万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-03-31

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 147.40 225.49 25/126
基金数量(只) 39 31.78 26/126
基金经理数量 6 6.68 36/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家精选混合A 519185 档案 混合型-偏股 06-07 1.9751 3.3494 0.55% 23.87% 51.43% 21.05 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 档案 混合型-偏股 06-07 1.9520 2.0782 0.55% 23.49% 50.53% 6.01 黄海 限大额 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 06-07 2.2188 2.5814 0.69% 22.64% 49.41% 14.24 黄海 限大额 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 档案 混合型-灵活 06-07 2.7898 2.7898 0.66% 22.87% 49.14% 20.43 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 档案 混合型-灵活 06-07 2.7716 2.7716 0.66% 22.58% 48.40% 4.21 黄海 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 档案 混合型-灵活 06-07 2.3193 3.4593 0.74% 30.58% 19.85% 21.57 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 档案 指数型-股票 06-07 2.1361 2.6361 0.73% 12.13% 10.38% 13.36 杨坤 限大额 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 档案 指数型-股票 06-07 2.1068 2.6048 0.73% 11.80% 9.71% 1.41 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 档案 债券型-长债 06-07 1.0507 1.1157 0.01% 5.29% 6.03% 9.00 石东 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 档案 债券型-长债 06-07 1.0502 1.1082 0.01% 5.02% 5.57% 0.05 石东 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-混合一级 06-07 1.1628 1.5960 0.01% 3.95% 5.22% 33.17 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债D 016787 档案 债券型-中短债 06-07 1.0712 1.1248 0.02% 2.36% 4.91% 5.50 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-混合一级 06-07 1.1324 1.5299 0.02% 3.76% 4.80% 0.89 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 06-07 1.0484 1.0962 - 3.49% 4.63% 51.75 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 档案 债券型-长债 06-07 1.0408 1.0611 -0.01% 3.06% 4.24% 0.00 段博卿 限大额 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 06-07 1.0354 1.2402 0.04% 3.29% 4.09% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 档案 债券型-长债 06-07 1.0268 1.0678 0.01% 3.15% 3.98% 24.14 石东 限大额 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 06-07 1.2248 1.3348 -0.03% 3.59% 3.92% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 06-07 1.2026 1.2756 -0.03% 3.54% 3.82% 0.76 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 档案 债券型-长债 06-07 1.0361 1.0564 -0.01% 3.20% 3.82% 20.92 段博卿 限大额 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 06-07 1.0408 1.2927 - 3.14% 3.81% 6.29 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 06-07 1.0318 1.2076 0.03% 3.13% 3.74% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 06-07 1.0546 1.1212 - 3.06% 3.73% 31.55 段博卿 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 06-07 1.0370 1.2685 0.00% 3.13% 3.69% 7.82 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 档案 混合型-偏股 06-07 0.9113 0.9113 -0.51% 10.19% 3.64% 6.65 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 06-07 1.0398 1.2817 - 3.04% 3.60% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 档案 债券型-长债 06-07 1.0213 1.0587 0.01% 2.95% 3.54% 0.01 石东 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 06-07 1.0686 1.3105 0.03% 2.32% 3.49% 3.94 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 06-07 1.0298 1.2612 -0.01% 3.02% 3.48% 0.17 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 06-07 1.0305 1.0305 -0.05% 4.01% 3.48% 1.81 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0482 1.2865 0.03% 3.24% 3.45% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 档案 债券型-长债 06-07 1.0119 1.0915 0.01% 2.82% 3.42% 30.11 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 档案 指数型-固收 06-07 1.0187 1.0423 0.00% 2.70% 3.42% 36.51 段博卿 开放申购 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 06-07 1.0642 1.2333 0.02% 2.37% 3.41% 34.15 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0412 1.0836 0.04% 3.21% 3.41% 30.34 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 06-07 1.1124 1.2902 - 2.33% 3.38% 2.05 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 档案 指数型-固收 06-07 1.0176 1.0412 0.00% 2.67% 3.33% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 06-07 1.0566 1.2930 0.03% 2.25% 3.30% 0.34 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 档案 债券型-长债 06-07 1.0528 1.0732 0.03% 2.27% 3.24% 9.07 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 06-07 1.0513 1.2225 0.02% 2.28% 3.19% 4.17 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 06-07 1.1015 1.2749 - 2.21% 3.16% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 档案 混合型-偏股 06-07 0.8999 0.8999 -0.52% 9.90% 3.10% 2.