银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-05-23

银华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 273.58 225.43 20/126
基金数量(只) 83 31.67 16/126
基金经理数量 20 6.66 12/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
银华恒指港股通ETF 159318 指数型-股票 24.05.27 ~ 24.06.07 李宜璇 认购期 - 详情 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 债券型-长债 24.05.27 ~ 24.06.14 魏昕宇 认购期 0费率 详情 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 债券型-长债 24.05.27 ~ 24.06.14 魏昕宇 认购期 0.30% 详情 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 混合型-灵活 24.06.03 ~ 24.06.14 王斌 等 -- - 详情 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 混合型-灵活 24.06.03 ~ 24.06.14 王斌 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 档案 QDII-混合偏股 05-30 1.2786 1.2786 -2.08% 14.81% 24.99% 0.50 马君 开放申购 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 档案 QDII-混合偏股 05-30 1.2703 1.2703 -2.08% 14.42% 24.27% 0.76 马君 开放申购 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 档案 混合型-偏股 05-31 1.0434 1.0434 -0.54% 14.65% 18.14% 0.60 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华长荣混合A 011855 档案 混合型-偏股 05-31 0.9401 0.9401 -0.12% 8.42% 12.75% 8.97 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华抗通胀主题 161815 档案 QDII-商品 05-30 0.7420 0.7420 -0.40% 7.54% 12.08% 1.32 李宜璇 等 开放申购 0.16% 购买
银华长丰混合发起式 008978 档案 混合型-偏股 05-31 1.3792 1.3792 -0.37% 7.83% 10.00% 1.64 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华富裕主题混合A 180012 档案 混合型-偏股 05-31 4.3459 5.2989 -0.60% 9.19% 7.19% 127.48 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 档案 混合型-偏股 05-31 4.3222 4.3222 -0.60% 8.87% 6.58% 0.21 焦巍 开放申购 0.00% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 档案 债券型-长债 05-31 1.1160 1.1560 - 3.05% 5.59% 4.22 边慧 等 暂停申购 - 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 档案 混合型-偏股 05-31 2.7720 2.6350 0.58% 1.28% 5.04% 18.56 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 档案 债券型-长债 05-31 1.0380 1.0910 - 2.74% 5.03% 6.61 边慧 等 暂停申购 0.80% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 档案 债券型-长债 05-31 1.0698 1.2548 - 2.55% 4.59% 23.60 边慧 等 暂停申购 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 档案 债券型-长债 05-31 1.0295 1.2786 0.05% 3.36% 4.58% 5.19 瞿灿 等 暂停申购 - 购买
银华丰华三个月定开债 007206 档案 债券型-长债 05-31 1.0223 1.1673 - 3.27% 4.45% 27.35 龚美若 暂停申购 - 购买
银华添益定期开放债券A 002491 档案 债券型-混合一级 05-31 1.1258 1.3098 0.01% 2.92% 4.34% 17.18 瞿灿 暂停申购 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0134 1.2971 0.00% 3.00% 4.10% 10.01 瞿灿 等 暂停申购 - 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 档案 债券型-中短债 05-31 1.0388 1.1948 0.00% 3.04% 4.10% 25.92 龚美若 暂停申购 0.06% 购买
银华华茂定开债券A 005529 档案 债券型-长债 05-31 1.0799 1.2509 - 2.86% 4.01% 5.09 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 档案 债券型-中短债 05-31 1.0440 1.1810 0.00% 3.06% 3.97% 45.61 龚美若 等 开放申购 0.06% 购买
银华永盛债券 008211 档案 债券型-长债 05-31 1.0968 1.1368 -0.01% 2.65% 3.91% 10.69 李丹 限大额 - 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 档案 债券型-长债 05-31 1.1624 1.6254 0.00% 2.60% 3.88% 17.64 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华信用四季红债券A 000194 档案 债券型-长债 05-31 1.0940 1.6050 0.00% 2.60% 3.83% 11.12 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华永丰债券 013498 档案 债券型-长债 05-31 1.0323 1.0793 -0.01% 2.93% 3.72% 22.55 瞿灿 开放申购 0.04% 购买
