中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-03-31

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.14 225.43 49/126
基金数量(只) 30 31.67 29/126
基金经理数量 9 6.66 29/126
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银量化选股混合发起A 019722 混合型-偏股 24.03.14 ~ 24.06.13 赵志华 认购期 0.12% 详情 购买
中银量化选股混合发起C 019723 混合型-偏股 24.03.14 ~ 24.06.13 赵志华 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 档案 QDII-FOF 05-30 0.8600 0.8600 -1.15% 15.90% 25.00% 1.04 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 指数型-其他 05-31 1.3088 1.3088 0.29% 14.62% 19.72% 0.23 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 指数型-其他 05-31 1.2921 1.2921 0.29% 14.42% 19.31% 0.15 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 档案 混合型-灵活 05-31 1.3673 1.4673 0.04% 16.49% 13.84% 0.60 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 档案 混合型-灵活 05-31 1.3580 1.3580 0.04% 16.28% 13.39% 0.00 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 档案 股票型 05-31 0.6267 0.6267 0.45% 22.09% 11.61% 2.27 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型-灵活 05-31 1.0982 1.5662 0.02% 9.38% 8.95% 4.39 苗婷 等 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型-灵活 05-31 1.0975 1.5475 0.02% 9.42% 8.88% 2.00 苗婷 等 开放申购 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 债券型-长债 05-31 1.1051 1.1337 0.04% 4.65% 6.64% 5.36 田原 等 暂停申购 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型-长债 05-31 1.1450 1.5440 0.00% 3.83% 6.02% 26.21 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 档案 债券型-长债 05-31 1.1442 1.1442 0.00% 3.81% 5.96% 35.21 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银双息回报混合A 006243 档案 混合型-偏股 05-31 1.6210 1.6610 0.12% 11.64% 5.90% 1.85 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型-长债 05-31 1.1375 1.4999 0.00% 3.70% 5.78% 13.90 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 档案 债券型-长债 05-31 1.1214 1.5618 -0.01% 4.25% 5.61% 5.20 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型-长债 05-31 1.1546 1.1932 -0.01% 3.94% 5.61% 28.77 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 档案 债券型-长债 05-31 1.0330 1.4120 - 3.65% 5.29% 33.60 周毅 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 债券型-长债 05-31 1.0959 1.2212 -0.02% 3.82% 5.26% 5.67 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银双息回报混合C 014454 档案 混合型-偏股 05-31 1.5978 1.5978 0.11% 11.31% 5.26% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 档案 债券型-长债 05-31 1.1165 1.3688 -0.01% 4.05% 5.24% 4.07 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 档案 债券型-中短债 05-31 1.0693 1.0693 0.00% 2.86% 5.10% 8.85 范静 等 限大额 0.03% 购买
中银安享债券A 005690 档案 债券型-长债 05-31 1.0512 1.1968 0.00% 3.70% 4.96% 19.98 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 档案 债券型-混合一级 05-31 1.1005 1.7542 -0.01% 4.37% 4.91% 4.81 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 档案 债券型-中短债 05-31 1.0657 1.0657 0.00% 2.75% 4.89% 12.71 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 债券型-长债 05-31 1.0778 1.2014 -0.02% 3.63% 4.88% 0.01 易芳菲 暂停申购 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 档案 债券型-长债 05-31 1.0263 1.0707 0.01% 2.97% 4.82% 30.56 田原 暂停申购 - 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0919 1.1693 -0.01% 4.21% 4.55% 0.01 周毅 开放申购 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 档案 债券型-中短债 05-31 1.0541 1.0541 0.00% 3.10% 4.53% 2.07 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型-长债 05-31 1.0918 1.1204 -0.02% 3.89% 4.50% 1.85 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 债券型-长债 05-31 1.2152 1.3952 - 4.24% 4.49% 1.61 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型-混合二级 05-31 1.3901 1.8421 -0.04% 3.45% 4.33% 40.44 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 档案 债券型-中短债 05-31 1.0514 1.0514 0.00% 3.00% 4.32% 6.39 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 债券型-长债 05-31 1.1995 1.2515 - 2.95% 4.24% 10.54 周毅 暂停申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 指数型-固收 05-31 1.0735 1.2283 0.02% 3.10% 4.23% 11.37 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 债券型-长债 05-31 1.0393 1.2593 - 2.94% 4.22% 20.20 田原 暂停申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型-长债 05-31 1.0850 1.1074 -0.02% 3.74% 4.19% 0.18 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型-混合二级 05-31 1.3622 1.8142 -0.04% 3.38% 4.18% 11.57 