浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2024-05-31

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.34 225.54 67/126
基金数量(只) 19 31.95 40/126
基金经理数量 3 6.68 71/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII-普通股票 06-17 1.9858 1.9858 0.89% 24.54% 33.62% 0.98 IKEDA KAE 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII-普通股票 06-17 1.9608 1.9608 0.89% 24.25% 33.13% 1.79 IKEDA KAE 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 06-18 0.8950 0.8950 0.81% 23.52% 12.23% 0.50 李浩玄 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 06-18 0.8825 0.8825 0.81% 23.27% 11.78% 0.05 李浩玄 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 06-18 3.0150 3.5150 0.64% 17.79% 8.69% 1.64 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 06-18 2.9766 3.4766 0.64% 17.56% 8.09% 0.19 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 FOF-进取型 06-14 1.0904 1.0904 -0.04% 4.29% 7.34% 0.24 陈曙亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 FOF-进取型 06-14 1.0759 1.0759 -0.05% 4.10% 6.97% 0.16 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 06-18 1.1304 1.1597 0.08% 4.27% 6.94% 1.16 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 档案 FOF-稳健型 06-14 1.1224 1.1224 -0.01% 2.38% 4.82% 0.13 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 06-18 1.0861 1.1491 0.02% 2.99% 4.74% 32.54 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 06-18 1.0906 1.2226 0.03% 3.23% 4.70% 19.22 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 指数型-固收 06-18 1.0595 1.1545 0.05% 3.15% 4.67% 2.46 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 指数型-固收 06-18 1.0582 1.1512 0.05% 3.18% 4.65% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 FOF-稳健型 06-14 1.1154 1.1154 -0.02% 2.18% 4.40% 3.47 陈曙亮 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 06-18 1.0764 1.1344 0.01% 2.76% 4.32% 0.01 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 06-14 1.0147 1.1617 - 2.08% 4.28% 80.36 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 06-18 1.1127 1.1127 0.01% 2.81% 4.26% 11.02 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 档案 债券型-长债 06-18 1.0234 1.0564 0.01% 2.80% 4.20% 34.47 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 档案 FOF-稳健型 06-17 0.9995 0.9995 -0.09% 1.77% 4.16% 3.30 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 06-18 1.0437 1.3865 0.02% 2.94% 4.14% 100.54 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 06-14 1.0148 1.1498 - 2.09% 4.11% 80.51 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 06-14 1.0137 1.1537 - 1.97% 4.05% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 FOF-稳健型 06-14 1.0954 1.0954 -0.01% 1.98% 3.99% 7.85 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 06-18 1.1004 1.1004 0.01% 2.63% 3.88% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 档案 FOF-稳健型 06-17 0.9912 0.9912 -0.09% 1.60% 3.80% 0.98 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 06-18 1.0432 1.3578 0.01% 2.75% 3.77% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0482 1.0482 -0.01% 1.88% 3.72% 0.51 陈曙亮 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0007 1.0007 -0.07% 1.86% 3.70% 13.34 陈曙亮 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 06-18 1.0276 1.1096 0.01% 2.41% 3.66% 63.25 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 档案 债券型-长债 06-18 1.0574 1.0844 0.01% 2.63% 3.66% 42.22 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 06-18 1.0076 1.1229 0.01% 2.33% 3.63% 55.73 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 06-18 1.0495 1.1855 0.03% 2.54% 3.60% 10.93 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 06-18 1.0941 1.3071 0.03% 2.54% 3.51% 0.56 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 档案 债券型-长债 06-18 1.0596 1.0596 0.01% 2.55% 3.50% 52.47 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 06-18 1.1064 1.1064 0.00% 2.00% 3.47% 4.06 曹治国 限大额 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0422 1.0422 -0.01% 1.75% 3.45% 0.05 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 06-18 1.0791 1.1901 0.00% 2.03% 3.42% 36.76 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 档案 债券型-长债 06-18 1.0278 1.0658 0.03% 2.48% 3.41% 27.15 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 档案 债券型-长债 06-18 1.0315 1.0465 0.02% 2.52% 3.41% 25.63 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 06-18 1.0836 1.0836 0.00% 2.34% 3.38% 1.64 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 档案 债券型-中短债 06-18 1.0764 1.0764 0.00% 2.00% 3.35% 13.27 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 06-18 1.0614 1.1814 0.00% 1.98% 3.32% 7.80 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 档案 债券型-长债 06-18 1.0649 1.0764 0.01% 2.46% 3.32% 0.00 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 FOF-稳健型 06-17 0.9888 0.9888 -0.07% 1.66% 3.28% 1.12 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 06-18 1.0527 1.1172 0.03% 2.38% 3.27% 0.57 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 06-18 1.0998 1.0998 0.00% 1.90% 3.26% 15.63 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 06-18 1.0347 1.1897 0.02% 2.19% 3.25% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 档案 指数型-固收 06-18 1.0400 1.0710 0.01% 2.17% 3.20% 11.53 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 06-18 1.0780 1.0780 0.00% 2.25% 3.18% 0.76 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 06-18 1.0791 1.2731 0.02% 2.38% 3.16% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 06-18 1.0295 1.1352 0.02% 2.14% 3.15% 65.02 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 06-18 1.0278 1.1988 0.02% 2.13% 3.14% 13.44 李羿 暂停申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 档案 债券型-中短债 06-18 1.0720 1.0720 0.00% 1.89% 3.14% 59.47 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 06-18 1.0402 1.1642 0.03% 2.33% 3.13% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 指数型-固收 06-18 1.0457 1.1187 0.04% 2.11% 3.13% 3.86 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 指数型-固收 06-18 1.0448 1.1198 0.04% 2.06% 3.13% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 06-18 1.0173 1.2883 0.01% 2.22% 3.10% 