银华顺益一年定开债 012856 档案 债券型-长债 05-31 1.0222 1.0802 0.00% 2.87% 3.68% 43.67 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华恒生中国企业指数 161831 档案 指数型-海外股票 05-31 0.5687 0.5687 -1.32% 6.78% 3.57% 1.85 李宜璇 开放申购 0.12% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 档案 指数型-固收 05-31 1.0614 1.1274 0.01% 2.53% 3.45% 90.99 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 档案 指数型-固收 05-31 1.0534 1.1344 0.02% 2.54% 3.42% 27.91 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华信用四季红债券C 006837 档案 债券型-长债 05-31 1.0228 1.2403 0.00% 2.34% 3.31% 0.48 李丹 开放申购 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 档案 债券型-中短债 05-31 1.1025 1.1175 0.00% 2.18% 3.24% 13.38 王树丽 开放申购 0.03% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 档案 债券型-长债 05-31 1.0185 1.0385 0.01% 1.91% 3.06% 12.17 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华安盈短债债券D 014670 档案 债券型-中短债 05-31 1.0591 1.0861 0.00% 2.21% 3.05% 2.43 龚美若 等 开放申购 0.05% 购买
银华安盈短债债券A 006496 档案 债券型-中短债 05-31 1.0591 1.1571 0.00% 2.20% 3.04% 3.86 龚美若 等 开放申购 0.04% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 档案 债券型-中短债 05-31 1.0945 1.1095 0.00% 2.08% 3.03% 13.29 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华信用季季红债券A 000286 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0570 1.5310 0.00% 2.11% 3.02% 20.81 李丹 开放申购 0.07% 购买
银华绿色低碳债券 015771 档案 债券型-长债 05-31 1.0214 1.0444 0.00% 2.11% 3.00% 9.53 李丹 开放申购 - 购买
银华信用季季红债券C 010986 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0217 1.1567 0.00% 2.07% 2.91% 5.06 李丹 开放申购 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 档案 债券型-长债 05-31 1.0132 1.1372 - 1.41% 2.81% 104.33 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华安盈短债债券C 006497 档案 债券型-中短债 05-31 1.0459 1.1439 0.00% 2.04% 2.75% 0.45 龚美若 等 开放申购 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 档案 混合型-偏股 05-31 0.8904 0.8904 0.63% -0.66% 2.66% 17.12 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 档案 债券型-中短债 05-31 1.0605 1.1505 0.00% 1.74% 2.64% 18.46 王树丽 等 开放申购 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 档案 债券型-中短债 05-31 1.0605 1.0905 0.00% 1.73% 2.63% 31.90 王树丽 等 开放申购 0.02% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 档案 指数型-固收 05-31 1.0493 1.0493 0.01% 1.52% 2.50% 29.20 王树丽 限大额 0.00% 购买
银华裕利混合发起式 005848 档案 混合型-偏股 05-31 1.9298 1.9298 -0.15% -3.99% 2.49% 1.60 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 档案 债券型-长债 05-31 1.0828 1.0828 0.00% 1.51% 2.42% 1.88 王树丽 等 开放申购 0.03% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 档案 债券型-中短债 05-31 1.0464 1.1364 0.00% 1.61% 2.39% 1.41 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 档案 混合型-灵活 05-31 1.7300 1.7300 -0.06% 2.00% 2.25% 7.99 赵楠楠 等 开放申购 0.06% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 档案 债券型-长债 05-31 1.0772 1.0772 0.00% 1.41% 2.22% 0.77 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 档案 债券型-长债 05-31 1.0770 1.0770 0.00% 1.40% 2.22% 50.70 王树丽 等 开放申购 - 购买
银华日利B 003816 档案 货币型-普通货币 05-31 100.9340 130.7210 0.01% 1.03% 2.02% 22.59 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 档案 混合型-灵活 05-31 1.6960 1.6960 -0.06% 1.86% 1.92% 3.09 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0474 1.0474 -0.03% 1.92% 1.92% 0.57 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华日利A 511880 档案 货币型-普通货币 05-31 100.8230 131.3830 0.01% 0.91% 1.77% 836.25 王树丽 场内交易 - 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 档案 混合型-偏债 05-31 1.0529 1.0529 -0.05% 2.09% 0.96% 1.41 赵楠楠 开放申购 