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型-混合二级 05-31 1.3651 1.5151 -0.03% 3.35% 4.13% 26.71 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型-长债 05-31 1.1542 1.3744 0.02% 3.34% 4.09% 8.73 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0753 1.0753 -0.05% 3.10% 4.06% 1.59 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 档案 债券型-长债 05-31 1.0229 1.0979 0.01% 3.02% 4.03% 10.43 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 档案 债券型-长债 05-31 1.0409 1.3017 - 2.77% 4.02% 30.76 田原 暂停申购 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 债券型-长债 05-31 1.1225 1.2578 - 2.95% 4.01% 83.62 郑涛 等 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 债券型-长债 05-31 1.0341 1.2464 0.00% 3.15% 4.00% 20.24 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 债券型-长债 05-31 1.0627 1.2762 - 2.86% 3.97% 250.17 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 债券型-长债 05-31 1.0976 1.2308 - 3.84% 3.96% 6.40 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 档案 债券型-中短债 05-31 1.0858 1.0858 0.00% 2.30% 3.93% 0.81 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 债券型-长债 05-31 1.1208 1.2856 - 2.67% 3.88% 485.00 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0702 1.0702 -0.05% 2.99% 3.86% 2.02 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 档案 债券型-长债 05-31 1.0414 1.0574 - 2.76% 3.86% 20.74 李宪 等 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 档案 债券型-中短债 05-31 1.0818 1.0818 0.00% 2.23% 3.79% 0.20 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型-长债 05-31 1.1194 1.2631 0.02% 3.19% 3.77% 2.08 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 债券型-长债 05-31 1.1306 1.1306 -0.01% 3.03% 3.76% 12.44 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 档案 债券型-中短债 05-31 1.0815 1.0815 0.00% 2.19% 3.71% 0.52 白洁 等 限大额 - 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 债券型-长债 05-31 1.1133 1.2584 - 2.53% 3.65% 216.82 白洁 暂停申购 - 购买
中银通利债券A 012204 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0214 1.0214 -0.14% 3.42% 3.65% 1.55 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 档案 债券型-长债 05-31 1.0260 1.1951 0.01% 2.58% 3.62% 20.22 田原 暂停申购 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 档案 债券型-长债 05-31 1.0558 1.0558 0.00% 2.80% 3.57% 28.58 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0454 1.0454 -0.11% 3.27% 3.56% 2.51 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 档案 债券型-长债 05-31 1.0308 1.0508 -0.04% 2.83% 3.55% 10.85 田原 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 债券型-长债 05-31 1.2348 1.3038 - 2.44% 3.53% 57.66 白洁 暂停申购 - 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 档案 指数型-固收 05-31 1.0150 1.0790 0.01% 2.70% 3.48% 56.14 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 档案 债券型-长债 05-31 1.1770 1.5528 -0.01% 2.30% 3.45% 30.71 范静 等 暂停申购 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 档案 债券型-长债 05-31 1.0258 1.0314 0.01% 2.58% 3.45% 0.01 田原 暂停申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型-灵活 05-31 1.6980 2.0180 0.00% 4.04% 3.41% 17.11 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型-长债 05-31 1.0506 1.0907 0.00% 2.35% 3.40% 10.40 范静 开放申购 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 档案 债券型-长债 05-31 1.0296 1.0996 -0.02% 2.34% 3.40% 42.26 田原 开放申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 档案 债券型-长债 05-31 1.1050 1.2824 -0.01% 2.61% 3.37% 16.23 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型-混合一级 05-31 1.1111 1.7993 0.00% 2.90% 3.35% 3.72 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型-长债 05-31 1.0237 1.1152 0.00% 2.58% 3.34% 13.41 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型-灵活 05-31 1.3660 1.7970 0.00% 4.04% 3.33% 4.55 李建 开放申购 0.15% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 债券型-长债 05-31 1.3295 1.4895 -0.01% 2.72% 3.33% 3.85 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 债券型-长债 05-31 1.0954 1.2883 - 2.14% 3.24% 172.26 易芳菲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0096 1.0096 -0.13% 3.22% 3.24% 0.02 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 指数型-固收 05-31 1.0492 1.1162 -0.04% 2.37% 3.22% 21.77 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 档案 指数型-固收 05-31 1.0936 1.2148 0.02% 2.71% 3.22% 48.80 田原 限大额 0.05% 购买