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0388 1.2548 0.04% 3.06% 3.09% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 档案 债券型-长债 06-07 1.0702 1.1127 0.03% 1.99% 3.01% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 06-07 1.0205 1.5945 0.02% 2.13% 2.97% 3.08 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 06-07 1.0886 1.0886 0.01% 1.87% 2.90% 22.72 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 06-07 1.0187 1.1312 - 1.52% 2.88% 107.35 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 06-07 1.1326 1.2936 -0.05% 3.19% 2.85% 1.66 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 档案 债券型-混合一级 06-07 1.1229 1.2605 - 1.95% 2.72% 2.06 谷丹青 等 暂停申购 0.06% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 06-07 1.0826 1.0826 0.02% 1.77% 2.70% 4.97 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 06-07 1.1217 1.2766 -0.05% 3.09% 2.64% 0.29 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 06-07 1.0353 1.2110 0.03% 2.02% 2.55% 14.31 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 06-07 1.1827 1.3754 0.03% 1.83% 2.48% 35.31 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 06-07 0.9840 0.9840 0.02% 2.53% 2.46% 1.25 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 档案 债券型-长债 06-07 1.0195 1.0417 0.02% 1.97% 2.44% 44.38 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0994 1.2221 - 1.78% 2.41% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 06-07 1.0868 1.1381 0.01% 1.63% 2.39% 26.97 谷丹青 开放申购 - 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合二级 06-07 1.1147 2.3460 -0.19% 2.60% 2.35% 12.94 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 档案 指数型-固收 06-07 1.0480 1.0480 0.01% 1.47% 2.34% 25.55 郅元 限大额 0.00% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 档案 债券型-长债 06-07 1.0143 1.1018 0.01% 1.59% 2.32% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 06-07 1.0138 1.2742 0.00% 1.57% 2.31% 9.88 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 06-07 1.1688 1.3556 0.03% 1.72% 2.27% 4.95 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 06-07 1.0824 1.1318 0.01% 1.58% 2.27% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 06-07 1.0367 1.2711 0.02% 1.60% 2.25% 10.13 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 06-07 1.0341 1.2654 0.02% 1.59% 2.25% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 06-07 1.0069 1.1164 0.00% 1.06% 2.23% 80.05 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫怡债券C 016929 档案 债券型-长债 06-07 1.0180 1.0374 0.01% 1.82% 2.15% 0.00 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0951 2.0517 -0.02% 4.02% 2.13% 1.67 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 06-07 1.0141 1.2614 0.00% 1.50% 2.12% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 档案 混合型-偏债 06-07 0.9876 0.9876 0.08% 1.85% 2.12% 0.53 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 06-07 1.0313 1.1883 0.03% 1.80% 2.11% 0.03 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 06-07 1.0637 1.1202 0.05% 1.71% 2.10% 12.85 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 06-07 0.9730 0.9730 0.02% 2.32% 2.05% 0.08 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 06-07 1.0557 1.1074 0.05% 1.56% 1.79% 0.84 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 06-07 1.0060 1.0957 0.00% 0.83% 1.76% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 档案 混合型-偏债 06-07 0.9791 0.9791 0.07% 1.64% 1.71% 0.21 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0284 1.8038 -0.05% 2.04% 1.45% 7.79 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 06-07 1.2478 1.2478 0.01% 0.86% 1.44% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 06-07 1.2423 1.2423 0.01% 0.77% 1.24% 0.28 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0291 1.7358 -0.05% 1.83% 1.04% 0.10 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 档案 债券型-混合二级 06-07 1.2379 1.5254 0.13% 3.64% 0.45% 4.14 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-混合一级 06-07 1.1891 1.1891 0.04% 1.66% 0.39% 0.90 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 06-07 1.8058 2.6158 -0.51% 7.46% 0.38% 24.75 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 06-07 0.9953 0.9953 -0.06% 1.07% 0.27% 0.98 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 档案 FOF-稳健型 06-05 1.1961 1.1961 -0.12% 2.27% 0.22% 0.14 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 档案 债券型-混合二级 06-07 1.2316 1.4517 0.13% 3.46% 0.20% 0.09 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0029 1.0029 0.06% 0.58% 0.05% 3.21 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 档案 债券型-长债 06-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-混合一级 06-07 1.1697 1.1697 0.05% 1.46% -0.01% 0.17 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 06-07 0.9830 0.9830 -0.06% 0.86% -0.13% 0.08 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 06-07 1.0944 1.0944 0.15% 4.00% -0.17% 10.02 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 档案 FOF-稳健型 06-05 1.1832 1.1832 -0.13% 1.99% -0.32% 5.06 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 档案 债券型-混合二级 06-07 0.9964 0.9964 0.06% 0.38% -0.34% 1.18 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 06-07 1.7695 2.5755 -0.51% 7.04% -0.44% 1.53 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 06-07 1.0292 1.0292 -0.11% 0.89% -0.71% 0.63 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9989 0.9989 -0.17% 1.32% -1.05% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 06-07 1.0171 1.0171 -0.10% 0.68% -1.12% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 06-07 1.4037 1.4037 