0.80% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 档案 QDII-普通股票 05-30 0.9384 0.9384 -0.19% -0.38% 0.91% 0.19 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 档案 混合型-偏债 05-31 1.0372 1.0372 -0.05% 1.90% 0.56% 0.07 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 档案 QDII-普通股票 05-30 0.9313 0.9313 -0.19% -0.59% 0.51% 0.20 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 档案 混合型-偏债 05-31 1.0810 1.0810 -0.09% 1.34% 0.50% 1.99 龚美若 等 开放申购 0.08% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 档案 股票型 05-31 1.6533 1.6533 -0.75% -4.31% 0.36% 7.32 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 档案 QDII-纯债 05-30 1.0326 1.0866 0.08% -0.70% 0.35% 5.27 叶青 等 限大额 0.08% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 档案 股票型 05-31 1.8560 1.9260 -0.48% 4.92% 0.32% 1.40 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 档案 指数型-股票 05-31 0.8415 0.8415 -0.34% 4.86% 0.18% 0.44 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 档案 股票型 05-31 1.6455 1.6455 -0.75% -4.40% 0.16% 1.12 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 档案 混合型-偏债 05-31 1.0630 1.0630 -0.09% 1.14% 0.10% 0.25 龚美若 等 开放申购 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 档案 QDII-纯债 05-30 1.0133 1.0673 0.08% -0.87% 0.00% 0.25 叶青 等 限大额 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 档案 混合型-灵活 05-31 1.2950 1.2950 -0.08% 0.70% -0.31% 0.55 赵楠楠 等 开放申购 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 档案 混合型-偏股 05-31 1.3962 1.3962 -0.25% 1.12% -0.50% 0.57 孙蓓琳 等 开放申购 0.15% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 档案 混合型-偏债 05-31 0.9856 0.9856 -0.08% 0.10% -1.31% 1.01 程桯 等 开放申购 0.08% 购买
银华增强收益债券 180015 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1530 1.8780 0.00% 0.87% -1.37% 2.87 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华远景债券 002501 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1190 1.3070 0.00% 0.90% -1.50% 22.81 孙慧 等 开放申购 0.08% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9738 0.9738 0.06% 0.69% -1.57% 0.00 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 档案 混合型-偏债 05-31 0.9720 0.9720 -0.08% -0.10% -1.71% 0.24 程桯 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9711 0.9711 0.05% 0.58% -1.79% 0.49 肖侃宁 等 开放申购 0.10% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 档案 指数型-股票 05-31 1.0677 3.3010 -0.45% 0.29% -1.86% 11.43 周晶 等 开放申购 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9404 0.9404 0.01% 0.33% -2.08% 2.70 张竞竞 开放申购 0.10% 购买
银华信用双利债券A 180025 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1400 1.7000 0.00% 0.88% -2.23% 6.27 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 档案 混合型-灵活 05-31 1.6460 1.6460 -0.18% 0.73% -2.43% 0.47 赵楠楠 等 开放申购 1.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1160 1.6310 0.00% 0.63% -2.62% 0.72 贾鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 档案 混合型-灵活 05-31 1.3240 1.3240 -0.11% 1.25% -2.68% 0.14 赵楠楠 等 开放申购 0.10% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 档案 混合型-灵活 05-31 1.4810 1.4810 -0.20% 0.61% -2.69% 0.02 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 档案 股票型 05-31 1.7830 1.7830 -0.50% 4.76% -2.78% 0.00 周晶 开放申购 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 档案 混合型-灵活 05-31 1.2799 1.2799 -0.10% 1.10% -2.98% 0.14 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 档案 指数型-股票 05-31 0.8012 0.8012 -0.32% 4.02% -3.06% 