中银弘享债券A 006421 档案 债券型-长债 05-31 1.0310 1.1851 0.00% 2.40% 3.18% 29.43 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0870 1.1920 -0.08% 3.00% 3.18% 35.29 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型-中短债 05-31 1.0701 1.1695 0.00% 1.95% 3.17% 9.76 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0361 1.0361 -0.10% 3.06% 3.15% 0.09 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 档案 债券型-中短债 05-31 1.2009 1.2678 0.01% 1.94% 3.13% 0.00 朱水媚 等 暂停申购 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 债券型-长债 05-31 1.0046 1.2635 -0.02% 2.07% 3.07% 28.97 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 债券型-长债 05-31 1.0680 1.2780 0.00% 2.31% 3.06% 30.55 易芳菲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型-中短债 05-31 1.0654 1.1633 0.00% 1.91% 3.06% 8.95 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型-长债 05-31 1.0295 1.1166 -0.01% 2.40% 3.06% 0.13 刘筱筠 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 指数型-固收 05-31 1.0354 1.1423 0.02% 2.28% 3.02% 10.23 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型-灵活 05-31 1.6740 1.6740 -0.06% 3.85% 2.95% 2.03 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型-灵活 05-31 1.3440 1.3440 0.00% 3.70% 2.91% 1.39 李建 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型-长债 05-31 1.0272 1.0993 -0.01% 2.25% 2.86% 0.19 刘筱筠 开放申购 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 档案 债券型-长债 05-31 1.0044 1.0548 -0.01% 1.73% 2.86% 20.21 林炎滨 开放申购 - 购买
中银招盈一年持有混合A 017021 档案 混合型-偏债 05-31 1.0294 1.0294 -0.08% 2.63% 2.84% 0.43 陈玮 开放申购 0.12% 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0655 1.1705 -0.08% 2.81% 2.77% 0.24 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型-混合二级 05-31 1.2846 1.7596 0.31% 5.01% 2.54% 0.55 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 债券型-长债 05-31 1.0161 1.1186 - 1.17% 2.51% 80.95 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银招盈一年持有混合C 017022 档案 混合型-偏债 05-31 1.0237 1.0237 -0.07% 2.43% 2.44% 0.36 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银稳健景盈一年持有混合 016555 档案 混合型-偏债 05-31 1.0361 1.0361 0.07% 2.37% 2.42% 0.53 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 债券型-长债 05-31 1.1206 1.2211 - 1.51% 2.35% 42.16 郑涛 暂停申购 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 档案 指数型-固收 05-31 1.0429 1.0429 0.01% 1.33% 2.22% 22.00 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型-混合二级 05-31 1.2645 1.6905 0.30% 4.82% 2.18% 0.31 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 债券型-长债 05-31 1.0525 1.0836 0.05% 1.12% 2.00% 0.32 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 债券型-长债 05-31 1.0375 1.0647 0.05% 0.89% 1.55% 0.27 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型-灵活 05-31 1.1768 1.5408 -0.03% 2.69% 1.54% 0.37 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型-灵活 05-31 1.1706 1.5305 -0.03% 2.59% 1.44% 0.24 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型-灵活 05-31 1.1700 1.4510 -0.03% 2.48% 1.37% 4.66 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 档案 QDII-纯债 05-30 1.1795 1.1795 0.23% 1.68% 1.33% 4.88 郑涛 等 限大额 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型-浮动净值 05-31 103.3723 108.7268 0.00% 0.61% 1.28% 0.01 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型-灵活 05-31 1.1789 1.4579 -0.03% 2.43% 1.27% 0.04 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型-偏债 05-31 1.0331 1.0913 -0.09% 3.50% 1.26% 0.93 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景福回报混合A 005274 档案 混合型-偏债 05-31 1.3545 1.4545 0.06% 2.33% 1.23% 5.08 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型-浮动净值 05-31 103.3723 109.0763 0.00% 0.61% 1.10% 0.06 范静 暂停申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 档案 QDII-纯债 05-30 0.1659 0.1659 0.24% 1.59% 0.91% 4.88 郑涛 等 限大额 - 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1045 1.4695 -0.05% 3.41% 0.85% 19.43 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 档案 混合型-偏债 05-31 1.3327 1.3327 0.06% 2.13% 0.82% 0.00 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 档案 混合型-偏债 05-31 0.9091 0.9091 0.03% 2.87% 0.64% 18.88 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 档案 债券型-长债 05-31 1.0229 1.0229 0.01% -0.41% 0.57% - 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 档案 债券型-长债 05-31 1.0229 1.0229 0.01% -0.41% 0.57% - 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0848 