0.01% 0.68% -1.34% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9935 0.9935 -0.18% 1.13% -1.43% 1.12 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 06-07 0.9210 3.2610 -0.11% 6.81% -1.47% 6.52 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 06-07 1.3298 1.3298 0.02% 0.53% -1.64% 0.11 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 06-07 1.5547 1.5547 0.00% 1.30% -2.08% 0.39 周慧 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 06-07 1.5006 1.5006 0.00% 1.20% -2.28% 2.23 周慧 等 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 档案 混合型-偏股 06-07 0.9521 0.9521 -0.76% 1.06% -2.29% 0.12 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 档案 混合型-偏股 06-07 0.9463 0.9463 -0.77% 0.79% -2.80% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 06-07 0.8117 0.8117 - -6.55% -2.87% 2.82 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合二级 06-07 1.1067 1.2097 0.02% -1.03% -3.06% 9.35 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 06-07 0.8014 0.8014 - -6.79% -3.36% 0.37 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 档案 混合型-偏股 06-07 0.7334 0.7334 0.22% 13.44% -3.41% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0780 1.1790 0.02% -1.22% -3.45% 0.14 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 档案 混合型-偏股 06-07 0.7245 0.7245 0.19% 13.15% -3.90% 0.48 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 档案 FOF-均衡型 06-05 0.9785 0.9785 -0.50% 1.16% -3.94% 0.05 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 档案 FOF-均衡型 06-05 1.1827 1.1827 -0.52% 1.00% -3.98% 0.12 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 档案 FOF-均衡型 06-05 0.9729 0.9729 -0.50% 0.93% -4.34% 1.55 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 档案 FOF-均衡型 06-05 1.1748 1.1748 -0.52% 0.79% -4.39% 2.03 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 档案 混合型-偏股 06-07 0.8772 0.8772 0.55% 12.27% -4.43% 1.71 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 06-07 0.9054 1.1107 -0.04% 1.63% -4.91% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 档案 混合型-偏股 06-07 0.8694 0.8694 0.54% 11.98% -4.92% 1.78 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 06-07 0.8675 1.1060 -0.05% 1.47% -5.20% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 档案 混合型-灵活 06-07 1.5344 2.0344 0.47% 11.24% -5.34% 5.00 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 档案 混合型-灵活 06-07 1.5216 1.5216 0.47% 10.97% -5.81% 0.27 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 档案 混合型-偏股 06-07 0.9007 0.9007 0.56% 12.43% -7.31% 5.55 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 06-07 1.1937 1.3517 -0.19% 1.36% -7.39% 17.28 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 06-07 1.4832 1.6832 -0.20% 1.16% -7.77% 4.93 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 档案 混合型-偏股 06-07 0.8958 0.8958 0.56% 12.14% -7.77% 0.15 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 06-07 0.9346 0.9346 0.64% 12.22% -8.36% 7.50 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 06-07 0.9188 0.9188 0.62% 11.94% -8.82% 3.29 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 06-07 1.0054 1.0532 0.60% -2.80% -9.07% 0.03 董一平 等 暂停申购 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 06-07 0.9940 1.0414 0.61% -2.88% -9.24% 0.04 董一平 等 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 档案 混合型-灵活 06-07 1.0497 1.6897 0.40% 6.40% -9.39% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 06-07 0.6066 0.6066 0.21% 8.21% -9.57% 2.66 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 档案 混合型-灵活 06-07 1.0380 1.0380 0.40% 6.12% -9.85% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 06-07 0.5995 0.5995 0.22% 8.06% -9.92% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 06-07 2.1913 2.6850 -1.62% 5.61% -10.26% 20.48 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家和谐增长混合A 519181 档案 混合型-灵活 06-07 1.4806 3.3797 -1.51% 3.21% -11.33% 6.82 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 档案 混合型-灵活 06-07 1.4731 1.4731 -1.51% 3.02% -11.67% 0.09 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 06-07 1.0797 1.0797 1.96% -11.44% -11.69% 0.57 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 06-07 1.1000 1.6653 -0.13% -3.31% -11.69% 10.43 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 06-07 1.0767 1.6317 -0.13% -3.50% -12.05% 6.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 06-07 1.7090 1.7090 -0.08% 1.80% -12.06% 1.27 高源 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 06-07 1.0453 1.0453 1.96% -11.66% -12.12% 2.