0.93 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9444 0.9444 0.03% 0.38% -3.13% 0.02 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 档案 混合型-灵活 05-31 1.1480 1.1480 -0.17% -2.63% -3.20% 0.24 赵楠楠 开放申购 0.06% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9397 0.9397 0.03% 0.19% -3.48% 2.34 肖侃宁 等 开放申购 0.10% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 档案 混合型-灵活 05-31 1.1540 1.1540 -0.17% -2.78% -3.59% 0.18 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 档案 指数型-股票 05-31 0.7302 0.7302 0.00% 2.57% -3.72% 5.89 马君 开放申购 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 档案 指数型-股票 05-31 0.7230 0.7230 0.00% 2.42% -4.00% 0.82 马君 开放申购 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 档案 股票型 05-31 0.8323 0.8323 -0.77% 2.45% -4.25% 0.62 程桯 开放申购 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0995 1.0995 0.08% -1.02% -4.38% 0.08 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 档案 股票型 05-31 0.8192 0.8192 -0.78% 2.40% -4.49% 0.01 程桯 开放申购 0.00% 购买
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 档案 指数型-股票 05-31 1.0179 1.0179 -0.09% 11.99% -4.57% 0.27 马君 开放申购 0.12% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0943 1.0943 0.09% -1.18% -4.70% 2.13 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 档案 指数型-股票 05-31 1.0118 1.0118 -0.09% 11.83% -4.87% 0.30 马君 开放申购 0.00% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 档案 混合型-灵活 05-31 1.1431 1.1431 -0.11% -2.55% -5.07% 0.48 周书 等 开放申购 0.15% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9082 0.9082 0.03% -1.35% -5.26% 1.99 肖侃宁 等 开放申购 0.10% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 档案 混合型-偏股 05-31 1.7666 1.7666 -0.27% -3.92% -5.51% 2.24 苏静然 暂停申购 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2349 1.2349 0.07% -1.29% -6.01% 0.18 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2254 1.2254 0.07% -1.54% -6.48% 1.89 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 档案 混合型-灵活 05-31 1.0330 2.1790 -0.10% -1.53% -6.52% 3.55 孙蓓琳 开放申购 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 档案 混合型-灵活 05-31 1.0050 2.1290 -0.10% -1.76% -6.94% 0.07 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华优势企业混合 180001 档案 混合型-灵活 05-31 1.2678 3.4186 -0.36% -6.17% -7.01% 5.70 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华积极成长混合A 005498 档案 混合型-偏股 05-31 1.5790 1.5790 -0.08% -1.65% -7.07% 2.68 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华品质消费股票 009852 档案 股票型 05-31 0.6479 0.6479 -0.18% -4.38% -7.15% 4.04 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 档案 FOF-均衡型 05-29 1.1164 1.1164 0.06% -2.31% -7.28% 0.06 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华积极成长混合C 014045 档案 混合型-偏股 05-31 1.5555 1.5555 -0.08% -1.95% -7.66% 0.30 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 档案 FOF-均衡型 05-29 1.1090 1.1090 0.06% -2.52% -7.68% 2.13 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 档案 混合型-灵活 05-31 1.3928 1.3928 0.24% -0.30% -7.79% 0.25 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 档案 FOF-均衡型 05-29 0.8457 0.8457 0.12% -2.39% -7.96% 0.01 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 档案 混合型-灵活 05-31 1.5981 2.0842 -0.19% -3.51% -8.02% 27.76 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华鑫峰混合A 015305 档案 混合型-偏股 05-31 0.8978 0.8978 -0.02% -3.37% -8.13% 5.91 王海峰 开放申购 1.50% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 