1.2448 -0.05% 3.20% 0.43% 0.02 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型-偏债 05-31 1.1840 1.2040 0.07% 1.80% 0.20% 2.15 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型-灵活 05-31 1.1830 1.4730 0.00% 1.28% 0.17% 0.16 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 档案 混合型-偏债 05-31 0.8908 0.8908 0.03% 2.56% 0.03% 1.83 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 档案 债券型-混合二级 05-31 0.9897 0.9897 -0.04% 1.78% 0.01% 0.53 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型-灵活 05-31 1.1820 1.4700 0.00% 1.29% 0.00% 0.09 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型-混合二级 05-31 2.6962 2.6962 -0.06% 3.59% -0.04% 4.27 范锐 限大额 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII-纯债 05-30 0.9998 0.9998 0.12% 1.83% -0.15% 1.93 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 档案 FOF-稳健型 05-29 1.1364 1.1649 0.08% 1.38% -0.21% 0.07 邢秋羽 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 档案 指数型-股票 05-31 1.0750 1.1745 -0.42% 5.52% -0.24% 1.89 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 档案 指数型-固收 05-31 1.0371 1.1333 0.03% 2.10% -0.27% 9.02 田原 等 暂停申购 0.05% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 档案 债券型-混合二级 05-31 0.9791 0.9791 -0.05% 1.60% -0.35% 1.60 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型-混合二级 05-31 2.5705 2.5705 -0.06% 3.41% -0.40% 1.17 范锐 限大额 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII-纯债 05-30 0.9851 0.9851 0.12% 1.68% -0.49% 0.09 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 档案 FOF-稳健型 05-29 1.1310 1.1969 0.08% 1.23% -0.54% 0.79 邢秋羽 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII-纯债 05-30 0.1406 0.1406 0.14% 1.74% -0.57% 1.93 郑涛 限大额 - 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0158 1.4348 - 2.07% -0.61% 21.01 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 档案 指数型-股票 05-31 1.0588 1.1583 -0.42% 5.32% -0.63% 1.26 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型-偏股 05-31 1.2237 1.2237 -0.19% 1.50% -0.89% 1.15 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII-纯债 05-30 0.1385 0.1385 0.07% 1.54% -0.93% 0.09 郑涛 限大额 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9916 0.9916 0.05% 1.05% -1.13% 0.74 邢秋羽 等 开放申购 0.08% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型-偏股 05-31 1.2069 1.2069 -0.19% 1.30% -1.28% 0.85 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9878 0.9878 0.05% 0.95% -1.33% 0.47 邢秋羽 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9793 0.9793 0.05% 0.59% -1.48% 0.01 邢秋羽 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 05-31 0.9884 0.9884 2.04% -11.39% -1.63% 2.35 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9739 0.9739 0.05% 0.41% -1.82% 0.74 邢秋羽 开放申购 0.08% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 05-31 0.9745 0.9745 2.05% -11.57% -2.01% 0.57 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型-灵活 05-31 1.6615 2.1250 0.94% -7.40% -2.42% 12.42 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型-灵活 05-31 1.6374 2.0674 0.94% -7.59% -2.81% 1.66 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 指数型-股票 05-31 1.5940 1.6040 -0.56% 3.10% -3.10% 3.68 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型-灵活 05-31 1.2510 1.4860 -0.08% 3.30% -3.92% 0.38 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型-偏债 05-31 1.1873 1.2073 0.00% 1.05% -3.97% 0.73 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型-灵活 05-31 1.2280 1.4630 -0.08% 3.19% -4.06% 0.13 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 档案 FOF-均衡型 05-29 0.9973 1.0029 0.07% -0.11% -4.24% 0.15 邢秋羽 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 档案 FOF-均衡型 05-29 0.9890 1.0064 0.07% -0.31% -4.66% 1.57 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型-灵活 05-31 1.3673 2.1047 0.18% 0.99% -5.71% 1.51 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银中证800指数型发起式A 014226 档案 指数型-股票 05-31 0.8166 0.8166 -0.27% 0.69% -5.85% 0.09 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型-偏债 05-31 0.8242 0.8242 0.02% 1.33% -6.00% 4.55 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银中证800指数型发起式C 014227 档案 指数型-股票 05-31 0.8086 0.8086 -0.26% 0.50% -6.22% 0.03 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型-偏债 05-31 0.8048 0.8048 0.02% 1.03% -6.57% 4.35 