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 06-07 1.9664 1.9664 -0.09% 2.72% -12.27% 2.91 高源 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 档案 混合型-偏股 06-07 0.8181 0.8181 0.36% -7.69% -12.29% 1.53 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 06-07 1.6509 1.6509 -0.08% 1.54% -12.50% 0.10 高源 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 档案 指数型-股票 06-07 0.7914 0.7914 -1.11% -0.58% -12.58% 0.06 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 06-07 1.8676 2.3393 -0.05% 1.42% -12.71% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 档案 混合型-偏股 06-07 0.8084 0.8084 0.36% -7.93% -12.74% 0.16 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 档案 指数型-股票 06-07 0.7894 0.7894 -1.11% -0.68% -12.75% 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 06-07 0.8174 0.8174 -0.11% 1.48% -12.90% 1.81 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 06-07 1.6338 1.8017 -0.05% 1.01% -13.40% 0.26 高源 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 06-07 0.7448 0.7448 0.17% -7.31% -13.52% 0.39 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 档案 混合型-灵活 06-07 1.5298 1.5298 -0.93% 4.22% -13.70% 4.84 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 06-07 0.8970 0.8970 0.56% -8.76% -13.85% 0.41 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 06-07 0.7329 0.7329 0.16% -7.54% -13.96% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 06-07 0.6733 0.6733 -1.62% -4.05% -14.00% 1.49 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 档案 混合型-偏股 06-07 0.8798 0.8798 -0.09% 0.55% -14.09% 0.57 高源 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 档案 混合型-灵活 06-07 1.5153 1.5153 -0.93% 3.96% -14.16% 0.05 耿嘉洲 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 06-07 0.8810 0.8810 0.56% -8.99% -14.28% 0.07 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 06-07 2.3394 2.3394 -1.50% 3.70% -14.30% 16.60 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 06-07 0.6643 0.6643 -1.63% -4.24% -14.35% 2.49 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 档案 混合型-偏股 06-07 0.8723 0.8723 -0.09% 0.29% -14.53% 0.13 高源 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 档案 混合型-偏债 06-07 0.8742 0.8742 -0.38% -6.51% -14.69% 0.33 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 06-07 2.3727 2.3727 -1.33% 3.37% -14.83% 10.05 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 档案 指数型-股票 06-07 0.8389 0.8389 0.90% -25.64% -14.90% 0.67 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 档案 指数型-股票 06-07 0.8370 0.8370 0.90% -25.73% -15.08% 1.53 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 档案 混合型-偏债 06-07 0.8674 0.8674 -0.38% -6.75% -15.12% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 06-07 2.2968 2.2968 -1.34% 3.11% -15.25% 4.48 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 06-07 1.7926 2.3766 -1.46% 2.75% -15.32% 6.30 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 06-07 1.7488 2.3263 -1.46% 2.50% -15.74% 0.37 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 档案 混合型-灵活 06-07 0.9368 1.0928 0.31% -13.98% -16.16% 2.03 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 档案 混合型-灵活 06-07 1.1064 1.1064 0.41% -9.10% -17.06% 3.53 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 档案 股票型 06-07 0.8438 0.8438 0.20% -10.29% -17.19% 3.39 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 06-07 2.2508 2.7907 -0.70% 0.30% -17.36% 3.64 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 档案 混合型-灵活 06-07 1.0948 1.0948 0.41% -9.36% -17.57% 0.73 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 档案 股票型 06-07 0.8386 0.8386 0.20% -10.51% -17.60% 1.69 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 06-07 2.1678 2.6952 -0.71% 0.05% -17.78% 0.46 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 档案 混合型-灵活 06-07 2.3166 2.7346 -1.33% 1.40% -17.84% 23.38 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 档案 混合型-偏股 06-07 1.6794 1.6794 0.65% -14.09% -18.08% 6.09 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 档案 混合型-灵活 06-07 2.2971 2.2971 -1.34% 1.14% -18.26% 1.96 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 档案 混合型-偏股 06-07 1.6611 1.6611 0.65% -14.31% -18.50% 0.75 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 06-07 1.2647 1.2647 -1.37% -0.53% -18.70% 10.23 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 档案 指数型-股票 06-07 0.8440 0.8440 0.75% -16.91% -18.88% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 06-07 2.0248 2.0248 -1.95% 7.81% -18.95% 22.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 06-07 0.8285 0.8285 0.00% -1.04% -19.06% 6.63 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 档案 指数型-股票 06-07 0.8399 0.8399 0.76% -17.02% -19.11% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 06-07 1.9851 1.9851 -1.95% 7.38% -19.60% 12.82 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 06-07 0.9956 1.6674 0.68% -12.09% -20.19% 19.19 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 06-07 1.8304 2.3104 -1.74% -2.59% -20.28% 2.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 06-07 0.9862 1.6302 0.67% -12.27% -20.51% 22.