95.01 章潇枫 限大额 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 档案 债券型-中短债 06-18 1.0493 1.0493 0.01% 2.03% 3.08% 0.11 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 06-18 1.0536 1.1946 0.01% 2.07% 3.05% 8.03 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 档案 债券型-长债 06-18 1.0300 1.0400 0.02% 2.32% 3.03% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 档案 指数型-固收 06-18 1.0378 1.0658 0.01% 2.08% 2.99% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 档案 债券型-中短债 06-18 1.0459 1.0459 0.01% 1.92% 2.87% 0.51 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 06-18 1.0234 1.1694 0.01% 1.90% 2.81% 20.30 祁庆 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 06-18 1.0450 1.5090 0.00% 2.34% 2.74% 0.41 杨鑫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0910 1.3120 0.00% 2.35% 2.73% 2.16 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 06-18 1.0161 1.2591 0.01% 1.99% 2.66% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 06-18 1.0185 1.1595 0.02% 1.66% 2.64% 80.59 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0730 1.3180 0.00% 2.19% 2.39% 1.05 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 06-18 1.0362 1.3044 0.01% 1.45% 2.38% 16.32 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0825 1.4060 0.01% 2.32% 2.35% 0.28 章潇枫 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 06-18 1.0186 1.1386 0.02% 1.53% 2.33% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 06-18 1.1169 1.2219 0.00% 1.45% 2.32% 53.68 郑双超 暂停申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 06-18 1.0223 1.1188 0.03% 1.72% 2.28% 31.20 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 06-18 1.0420 1.4650 0.00% 2.15% 2.25% 0.10 杨鑫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 06-18 1.1337 1.2486 0.01% 1.29% 2.14% 10.53 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0784 1.3782 0.00% 2.19% 2.09% 0.38 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 指数型-固收 06-18 1.0704 1.1204 0.00% 1.19% 2.00% 2.46 廉素君 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 06-18 1.0344 1.2765 0.00% 1.26% 2.00% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 档案 指数型-固收 06-18 1.0361 1.0361 0.00% 1.12% 1.97% 2.69 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 06-18 1.2580 1.6925 0.02% 1.54% 1.92% 0.18 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 指数型-固收 06-18 1.0618 1.1118 0.00% 1.09% 1.82% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 06-18 1.1084 1.2147 0.01% 1.11% 1.78% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0369 1.0369 0.11% 2.55% 1.26% 3.43 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合二级 06-18 1.5384 1.7584 0.12% 1.14% 1.14% 0.29 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0246 1.0246 0.10% 2.36% 0.89% 0.35 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合二级 06-18 1.4654 1.6654 0.12% 0.99% 0.85% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1963 1.1963 0.08% 2.33% 0.73% 5.46 李羿 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1753 1.1753 0.09% 2.15% 0.38% 5.62 李羿 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 06-18 1.2290 1.4490 0.08% 2.85% 0.02% 0.39 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 06-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 档案 混合型-偏债 06-18 0.9960 0.9960 0.05% 1.34% -0.41% 1.82 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 06-18 1.0003 1.3293 -0.05% 0.84% -0.54% 0.49 赵楠 等 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 档案 混合型-偏债 06-18 0.9920 0.9920 0.06% 1.17% -0.76% 0.17 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 06-18 1.1251 1.3351 0.08% 2.44% -0.79% 0.11 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 06-18 0.9955 1.3015 -0.06% 0.66% -0.89% 0.01 赵楠 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 档案 混合型-偏债 06-18 0.9442 0.9442 0.03% 0.71% -3.00% 0.93 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 档案 混合型-偏债 06-18 0.9367 0.9367 0.04% 0.55% -3.33% 0.24 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 06-18 0.8995 1.2160 0.04% 0.58% -3.49% 0.65 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 06-18 0.9268 0.9268 0.02% 0.56% -3.60% 3.05 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 06-18 0.8944 1.1934 0.06% 0.40% -3.83% 0.13 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 06-18 0.7643 0.7643 -0.25% 11.90% -3.92% 0.22 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 06-18 0.9178 0.9178 0.03% 0.39% -3.94% 0.10 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 档案 混合型-偏股 06-18 0.9605 0.9605 0.76% 0.86% -3.94% 0.03 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 06-18 1.1300 1.1300 0.17% -0.92% -4.09% 0.23 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 06-18 0.7566 0.7566 -0.25% 11.68% -4.32% 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 档案 混合型-偏股 06-18 0.9562 0.9562 0.75% 0.65% -4.37% 0.17 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 06-18 1.1143 1.1143 0.17% -1.09% -4.45% 0.02 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 档案 FOF-稳健型 06-17 0.9181 0.9181 -0.05% 1.21% -5.06% 0.03 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 档案 指数型-股票 06-18 1.0438 1.8978 0.26% 8.77% -5.28% 5.59 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 档案 FOF-稳健型 06-17 0.9132 0.9132 -0.05% 1.05% -5.39% 7.35 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 06-18 0.7191 0.7191 -0.08% 7.49% -5.86% 6.02 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 06-18 1.1734 1.1734 0.20% 8.08% -6.05% 1.22 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 06-18 0.7110 0.7110 -0.08% 7.29% -6.19% 3.36 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 06-18 1.0740 1.0990 0.12% 2.14% -6.22% 0.33 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 06-18 1.1553 1.1553 0.20% 7.89% -6.39% 1.70 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 06-18 1.0515 1.0775 0.11% 1.93% -6.59% 0.08 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 06-18 1.6830 1.8830 0.00% -0.82% -7.83% 0.82 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 06-18 1.3470 1.5470 0.00% -0.88% -7.99% 0.51 