民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-03-31

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 47.59 225.49 47/126
基金数量(只) 28 31.78 31/126
基金经理数量 8 6.68 32/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银智选成长股票C 021317 股票型 24.05.27 ~ 24.06.21 蔡晓 等 认购期 0费率 详情 购买
民生加银智选成长股票A 021316 股票型 24.05.27 ~ 24.06.21 蔡晓 等 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银港股通高股息A 004532 档案 指数型-股票 06-07 1.1376 1.1376 0.07% 27.04% 25.63% 0.15 蔡晓 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 档案 指数型-股票 06-07 1.1171 1.1171 0.06% 26.83% 25.24% 0.12 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 档案 指数型-股票 06-07 1.1010 1.1010 0.18% 19.16% 13.27% 1.22 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 档案 指数型-股票 06-07 1.0900 1.0900 0.09% 18.87% 12.84% 0.19 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 档案 债券型-长债 06-07 1.1297 1.4761 -0.01% 2.90% 12.72% 2.36 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 档案 混合型-灵活 06-07 1.9030 3.2680 0.11% 16.53% 8.68% 3.66 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 档案 混合型-灵活 06-07 1.8680 1.8680 0.11% 16.17% 8.10% 0.05 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 档案 混合型-偏股 06-07 1.6020 2.7360 0.13% 15.94% 7.92% 5.62 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 档案 混合型-偏股 06-07 0.7048 0.7048 0.04% 16.57% 5.64% 3.80 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 档案 混合型-偏股 06-07 0.7086 0.7086 0.01% 16.09% 5.52% 3.05 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 档案 债券型-长债 06-07 1.0543 1.4738 0.05% 4.25% 5.24% 32.44 裴禹翔 等 暂停申购 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 档案 混合型-偏股 06-07 0.6957 0.6957 0.04% 16.36% 5.23% 0.26 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 档案 债券型-长债 06-07 1.1012 1.1362 0.01% 3.79% 5.11% 89.57 刘昊 限大额 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 档案 混合型-偏股 06-07 0.6999 0.6999 0.01% 15.86% 5.11% 0.11 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 档案 债券型-长债 06-07 1.0827 1.1307 0.02% 3.45% 4.71% 10.38 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银量化中国混合A 002449 档案 混合型-灵活 06-07 1.2740 1.4010 0.95% 4.06% 4.62% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 档案 指数型-固收 06-07 1.0710 1.0930 0.00% 3.76% 4.62% 7.36 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 档案 混合型-偏股 06-07 0.6467 0.6467 0.02% 16.00% 4.54% 13.23 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚益纯债 007201 档案 债券型-长债 06-07 1.0471 1.1622 0.04% 3.99% 4.51% 55.98 李文君 等 限大额 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 档案 债券型-长债 06-07 1.0365 1.0965 0.01% 3.58% 4.39% 2.16 刘昊 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 档案 债券型-长债 06-07 1.1071 1.1371 0.00% 3.18% 4.25% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 档案 债券型-长债 06-07 1.1091 1.1729 0.05% 3.39% 4.23% 8.73 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 档案 债券型-长债 06-07 1.0559 1.2187 -0.01% 3.84% 4.20% 16.47 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 档案 混合型-偏股 06-07 0.6378 0.6378 0.03% 15.77% 4.11% 0.63 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 档案 债券型-长债 06-07 1.0574 1.2692 -0.01% 3.74% 4.01% 0.10 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒祥债券 014209 档案 债券型-长债 06-07 1.0589 1.0864 -0.01% 3.51% 4.00% 7.48 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银转债优选A 000067 档案 债券型-混合二级 06-07 0.8150 1.2150 0.62% 13.19% 3.95% 0.71 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 档案 债券型-长债 06-07 1.0308 1.0553 - 3.02% 3.94% 20.41 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 档案 债券型-长债 06-07 1.0533 1.6692 0.02% 2.76% 3.90% 29.67 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 档案 债券型-长债 06-07 1.0867 1.1172 0.00% 3.17% 3.88% 10.77 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 档案 债券型-长债 06-07 1.0633 1.2975 0.00% 2.82% 3.85% 15.43 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生加银嘉益债券 008868 档案 债券型-长债 06-07 1.0712 1.2854 0.03% 2.31% 3.85% 5.02 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 档案 债券型-长债 06-07 1.0490 1.0490 0.01% 2.83% 3.77% 3.23 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 档案 债券型-长债 06-07 1.0414 1.4003 -0.01% 3.10% 3.75% 22.26 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 档案 债券型-长债 06-07 1.1941 1.6471 0.01% 2.96% 3.62% 12.96 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银转债优选C 000068 档案 债券型-混合二级 06-07 0.7870 1.1770 0.64% 13.07% 3.55% 0.89 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 档案 债券型-长债 06-07 1.0362 1.0492 -0.01% 