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型-偏股 05-31 1.1964 1.2519 3.41% -19.01% -6.72% 16.33 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 指数型-股票 05-31 1.6130 1.6130 -0.37% 0.69% -6.76% 0.39 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型-偏股 05-31 1.1818 1.2367 3.41% -19.13% -6.93% 8.01 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 档案 FOF-均衡型 05-29 0.8853 0.8853 -0.09% -2.71% -7.94% 0.52 邢秋羽 等 开放申购 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 档案 FOF-均衡型 05-29 0.8802 0.8802 -0.09% -2.87% -8.22% 0.04 邢秋羽 等 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 档案 混合型-偏股 05-31 1.8750 1.8750 0.05% -2.95% -9.38% 0.61 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 档案 股票型 05-31 2.2850 2.2850 0.04% 0.48% -10.29% 1.97 李思佳 等 开放申购 0.15% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 档案 FOF-进取型 05-29 0.8378 0.8378 0.07% -3.72% -10.31% 0.18 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 档案 混合型-灵活 05-31 2.5120 2.5320 -0.12% -5.56% -10.51% 2.06 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 档案 股票型 05-31 2.2530 2.2530 0.04% 0.27% -10.63% 0.07 李思佳 等 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 档案 混合型-灵活 05-31 1.6160 1.6160 -0.06% -5.83% -10.96% 4.73 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 档案 混合型-灵活 05-31 1.6090 1.6090 -0.06% -6.02% -11.30% 1.20 王睿 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 档案 混合型-灵活 05-31 0.7164 0.7164 -0.11% -5.43% -12.75% 1.90 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合A 001127 档案 混合型-灵活 05-31 0.9350 0.9350 -0.11% 0.32% -12.94% 3.03 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 档案 混合型-灵活 05-31 0.7054 0.7054 -0.11% -5.71% -13.28% 0.56 王睿 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型-灵活 05-31 1.6840 1.7040 -0.18% -3.55% -13.46% 1.49 王睿 等 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 档案 混合型-灵活 05-31 0.9270 0.9270 -0.11% 0.11% -13.53% 0.00 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型-偏股 05-31 2.0430 2.0780 -0.10% 0.84% -13.91% 0.38 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 档案 股票型 05-31 1.5820 1.5820 -0.19% -4.93% -13.93% 12.68 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型-偏股 05-31 1.8090 1.8090 -0.11% 0.61% -14.14% 0.39 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 档案 股票型 05-31 1.5650 1.5650 -0.19% -5.09% -14.20% 1.42 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 档案 混合型-偏股 05-31 1.2831 1.2831 -0.09% -7.66% -14.33% 0.50 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 档案 混合型-偏股 05-31 1.2796 1.2796 -0.09% -7.68% -14.48% 0.00 王睿 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 档案 混合型-偏股 05-31 0.6497 0.6497 0.15% -7.54% -14.57% 2.28 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 档案 混合型-灵活 05-31 1.2350 1.2350 0.41% -12.97% -14.59% 1.14 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 档案 股票型 05-31 0.5913 0.5913 -0.14% -3.79% -14.69% 1.69 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 档案 混合型-偏股 05-31 0.6434 0.6434 0.14% -7.73% -14.92% 0.08 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 档案 混合型-灵活 05-31 1.2240 1.2240 0.41% -13.19% -14.94% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 档案 股票型 05-31 0.5835 0.5835 -0.14% -3.98% -15.03% 0.01 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型-偏股 05-31 1.6250 1.6250 -0.67% 0.56% -15.19% 0.14 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 档案 FOF-进取型 05-29 0.7762 0.7762 0.01% -7.39% -16.27% 0.16 邢秋羽 等 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 档案 FOF-进取型 05-29 0.7703 0.7703 0.00% -7.58% -16.61% 0.01 邢秋羽 等 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 档案 混合型-偏股 05-31 0.8110 0.8110 -0.21% -11.94% -18.08% 6.18 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型-偏股 05-31 0.2734 4.0238 -0.15% -7.67% -18.27% 12.95 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 档案 混合型-偏股 05-31 0.2732 0.6413 -0.15% -7.67% -18.33% 0.04 王睿 开放申购 - 购买
