工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-06-06

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 730.78 225.54 12/126
基金数量(只) 107 31.95 13/126
基金经理数量 25 6.68 6/126
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 指数型-股票 24.05.06 ~ 24.08.05 史宝珖 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII-普通股票 06-17 3.7180 3.7180 0.65% 15.65% 23.48% 4.15 林念 暂停申购 0.16% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII-混合偏股 06-17 0.2203 0.2203 0.09% 11.04% 22.53% 19.30 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII-混合偏股 06-17 1.5675 1.5675 0.08% 11.34% 22.26% 19.30 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 档案 指数型-其他 06-18 1.2786 1.2786 0.04% 13.20% 17.92% 0.63 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 档案 指数型-其他 06-18 1.2605 1.2605 0.04% 13.00% 17.51% 0.72 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 06-18 0.9839 1.3205 0.24% 25.37% 13.90% 4.32 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 06-18 0.9705 1.2905 0.25% 25.13% 13.46% 0.45 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII-普通股票 06-17 0.2140 0.2140 0.47% 13.83% 10.88% 5.42 孔令兵 暂停申购 - 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII-普通股票 06-17 1.5200 2.3430 0.46% 13.69% 10.22% 5.42 孔令兵 暂停申购 0.16% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 档案 混合型-偏股 06-18 0.7638 0.7638 0.63% 21.51% 9.38% 0.73 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 06-18 1.1076 1.1076 0.08% 10.00% 9.36% 0.57 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 06-18 1.0943 1.0943 0.08% 9.78% 8.92% 0.70 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 档案 混合型-偏股 06-18 0.7512 0.7512 0.63% 21.12% 8.70% 0.01 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-混合二级 06-18 1.5882 1.5882 0.00% 13.10% 6.78% 17.75 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 06-18 1.0410 1.5318 0.01% 3.92% 6.35% 2.24 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 06-18 2.5150 2.5150 0.08% 15.90% 6.30% 3.58 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合二级 06-18 1.2131 1.2131 0.03% 11.25% 6.06% 6.03 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 06-18 1.4498 1.4908 0.02% 3.45% 5.82% 53.84 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 06-18 2.4770 2.4770 0.04% 15.59% 5.76% 3.10 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 06-18 1.4340 1.4340 0.07% 3.09% 5.52% 29.74 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 06-18 1.3863 1.4223 0.01% 3.23% 5.39% 2.86 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0640 1.0990 0.02% 3.77% 5.21% 13.04 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 06-18 1.4010 1.4470 0.00% 2.79% 4.94% 0.32 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0580 1.0930 0.02% 3.64% 4.93% 0.00 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合二级 06-18 1.2604 1.2604 0.01% 3.19% 4.49% 23.14 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 06-18 1.7830 1.7830 0.00% 3.18% 4.45% 6.94 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 06-18 1.1275 1.1275 0.05% 3.03% 4.38% 55.97 李娜 等 开放申购 - 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 档案 债券型-长债 06-18 1.1200 1.3027 0.04% 3.59% 4.37% 0.34 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 06-18 1.0749 1.2182 0.02% 2.90% 4.36% 33.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 指数型-固收 06-18 1.1052 1.2091 0.07% 3.26% 4.36% 0.38 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 指数型-固收 06-18 1.1015 1.2032 0.07% 3.20% 4.24% 0.08 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 06-18 1.6024 1.6024 0.01% 2.94% 4.16% 23.90 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 06-18 1.7060 1.7060 0.06% 3.02% 4.09% 0.41 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 档案 债券型-长债 06-18 1.0547 1.0769 0.05% 3.06% 3.98% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 档案 债券型-长债 06-18 1.0354 1.0790 0.02% 2.95% 3.95% 20.12 张略钊 暂停申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 06-18 1.0323 1.2495 0.00% 2.78% 3.93% 50.55 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 06-18 1.3249 1.3249 0.01% 2.66% 3.86% 7.61 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 06-18 1.1909 1.5495 0.01% 2.52% 3.79% 111.54 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 档案 债券型-长债 06-18 1.0336 1.0526 0.06% 2.69% 3.78% 14.39 陈涵 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 06-18 1.5355 1.5355 0.01% 2.74% 3.74% 0.07 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 档案 债券型-长债 06-18 1.0520 1.0702 0.06% 2.92% 3.71% 0.00 赵建 开放申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 指数型-固收 06-18 1.0604 1.1452 0.04% 2.60% 3.68% 16.58 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 指数型-固收 06-18 1.0548 1.1303 0.05% 2.58% 3.64% 1.02 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 指数型-固收 06-18 1.0580 1.1401 0.04% 2.56% 3.58% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 指数型-固收 06-18 1.0510 1.1265 0.06% 2.53% 3.53% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 06-18 1.0404 1.2648 0.01% 2.43% 3.50% 74.75 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 指数型-固收 06-18 1.0383 1.1538 0.03% 2.41% 3.49% 86.58 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 06-18 1.0271 1.1166 0.01% 2.41% 3.47% 20.46 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 06-18 1.2788 1.2788 0.01% 2.46% 3.44% 1.70 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 指数型-固收 06-18 1.0351 1.1487 0.04% 2.38% 3.41% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 指数型-固收 06-18 1.0379 1.1559 0.02% 2.34% 3.40% 47.90 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 指数型-固收 06-18 1.0360 1.0983 0.04% 2.37% 3.39% 41.15 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 06-18 1.1792 1.4981 0.01% 2.32% 3.37% 18.76 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 档案 债券型-长债 06-18 1.0273 1.2463 0.02% 2.35% 3.35% 14.17 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 指数型-固收 06-18 1.0439 1.1665 0.03% 2.29% 3.29% 0.12 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 档案 债券型-长债 06-18 1.0323 1.0517 0.03% 2.36% 3.28% 10.25 徐博文 暂停申购 - 购买
