浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2024-03-31

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.99 225.53 77/126
基金数量(只) 8 31.88 73/126
基金经理数量 2 6.69 82/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 06-14 1.0972 1.0972 0.53% 17.62% 9.41% 2.43 贾腾 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 06-14 1.0799 1.0799 0.53% 17.42% 9.03% 1.94 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 档案 债券型-中短债 06-14 1.1317 1.1317 0.02% 6.02% 7.17% 3.21 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 档案 债券型-中短债 06-14 1.1197 1.1197 0.02% 5.87% 6.88% 0.86 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 06-14 0.8073 0.8073 0.16% 17.22% 5.81% 3.81 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 06-14 0.8018 0.8018 0.16% 17.10% 5.60% 0.50 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 06-14 1.0787 1.0787 0.02% 3.49% 5.25% 3.12 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券A 013231 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0098 1.0098 0.11% 5.37% 5.11% 1.44 陈亚芳 等 开放申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 档案 债券型-长债 06-14 1.1020 1.5028 0.05% 3.33% 4.72% 8.62 朱靖宇 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 档案 债券型-混合二级 06-14 0.9997 0.9997 0.11% 5.17% 4.69% 0.64 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 档案 债券型-长债 06-14 1.0270 1.1073 0.02% 3.04% 4.59% 30.56 陈亚芳 等 暂停申购 - 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 档案 债券型-长债 06-14 1.0979 1.4665 0.05% 3.22% 4.49% 9.70 朱靖宇 等 限大额 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 06-14 1.0296 1.1914 0.03% 3.03% 4.08% 20.21 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 06-14 1.0447 1.1092 0.05% 2.96% 3.90% 9.13 孙志刚 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型-长债 06-14 1.0226 1.2734 0.06% 2.78% 3.58% 8.56 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 06-14 0.9430 1.1030 -0.06% 14.68% 3.50% 3.75 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 06-14 1.0473 1.1252 0.04% 2.75% 3.46% 6.05 陈亚芳 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 06-14 1.0641 1.3041 0.01% 2.72% 3.40% 10.18 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 06-14 1.0194 1.0925 0.05% 5.06% 3.36% 4.31 陈亚芳 等 开放申购 0.12% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 06-14 1.0461 1.1159 0.03% 2.63% 3.26% 0.00 陈亚芳 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 档案 混合型-偏债 06-14 1.0046 1.0056 0.07% 6.99% 3.06% 0.44 刘新正 开放申购 0.10% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 06-14 0.9244 1.0749 -0.08% 14.38% 2.99% 1.57 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 档案 债券型-长债 06-14 1.0123 1.2695 0.01% 2.14% 2.84% 0.05 孙志刚 开放申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 06-14 1.0043 1.0717 0.05% 4.80% 2.84% 3.04 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 06-14 1.0614 1.2558 0.02% 2.07% 2.80% 21.00 何康 限大额 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 06-14 1.0129 1.1242 - 1.11% 2.73% 80.57 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 06-14 1.0262 1.2797 0.02% 1.99% 2.69% 1.68 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 档案 混合型-偏债 06-14 0.9937 0.9937 0.07% 6.77% 2.64% 1.09 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 06-14 1.0319 1.1374 0.02% 1.87% 2.46% 0.00 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 06-14 1.0583 1.1321 0.01% 1.53% 2.45% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 06-14 1.0445 1.1182 0.01% 1.52% 2.38% 15.89 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 档案 债券型-长债 06-14 1.0063 1.0313 0.00% 2.11% 2.37% 2.07 孙志刚 开放申购 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 档案 FOF-稳健型 06-12 1.0138 1.0138 0.13% 3.32% 1.51% 0.29 肖爱华 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 06-14 0.9711 0.9711 0.13% 3.98% 1.09% 0.12 陈亚芳 开放申购 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 06-14 0.9641 0.9641 0.14% 3.87% 0.84% 0.00 陈亚芳 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 06-14 1.0244 1.0321 0.01% 0.76% -1.26% 0.57 柴明 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 06-14 1.0065 1.0123 0.02% 0.51% -1.76% 0.56 柴明 等 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 