中银卓越成长混合C 016896 档案 混合型-偏股 05-31 0.8075 0.8075 -0.22% -12.11% -18.42% 2.19 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 档案 混合型-偏股 05-31 0.2704 0.3955 -0.15% -7.84% -18.58% 0.16 王睿 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 档案 混合型-灵活 05-31 0.8519 3.1697 -0.28% -8.90% -19.25% 15.34 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 档案 混合型-灵活 05-31 0.8447 1.4100 -0.27% -9.07% -19.58% 4.38 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型-灵活 05-31 0.9426 0.9426 -0.35% -19.59% -20.15% 0.41 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型-灵活 05-31 0.9290 0.9290 -0.36% -19.77% -20.49% 0.09 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 档案 股票型 05-31 0.7324 0.7324 -0.23% -7.78% -20.50% 0.84 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 档案 混合型-灵活 05-31 0.5580 1.6050 0.36% -11.85% -20.51% 1.73 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 档案 混合型-灵活 05-31 0.5520 0.6740 0.36% -12.10% -20.80% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 档案 股票型 05-31 0.7221 0.7221 -0.22% -8.05% -20.98% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 档案 混合型-偏股 05-31 0.6217 2.6468 -0.10% -8.56% -21.24% 2.94 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 档案 混合型-偏股 05-31 0.7476 0.7476 -0.09% -8.75% -21.56% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 档案 股票型 05-31 0.7370 0.7370 -0.27% -13.50% -22.83% 5.43 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 档案 混合型-偏股 05-31 0.7857 0.7857 -0.36% -16.49% -22.98% 0.30 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 档案 股票型 05-31 0.7290 0.7290 -0.27% -13.73% -23.10% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 档案 混合型-偏股 05-31 0.7993 0.7993 -0.25% -11.60% -23.11% 1.89 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 档案 混合型-偏股 05-31 0.7906 0.7906 -0.25% -11.77% -23.42% 2.21 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 档案 混合型-偏股 05-31 0.7764 0.7764 -0.36% -16.74% -23.44% 0.31 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型-偏股 05-31 2.1910 2.1910 0.23% -12.64% -23.84% 0.54 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 档案 混合型-偏股 05-31 3.2500 3.3500 -0.25% -11.54% -23.98% 18.15 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型-灵活 05-31 1.0924 4.0721 -0.20% -11.90% -24.00% 16.83 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 档案 混合型-灵活 05-31 0.7832 4.2807 -0.01% -10.94% -24.06% 6.71 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 档案 混合型-偏股 05-31 3.2210 3.2210 -0.25% -11.73% -24.28% 4.54 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 档案 混合型-灵活 05-31 1.0847 1.6933 -0.20% -12.07% -24.30% 4.77 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 档案 混合型-灵活 05-31 0.8865 0.8865 -0.01% -11.12% -24.36% 0.00 王睿 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型-偏股 05-31 0.5489 0.5489 - -16.76% -24.58% 1.49 王伟然 等 暂停申购 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 档案 混合型-灵活 05-31 1.0934 2.4776 -0.21% -17.57% -28.90% 0.04 黄珺 开放申购 - 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型-灵活 05-31 0.7160 1.0410 0.99% -14.76% -32.75% 0.35 刘晨 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型-灵活 05-31 0.7100 1.0350 1.00% -14.77% -32.82% 0.54 刘晨 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 档案 股票型 05-31 0.9013 0.9013 -0.56% -7.25% - 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 档案 股票型 05-31 0.9076 0.9076 -0.56% -6.98% - 0.60 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 档案 指数型-固收 05-31 1.0214 1.0323 0.01% 2.63% - 44.19 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 档案 债券型-长债 05-31 1.1808 1.1808 -0.01% 2.53% - 0.00 范静 等 暂停申购 0.09% 购买
中银弘享债券B 018997 档案 债券型-长债 05-31 1.0209 1.0319 0.00% 1.40% - 0.00 易芳菲 开放申购 - 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0360 1.0360 0.00% 3.47% - 0.54 易芳菲 限大额 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0376 1.0376 0.00% 3.57% - 1.63 易芳菲 限大额 0.06% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 档案 指数型-固收 05-31 1.0374 1.0464 0.03% 2.12% - 8.01 郑涛 等 开放申购 0.06% 购买