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 06-07 1.7885 2.2580 -1.75% -2.84% -20.68% 1.86 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 档案 混合型-偏股 06-07 0.7646 0.7646 -1.04% -3.08% -20.99% 4.22 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 档案 混合型-偏股 06-07 0.7577 0.7577 -1.02% -3.32% -21.38% 0.52 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 档案 混合型-偏股 06-07 0.7355 0.7355 -1.61% -19.59% -23.30% 0.20 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 档案 混合型-偏股 06-07 0.7282 0.7282 -1.61% -19.80% -23.69% 0.23 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 档案 指数型-股票 06-07 0.7052 0.7052 -2.34% -5.51% -25.72% 0.09 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 档案 指数型-股票 06-07 0.7046 0.7046 -2.34% -5.60% -25.87% 0.04 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 06-07 0.7844 0.7844 -0.56% -19.93% -27.84% 3.24 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 06-07 0.6308 0.6308 -0.13% -9.81% -28.13% 2.76 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 06-07 0.7699 0.7699 -0.57% -20.13% -28.21% 1.27 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 06-07 0.6196 0.6196 -0.13% -10.03% -28.49% 0.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 档案 混合型-偏股 06-07 0.8197 0.8197 -1.57% -8.70% -28.63% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 档案 混合型-偏股 06-07 0.8140 0.8140 -1.57% -8.92% -28.97% 0.08 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 06-07 0.7773 0.8903 -0.41% -12.28% -29.03% 5.14 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII-混合偏股 06-06 0.4312 0.4312 -0.94% -17.22% -30.33% 5.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII-混合偏股 06-06 0.4243 0.4243 -0.91% -17.47% -30.73% 1.74 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 06-07 0.5724 0.5724 0.63% -23.00% -34.35% 5.90 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 06-07 0.5616 0.5616 0.63% -23.19% -34.67% 1.15 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 06-07 0.7223 3.8778 0.32% -25.60% -36.88% 65.12 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务指数发起式A 018182 档案 指数型-股票 06-07 0.5068 0.5068 -0.84% -23.80% -40.11% 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 06-07 1.0192 1.0192 0.41% -28.07% -40.13% 6.00 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务指数发起式C 018183 档案 指数型-股票 06-07 0.5056 0.5056 -0.84% -23.89% -40.23% 0.09 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 06-07 0.9792 0.9792 0.41% -28.26% -40.43% 3.66 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 06-07 0.6723 0.6723 0.60% -28.30% -41.73% 17.54 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 06-07 0.6579 0.6579 0.60% -28.48% -42.03% 1.61 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 06-07 0.6195 0.6195 0.34% -30.23% -42.21% 3.02 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 06-07 0.6060 0.6060 0.35% -30.41% -42.50% 2.20 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家欣优混合C 018356 档案 混合型-偏股 06-07 0.9329 0.9329 -0.12% 1.47% - 0.64 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 档案 混合型-偏股 06-07 0.9375 0.9375 -0.11% 1.74% - 1.96 高源 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 档案 混合型-偏股 06-07 0.9311 0.9311 -1.42% 8.47% - 0.90 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 档案 混合型-偏股 06-07 0.9353 0.9353 -1.42% 8.74% - 1.80 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 档案 指数型-海外股票 06-07 0.8401 0.8401 -1.44% 0.80% - 0.22 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 档案 指数型-海外股票 06-07 0.8710 0.8710 -1.45% 4.37% - 0.07 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 档案 指数型-股票 06-07 0.9254 0.9254 -0.23% 6.97% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 档案 指数型-股票 06-07 0.9236 0.9236 -0.22% 6.87% - 0.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 档案 债券型-混合二级 06-07 0.9951 0.9951 -0.02% 2.32% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家集利债券发起式C 018742 档案 债券型-混合二级 06-07 0.9913 0.9913 -0.03% 2.11% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 档案 混合型-灵活 06-07 0.9332 0.9332 0.31% -14.20% - 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 档案 指数型-股票 06-07 0.8517 0.8517 1.25% -15.56% - 3.41 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 档案 指数型-股票 06-07 0.8541 0.8541 1.26% -15.39% - 4.40 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 档案 指数型-海外股票 06-06 1.2031 1.2031 -0.05% 14.36% - 0.64 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 档案 指数型-海外股票 06-06 1.2047 1.2047 -0.05% 14.47% - 0.26 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0978 1.0978 -0.02% 4.23% - 1.20 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 档案 债券型-长债 06-07 1.0231 1.0231 0.02% 2.30% - 4.33 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 档案 债券型-长债 06-07 1.0220 1.0220 0.02% 2.19% - 2.61 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 档案 股票型 06-07 1.2474 1.2474 0.96% 29.44% - 0.08 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 档案 股票型 06-07 1.2436 1.2436 0.95% 29.11% - 0.08 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 档案 FOF-进取型 06-05 0.9561 0.9561 -0.81% -2.12% - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 档案 FOF-进取型 06-05 0.9583 0.9583 -0.80% -1.91% - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 档案 FOF-均衡型 06-05 0.9993 0.9993 -0.54% 0.31% - 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 档案 混合型-偏股 06-07 0.9598 0.9598 1.45% -1.71% - 0.43 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 档案 混合型-偏股 06-07 0.9625 0.9625 1.45% -1.46% - 0.52 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 档案 混合型-灵活 06-07 2.3157 