工银四季收益债券A 164808 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0932 1.8485 0.02% 3.44% 3.26% 19.44 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 06-18 1.3540 1.3540 0.00% 12.65% 3.20% 0.36 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 06-18 1.1578 1.1578 0.01% 2.04% 3.20% 52.33 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-绝对收益 06-18 1.0249 1.0249 0.19% 1.34% 3.20% 0.71 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 指数型-固收 06-18 1.0375 1.0835 0.03% 2.22% 3.19% 36.43 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 06-18 1.1560 1.1560 0.00% 2.01% 3.14% 2.52 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 06-18 1.0563 1.1213 0.02% 2.07% 3.08% 2.10 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 06-18 1.0849 1.0849 0.01% 2.22% 3.06% 0.13 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 档案 债券型-长债 06-18 1.0303 1.0480 0.04% 2.23% 3.02% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 档案 债券型-中短债 06-18 1.0617 1.0617 0.00% 1.88% 2.94% 1.13 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 06-18 1.1128 1.1758 0.00% 1.92% 2.91% 42.54 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 06-18 1.0053 1.1398 0.01% 2.06% 2.89% 90.89 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 06-18 1.1507 1.1507 0.00% 1.88% 2.88% 30.43 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 06-18 1.0070 1.1992 0.01% 2.04% 2.87% 140.25 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 06-18 1.0041 1.1301 0.01% 2.04% 2.87% 109.49 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 06-18 1.0783 1.0783 0.02% 2.13% 2.86% 3.92 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0917 1.1289 0.02% 3.24% 2.84% 0.17 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 06-18 1.0802 1.3308 0.01% 1.98% 2.82% 147.68 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 06-18 1.0023 1.1223 0.00% 1.30% 2.80% 80.24 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0470 1.0470 0.01% 4.76% 2.79% 2.74 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 档案 债券型-中短债 06-18 1.0506 1.0506 0.00% 1.90% 2.77% 29.08 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 档案 债券型-中短债 06-18 1.0584 1.0584 0.01% 1.78% 2.73% 26.81 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 06-18 1.0242 1.0242 0.06% 7.94% 2.72% 6.92 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 06-18 1.0509 1.1082 0.02% 1.88% 2.68% 0.02 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 06-18 1.0822 1.1452 0.01% 1.80% 2.66% 1.49 王朔 限大额 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 06-18 1.0153 1.2291 0.01% 1.44% 2.56% 154.86 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 档案 债券型-中短债 06-18 1.0467 1.0467 0.00% 1.80% 2.56% 0.39 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 06-18 1.3250 1.3250 -0.08% 12.29% 2.55% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 06-18 1.0854 1.1484 0.00% 1.69% 2.45% 2.95 王朔 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 06-18 1.0221 1.1236 0.01% 1.25% 2.42% 80.79 王朔 暂停申购 - 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0344 1.0344 0.00% 4.55% 2.38% 0.10 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 06-18 1.3079 1.3079 0.05% 3.37% 2.37% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 06-18 1.1313 1.1640 0.00% 1.44% 2.36% 2.24 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 06-18 1.0019 1.1019 0.00% 1.07% 2.34% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 06-18 1.0878 1.0878 0.00% 1.48% 2.33% 7.30 张略钊 开放申购 - 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 06-18 1.0127 1.0127 0.05% 7.71% 2.30% 0.24 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 06-18 1.0307 1.0307 0.02% 3.14% 2.25% 0.49 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合一级 06-18 1.3141 2.0737 0.05% 3.03% 2.25% 22.01 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 档案 指数型-固收 06-18 1.0425 1.0425 0.01% 1.36% 2.18% 36.31 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 06-18 1.0447 1.0447 0.07% 4.92% 2.15% 2.49 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 06-18 1.0748 1.0902 0.00% 1.30% 2.05% 0.56 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合二级 06-18 1.8120 2.2340 0.00% 3.07% 2.03% 62.90 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合二级 06-18 1.4330 1.8380 0.00% 4.14% 1.99% 54.37 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1484 2.1260 0.23% 4.71% 1.99% 5.13 张略钊 开放申购 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 06-18 1.0185 1.1040 0.00% 1.04% 1.98% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0243 1.0243 -0.06% 3.87% 1.97% 7.58 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 06-18 1.2784 1.2784 0.05% 3.17% 1.96% 0.24 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 06-18 1.1084 1.1408 0.00% 1.24% 1.95% 0.17 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 06-18 1.0950 1.0950 0.00% 1.15% 1.92% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 06-18 1.0830 1.0830 0.00% 1.28% 1.90% 0.24 张略钊 开放申购 - 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 06-18 1.5780 1.5780 0.25% 8.30% 1.87% 4.17 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 06-18 1.1405 1.1755 0.03% 1.41% 1.85% 0.08 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合一级 06-18 1.3080 1.9910 0.05% 2.82% 1.85% 2.27 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 06-18 1.0100 1.0100 0.02% 2.94% 1.84% 0.03 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 05-06 1.0874 1.0874 0.03% 0.96% 1.81% 4.40 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 06-18 1.0036 1.0036 -0.07% 7.98% 1.76% 0.51 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 06-18 1.0318 1.0318 0.06% 4.71% 1.74% 0.08 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 档案 债券型-长债 06-18 1.0312 1.0312 0.01% 1.29% 1.73% 20.11 张略钊 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 06-18 1.0894 1.0906 0.00% 1.05% 1.69% 13.65 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合二级 06-18 1.7950 1.9410 0.22% 7.10% 1.64% 0.43 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 06-18 1.0951 1.0963 0.00% 1.02% 1.63% 12.22 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合二级 06-18 1.7410 2.1280 0.06% 2.90% 1.63% 14.51 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 06-18 1.0819 1.0819 0.00% 1.00% 1.62% 2.03 李娜 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1449 2.0438 0.23% 4.50% 1.57% 2.46 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 06-18 1.0867 1.0867 0.00% 0.97% 1.56% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0135 1.0135 -0.07% 3.66% 1.56% 1.80 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合二级 06-18 1.3870 1.7660 0.00% 3.97% 1.54% 1.22 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 06-18 1.1199 1.1500 0.02% 1.20% 1.45% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 06-18 1.2094 1.2094 0.17% 3.56% 1.44% 1.55 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合二级 06-18 1.7560 1.9010 0.23% 6.94% 1.39% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 06-18 0.9922 0.9922 -0.07% 7.77% 1.35% 0.08 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 