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 档案 指数型-股票 06-18 0.9076 0.9076 0.60% -7.55% -8.03% 0.01 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 档案 指数型-股票 06-18 0.9043 0.9043 0.61% -7.69% -8.30% 0.08 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 06-18 0.8048 0.9148 0.29% 5.00% -10.60% 0.04 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 06-18 0.7954 0.9054 0.29% 4.85% -10.87% 0.02 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 06-18 1.7710 2.5810 0.00% -7.86% -12.21% 8.74 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 06-18 1.8060 2.5660 0.00% -7.95% -12.41% 6.22 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 档案 FOF-进取型 06-14 0.7412 0.7412 0.12% -2.58% -14.50% 0.32 陈曙亮 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 档案 FOF-进取型 06-14 0.7351 0.7351 0.12% -2.75% -14.80% 0.13 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 06-18 1.4060 1.4060 1.08% 4.61% -16.71% 0.14 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 06-18 1.3110 1.3110 1.00% 4.13% -17.44% 0.12 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 06-18 0.8096 0.8096 0.32% -4.63% -18.47% 1.87 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 06-18 1.0511 1.3011 -0.44% -7.99% -18.58% 3.95 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 档案 混合型-偏股 06-18 0.9145 0.9145 1.20% 6.25% -18.73% 0.40 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 06-18 0.7970 0.7970 0.33% -4.82% -18.80% 0.33 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 档案 指数型-股票 06-18 0.6077 0.6077 0.25% 0.30% -18.80% 0.13 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 档案 混合型-偏股 06-18 0.7734 0.7734 0.72% -3.24% -18.80% 0.71 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 06-18 1.0393 1.0393 -0.44% -8.17% -18.93% 0.20 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 档案 指数型-股票 06-18 0.6031 0.6031 0.27% 0.15% -19.05% 0.12 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 档案 混合型-偏股 06-18 0.7693 0.7693 0.72% -3.43% -19.12% 1.73 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 06-18 0.7083 0.7083 0.74% -2.81% -20.16% 0.81 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 06-18 0.9915 1.8845 0.72% -2.95% -20.30% 4.91 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 06-18 0.6997 0.6997 0.73% -2.99% -20.48% 0.12 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 06-18 0.9807 1.4107 0.72% -3.15% -20.63% 0.00 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 06-18 1.4096 3.1446 0.20% -8.35% -21.21% 2.20 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 06-18 1.7642 1.7642 0.71% -3.30% -21.38% 4.02 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 06-18 1.4074 3.1224 0.19% -8.54% -21.53% 6.30 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 06-18 1.7451 1.7451 0.70% -3.49% -21.69% 0.16 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 档案 混合型-偏股 06-18 0.5983 0.5983 0.83% -3.14% -21.84% 0.64 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 06-18 0.7643 0.7643 0.13% -7.70% -22.07% 5.42 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 档案 混合型-偏股 06-18 0.5922 0.5922 0.82% -3.39% -22.24% 0.30 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 06-18 0.7562 0.7562 0.13% -7.89% -22.42% 0.03 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 档案 混合型-灵活 06-18 2.4570 2.5170 0.57% -5.53% -23.12% 1.71 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 档案 混合型-偏股 06-18 0.4600 0.4600 1.05% -11.88% -32.16% 8.36 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 档案 混合型-偏股 06-18 0.4509 0.4509 1.05% -12.26% -32.72% 0.32 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 06-18 1.5300 1.5300 1.34% -12.91% -34.43% 0.71 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 06-18 1.4986 1.4986 1.34% -13.06% -34.66% 0.98 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 档案 指数型-股票 06-18 0.5241 0.5241 0.69% -2.38% -37.60% 0.02 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 档案 指数型-股票 06-18 0.5214 0.5214 0.70% -2.54% -37.84% 0.05 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 档案 FOF-均衡型 06-14 0.9224 0.9224 0.10% -1.36% - 2.28 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 档案 债券型-长债 06-18 1.0157 1.0307 0.01% 2.16% - 30.21 陶祺 等 开放申购 - 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 档案 混合型-灵活 06-18 2.4482 2.4482 0.57% -5.72% - 0.00 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 档案 指数型-股票 06-18 1.0408 1.0408 0.26% 8.56% - 0.20 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0202 1.0202 0.11% 1.86% - 3.99 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0180 1.0180 0.11% 1.68% - 6.20 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 档案 债券型-长债 06-18 1.0206 1.0276 0.04% 2.22% - 80.93 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 档案 债券型-长债 06-18 1.0217 1.0217 0.01% 2.01% - 9.41 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 档案 债券型-长债 06-18 1.0205 1.0205 0.00% 1.89% - 25.67 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 档案 混合型-偏股 06-18 0.9963 0.9963 0.61% - - 0.29 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 档案 混合型-偏股 06-18 0.9944 0.9944 0.62% - - 0.55 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 档案 FOF-进取型 06-14 1.0076 1.0076 0.00% - - 2.41 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 档案 FOF-进取型 06-14 1.0089 1.0089 0.01% - - 0.39 陈曙亮 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 档案 FOF-进取型 06-14 1.0048 1.0048 - - - 0.11 缪夏美 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 档案 FOF-均衡型 06-14 0.9244 0.9244 0.10% -1.17% - 0.00 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 档案 债券型-长债 06-18 1.0100 1.0100 0.03% - - 79.90 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 档案 混合型-偏股 06-18 1.0449 1.0449 1.29% - - 0.02 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 档案 混合型-偏股 06-18 1.0459 1.0459 1.29% - - 0.10 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 档案 指数型-股票 06-14 0.9999 0.9999 - - - 3.83 罗雯 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 档案 指数型-股票 06-14 1.0001 1.0001 - - - 5.49 罗雯 暂停申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