档案 混合型-灵活 05-31 1.3636 1.3636 0.24% -0.53% -8.18% 0.08 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 档案 混合型-灵活 05-31 0.8860 0.8860 - -1.45% -8.19% 2.82 张凯 等 暂停申购 1.50% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 档案 混合型-灵活 05-31 1.5819 1.5819 -0.20% -3.71% -8.40% 0.04 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 档案 FOF-均衡型 05-29 0.8402 0.8402 0.12% -2.62% -8.40% 1.83 肖侃宁 等 开放申购 0.12% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0431 1.0431 0.11% -3.88% -8.44% 0.03 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华鑫峰混合C 015306 档案 混合型-偏股 05-31 0.8903 0.8903 -0.02% -3.56% -8.50% 3.46 王海峰 开放申购 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 档案 混合型-偏股 05-31 0.8347 0.8347 -0.02% -3.75% -8.62% 6.99 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 档案 股票型 05-31 1.3650 1.6480 -0.44% -7.65% -8.76% 3.16 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 档案 混合型-灵活 05-31 1.4650 1.6110 0.00% -4.19% -8.78% 22.21 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 档案 混合型-灵活 05-31 2.0320 2.0320 0.00% -4.33% -8.80% 32.55 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0353 1.0353 0.11% -4.09% -8.86% 2.21 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 档案 混合型-偏股 05-31 0.6650 0.6650 -0.06% -0.81% -8.93% 10.67 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 档案 混合型-灵活 05-31 2.0120 2.0120 0.00% -4.51% -9.16% 10.63 王海峰 开放申购 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 档案 指数型-股票 05-31 0.6908 0.6908 -0.53% -1.20% -9.18% 0.63 杨腾 开放申购 0.12% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 档案 混合型-偏股 05-31 0.5606 0.5606 -0.34% -1.20% -9.19% 8.79 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 档案 混合型-偏股 05-31 1.2081 4.3156 -0.07% -1.25% -9.25% 16.07 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 档案 混合型-灵活 05-31 1.2820 1.6020 - -5.94% -9.34% 1.05 王斌 暂停申购 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 档案 混合型-灵活 05-31 1.4440 1.5510 0.00% -4.50% -9.35% 1.86 王海峰 开放申购 0.00% 购买
银华行业轮动混合 006302 档案 混合型-偏股 05-31 1.2458 1.7627 -0.05% -1.13% -9.45% 2.18 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 档案 混合型-偏股 05-31 1.0813 1.0813 0.01% 0.70% -9.51% 3.98 李晓星 等 暂停申购 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 档案 混合型-灵活 05-31 1.2568 1.4868 -0.46% -6.68% -10.05% 10.50 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 档案 指数型-股票 05-31 0.9580 0.9580 -0.42% -1.54% -10.22% 3.02 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 档案 混合型-灵活 05-31 1.2443 1.2443 -0.46% -6.87% -10.41% 0.04 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 档案 混合型-偏股 05-31 0.8109 0.8109 -0.02% -11.96% -10.44% 4.93 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 档案 混合型-偏股 05-31 0.6662 0.6662 -0.37% -7.11% -10.72% 47.89 李晓星 等 限大额 1.50% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 档案 混合型-偏股 05-31 0.8036 0.8036 -0.02% -12.14% -10.79% 1.96 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 档案 混合型-灵活 05-31 1.2433 1.2433 0.00% -3.60% -10.90% 0.40 贲兴振 等 开放申购 0.15% 购买