档案 指数型-股票 06-14 1.5985 1.7535 0.55% 7.97% -3.18% 1.59 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 档案 指数型-股票 06-14 1.5815 1.5815 0.55% 7.67% -3.69% 0.16 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合二级 06-14 1.6963 1.6963 0.47% 5.52% -4.90% 31.06 贾腾 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中证500增强A 002076 档案 指数型-股票 06-14 1.3681 1.3681 0.53% -1.24% -9.15% 2.76 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 档案 指数型-股票 06-14 1.3454 1.3454 0.53% -1.41% -9.47% 0.44 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 06-14 1.0980 1.3895 0.47% -1.30% -9.83% 6.72 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 06-14 1.0784 1.3599 0.46% -1.55% -10.28% 0.31 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 档案 混合型-偏股 06-14 1.3625 1.3625 0.35% 5.49% -10.36% 1.02 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 06-14 0.9653 0.9859 0.38% 0.49% -10.40% 10.61 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 档案 混合型-偏股 06-14 1.3454 1.3454 0.34% 5.22% -10.81% 0.01 贾腾 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 06-14 0.9522 0.9704 0.39% 0.24% -10.84% 3.47 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 档案 混合型-偏股 06-14 1.4460 2.0470 0.35% -3.34% -13.62% 5.28 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 档案 混合型-偏股 06-14 1.4300 1.4300 0.28% -3.64% -14.01% 0.94 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 档案 混合型-灵活 06-14 2.3900 3.6530 0.46% -3.67% -15.61% 0.55 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 档案 混合型-灵活 06-14 2.3360 2.3360 0.43% -3.91% -16.03% 0.06 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 档案 混合型-灵活 06-14 1.6310 1.6310 0.06% -5.50% -16.27% 2.68 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 档案 混合型-灵活 06-14 1.6040 1.6040 0.12% -5.81% -16.89% 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 06-14 0.8950 0.9644 0.30% -6.95% -17.38% 0.90 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 06-14 0.8889 0.9570 0.30% -7.05% -17.55% 1.07 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 档案 混合型-偏股 06-14 0.7825 0.7825 0.37% -7.92% -18.06% 0.99 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 06-14 0.5705 0.5705 -0.19% -6.95% -18.11% 0.36 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 06-14 0.5628 0.5628 -0.20% -7.14% -18.45% 2.51 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 档案 混合型-偏股 06-14 0.7747 0.7747 0.36% -8.16% -18.45% 0.73 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 06-14 0.5201 0.5201 -0.82% -17.71% -31.26% 2.11 平舒宇 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 06-14 0.5142 0.5142 -0.81% -17.87% -31.53% 0.34 平舒宇 开放申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 档案 债券型-长债 06-14 1.0127 1.0215 - 2.11% - 0.01 朱靖宇 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 档案 债券型-长债 06-14 1.0140 1.0228 - 2.20% - 3.05 朱靖宇 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 档案 指数型-股票 06-14 0.8937 0.8937 0.04% -9.86% - 0.37 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 档案 指数型-股票 06-14 0.8963 0.8963 0.04% -9.68% - 0.29 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中短债D 020595 档案 债券型-中短债 06-14 1.1430 1.1430 0.02% - - 0.00 朱靖宇 等 限大额 - 购买
浙商惠裕纯债D 021165 档案 债券型-长债 06-14 1.0119 1.0369 0.01% - - - 孙志刚 开放申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币A 003874 货币型-普通货币 06-14 0.6241 1.8350% 1.75% 1.75% 0.46% 0.04 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型-普通货币 06-14 0.6895 2.0790% 1.99% 2.00% 0.52% 150.55 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型-普通货币 06-14 0.3988 1.5380% 1.56% 1.59% 0.42% 1.90 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型-普通货币 06-14 0.3333 1.2950% 1.32% 1.34% 0.36% 0.52 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002142 宁波银行 9 0.66% 1,566.96 32,326.38
2 601021 春秋航空 7 0.58% 518.00 28,666.12
3 603816 顾家家居 7 0.58% 777.33 28,660.16
4 000683 远兴能源 5 0.57% 4,913.88 28,009.12
5 603833 欧派家居 7 0.55% 425.26 27,165.61
6 688377 迪威尔 5 0.48% 1,383.12 23,430.13
7 02883 中海油田服务 6 0.37% 2,211.60 18,046.34
8 603565 中谷物流 3 0.36% 2,000.00 17,700.00
9 603885 吉祥航空 5 0.31% 1,270.00 15,430.50
10 01052 越秀交通基建 6 0.28% 4,000.00 13,920.58