中银价值混合C 017005 档案 混合型-灵活 05-31 2.5050 2.5050 -0.12% -5.76% - 0.01 王睿 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 档案 混合型-偏债 05-31 1.0264 1.0264 -0.03% 2.62% - 0.73 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 档案 混合型-偏债 05-31 1.0290 1.0290 -0.03% 2.84% - 1.54 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 档案 债券型-长债 05-31 1.0262 1.0362 - 3.14% - 10.26 周毅 暂停申购 - 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 档案 FOF-均衡型 05-29 1.0132 1.0132 0.02% - - 0.12 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 档案 指数型-股票 05-31 1.1194 1.1194 -0.79% 11.94% - 0.39 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 档案 指数型-股票 05-31 1.1170 1.1170 -0.79% 11.70% - 0.05 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 档案 混合型-偏股 05-31 1.8700 1.8700 0.00% -3.21% - 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 档案 QDII-纯债 05-30 1.1779 1.1779 0.23% 1.54% - 4.21 郑涛 等 限大额 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 档案 指数型-股票 05-31 1.0534 1.0534 0.52% - - 0.08 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 档案 指数型-股票 05-31 1.0551 1.0551 0.52% - - 0.20 赵志华 等 开放申购 0.12% 购买
中银安享债券B 019996 档案 债券型-长债 05-31 1.0508 1.0658 0.00% 3.67% - 0.01 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 档案 指数型-股票 05-31 1.0653 1.0653 0.04% - - 0.15 赵志华 等 开放申购 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 档案 指数型-股票 05-31 1.0635 1.0635 0.04% - - 0.11 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 档案 混合型-偏股 05-31 0.8516 0.8516 3.42% - - 0.10 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 档案 混合型-偏股 05-31 0.8535 0.8535 3.43% - - 0.28 夏宜冰 等 开放申购 0.15% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 档案 FOF-稳健型 05-24 1.0039 1.0039 - - - 1.58 姚卫巍 暂停申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 档案 FOF-稳健型 05-24 1.0046 1.0046 - - - 0.60 姚卫巍 暂停申购 0.08% 购买
中银数字经济混合A 019426 档案 混合型-偏股 05-31 0.9981 0.9981 -0.04% - - 0.00 刘晨 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 档案 混合型-偏股 05-31 0.9965 0.9965 -0.04% - - 2.43 刘晨 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 档案 指数型-股票 05-31 1.0115 1.0115 -0.24% - - 2.15 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 档案 指数型-股票 05-31 1.0109 1.0109 -0.24% - - 1.57 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 档案 QDII-FOF 05-30 0.8600 0.8600 -1.15% - - 0.00 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 档案 债券型-长债 05-31 1.0039 1.0039 0.01% - - 5.56 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 档案 债券型-长债 05-31 1.0037 1.0037 0.01% - - 0.10 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 档案 债券型-长债 05-31 1.1212 1.1212 -0.01% - - - 易芳菲 限大额 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 货币型-普通货币 05-31 0.3701 1.7260% 1.84% 1.77% 0.46% 894.17 范静 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型-普通货币 05-31 0.3998 1.6150% 1.63% 1.66% 0.46% 930.67 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 货币型-普通货币 05-31 0.4392 1.6750% 1.97% 1.89% 0.51% 47.79 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型-普通货币 05-31 0.4213 1.8130% 1.96% 1.95% 0.51% 24.90 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型-普通货币 05-31 0.4213 1.8130% 1.96% 1.95% 0.51% 118.02 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型-普通货币 05-31 0.4170 1.9170% 1.91% 1.94% 0.53% 251.31 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型-普通货币 05-31 0.3514 1.6720% 1.67% 1.70% 0.47% 5.08 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 货币型-普通货币 05-31 0.4357 1.9640% 2.08% 2.01% 0.52% 43.92 范静 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 货币型-普通货币 05-31 0.3846 1.4730% 1.77% 1.68% 0.46% 33.89 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 货币型-普通货币 05-31 0.3738 1.6210% 1.78% 1.78% 0.47% 0.00 范静 等 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 货币型-普通货币 05-31 0.3709 1.4330% 1.72% 1.64% 0.45% 19.08 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 货币型-普通货币 05-31 0.3557 1.5690% 1.71% 1.70% 0.45% 0.05 范静 等 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 货币型-普通货币 05-31 0.3514 1.6940% 1.70% 1.71% 0.47% 0.01 蔡静 限大额 - 购买
中银货币D 020971 货币型-普通货币 05-31 0.4170 1.9170% 1.91% 1.94% - 8.04 蔡静 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 指数型-其他 05-31 5.3647 1.2909 0.32% 5.3650 -0.01% 0.46 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 指数型-股票 05-31 1.2910 1.5060 -0.39% 1.2900 0.08% 0.17 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600276 恒瑞医药 19 0.10% 1,108.77 50,970.02
2 300896 爱美客 15 0.07% 105.66 36,496.48
3 600519 贵州茅台 37 0.06% 19.72 33,586.30
4 002517 恺英网络 17 0.06% 2,958.45 32,602.11
5 000858 五 粮 液 26 0.06% 201.91 30,995.14
6 688235 百济神州-U 9 0.05% 207.21 27,393.08
7 688331 荣昌生物 6 0.05% 483.41 26,041.12
8 002916 深南电路 14 0.04% 260.86 23,263.91
9 01801 信达生物 16 0.04% 660.60 22,577.28
10 00013 和黄医药 10 0.04% 895.20 21,708.79

