-长债 06-07 1.0499 1.0499 0.02% 2.33% 3.01% - 尹华龙 等 开放申购 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 06-07 1.1437 1.2430 0.00% 2.18% 2.88% 2.28 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 06-07 1.0651 1.9852 0.00% 2.13% 2.78% 24.23 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 06-07 1.0244 1.1278 - 1.16% 2.76% 80.60 金兴健 等 封闭期 0.045% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 档案 债券型-长债 06-07 1.0449 1.0449 0.02% 2.20% 2.74% 0.00 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 06-07 1.0204 1.1236 - 1.10% 2.65% 0.00 金兴健 等 封闭期 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 06-07 1.1027 1.1581 0.00% 1.45% 1.84% 28.89 程涛涛 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 06-07 2.5087 2.5087 -0.74% 8.33% 0.16% 1.52 李武群 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 06-07 2.4813 2.4813 -0.74% 8.16% -0.16% 0.05 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合A 000522 档案 混合型-偏股 06-07 2.4494 2.4494 -2.17% 8.66% -1.79% 1.75 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大润泽债券D 017585 档案 债券型-长债 06-07 1.1027 1.1581 0.00% -3.42% -3.05% 2.00 程涛涛 等 开放申购 - 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 06-07 1.2522 1.2522 0.19% -11.13% -8.91% 0.17 李武群 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 06-07 1.2311 1.2311 0.19% -11.18% -9.01% 0.01 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 06-07 1.5278 2.2498 -1.15% -4.27% -9.52% 0.06 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 06-07 1.5087 2.2307 -1.15% -4.36% -9.72% 0.04 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 06-07 0.5626 0.5626 -2.11% 4.05% -13.66% 0.08 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 06-07 0.5520 0.5520 -2.11% 3.78% -14.11% 0.04 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 档案 混合型-偏股 06-07 2.4420 2.4420 -2.17% 8.46% - 0.11 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 档案 债券型-长债 06-07 1.0270 1.0270 0.00% 2.65% - 0.00 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 档案 债券型-长债 06-07 1.0279 1.0279 0.00% 2.72% - 40.71 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 货币型-普通货币 06-07 0.3017 1.1020% 1.10% 1.10% 0.30% 0.17 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型-普通货币 06-07 0.3017 1.1020% 1.10% 1.10% 0.31% 0.15 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 货币型-普通货币 06-07 0.4336 1.7370% 1.76% 1.77% 0.47% 54.94 金兴健 等 暂停申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型-普通货币 06-07 0.3953 1.5950% 1.61% 1.63% 0.43% 0.19 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002463 沪电股份 6 0.07% 65.10 1,964.72
2 300308 中际旭创 8 0.07% 12.21 1,911.60
3 300394 天孚通信 4 0.06% 12.30 1,860.62
4 300502 新易盛 4 0.06% 27.00 1,809.00
5 688012 中微公司 4 0.05% 9.61 1,434.77
6 000001 平安银行 2 0.04% 122.13 1,284.81
7 000858 五 粮 液 2 0.04% 8.20 1,258.54
8 000568 泸州老窖 2 0.04% 6.24 1,151.84
9 300570 太辰光 4 0.03% 26.50 1,014.95
10 300750 宁德时代 4 0.03% 5.27 1,002.90

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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