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关于浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金新... [浙商聚潮产业成长混合C吧]

基金资讯

2024-06-12

257

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浙商丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 [浙商丰裕纯债债券A吧]

基金资讯

2024-06-12

239

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浙商丰裕纯债债券型证券投资基金限制大额申... [浙商丰裕纯债债券A吧]

基金资讯

2024-06-12

439

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比别人偏股混合型基金强点 [浙商丰利增强债券吧]

谦虚谨慎的莎珂拉

2024-06-11

300

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不要当看客,过客,要当股东 [浙商创业板指数增强A吧]

冰霜领主

2024-06-10

524

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真的服了,反弹回血的时候大幅跑输指数,都... [浙商中证1000指数增强A吧]

股友TSKEyR

2024-06-07

330

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浙商日添利货币市场基金2024年端午假期前暂... [浙商日添利A吧]

基金资讯

2024-06-05

335

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浙商日添金货币市场基金2024年端午假期前暂... [浙商日添金货币A吧]

基金资讯

2024-06-05

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浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证... [浙商兴永三个月定开债发起式吧]

基金资讯

2024-06-05

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踏马的看看这俩货新增的三只股 [浙商丰利增强债券吧]

基民9610RR9166

2024-06-03

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连跌4天 [浙商丰利增强债券吧]

爱创新de伊丝塔

2024-06-03

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挺好的 [浙商日添金货币B吧]

尊重的林茹雪

2024-06-01

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#晒收益# [浙商中短债C吧]

一路广发008

2024-05-31

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低抛高接,利益输送 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民0902gl2150

2024-05-31

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这个基金,买了就没盈利过 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民097086U2n6

2024-05-31

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手里有一手好牌,不知道怎么打 [浙商智选食品饮料股票A吧]

没有年纪青年

2024-05-31

436

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啥也不是啊 [浙商丰利增强债券吧]

股友9c68A25091

2024-05-30

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今日妥妥渡过 [浙商智选家居股票A吧]

没有年纪青年

2024-05-30

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关于旗下部分基金新增德邦证券股份有限公司... [浙商中证500增强A吧]

基金资讯

2024-05-30

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浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(F... [浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)吧]

基金资讯

2024-05-30

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浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(F... [浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)吧]

基金资讯

2024-05-30

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这是什么鬼东西。 [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

股友207326f5z1

2024-05-28

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消费复苏进行中 [浙商大数据智选消费混合A吧]

浙商基金白玉

2024-05-28

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#晒收益# [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

蜗牛爱理财

2024-05-28

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关于浙商中证1000指数增强型证券投资基金新... [浙商中证1000指数增强A吧]

基金资讯

2024-05-27

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这么好的,还在嫌太差? [浙商日添金货币B吧]

尊重的林茹雪

2024-05-26

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$浙商丰利增强债券[006102]$一堆亏损的在这... [浙商丰利增强债券吧]

基民uBKGK5

2024-05-25

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浙商基金管理有限公司关于解聘基金经理助理... [浙商全景消费混合A吧]

基金资讯

2024-05-25

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浙商科创一个月滚动持有混合A2023年度第三... [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

浙商基金王斌

2024-05-24

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实在实在太差了,是否搞个水平高一点的基金... [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

基民229531F29I

2024-05-24

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到底接了什么老鼠仓,大盘涨他微涨,大盘微... [浙商智选经济动能混合C吧]

基民0902gl2150

2024-05-24

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浙商日添金货币市场基金招募说明书更新 [浙商日添金货币A吧]

基金资讯

2024-05-24