行业配置前十大(全部基金)

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中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金... [中银丰实定开债吧]

基金资讯

2024-06-01

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30只纯债基金,堪比“定存”!近一年业绩颇... [中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A吧]

养基司令

2024-05-31

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本周净流出57亿元!北向资金最新动态曝光! [中银持续增长混合A吧]

股友8O0338a102

2024-05-31

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$中银创新医疗混合C[010500]$加仓了,良机... [中银创新医疗混合C吧]

方圆正红

2024-05-31

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解释一下为什么持仓股红的,还是跌 [中银收益混合A吧]

基民lXdJcs

2024-05-31

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股债稳住了,明天一起过节! [中银中短债债券C吧]

良田帅帅哒

2024-05-31

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一阳吞4阴 [中银创新医疗混合C吧]

o股经传基o

2024-05-31

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最近数据被华夏鼎茂超了 [中银纯债债券C吧]

股友6027Z6a131

2024-05-31

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午盘观点:高开低走,债市退潮了? [中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C吧]

小姐姐聊财经

2024-05-31

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季度报告写的很详细,是个很认真的人,风控... [中银欣享利率债吧]

孤僻的男人

2024-05-31

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快要睡醒了 [中银创新医疗混合C吧]

基民w355C61868

2024-05-31

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港股医疗又牛了 [中银港股通医药混合发起C吧]

刘雨喜

2024-05-31

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要死啊连跌14天 [中银创新医疗混合C吧]

基民30z925r132

2024-05-31

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当时买的时候中行的人说这是中国的第一只基... [中银中国混合(LOF)A吧]

基民51i216z631

2024-05-31

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中银纯债表现不错,稳健为主,给大家带来稳... [中银纯债债券C吧]

善良的好星心8

2024-05-31

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人口老龄化的来临,医疗医药需求不断扩大,... [中银港股通医药混合发起C吧]

也许心生欢喜

2024-05-31

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今年以来债市行情一直不错,买债还省心,中... [中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A吧]

东郊记忆

2024-05-31

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比起追求高风险高收益,我更喜欢稳稳收蛋的... [中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C吧]

加油呀66

2024-05-31

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昨天债市不太好情况下又是一个蛋呀,稳稳的... [中银中短债债券A吧]

高老头养基

2024-05-31

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中银医疗回暖啦,正是上车时,搭上医疗这趟... [中银创新医疗混合C吧]

糯糯说糯糯好

2024-05-31

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分享:剧烈震荡大幅领跌后的有色板块,谁的... [中银稳进策略混合A吧]

发现隐形战斗基

2024-05-31

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医疗已经调整很长时间长,我适当加仓拣点筹... [中银创新医疗混合A吧]

摄影小哥

2024-05-31

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随着持有周期拉长,投资者的整体收益有望抬... [中银主题策略混合C吧]

小小木木

2024-05-31

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$中银医疗保健混合A$医疗目前处在持续的回... [中银医疗保健混合A吧]

股友e98830057g

2024-05-31

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上车一段时间了,切来切去还挺麻烦,目前还... [中银信用增利债券(LOF)A吧]

洗鸭子

2024-05-31

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亏损严重 [中银主题策略混合C吧]

基民2CfC1C

2024-05-31

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中银信用增利最近走势很不错,这几天的持续... [中银信用增利债券(LOF)C吧]

新手理财户

2024-05-31

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中银港股通医药小幅回调,昨日跌幅不大,目... [中银港股通医药混合发起C吧]

也许心生欢喜

2024-05-31

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优秀 [中银全球策略(QDII-FOF)C吧]

小财仙来啦

2024-05-31

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中银医疗目前有些波动,属于正常的回调,倒... [中银医疗保健混合C吧]

海风爱理财

2024-05-31

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长期看好中银纯债,真的很不错,最近表现也... [中银纯债债券A吧]

七七独钓寒江雪

2024-05-31

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昨天债市一般,中银中短债c昨天收蛋1个,还... [中银中短债债券C吧]

海风爱理财

2024-05-31

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现在是倒车接人机会,等大盘稳住向上,就会... [中银主题策略混合A吧]

军哥学理财

2024-05-31

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血赚啊,哈哈 [中银内核驱动股票C吧]

基海寻基

2024-05-31

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什么玩意,估计收盘还要绿 [中银创新医疗混合C吧]

基民T6mwk2

2024-05-31

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恒瑞究竟是个什么鬼东东! [中银创新医疗混合C吧]

云卷千峰色

2024-05-31

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冲高就回落 [中银创新医疗混合A吧]

咸鱼的榴莲

2024-05-31

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今天能回本了 [中银创新医疗混合C吧]

喜洋洋的王文涛1

2024-05-31

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忘记抄底了,以为要连续十八天跌呢,我还没... [中银创新医疗混合C吧]

基民1826n006I9

2024-05-31