指数型-固收 04-08 1.0599 1.0599 0.08% -0.08% 1.10% 2.25 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 指数型-固收 10-31 1.0798 1.0798 0.06% - 0.93% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 06-18 1.1798 1.1798 0.16% 3.25% 0.82% 0.05 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 06-18 1.1200 1.1200 0.08% 1.79% 0.69% 3.05 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 06-18 1.1900 1.3530 0.17% 4.85% 0.59% 0.62 张洋 限大额 0.06% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0319 1.0319 0.04% 3.01% 0.26% 1.67 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-绝对收益 06-18 1.2850 1.2850 0.16% 0.00% 0.16% 0.53 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 06-18 1.3550 1.3550 0.00% 6.36% 0.15% 0.51 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 06-18 1.0972 1.0972 0.09% 1.49% 0.09% 0.24 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 档案 债券型-长债 06-18 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0175 1.0175 0.05% 2.82% -0.14% 0.09 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合二级 06-18 1.7200 1.7200 0.12% 4.24% -0.35% 2.27 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0078 1.0078 0.40% 0.15% -0.40% 0.38 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 06-18 1.2530 1.2530 0.08% 3.30% -0.56% 0.54 李敏 限大额 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-绝对收益 06-18 1.1740 1.1740 0.17% -0.34% -0.59% 0.17 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0009 1.0009 0.39% 0.01% -0.66% 0.13 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1820 1.1820 0.17% 4.05% -0.67% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 06-18 1.4180 1.4180 0.07% 3.20% -0.84% 3.00 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 06-18 1.2010 1.2010 0.17% 4.71% -1.07% 0.51 黄杨荔 限大额 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 档案 混合型-偏股 06-18 0.9863 0.9863 -0.08% 8.80% -1.39% 16.97 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 06-18 1.4810 2.0150 0.27% 6.55% -1.66% 0.63 张洋 限大额 0.12% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 06-18 0.6710 0.6710 0.95% 19.52% -1.66% 2.17 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 06-18 0.6601 0.6601 0.95% 19.39% -1.86% 1.40 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 档案 混合型-偏债 06-18 0.9708 0.9708 -0.01% 3.12% -1.92% 1.95 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII-纯债 06-17 0.1456 0.1456 -0.48% -1.15% -2.02% 5.62 陈涵 暂停申购 - 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-偏股 06-18 0.6293 2.6483 0.10% 4.07% -2.09% 33.72 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII-纯债 06-17 1.0361 1.0361 -0.43% -0.85% -2.20% 5.62 陈涵 暂停申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 FOF-稳健型 06-14 0.9791 0.9791 0.06% 0.84% -2.26% 5.84 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 06-18 1.4090 1.8800 0.28% 6.26% -2.29% 0.56 张洋 限大额 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 档案 混合型-偏债 06-18 1.0334 1.0334 0.08% 2.24% -2.29% 0.57 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0746 1.0746 -0.04% 1.91% -2.31% 1.99 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 档案 混合型-偏债 06-18 0.9657 0.9657 -0.02% 2.91% -2.32% 0.35 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 06-18 0.9461 0.9461 0.03% -0.46% -2.37% 0.53 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 06-18 1.0600 1.0600 0.09% 6.96% -2.39% 56.30 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII-纯债 06-17 1.0104 1.0104 -0.43% -1.06% -2.63% 0.37 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 FOF-稳健型 06-14 0.9690 0.9690 0.06% 0.64% -2.64% 0.15 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 档案 混合型-偏债 06-18 1.0232 1.0232 0.08% 2.03% -2.68% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 06-18 1.1060 2.5700 0.27% 7.90% -2.81% 2.53 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 06-18 0.9354 0.9354 0.02% -0.66% -2.81% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 档案 混合型-偏债 06-18 0.9491 0.9491 0.03% 0.95% -3.01% 8.40 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9610 1.6880 0.31% 3.89% -3.32% 0.53 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 06-18 1.5850 1.5850 0.25% 6.16% -3.35% 0.83 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 档案 混合型-偏债 06-18 0.9400 0.9400 0.03% 0.74% -3.41% 0.76 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 06-18 0.7008 1.6461 0.46% 11.70% -3.59% 3.13 林念 限大额 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 档案 FOF-稳健型 06-14 0.9978 0.9978 0.06% -0.07% -3.64% 1.58 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 06-18 1.5500 1.5500 0.26% 5.95% -3.79% 1.36 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 档案 FOF-稳健型 06-14 0.9945 0.9945 0.06% -0.20% -3.85% 0.97 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 06-18 2.2150 3.2590 0.05% 11.59% -3.90% 21.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 06-18 1.9540 1.9540 0.36% 7.13% -4.22% 6.87 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 06-18 2.1450 2.1450 0.05% 11.26% -4.50% 1.80 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 06-18 1.0264 1.8777 0.31% 6.50% -4.58% 5.52 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 06-18 0.9304 0.9304 0.12% 2.21% -4.91% 16.16 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 06-18 1.1122 1.1122 -0.03% 6.75% -4.98% 0.49 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 06-18 1.0943 1.0943 -0.03% 6.62% -5.22% 0.56 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 06-18 0.9196 0.9196 0.11% 2.00% -5.30% 10.31 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 06-18 0.2557 5.1875 0.35% 9.51% -6.03% 37.67 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0787 1.0787 0.02% 2.47% -6.61% 1.01 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 06-18 0.9590 0.9590 -0.62% -4.39% -6.98% 4.47 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0571 1.0571 0.02% 2.27% -6.99% 0.11 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 06-18 2.4290 2.9315 0.23% 1.47% -7.16% 4.50 李昱 限大额 0.12% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 档案 FOF-均衡型 06-14 1.2931 1.2931 0.12% -1.09% -7.26% 1.69 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 06-18 1.7930 1.7930 0.45% 3.94% -7.39% 3.72 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 档案 FOF-均衡型 06-14 1.2842 1.2842 0.11% -1.31% -7.66% 2.57 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 06-18 0.8488 0.8488 0.04% 7.08% -7.70% 0.22 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 06-18 0.9796 1.7939 0.16% 5.56% -7.78% 15.91 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 档案 FOF-均衡型 