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浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型-普通货币 06-18 0.5071 2.0510% 2.03% 2.00% 0.51% 92.58 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型-普通货币 06-18 0.4688 1.9090% 1.88% 1.86% 0.47% 12.60 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型-普通货币 06-18 0.4417 1.8070% 1.78% 1.76% 0.44% 1,406.20 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型-普通货币 06-18 0.4444 1.8030% 1.83% 1.80% 0.51% 49.21 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型-普通货币 06-18 0.3782 1.5590% 1.59% 1.55% 0.45% 92.08 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型-普通货币 06-18 0.4305 1.7110% 1.70% 1.65% 0.44% 209.35 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型-普通货币 06-18 0.3617 1.6020% 1.68% 1.67% 0.43% 2.28 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型-普通货币 06-18 0.4963 1.9550% 1.94% 1.90% 0.50% 13.50 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型-普通货币 06-18 0.4307 1.7100% 1.70% 1.65% 0.44% 0.25 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型-普通货币 06-18 0.4273 1.8460% 1.92% 1.91% 0.49% 90.84 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型-普通货币 06-18 0.4308 1.7110% 1.70% 1.65% 0.44% 2.28 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型-普通货币 06-18 0.3609 1.6020% 1.68% 1.67% 0.43% 0.01 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 货币型-普通货币 06-18 0.3609 1.6020% 1.68% 1.67% 0.43% 2.86 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 指数型-股票 06-18 0.4409 0.4409 0.75% 0.4410 -0.02% 2.40 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 06-18 0.7516 0.7516 0.66% 0.7510 0.08% 0.48 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 06-18 0.5812 0.5812 0.57% 0.5800 0.21% 0.12 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 06-18 1.1987 1.1987 0.30% 1.1970 0.14% 0.18 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 06-18 0.7249 0.7249 0.28% 0.7230 0.26% 0.44 高钢杰 等
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 06-18 0.7907 0.7907 0.24% 0.7900 0.09% 0.34 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 06-18 0.7931 0.7931 -0.18% 0.7980 -0.62% 0.25 罗雯
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002991 甘源食品 12 0.08% 330.81 28,677.55
2 002847 盐津铺子 6 0.07% 305.36 22,993.68
3 601058 赛轮轮胎 16 0.07% 1,560.10 22,902.21
4 002035 华帝股份 10 0.06% 3,610.39 21,842.88
5 300765 新诺威 12 0.06% 587.71 21,745.10
6 605289 罗曼股份 8 0.05% 524.80 17,633.35
7 001308 康冠科技 8 0.05% 654.59 16,953.89
8 688472 阿特斯 12 0.04% 1,212.98 15,065.21
9 002429 兆驰股份 4 0.04% 2,511.83 12,584.27
10 603518 锦泓集团 4 0.04% 1,359.63 12,413.45