3.03% 3.55% 70.08 谢志华 等 限大额 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 档案 债券型-长债 06-07 1.0265 1.1188 0.00% 2.53% 3.35% 57.11 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 档案 债券型-中短债 06-07 1.0503 1.0503 0.01% 2.06% 3.28% 1.16 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 档案 债券型-长债 06-07 1.1659 1.5939 0.00% 2.74% 3.20% 0.08 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 档案 指数型-固收 06-07 1.0422 1.1537 0.00% 2.42% 3.11% 60.54 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 档案 债券型-长债 06-07 1.0965 1.0965 0.01% 2.03% 3.09% 2.78 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 档案 债券型-中短债 06-07 1.0465 1.0465 0.01% 1.96% 3.06% 7.86 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 档案 混合型-灵活 06-07 1.2530 1.3160 0.97% 3.95% 2.90% 0.01 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 档案 债券型-长债 06-07 1.0860 1.0860 0.01% 1.90% 2.84% 6.13 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 档案 债券型-长债 06-07 1.0860 1.0860 0.01% 1.90% 2.83% 5.31 李文君 开放申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 档案 债券型-长债 06-07 1.0759 1.1972 0.00% 1.96% 2.72% 0.23 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 档案 债券型-长债 06-07 1.0238 1.1235 0.00% 1.55% 2.71% 80.69 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 档案 债券型-长债 06-07 1.0280 1.1469 0.01% 1.66% 2.64% 3.06 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 档案 债券型-长债 06-07 1.0279 1.1650 - 1.57% 2.41% 41.88 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 档案 债券型-长债 06-07 1.0385 1.1220 - 1.02% 2.32% 82.44 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银半年理财A 000799 档案 债券型-长债 06-07 1.0123 1.0759 0.01% 1.14% 2.07% 52.18 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 档案 指数型-固收 06-07 1.0341 1.0341 0.00% 1.30% 2.04% 7.36 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 档案 混合型-偏债 06-07 1.1200 1.1200 0.03% 2.71% 1.92% 1.58 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 档案 债券型-长债 06-07 0.9251 0.9331 0.10% 3.03% 1.78% 0.16 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 档案 债券型-混合二级 06-07 0.8207 0.8207 0.12% 1.60% 1.70% 0.55 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 档案 混合型-偏债 06-07 1.1042 1.1042 0.04% 2.54% 1.56% 0.06 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 档案 债券型-长债 06-07 0.9032 0.9112 0.09% 2.82% 1.37% 1.34 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 档案 债券型-长债 06-07 0.7893 0.7893 0.10% 2.83% 1.37% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 档案 债券型-混合二级 06-07 0.8097 0.8097 0.12% 1.43% 1.35% 0.10 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 档案 混合型-灵活 06-07 0.9900 1.4769 -0.03% 3.23% 0.81% 4.59 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 档案 FOF-稳健型 06-06 0.9505 0.9505 0.03% 2.16% 0.20% 5.63 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 档案 FOF-均衡型 06-06 0.8681 0.8681 0.02% 3.37% -0.16% 0.08 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 档案 股票型 06-07 0.9770 0.9770 -0.25% 10.33% -0.22% 3.26 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 档案 FOF-稳健型 06-06 1.1628 1.1628 0.01% 1.26% -0.42% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 档案 FOF-均衡型 06-06 0.8630 0.9312 0.03% 3.18% -0.55% 3.11 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 档案 FOF-稳健型 06-06 1.1565 1.1565 0.01% 1.08% -0.77% 17.63 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 档案 FOF-稳健型 06-06 0.9718 0.9718 -0.01% 0.99% -0.91% 11.36 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 档案 股票型 06-07 0.5856 0.5856 -0.24% 9.79% -1.36% 7.66 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 档案 股票型 06-07 0.5786 0.5786 -0.24% 9.54% -1.77% 0.25 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 档案 FOF-稳健型 06-06 0.9465 0.9465 -0.02% 0.72% -1.91% 8.49 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 档案 股票型 06-07 0.6729 0.6729 -0.24% 9.52% -1.95% 0.96 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 档案 股票型 06-07 0.6660 0.6660 -0.24% 9.31% -2.35% 0.11 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 档案 指数型-股票 06-07 1.0833 1.0833 -0.42% 5.53% -2.77% 0.30 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 档案 指数型-股票 06-07 1.0737 1.0737 -0.43% 5.43% -2.97% 0.09 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 档案 指数型-股票 06-07 0.7473 0.7473 -0.31% 5.70% -3.64% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 档案 指数型-股票 06-07 0.7413 0.7413 -0.30% 5.55% -3.91% 0.03 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 档案 混合型-灵活 06-07 2.3890 2.6870 0.13% 