06-14 1.1173 1.1173 0.12% -1.65% -7.79% 0.97 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 06-18 0.7507 0.9877 0.25% 6.85% -7.81% 0.49 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 06-18 1.7650 1.7650 0.46% 3.64% -7.88% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 档案 FOF-均衡型 06-14 1.0491 1.0491 0.14% -1.63% -7.96% 0.63 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 06-18 0.7528 0.9728 0.25% 6.76% -7.99% 0.46 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 06-18 2.5920 2.5920 0.47% 1.89% -8.02% 2.41 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 06-18 0.9154 1.7036 0.26% 6.79% -8.03% 13.17 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 06-18 0.8579 0.8579 1.02% -4.67% -8.06% 0.45 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 06-18 0.8336 0.8336 0.04% 6.86% -8.07% 0.06 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 06-18 0.9778 1.5884 0.15% 5.34% -8.17% 2.81 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 档案 FOF-均衡型 06-14 1.1088 1.1088 0.12% -1.87% -8.20% 1.74 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 06-18 1.1235 1.1235 0.12% 8.51% -8.23% 1.42 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 档案 指数型-股票 06-18 0.8694 0.8694 -0.29% -27.62% -8.28% 0.54 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 档案 FOF-均衡型 06-14 1.0403 1.0403 0.13% -1.86% -8.38% 1.22 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 06-18 0.8997 1.1199 0.26% 6.57% -8.40% 1.12 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 06-18 0.8566 0.8566 1.03% -4.88% -8.43% 0.03 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合二级 06-18 2.3680 2.3680 0.00% 2.91% -8.50% 2.59 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 档案 指数型-股票 06-18 0.8663 0.8663 -0.29% -27.72% -8.57% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 06-18 2.3740 2.3740 0.47% 1.58% -8.59% 0.80 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 06-18 1.0863 1.0863 0.11% 8.28% -8.60% 1.28 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 06-18 2.3390 2.6880 -0.76% -4.84% -8.67% 2.44 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 06-18 1.2700 1.2700 0.47% 9.96% -8.76% 13.93 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合二级 06-18 2.2080 2.2080 0.00% 2.75% -8.76% 3.83 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 06-18 2.7610 2.7610 0.40% 6.93% -9.06% 1.38 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 06-18 2.3000 2.3000 -0.78% -5.08% -9.13% 0.04 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 档案 FOF-均衡型 06-14 0.8304 0.8304 0.17% -2.95% -9.15% 0.48 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 06-18 2.5970 2.7860 0.12% 8.07% -9.42% 53.95 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 档案 混合型-偏股 06-18 0.8119 0.8119 0.57% 2.22% -9.42% 1.56 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 06-18 0.5784 0.5784 0.28% 2.90% -9.58% 4.46 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 档案 混合型-偏股 06-18 0.8011 0.8011 0.58% 1.92% -9.95% 0.27 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1067 1.1067 0.01% 3.34% -9.97% 1.35 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 06-18 2.5430 2.5430 0.08% 7.75% -9.98% 1.17 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 06-18 2.2520 2.2520 0.13% 10.28% -10.06% 18.07 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 06-18 0.5684 0.5684 0.28% 2.58% -10.12% 0.69 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0792 1.0792 0.00% 3.13% -10.34% 0.33 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 06-18 2.2210 2.2210 0.14% 10.00% -10.55% 0.23 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 06-18 1.4080 1.4080 0.79% 3.00% -10.89% 7.94 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 档案 FOF-进取型 06-14 0.8014 0.8014 0.19% 0.14% -11.00% 1.91 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 档案 FOF-进取型 06-14 0.8531 0.8531 0.47% -1.38% -11.08% 0.09 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 档案 FOF-进取型 06-14 0.8448 0.8448 0.25% -3.11% -11.47% 0.54 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银现代服务业混合A 002594 档案 混合型-灵活 06-18 1.7480 1.7480 -0.11% 3.13% -11.54% 0.29 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 档案 指数型-股票 06-18 0.7910 0.7910 0.65% -3.23% -11.97% 1.17 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 档案 FOF-进取型 06-14 0.8358 0.8358 0.24% -3.40% -11.99% 0.56 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 06-18 3.2820 3.2820 -0.15% 4.72% -12.13% 26.29 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 档案 指数型-股票 06-18 0.7831 0.7831 0.64% -3.42% -12.33% 0.61 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 06-18 3.2290 3.2290 -0.12% 4.50% -12.56% 1.43 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII-普通股票 06-17 0.1661 0.1661 -0.78% 5.33% -12.81% 1.24 单文 等 暂停申购 - 购买
工银行业优选混合A 014466 档案 混合型-偏股 06-18 0.8134 0.8134 0.11% 0.49% -12.91% 0.62 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 06-18 1.2590 1.2590 0.88% 6.97% -12.93% 0.51 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 06-18 0.8462 0.8462 -0.18% 1.45% -12.95% 9.54 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII-普通股票 06-17 1.1820 1.1820 -0.76% 5.63% -12.96% 1.24 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 06-18 1.0440 1.0440 -0.88% 5.64% -13.07% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 06-18 0.7866 0.8546 -0.29% 7.11% -13.14% 8.25 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 06-18 0.9784 1.3106 0.45% -2.12% -13.39% 0.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银行业优选混合C 014467 档案 混合型-偏股 06-18 0.8038 0.8038 0.11% 0.19% -13.44% 0.27 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 06-18 0.9678 0.9678 0.45% -2.25% -13.60% 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 06-18 0.8195 0.8195 -0.17% 1.05% -13.66% 1.19 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 06-18 0.7681 0.7681 -0.30% 6.77% -13.68% 0.61 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 06-18 1.0088 1.0088 -0.88% 5.21% -13.77% 0.58 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 档案 股票型 06-18 1.6380 1.6380 0.68% 7.62% -14.06% 20.50 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 06-18 0.6637 0.6637 0.06% 5.70% -14.29% 9.84 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 06-18 1.4412 1.4412 -0.54% -6.85% -14.32% 1.14 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 06-18 1.7465 1.7465 0.17% 5.29% -14.45% 4.80 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 06-18 2.7390 3.1840 0.33% 1.97% -14.49% 1.31 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 档案 