行业配置前十大(全部基金)

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$浦银安盛先进制造混合C[007067]$看不到希... [浦银安盛先进制造混合C吧]

基民951087Xy51

2024-06-19

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抄底,反复搓。有盈利就跑。不贪心。 [光伏龙头ETF吧]

抄底小分队长

2024-06-19

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下山的路,我一路跟随,跌跌撞撞受伤不轻啊... [光伏龙头ETF吧]

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#晒收益# [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

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躺平有理。!享受无罪。! [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

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怎么突然关了? [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

郝仁青

2024-06-18

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优秀啊优秀,近期买过表现最好的基金,持仓... [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

海小猫

2024-06-18

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【重要提醒】全球智能科技6月19日暂停申赎... [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

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2024-06-18

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基民vppdGN

2024-06-18

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股友3g898392l6

2024-06-18

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真的卖不出手,一直在涨 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

做白日梦的搞笑女

2024-06-18

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收益才0.89%? [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

基民I2kSft

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这基怎么一直不更新的 [浦银安盛中证A50指数增强C吧]

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别演了赶紧上去吧2点半了没散户了 [光伏龙头ETF吧]

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真的比广发啥的好太多,收益很稳定,全部转... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

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后悔买太少了 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

落夜l

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真的太优秀了,想加仓 [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

草原1122

2024-06-18

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每天醒来都在赚钱,今晚又要吃肉了#晒收益# [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

舟山有鱼

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加油!!! [浦银安盛价值成长混合A吧]

基民ZuBcNl

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这是啥东西呀涨又不涨,落又不落,卖又卖不... [浦银安盛新兴产业混合A吧]

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三八哈哈 [光伏龙头ETF吧]

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到底是什么原因呢就是涨不上去 [光伏龙头ETF吧]

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心里悄悄呼唤万手哥 [光伏龙头ETF吧]

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看样子有望下周绝地反攻,如果下周还不返攻... [光伏龙头ETF吧]

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浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第... [浦银安盛盛鑫定开债A吧]

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2024-06-14

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2024-06-14