银华兴盛股票 006251 档案 股票型 05-31 1.4583 1.4583 0.10% 6.43% -11.05% 0.61 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 档案 股票型 05-31 1.8447 1.8447 -0.02% -6.28% -11.17% 1.42 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华消费主题混合A 161818 档案 混合型-偏股 05-31 1.1561 1.3610 -0.22% -7.84% -11.37% 1.94 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 档案 股票型 05-31 1.8073 1.8073 -0.02% -6.47% -11.53% 1.43 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 档案 FOF-均衡型 05-29 0.8042 0.8042 0.10% -4.48% -11.57% 0.08 肖侃宁 等 暂停申购 0.12% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 档案 混合型-偏股 05-31 0.6589 0.6589 -0.30% -8.66% -11.86% 4.30 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 档案 混合型-偏股 05-31 1.1388 1.1388 -0.23% -8.12% -11.91% 0.09 薄官辉 开放申购 0.00% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 档案 FOF-均衡型 05-29 0.7984 0.7984 0.10% -4.67% -11.92% 0.00 肖侃宁 等 暂停申购 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 档案 混合型-偏股 05-31 0.6596 0.6596 -0.18% -1.89% -12.03% 10.73 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 档案 混合型-偏股 05-31 0.6446 0.6446 -0.31% -9.02% -12.57% 0.69 焦巍 等 开放申购 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 档案 股票型 05-31 0.8510 0.8510 0.79% -12.01% -13.39% 0.18 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 档案 股票型 05-31 0.8463 0.8463 0.80% -12.15% -13.65% 0.06 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华估值优势混合 005250 档案 混合型-偏股 05-31 1.1122 1.1122 -0.04% -0.23% -13.92% 1.24 程桯 限大额 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 档案 混合型-灵活 05-31 2.1553 2.3283 -0.15% -9.12% -14.15% 49.80 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 档案 混合型-灵活 05-31 2.8660 2.9460 0.07% 1.49% -14.19% 2.58 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 档案 混合型-偏股 05-31 0.8272 0.8272 -0.27% -10.81% -14.55% 3.41 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 档案 混合型-灵活 05-31 2.1246 2.1246 -0.15% -9.33% -14.60% 2.44 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华可转债债券 005771 档案 债券型-混合二级 05-31 1.2566 1.2566 -0.06% -3.78% -14.68% 5.67 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 档案 混合型-偏股 05-31 0.7006 0.7006 -0.16% -9.18% -14.82% 13.53 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华心质混合C 017724 档案 混合型-偏股 05-31 0.8234 0.8234 -0.25% -10.98% -14.88% 5.49 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 档案 股票型 05-31 0.8101 0.8101 -0.27% -10.18% -14.92% 0.16 王晓川 开放申购 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 档案 股票型 05-31 0.8069 0.8069 -0.26% -10.25% -15.09% 0.06 王晓川 开放申购 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 档案 混合型-偏股 05-31 0.6941 0.6941 -0.14% -9.34% -15.15% 2.09 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 档案 混合型-偏股 05-31 0.6463 0.6463 -0.58% -11.48% -15.36% 9.10 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华富利精选混合A 009542 档案 混合型-偏股 05-31 0.5890 0.5890 0.14% -7.62% -15.47% 19.37 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 档案 混合型-偏股 05-31 0.7266 0.7266 0.12% -7.82% -15.91% 1.36 苏静然 等 开放申购 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 档案 混合型-偏股 05-31 0.5819 0.5819 0.02% 1.59% -15.97% 3.20 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 档案 混合型-偏股 05-31 0.5805 0.5805 0.16% -7.89% -15.97% 0.03 焦巍 等 开放申购 0.00% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 档案 混合型-偏股 05-31 0.5901 0.5901 -0.22% -10.33% -16.02% 59.59 李晓星 开放申购 0.15% 购买