股票型 06-18 1.6190 1.6190 0.62% 7.29% -14.56% 0.21 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 06-18 1.7067 1.7067 0.17% 5.08% -14.79% 1.00 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 06-18 0.6480 0.6480 0.05% 5.26% -14.98% 0.79 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 06-18 2.6850 2.6850 0.34% 1.67% -15.00% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 档案 股票型 06-18 3.1630 3.1630 0.83% 3.64% -15.22% 17.32 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 档案 FOF-进取型 06-14 1.0812 1.0812 0.40% -6.42% -15.25% 1.13 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 06-18 0.9407 0.9407 -0.22% 0.75% -15.29% 0.57 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 06-18 0.6176 0.6176 0.26% 1.45% -15.42% 20.10 单文 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 06-18 0.7105 0.7105 -0.25% 0.01% -15.51% 1.23 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 档案 股票型 06-18 3.1450 3.1450 0.83% 3.35% -15.66% 1.85 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 档案 FOF-进取型 06-14 1.0721 1.0721 0.40% -6.67% -15.70% 1.92 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 06-18 0.9128 0.9128 -0.22% 0.35% -15.96% 0.18 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 06-18 0.6011 0.6011 0.25% 1.03% -16.11% 1.13 单文 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 06-18 0.6405 0.6405 0.45% -2.21% -16.18% 11.07 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 06-18 0.6925 0.6925 -0.24% -0.37% -16.18% 0.09 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 档案 FOF-进取型 06-14 0.7307 0.7307 0.23% -7.25% -16.42% 0.08 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 06-18 0.5591 0.5591 0.04% 3.29% -16.46% 50.22 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 06-18 0.4630 0.4630 0.43% -0.43% -16.58% 24.64 单文 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 06-18 0.6225 0.6225 0.45% -2.60% -16.84% 0.65 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 档案 混合型-偏股 06-18 0.8876 0.8876 0.66% 3.26% -16.84% 1.05 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 06-18 0.8752 0.8752 0.00% 1.43% -16.85% 1.09 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 06-18 0.6200 0.6200 0.40% -2.90% -16.88% 0.15 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 06-18 1.1991 1.1991 0.73% 2.44% -16.96% 3.78 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 06-18 0.6182 0.6182 0.41% -2.94% -16.96% 0.09 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 档案 混合型-偏股 06-18 0.7599 0.7599 0.14% -0.81% -17.09% 0.86 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 06-18 1.1809 1.1809 0.72% 2.23% -17.30% 2.36 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 档案 混合型-偏股 06-18 0.8766 0.8766 0.65% 2.95% -17.35% 0.33 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 档案 指数型-股票 06-18 0.8230 0.8230 1.04% -11.57% -17.44% 0.81 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 06-18 0.8471 0.8471 0.00% 1.03% -17.52% 0.19 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 06-18 2.9090 3.1860 0.28% -0.68% -17.57% 9.67 单文 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 06-18 0.6271 0.6271 0.37% 4.81% -17.68% 5.75 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 档案 混合型-偏股 06-18 0.7463 0.7463 0.15% -1.22% -17.76% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 档案 指数型-股票 06-18 0.8189 0.8189 1.05% -11.75% -17.77% 0.72 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 06-18 2.8610 2.8610 0.25% -0.93% -17.98% 0.09 单文 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 06-18 1.0219 1.0219 0.26% 0.58% -18.03% 0.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银优质精选混合A 487021 档案 混合型-灵活 06-18 2.5480 2.5480 -0.08% -1.36% -18.04% 3.71 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 06-18 1.3750 1.3750 -0.51% -9.30% -18.15% 19.15 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 06-18 0.6165 0.6165 0.37% 4.51% -18.18% 1.16 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 06-18 0.6675 0.6675 -0.06% 0.57% -18.22% 28.81 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 06-18 0.9945 0.9945 0.27% 0.41% -18.31% 0.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 档案 混合型-灵活 06-18 2.5340 2.5340 -0.08% -1.67% -18.52% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 06-18 1.3500 1.3500 -0.52% -9.58% -18.67% 0.88 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 06-18 0.6550 0.6550 -0.06% 0.26% -18.71% 1.99 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 06-18 1.0376 1.0376 0.16% 2.68% -19.01% 30.38 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 06-18 1.4920 1.9160 -0.13% -2.16% -19.05% 4.14 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 档案 FOF-进取型 06-18 0.6909 0.6909 0.66% -6.51% -19.14% 1.41 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 06-18 2.4050 2.4050 -0.50% -12.61% -19.38% 37.38 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 06-18 1.4700 1.8880 -0.14% -2.39% -19.45% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 档案 FOF-进取型 06-18 0.6838 0.6838 0.65% -6.70% -19.47% 0.05 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 06-18 2.8020 2.8020 -0.39% -9.53% -19.81% 108.53 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 06-18 2.2792 2.2792 0.52% 0.76% -19.84% 18.53 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 档案 混合型-偏股 06-18 1.3131 1.3131 0.38% -3.15% -20.03% 4.28 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 06-18 2.2086 2.2086 0.52% 0.55% -20.17% 16.96 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 06-18 2.7440 2.7440 -0.40% -9.80% -20.30% 18.87 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 06-18 1.8021 1.8021 0.74% 7.72% -20.52% 0.34 李劭钊 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 06-18 1.7194 1.7194 0.74% 7.40% -21.00% 0.16 李劭钊 限大额 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 档案 混合型-偏股 06-18 0.7806 0.7806 0.17% -4.02% -21.01% 1.32 林念 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 档案 混合型-偏股 06-18 0.6799 0.6799 0.50% -11.34% -21.21% 1.27 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 06-18 1.1120 1.1120 0.09% -3.56% -21.36% 1.74 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 档案 混合型-偏股 06-18 0.7740 0.7740 0.17% -4.30% -21.49% 0.32 林念 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 档案 混合型-偏股 06-18 0.6722 0.6722 0.49% -11.62% -21.69% 0.09 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 06-18 1.0140 1.0140 0.50% -4.52% -21.70% 0.25 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 06-18 0.6788 0.6788 -0.60% -4.22% -22.03% 5.98 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 06-18 0.9700 0.9700 0.41% -4.81% -22.21% 0.11 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 06-18 0.6671 0.6671 -0.60% -4.45% -22.42% 0.51 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 档案 指数型-股票 06-18 0.6151 0.6151 -1.05% -19.63% -22.73% 0.19 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 档案 指数型-股票 06-18 0.6136 0.6136 -1.05% -19.66% -22.81% 0.26 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 06-18 1.5820 1.5820 -0.88% -3.48% -23.54% 0.