3.42% -5.01% 0.58 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 档案 混合型-偏债 06-07 1.2100 1.2600 -0.18% -0.58% -5.02% 0.25 谢志华 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 档案 混合型-偏债 06-07 1.1185 1.1185 -0.17% -0.69% -5.25% 1.40 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 档案 混合型-偏股 06-07 3.1610 3.1610 -0.38% 6.68% -5.44% 9.92 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 档案 混合型-灵活 06-07 2.2160 2.2160 -0.36% 11.92% -5.50% 2.31 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 档案 混合型-灵活 06-07 1.0310 1.1580 -0.29% 12.19% -5.67% 0.44 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 档案 混合型-偏股 06-07 3.1030 3.1030 -0.39% 6.41% -5.94% 0.07 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 档案 混合型-灵活 06-07 1.0140 1.0790 -0.29% 11.80% -6.11% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 档案 FOF-稳健型 06-06 0.9484 0.9484 -0.01% -1.42% -6.31% 13.17 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 档案 混合型-灵活 06-07 1.1450 1.1450 -0.26% -1.63% -7.66% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 档案 混合型-偏股 06-07 0.6458 0.6458 0.72% 3.16% -7.70% 0.28 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 档案 混合型-偏股 06-07 0.6381 0.6381 0.71% 2.97% -8.07% 0.07 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 档案 混合型-灵活 06-07 1.0230 1.0230 -0.29% -1.92% -8.09% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 档案 债券型-混合二级 06-07 1.3850 2.1100 -0.14% 0.00% -8.52% 3.65 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 档案 股票型 06-07 0.8223 0.8223 -1.25% -5.73% -8.86% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 档案 债券型-混合二级 06-07 1.3470 2.0170 -0.15% -0.15% -8.86% 2.13 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 档案 股票型 06-07 0.8088 0.8088 -1.26% -5.92% -9.23% 0.09 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 档案 FOF-均衡型 06-06 0.7173 0.7173 -0.14% -3.68% -11.38% 0.08 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 档案 混合型-偏股 06-07 0.8340 0.8340 0.18% -0.94% -11.63% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 档案 FOF-均衡型 06-06 0.7112 0.7112 -0.14% -3.94% -11.86% 1.77 苏辛 开放申购 0.08% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 档案 混合型-偏股 06-07 0.8278 0.8278 0.17% -1.15% -11.99% 0.14 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 档案 指数型-股票 06-07 0.6819 0.6819 0.53% -7.01% -14.68% 0.48 周帅 等 开放申购 1.50% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 档案 指数型-股票 06-07 0.6761 0.6761 0.52% -7.15% -14.93% 0.41 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 档案 混合型-灵活 06-07 1.7110 2.7288 0.09% -5.04% -15.76% 1.82 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 档案 混合型-偏股 06-07 1.9960 1.9960 -1.29% -10.05% -16.76% 0.59 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 档案 混合型-灵活 06-07 0.9390 1.2090 -1.26% -10.32% -17.34% 0.41 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 档案 混合型-偏股 06-07 0.5509 0.5509 0.13% -14.73% -17.54% 0.09 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 档案 股票型 06-07 0.6081 0.6081 -0.33% -9.72% -19.62% 25.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 档案 混合型-灵活 06-07 3.2270 3.5880 -0.28% -8.87% -20.28% 16.73 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 档案 FOF-均衡型 06-06 0.5868 0.5868 -0.10% -9.12% -20.49% 1.52 苏辛 开放申购 0.06% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 档案 混合型-偏股 06-07 0.6198 0.6198 -0.72% -11.47% -20.58% 1.75 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银策略精选混合C 009709 档案 混合型-灵活 06-07 3.1670 3.1670 -0.28% -9.10% -20.71% 0.87 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 档案 混合型-偏股 06-07 0.7247 0.7247 2.24% -19.27% -21.57% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 档案 混合型-偏股 06-07 0.5743 0.6228 -0.73% -12.05% -21.79% 7.44 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 档案 混合型-偏股 06-07 0.7214 0.7214 2.24% -19.40% -21.81% 0.09 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 档案 混合型-偏股 06-07 0.5653 0.6138 -0.72% -12.23% -22.11% 2.82 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 档案 混合型-偏股 06-07 0.6700 0.6700 -0.74% -11.87% -22.53% 6.23 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 档案 混合型-偏股 06-07 0.6602 0.6602 -0.72% -12.04% -22.83% 0.