2.3157 0.74% 30.34% - 5.03 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 档案 混合型-偏股 06-07 1.1644 1.1644 0.67% - - 2.03 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 档案 混合型-偏股 06-07 1.1663 1.1663 0.67% - - 2.23 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 档案 混合型-偏股 06-07 0.8344 0.8344 2.64% - - 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 档案 混合型-偏股 06-07 0.8360 0.8360 2.63% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0123 1.0123 -0.06% - - 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0139 1.0139 -0.05% - - 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0075 1.0075 0.01% - - 12.20 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0069 1.0069 0.02% - - 35.16 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 档案 混合型-偏股 06-07 1.0306 1.0306 2.79% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 档案 混合型-偏股 06-07 1.0326 1.0326 2.80% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 档案 混合型-偏股 06-07 1.0189 1.0189 0.77% - - 4.35 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 档案 混合型-偏股 06-07 1.0201 1.0201 0.77% - - 4.42 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 档案 混合型-偏债 06-07 1.0066 1.0066 - - - 1.01 陈佳昀 暂停申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 档案 混合型-偏债 06-07 1.0075 1.0075 - - - 3.52 陈佳昀 暂停申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 档案 指数型-股票 06-07 0.9951 0.9951 -0.51% - - 0.04 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 档案 指数型-股票 06-07 0.9957 0.9957 -0.50% - - 4.04 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 档案 债券型-混合一级 06-07 1.1623 1.1623 0.02% - - 0.00 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 档案 债券型-长债 06-07 1.0105 1.0311 0.01% - - 30.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0043 1.0043 - - - 3.41 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0045 1.0045 - - - 12.21 徐青 暂停申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 档案 债券型-混合一级 06-07 1.1223 1.1223 - - - - 徐青 等 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 档案 指数型-固收 06-07 1.0036 1.0036 0.01% - - 50.35 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 档案 指数型-固收 06-07 1.0034 1.0034 0.01% - - 0.05 徐青 开放申购 - 购买
万家研究领航混合A 020090 档案 混合型-偏股 06-07 0.9990 0.9990 - - - 1.51 王霄音 暂停申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 档案 混合型-偏股 06-07 0.9988 0.9988 - - - 1.56 王霄音 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 货币型-普通货币 06-07 0.5239 1.8080% 1.81% 1.84% 0.50% 3.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型-普通货币 06-07 0.5264 1.9970% 1.97% 1.97% 0.52% 382.76 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型-普通货币 06-07 0.5633 1.9610% 1.95% 1.97% 0.50% 49.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型-普通货币 06-07 0.5114 1.7690% 1.76% 1.78% 0.46% 1,656.45 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型-普通货币 06-07 0.5243 1.8440% 1.85% 1.84% 0.50% 103.32 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型-普通货币 06-07 0.5485 1.8990% 1.90% 1.93% 0.52% 157.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 货币型-普通货币 06-07 0.5485 1.8990% 1.90% 1.93% 0.52% 2.73 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型-普通货币 06-07 0.4703 1.6500% 1.66% 1.65% 0.45% 87.04 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型-普通货币 06-07 0.4745 1.8040% 1.78% 1.77% 0.48% 0.71 郅元 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型-普通货币 06-07 0.4827 1.6550% 1.66% 1.69% 0.46% 2.04 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型-普通货币 06-07 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型-普通货币 06-07 0.4934 2.2390% 2.18% 2.05% 0.52% 42.63 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型-普通货币 06-07 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型-普通货币 06-07 0.4278 2.0060% 1.95% 1.81% 0.46% 104.33 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 货币型-普通货币 06-07 0.4590 1.5980% 1.61% 1.60% 0.43% 0.02 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家国证2000ETF 159628 指数型-股票 06-07 0.8198 0.8198 0.80% 0.8200 -0.02% 13.41 杨坤
万家中证红利ETF 159581 指数型-股票 06-07 1.0503 1.0533 0.77% 1.0510 -0.07% 3.17 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 指数型-股票 06-07 0.8202 0.8202 -0.23% 0.8200 0.02% 2.46 杨坤
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 06-07 2.4769 2.4769 -0.31% 2.4760 0.04% 1.29 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 指数型-股票 06-07 0.8851 0.8851 -0.54% 0.8860 -0.10% 1.25 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 指数型-股票 06-07 0.7541 0.7541 -1.23% 0.7540 0.01% 1.42 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 指数型-股票 - - - - - - - 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002230 科大讯飞 25 0.37% 3,100.34 151,048.34
2 300308 中际旭创 47 0.33% 853.14 133,567.14
3 688256 寒武纪-U 27 0.31% 734.65 127,431.56
4 300502 新易盛 24 0.29% 1,741.11 116,654.20
5 300454 深信服 11 0.23% 1,546.68 95,894.36
6 688041 海光信息 24 0.23% 1,222.14 94,422.37
7 300394 天孚通信 35 0.23% 611.48 92,497.90
8 603019 中科曙光 24 0.22% 1,844.07 88,054.47
9 600588 用友网络 11 0.20% 6,812.27 81,406.62
10 688012 中微公司 9 0.17% 460.47 68,748.16