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 06-18 1.5560 1.5560 -0.83% -3.71% -23.95% 0.16 林念 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 06-18 0.6967 0.6967 0.36% -5.24% -24.08% 0.14 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 06-18 0.5712 0.5712 -1.13% -15.48% -24.09% 10.52 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 06-18 1.8460 1.8460 -0.38% -2.64% -24.16% 1.71 李昱 限大额 0.15% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 06-18 0.6949 0.6949 0.36% -5.29% -24.16% 0.05 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 06-18 0.5618 0.5618 -1.13% -15.73% -24.55% 1.07 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 06-18 0.5713 0.5713 0.09% -10.62% -24.58% 9.02 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 06-18 1.5927 2.1403 -1.11% -16.01% -24.63% 12.18 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 06-18 0.5931 0.5931 -1.15% -15.90% -24.76% 6.96 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 06-18 0.6512 0.6512 -1.27% -1.29% -24.78% 0.61 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 06-18 0.5603 0.5603 0.09% -10.89% -25.03% 1.11 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 06-18 1.5321 2.0753 -1.10% -16.26% -25.09% 6.13 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII-混合灵活 06-17 0.1185 0.1185 0.34% -17.31% -25.33% 0.52 谭冬寒 暂停申购 - 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 06-18 0.5762 0.5762 -1.15% -16.24% -25.36% 1.50 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 06-18 0.6374 0.6374 -1.29% -1.68% -25.38% 0.18 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII-混合灵活 06-17 0.8434 0.8434 0.35% -17.05% -25.43% 0.52 谭冬寒 暂停申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 06-18 2.3620 2.3620 0.38% -10.36% -26.07% 10.20 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 06-18 0.6203 0.6203 -0.02% -9.42% -26.46% 11.86 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 06-18 0.6136 0.6136 -0.02% -9.47% -26.59% 7.17 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 档案 混合型-偏股 06-18 0.6115 0.6115 -0.73% -6.70% -26.80% 3.16 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 06-18 2.7890 2.7890 0.36% -8.98% -26.87% 6.12 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 06-18 2.7520 2.7520 0.33% -9.20% -27.22% 0.10 林念 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 档案 指数型-股票 06-18 0.5154 0.5154 -0.29% 3.72% -27.36% 0.27 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银核心机遇混合C 013342 档案 混合型-偏股 06-18 0.6003 0.6003 -0.73% -7.06% -27.39% 1.02 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 档案 指数型-股票 06-18 0.5124 0.5124 -0.29% 3.58% -27.58% 0.58 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 06-18 1.6720 1.6720 -0.42% -5.43% -28.15% 3.01 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 06-18 1.0030 1.0030 -0.80% -4.73% -28.62% 0.21 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 06-18 0.9680 0.9680 -0.80% -5.08% -29.17% 0.55 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 档案 指数型-股票 06-18 0.8041 0.2522 -0.10% -17.54% -33.45% 1.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 档案 指数型-股票 06-18 0.7970 0.7970 -0.11% -17.65% -33.62% 1.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.42 孔令兵 - - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-绝对收益 06-18 1.0212 1.0212 0.18% 1.13% - 0.33 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 档案 债券型-长债 12-23 1.1384 1.1384 - - - 0.25 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 1.50 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 档案 FOF-均衡型 06-14 0.9673 0.9673 0.10% -0.14% - 2.06 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 档案 债券型-长债 06-18 1.0265 1.0355 0.01% 2.24% - 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 档案 债券型-长债 06-18 1.0230 1.0230 0.01% 1.70% - 10.07 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 档案 债券型-长债 06-18 1.0200 1.0200 0.01% 1.55% - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 档案 债券型-长债 06-18 1.0193 1.0193 0.02% 1.42% - 0.51 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 档案 债券型-长债 06-18 1.0170 1.0170 0.01% 1.24% - 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银精选回报混合C 017882 档案 混合型-偏股 06-18 1.1415 1.1415 0.30% 15.51% - 0.28 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 档案 混合型-偏股 06-18 1.1467 1.1467 0.30% 15.88% - 0.37 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 档案 指数型-股票 06-18 0.8659 0.8659 0.60% -4.96% - 0.01 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 档案 指数型-股票 06-18 0.8666 0.8666 0.59% -4.91% - 0.10 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 档案 债券型-长债 06-18 1.1191 1.1191 0.04% - - - 何秀红 开放申购 0.80% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 档案 FOF-均衡型 06-14 0.9685 0.9685 0.10% 0.04% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 档案 混合型-偏股 06-18 1.0203 1.0203 0.26% 2.01% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 档案 混合型-偏股 06-18 1.0168 1.0168 0.26% 1.68% - 0.24 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 档案 混合型-偏股 06-18 1.0192 1.0192 0.26% 1.91% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 档案 FOF-均衡型 06-14 0.8320 0.8320 0.17% - - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 档案 FOF-进取型 06-14 0.8021 0.8021 0.19% - - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - - 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - - 修世宇 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 档案 指数型-其他 06-18 1.2766 1.2766 0.04% - - 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 档案 指数型-股票 06-18 0.8034 0.8034 -0.10% - - 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 档案 混合型-偏股 06-18 0.9432 0.9432 0.05% - - 2.11 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 档案 混合型-偏股 06-18 0.9441 0.9441 0.06% - - 0.46 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接E 020750 档案 指数型-股票 06-18 0.6202 0.6202 -0.02% - - 0.02 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 档案 债券型-长债 06-18 1.0075 1.0075 0.01% - - 3.52 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 档案 债券型-长债 06-18 1.0080 1.0080 0.01% - - 0.03 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 档案 指数型-股票 06-14 0.9969 0.9969 - - - 13.16 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 档案 指数型-股票 06-14 0.9969 0.9969 - - - 6.79 赵栩 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 档案 债券型-长债 06-18 1.1909 1.1909 0.02% - - - 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 档案 指数型-股票 06-18 0.9805 0.9805 -0.27% - - 0.01 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 档案 指数型-股票 06-18 0.9805 0.9805 -0.27% - - 0.12 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞升债券C 021064 档案 债券型-长债 - - - - - - - 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 档案 债券型-长债 - - - - - - - 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 档案 债券型-中短债 06-18 1.1129 1.1129 0.01% - - - 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - - 赵建 开放申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 档案 REITs - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 暂停申购 - 购买