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 档案 混合型-偏股 06-07 0.7610 0.7610 -0.82% -10.51% -24.36% 1.31 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 档案 混合型-偏股 06-07 0.7577 0.7577 -0.82% -10.69% -24.67% 1.53 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 档案 混合型-偏股 06-07 0.4470 0.4470 -0.67% -13.37% -24.87% 0.35 施名轩 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 档案 混合型-偏股 06-07 0.5074 0.5074 -0.10% -8.86% -25.04% 0.13 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 档案 混合型-偏股 06-07 0.5020 0.5020 -0.10% -9.04% -25.33% 0.07 何江 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 档案 混合型-灵活 06-07 1.1634 1.1634 0.07% -18.50% -25.39% 0.37 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 档案 混合型-灵活 06-07 1.4550 1.4550 -0.89% -9.96% -25.84% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 档案 股票型 06-07 1.3380 1.7320 -0.67% -10.50% -26.40% 0.99 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 档案 股票型 06-07 0.3727 0.3727 -0.77% -8.65% -26.86% 1.72 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 档案 混合型-偏股 06-07 1.1546 1.1546 -1.94% -17.60% -26.88% 5.22 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 档案 股票型 06-07 0.3689 0.3689 -0.78% -8.87% -27.15% 0.04 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 档案 混合型-偏股 06-07 1.1332 1.1332 -1.94% -17.76% -27.17% 9.21 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 档案 混合型-灵活 06-07 0.9040 1.2180 -0.88% -11.80% -28.65% 4.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 档案 混合型-偏股 06-07 1.0873 1.0873 0.22% -21.44% -32.36% 2.91 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 档案 混合型-偏股 06-07 0.4397 0.4397 -1.46% -23.26% -32.91% 0.81 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 档案 混合型-偏股 06-07 0.6938 0.6938 -0.89% -17.92% -42.82% 0.22 陈洁馨 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 档案 混合型-偏股 06-07 0.6871 0.6871 -0.89% -18.10% -43.05% 0.02 陈洁馨 限大额 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 档案 债券型-长债 06-07 1.0312 1.0312 0.00% 3.60% - 84.14 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 档案 混合型-灵活 06-07 1.7085 1.7085 0.09% -5.16% - 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0155 1.0155 0.03% 1.55% - 0.07 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0132 1.0132 0.03% 1.32% - 0.17 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 档案 混合型-偏股 06-07 0.5475 0.5475 0.11% -15.26% - 0.02 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 档案 债券型-长债 06-07 1.0111 1.0111 0.01% - - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 档案 债券型-长债 06-07 1.0380 1.0380 0.00% - - 62.39 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 档案 指数型-股票 06-07 0.9633 0.9633 1.73% - - 1.84 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 档案 指数型-股票 06-07 0.9638 0.9638 1.73% - - 0.39 何江 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型-普通货币 06-07 0.5310 1.9550% 1.91% 1.84% 0.50% 32.94 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 货币型-普通货币 06-07 0.5062 1.8630% 1.82% 1.75% 0.48% 18.28 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币D 001240 货币型-普通货币 06-07 0.3609 1.3650% 1.43% 1.42% 0.41% 1.76 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 货币型-普通货币 06-07 0.3942 1.5490% 1.53% 1.60% 0.43% 29.05 李文君 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型-普通货币 06-07 0.4655 1.7130% 1.67% 1.60% 0.44% 0.28 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型-普通货币 06-07 0.3939 1.5490% 1.53% 1.60% 0.43% 25.09 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 货币型-普通货币 06-07 0.4600 1.7930% 1.77% 1.84% 0.50% 98.08 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型-普通货币 06-07 0.3436 1.3000% 1.36% 1.35% 0.40% 1.90 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 货币型-普通货币 06-07 0.4090 1.5430% 1.60% 1.60% 0.46% 2.36 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 货币型-普通货币 06-07 0.4090 1.5430% 1.60% 1.60% 0.46% 1.38 张玓 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 货币型-普通货币 06-07 0.4599 1.7930% 1.77% 1.84% 0.50% 37.16 李文君 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 指数型-股票 06-07 4.5451 1.1298 -0.45% 4.5460 -0.02% 1.09 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 指数型-股票 06-07 0.4538 0.4538 -0.77% 0.4540 -0.04% 0.33 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 指数型-股票 06-07 0.7870 0.7870 -1.74% 0.7860 0.13% 0.13 周帅
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600941 中国移动 19 0.36% 500.79 52,963.55
2 688111 金山办公 18 0.33% 165.16 48,062.26
3 600415 小商品城 8 0.24% 4,018.00 34,675.34
4 300017 网宿科技 8 0.23% 3,688.00 34,298.40
5 603338 浙江鼎力 18 0.23% 594.97 34,092.05
6 603019 中科曙光 10 0.22% 666.00 31,801.50
7 601728 中国电信 9 0.21% 5,185.05 31,525.10
8 002050 三花智控 10 0.20% 1,267.47 30,077.10
9 688041 海光信息 13 0.20% 373.29 28,840.11
10 600845 宝信软件 14 0.19% 742.00 28,158.90