行业配置前十大(全部基金)

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万家基金吧

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22年赚了3000多,后来又买结果1万多亏了200... [万家内需增长一年持有混合吧]

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2024-06-08

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2024-06-08

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往青水

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$万家精选混合A[519185]$快看看快看看,安... [万家精选混合A吧]

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2024-06-08

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黄金大跌。 [万家战略发展产业混合A吧]

XwX

2024-06-07

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耐心投资,做时间的朋友,长期沉淀的结果是... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

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2024-06-07

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#布局港股科技#看好港股今年的投资机会尤其... [万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C吧]

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刚进来几天,想避个险,真还收获了个大红包... [万家双引擎灵活配置混合C吧]

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三天涨的不够一天跌的。 [万家人工智能混合A吧]

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比估值低那么多,调仓了吗。 [万家精选混合C吧]

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黄海同志安井食品给你啥好处吗抱着不放基民... [万家精选混合A吧]

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挺好挺好呀 [万家精选混合C吧]

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我的眼睛花了吗? [万家精选混合C吧]

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$万家精选混合A[519185]$安井???咋的安... [万家精选混合A吧]

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幸好昨天上午清仓了 [创业板综ETF万家吧]

今年好丰收

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铃儿响叮当000

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赢在分分秒秒

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涨五天还不够一天跌的,该基亏损越来越多,... [万家经济新动能混合C吧]

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