工银现代服务业混合C 021558 档案 混合型-灵活 05-31 - - - - - - 吕焱 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 货币型-普通货币 06-18 0.5203 1.9950% 1.97% 1.95% 0.52% 135.97 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型-普通货币 06-18 0.5589 1.9430% 1.91% 1.88% 0.50% 667.84 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币C 019967 货币型-普通货币 06-18 0.5589 1.9430% 1.91% 1.88% 0.50% 0.47 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 货币型-普通货币 06-18 0.5589 1.9430% 1.91% 1.88% - - 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币D 021447 货币型-普通货币 06-18 0.5174 1.9850% 1.96% 1.94% - - 王朔 等 开放申购 - 购买
工银财富货币A 000760 货币型-普通货币 06-18 0.4042 1.5540% 1.62% 1.69% 0.46% 251.63 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型-普通货币 06-18 0.4526 1.7410% 1.72% 1.69% 0.45% 74.23 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型-普通货币 06-18 0.3868 1.5930% 1.64% 1.59% 0.42% 1,123.75 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型-普通货币 06-18 0.4080 1.5670% 1.59% 1.60% 0.42% 1,372.55 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 货币型-普通货币 06-18 0.4917 1.8190% 1.86% 1.90% 0.52% 123.51 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型-普通货币 06-18 0.4801 1.7780% 1.82% 1.86% 0.51% 2.76 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型-普通货币 06-18 0.4717 1.7990% 1.86% 1.94% 0.52% 2.52 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型-普通货币 06-18 0.4932 1.6980% 1.67% 1.63% 0.44% 60.44 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 货币型-普通货币 06-18 0.3964 1.4420% 1.53% 1.53% 0.43% 403.37 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 货币型-普通货币 06-18 0.4917 1.8190% 1.86% 1.90% 0.52% 66.86 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 货币型-普通货币 06-18 0.4800 1.7790% 1.82% 1.86% 0.51% 13.08 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 货币型-普通货币 06-18 0.4621 1.6850% 1.77% 1.77% 0.49% 1.39 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 货币型-普通货币 06-18 0.4155 1.5020% 1.59% 1.59% 0.44% 0.00 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币C 018367 货币型-普通货币 06-18 0.4651 1.7910% 1.77% 1.74% 0.46% 17.25 王朔 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 指数型-股票 06-18 1.1542 1.1645 1.35% 1.2010 -4.05% 5.24 刘伟琳 等
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 06-18 0.7835 0.7835 1.27% 0.7760 0.96% 0.88 李锐敏
工银中证1000增强策略ETF 561280 指数型-股票 06-18 0.9026 0.9026 0.98% 0.8880 1.62% 0.43 刘伟琳 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 06-18 0.6116 0.6116 0.81% 0.6070 0.75% 0.38 史宝珖
工银国证2000ETF 159543 指数型-股票 06-18 0.8333 0.8333 0.81% 0.8260 0.88% 0.16 刘伟琳
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 指数型-海外股票 06-18 1.0025 1.0025 0.76% 1.0240 -2.14% 5.64 李锐敏
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 指数型-股票 06-18 0.6314 0.6314 0.64% 0.6260 0.86% 6.96 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 06-18 2.1851 1.3977 0.62% 2.1900 -0.22% 1.28 赵栩
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 指数型-股票 06-18 0.9817 0.9817 0.59% 0.9970 -1.56% 4.13 史宝珖 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 指数型-股票 06-18 1.1285 1.1285 0.55% 1.1270 0.13% 2.99 史宝珖
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 06-18 5.4672 1.0570 0.48% 5.4100 1.05% 2.57 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 06-18 0.5786 0.5786 0.42% 0.5720 1.14% 4.09 李锐敏
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 06-18 0.4793 0.4793 0.38% 0.4880 -1.82% 3.05 史宝珖 等
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 06-18 4.2142 0.9224 0.30% 4.1790 0.84% 0.20 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 06-18 1.0725 1.0725 0.28% 1.0600 1.17% 1.96 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 06-18 3.8423 1.0077 0.27% 3.8340 0.22% 30.82 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 06-18 0.8039 0.8039 0.25% 0.8030 0.11% 0.48 李锐敏
工银中证100ETF 561200 指数型-股票 06-18 1.0516 1.0516 0.24% 1.0480 0.34% 0.10 史宝珖
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 指数型-股票 06-18 0.7114 0.7114 0.20% 0.7080 0.48% 2.79 赵栩
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 06-18 1.8274 1.8274 0.17% 1.8160 0.62% 30.19 赵栩
工银瑞信黄金ETF 518660 指数型-其他 06-18 5.2711 1.3661 0.05% 5.2890 -0.34% 1.73 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 06-18 0.9382 0.9382 0.04% 0.9450 -0.72% 0.91 史宝珖 等
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 指数型-股票 06-18 0.9008 0.9008 0.04% 0.9010 -0.02% 3.38 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 指数型-股票 06-18 0.9995 1.0061 0.02% 0.9970 0.25% 12.46 赵栩
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 06-18 0.7799 0.5435 -0.01% 0.7750 0.63% 74.73 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 06-18 2.6882 1.1212 -0.03% 2.6920 -0.14% 1.69 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 06-18 0.4676 0.4676 -0.30% 0.4590 1.84% 10.19 刘伟琳
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 指数型-股票 06-18 0.7963 0.7963 -0.30% 0.8320 -4.48% 11.99 赵栩 等
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 06-18 0.5165 0.5165 -0.42% 0.5120 0.87% 0.87 李锐敏
工银中证消费龙头ETF 159520 指数型-股票 06-18 0.9930 0.9930 -0.52% 0.9860 0.70% 0.33 史宝珖
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 06-18 0.4478 0.4478 -1.10% 0.4420 1.30% 1.27 史宝珖
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 78 0.43% 1,755.68 333,859.58
2 600276 恒瑞医药 32 0.30% 5,059.67 232,593.05
3 600919 江苏银行 27 0.19% 18,468.80 145,903.52
4 001979 招商蛇口 25 0.18% 15,218.33 143,000.33
5 600048 保利发展 21 0.18% 15,537.63 141,858.58
6 601838 成都银行 26 0.18% 10,420.82 141,723.08
7 601668 中国建筑 37 0.18% 26,745.86 140,148.29
8 300760 迈瑞医疗 20 0.16% 440.49 123,980.29
9 600519 贵州茅台 48 0.15% 67.76 115,395.83
10 002415 海康威视 41 0.12% 2,990.15 96,163.29