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

民生加银基金吧

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请问本金是2000,昨天收益率是2.16%,然后... [民生加银港股通高股息A吧]

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比下兴业500你们相差太多了。 [民生加银中证500指数增强A吧]

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为什么重仓那么多医药股?现在有什么人买医... [民生加银中证500指数增强A吧]

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不好意思,没忍住,我佛慈悲 [民生加银中证500指数增强A吧]

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深度调整已经开始 [民生加银成长优选股票吧]

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今天这个温鸡尽然是上涨的,不可思议! [民生加银成长优选股票吧]

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2024-06-06

123

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短期有点波动可以理解,债市好,可以侧重于... [民生加银鑫享债券A吧]

蓝天的欧阳艳1

2024-06-06

262

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加仓,定投,还亏40%,不知道是否还需要加... [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2024-06-06

97

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果然是稳,总算是押对一回了 [民生加银中证500指数增强A吧]

股友579hR96720

2024-06-06

164

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吸血鬼!简直是太差了!就这人还能当理财经... [民生加银新兴成长混合吧]

基民181T2I8396

2024-06-06

161

1

还是有机会冲一下的 [民生加银中证200指数增强A吧]

巴菲基投资

2024-06-06

380

3

浪费了这么好基金名称,这个基金经理应该好... [民生加银新兴成长混合吧]

基民30o55z7771

2024-06-06

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何时回本啊!, [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2024-06-06

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还我血汗钱 [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2024-06-06

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持有4年基金,至今仍跌幅-38.82%,是什么“... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民oKd1cZ

2024-06-06

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民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证... [民生加银睿通3个月定开债吧]

基金资讯

2024-06-06

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执迷不悟,还玩小微盘实在不行完全复制指数 [民生加银中证500指数增强A吧]

基民m76q806371

2024-06-06

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不行咱就换人,不要坑大伙了 [民生加银中证500指数增强A吧]

股友7Tl5126630

2024-06-06

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差劲 [民生加银中证500指数增强C吧]

股渡众生

2024-06-06

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监管部门约谈! [民生加银成长优选股票吧]

恭喜发财58

2024-06-05

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神基啊,买了一百块钱几年了,一百块都亏了... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

民生加银基金

2024-06-05

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港股红利今年的投资底仓之一港股反弹红利适... [民生加银港股通高股息C吧]

股友l0Y8787691

2024-06-05

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#晒收益#基金经理加油呀! [民生加银港股通高股息C吧]

你夺冒昧啊

2024-06-05

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#晒收益#坚持住能赢 [民生加银港股通高股息C吧]

你夺冒昧啊

2024-06-05

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这个是什么高息股,只是虚名而己 [民生加银港股通高股息C吧]

基民AKfn2A

2024-06-05

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@民生基金,这闭着眼睛买也能拿到平均收益... [民生加银新兴成长混合吧]

基民922A1H8537

2024-06-05

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跑赢基准比低于8%了,孙金牛涨低于大盘,跌... [民生加银策略精选混合A吧]

DDYT

2024-06-05

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高位替人接盘 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

手手都是上上签

2024-06-05

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1400多天,亏死 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基民RZPnAY

2024-06-05

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这两天与同一指数基金相差2%,拿着这管理费... [民生加银中证500指数增强A吧]

五岒莽山

2024-06-05

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你们这是怎么操作的呀,涨涨过中证500指数... [民生加银中证500指数增强A吧]

五岒莽山

2024-06-05

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孙总加油! [民生加银策略精选混合A吧]

优秀之牡丹

2024-06-05

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今天表现不错基金经理值得表扬望你再接再厉... [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2024-06-05