上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

上海光大证券资产管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.46 218.33 101/173
基金数量(只) 21 54.18 103/173
基金经理数量 8 15.17 97/173
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大阳光对冲6个月混合B 860028 档案 混合型-灵活 05-31 1.1010 1.1010 -0.10% 4.64% 5.22% 0.08 陈韵骋 开放申购 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 档案 混合型-灵活 05-31 1.0831 1.0831 -0.10% 4.44% 4.80% 1.70 陈韵骋 开放申购 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 档案 混合型-灵活 05-31 1.1020 1.7746 -0.09% 4.39% 4.70% 0.02 陈韵骋 封闭期 - 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 档案 债券型-长债 05-31 1.1356 1.7750 0.00% 2.61% 3.74% 4.39 车飞 等 开放申购 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 档案 债券型-长债 05-31 1.1227 1.1227 -0.01% 2.45% 3.42% 0.98 车飞 等 限大额 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 档案 债券型-混合一级 05-31 1.1463 1.3988 0.01% 2.14% 3.37% 16.09 车飞 等 开放申购 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 档案 债券型-混合一级 05-31 1.1376 1.1376 0.01% 2.04% 3.16% 6.34 车飞 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 档案 债券型-混合二级 05-31 2.4954 2.6554 0.03% 0.98% 0.96% 12.45 张丁 等 开放申购 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 档案 债券型-混合二级 05-31 2.4658 2.4658 0.03% 0.83% 0.65% 0.69 张丁 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 档案 债券型-混合二级 05-31 1.6725 1.6725 -0.01% 0.76% 0.63% 0.36 张丁 等 开放申购 0.04% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 档案 债券型-混合二级 05-31 1.6569 1.6569 -0.01% 0.61% 0.33% 0.48 张丁 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 档案 混合型-偏股 05-31 0.9648 0.9648 -0.14% 3.60% 0.20% 0.99 何伟 等 开放申购 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 档案 混合型-偏股 05-31 1.7624 1.8024 -0.14% 3.49% -0.01% 0.48 何伟 等 暂停申购 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0237 1.0237 0.04% -3.71% -1.75% 1.44 张丁 等 开放申购 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0166 1.0166 0.03% -3.90% -2.15% 1.79 张丁 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 档案 混合型-偏股 05-31 0.7524 0.7524 -0.23% 2.01% -2.72% 0.08 应超 开放申购 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 档案 混合型-偏股 05-31 2.2544 2.4344 -0.22% 1.91% -2.91% 0.88 应超 暂停申购 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 档案 混合型-偏股 05-31 0.7334 0.7334 -0.22% 1.61% -3.49% 0.08 应超 开放申购 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 档案 FOF-进取型 05-29 1.7503 1.7903 0.14% -0.88% -7.80% 6.31 沈吟 开放申购 1.50% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 档案 混合型-平衡 05-31 2.5787 2.6487 0.07% -6.07% -8.00% 3.87 应超 等 开放申购 0.80% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 档案 FOF-进取型 05-29 0.7263 0.7263 0.14% -1.08% -8.18% 1.35 沈吟 开放申购 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 档案 混合型-平衡 05-31 0.8617 0.8617 0.08% -6.25% -8.37% 4.26 应超 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 档案 QDII-混合偏股 05-30 0.5466 0.9722 -1.16% -13.20% -14.75% 1.53 孟巍 开放申购 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 档案 QDII-混合偏股 05-30 0.0769 0.0769 -1.16% -13.30% -15.03% 1.53 孟巍 开放申购 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 档案 QDII-混合偏股 05-30 0.3971 0.3971 -1.17% -13.47% -15.26% 0.91 孟巍 开放申购 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 档案 混合型-偏股 05-31 1.2359 1.6224 -0.09% -9.72% -20.14% 0.24 孟巍 暂停申购 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 档案 混合型-偏股 05-31 0.6302 0.7568 -0.10% -10.04% -20.70% 1.17 孟巍 开放申购 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 档案 混合型-偏股 05-31 0.6138 0.7443 -0.08% -10.38% -21.32% 0.82 孟巍 开放申购 0.00% 购买
光大阳光智造混合B 860038 档案 混合型-偏股 05-31 0.5396 1.6288 -0.48% -11.87% -22.14% 1.83 李公民 等 开放申购 0.15% 购买
光大阳光智造混合A 860018 档案 混合型-偏股 05-31 1.1274 1.1274 -0.48% -11.87% -22.14% 0.14 李公民 等 封闭期 - 购买
光大阳光智造混合C 860039 档案 混合型-偏股 05-31 0.5315 1.6188 -0.47% -12.05% -22.45% 0.18 李公民 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 档案 混合型-偏股 05-31 1.8995 3.6295 -0.05% -24.57% -36.40% 4.89 曾炳祥 暂停申购 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 档案 混合型-偏股 05-31 1.9001 1.9001 -0.05% -24.58% -36.40% 0.09 曾炳祥 暂停申购 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 档案 混合型-偏股 05-31 1.8447 1.8447 -0.05% -24.88% -36.91% 0.00 曾炳祥 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 货币型-普通货币 05-31 0.2557 1.0890% 1.14% 1.22% 0.33% 159.76 樊亚筠 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 8 0.12% 10.68 2,940.03
2 000063 中兴通讯 6 0.12% 101.34 2,836.51
3 03690 美团-W 6 0.09% 25.38 2,227.34
4 000100 TCL科技 8 0.08% 400.76 1,871.55
5 688596 正帆科技 3 0.07% 46.11 1,756.02
6 603605 珀莱雅 3 0.07% 17.63 1,691.74
7 688072 拓荆科技 3 0.07% 8.84 1,666.56
8 688012 中微公司 3 0.07% 11.08 1,653.53
9 000537 中绿电 3 0.07% 173.72 1,650.34
10 000333 美的集团 3 0.07% 25.63 1,645.96

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上海光大证券资产管理吧

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你的头像太丑了.换一张吧,让基民也有点信... [光大阳光混合A吧]

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问一下平台能不能完整地把发的内容发出来 [光大阳光稳健增长混合C吧]

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买的都是些啥呀,猪一样 [光大阳光稳健增长混合C吧]

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