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

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$日经ETF(SZ159866)$ [日经ETF吧]

你先别激动

2024-06-19

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勇于拼搏的楚留香

2024-06-19

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1

不急,慢慢放大交易倍数 [工银印度基金人民币吧]

攒股开始

2024-06-19

87

1

提示到期了,还不能赎回? [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民30v0359P07

2024-06-19

33

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忘记赎回了,放在里面是不是越来越少 [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民j38fNA

2024-06-19

53

1

垃圾天天跌日日跌,年年跌,持有好几年了,... [工银健康生活混合C吧]

美丽的公西绢2

2024-06-19

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我是服了,只投了一万块钱三年过去亏了我50... [工银前沿医疗股票A吧]

巴韭特重庆分特

2024-06-19

22

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在上升周期中,白银涨幅更大,白银三个月涨... [工银黄金ETF联接E吧]

爱理财的生蚝

2024-06-19

1985

61

【赢好礼】2024年半年复盘——风物长宜放眼... [工银红利优享混合A吧]

工银瑞信基金

2024-06-19

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#回顾上半年#上半年的红利真的走得很漂亮!... [工银红利优享混合C吧]

三生梦我

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#期待工银A50分红#打卡第8日,中证A50指数... [中证A50ETF基金吧]

望南风

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#多维涨超恒生科技#打卡第7日,近期热点城... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

望南风

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rainbow29

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南方的冬天没有北方的雪

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诚实的琴酒

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股友h9U0802337

2024-06-19

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用点心吧,心不疼吗,能吃好睡好吗,找找原... [工银前沿医疗股票A吧]

股友0o0u968627

2024-06-19

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太差劲了!这个基金经理是否更换一下!天天... [工银传媒指数A吧]

基民SadoyG

2024-06-19

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每天洗盘 [工银印度基金人民币吧]

漂亮谷价长投资

2024-06-19

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弹药装满,股价准备发射~ [工银聚焦30股票吧]

养家糊口靠炒基

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[哭][哭] [工银印度基金人民币吧]

价值交易财经

2024-06-19

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既然没有气势,就下来找支撑吧。[呲牙] [科创ETF吧]

童哥哥

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我比较关心净值,估计前四天的红盘今天会全... [工银新能源汽车混合A吧]

股友Th38216718

2024-06-19

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不看机半年又亏了,大家还好吗 [工银前沿医疗股票C吧]

月子2015

2024-06-19

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这基金经理是个fw,我割了跑了,不养你个fw... [工银健康生活混合A吧]

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2024-06-19

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怎么老抱房地产和家具? [工银国家战略股票吧]

基民pQhzDo

2024-06-19

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含泪接盘[哭] [工银印度基金人民币吧]

价值交易财经

2024-06-19

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有激情的欧星16

2024-06-19

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自己家的公司都跑路了,大家看看吧,不能再... [工银养老产业股票A吧]

股友dJ1BNB

2024-06-19

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穿越时空的念

2024-06-19

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#多维涨超恒生科技#打卡第7天。今天我们从... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

积点成财

2024-06-19

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#期待工银A50分红#+打卡第7天好消息!!中... [中证A50ETF基金吧]

积点成财

2024-06-19

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#期待工银A50分红#打卡第五天,A50指数后市... [中证A50ETF基金吧]

君君君临天下

2024-06-19

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刚看到点希望就这么没了 [日经ETF吧]

股友8908LG0133

2024-06-19

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日经跳水了吗 [日经ETF吧]

n1419656727e1e8e

2024-06-19

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#多维涨超恒生科技#开头+打卡第1天+我认为... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

郑寄琴

2024-06-19

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#期待工银A50分红#打卡第4日+坚持就是胜利... [中证A50ETF基金吧]

血玲珑

2024-06-19

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#期待工银A50分红#打卡第五天,看好具有龙... [中证A50ETF基金吧]

本伟量投

2024-06-19

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#多维涨超恒生科技#打卡第五天,看好$工银... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

本伟量投

2024-06-19