银华动力领航混合C 017636 档案 混合型-偏股 05-31 0.7207 0.7207 0.13% -8.10% -16.41% 0.58 苏静然 等 开放申购 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 档案 混合型-灵活 05-31 1.1120 1.2420 0.12% 2.23% -16.64% 2.83 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 档案 混合型-灵活 05-31 1.8140 1.8140 -0.17% -5.62% -17.13% 0.82 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 档案 混合型-灵活 05-31 0.9750 1.1100 -0.71% 0.21% -17.51% 4.10 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 档案 混合型-灵活 05-31 1.2300 2.0340 0.33% -11.70% -17.95% 0.50 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 档案 混合型-偏股 05-31 0.6331 0.6331 -0.60% -11.64% -17.99% 6.75 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 档案 混合型-灵活 05-31 0.9640 1.0990 -0.82% -0.10% -18.03% 0.02 薄官辉 等 开放申购 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 档案 混合型-灵活 05-31 1.2170 1.2420 0.50% -20.41% -18.21% 1.57 王利刚 开放申购 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 档案 混合型-偏股 05-31 1.1363 2.9771 -0.07% -9.72% -18.40% 3.64 苏静然 等 开放申购 0.15% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 档案 股票型 05-31 0.4916 0.4916 -0.30% -7.52% -20.03% 0.97 周书 等 开放申购 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 档案 混合型-偏股 05-31 0.6632 0.6632 0.20% -17.60% -21.33% 2.33 李晓星 等 开放申购 - 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 档案 混合型-灵活 05-31 1.3642 1.3642 -0.26% -9.63% -21.87% 0.32 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 档案 股票型 05-31 0.9835 1.2465 -0.48% -2.62% -22.01% 4.34 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 档案 指数型-股票 05-31 1.2540 1.2540 -0.10% -11.43% -22.02% 1.31 秦锋 开放申购 0.12% 购买
银华新能源新材料C 005038 档案 股票型 05-31 0.9551 1.2141 -0.47% -2.82% -22.31% 2.19 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 档案 指数型-股票 05-31 0.5514 0.5514 0.02% -23.45% -22.31% 0.26 王帅 开放申购 0.12% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 档案 指数型-股票 05-31 0.5501 0.5501 0.02% -23.49% -22.39% 0.63 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 档案 混合型-偏股 05-31 2.0040 4.3160 0.30% -18.00% -22.56% 35.66 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华科技创新混合 008671 档案 混合型-偏股 05-31 0.7752 0.7752 0.05% 3.86% -22.89% 1.52 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 档案 混合型-偏股 05-31 0.6092 0.6092 - -18.36% -22.98% 3.74 刘辉 等 暂停申购 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 档案 股票型 05-31 1.1174 1.1174 0.06% -17.57% -23.11% 0.24 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 档案 混合型-灵活 05-31 1.1260 1.1260 0.63% -12.65% -23.14% 0.78 苏静然 等 暂停申购 1.50% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 档案 混合型-灵活 05-31 1.0178 1.0178 -0.10% 3.79% -23.36% 3.38 唐能 开放申购 1.50% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 档案 股票型 05-31 1.0919 1.0919 0.06% -17.72% -23.42% 0.15 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 档案 混合型-偏股 05-31 0.6776 0.6776 0.49% -12.15% -23.75% 1.28 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 档案 混合型-偏股 05-31 0.4773 0.4773 -0.23% -13.50% -23.78% 5.82 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 档案 混合型-偏股 05-31 0.6738 0.6738 0.49% -12.32% -24.06% 1.09 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 档案 混合型-偏股 05-31 0.6272 0.6272 0.48% -12.30% -24.12% 1.10 向伊达 开放申购 1.50% 购买
银华价值优选混合 519001 档案 混合型-偏股 05-31 1.6359 5.5082 -0.24% -15.26% -24.55% 18.29 苏静然 开放申购 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 档案 混合型-偏股 05-31 0.6205 0.6205 0.47% -12.57% -24.58% 1.17 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 档案 混合型-偏股 05-31 0.6635 0.6635 -0.49% -1.46% -24.58% 0.72 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 档案 混合型-偏股 05-31 0.6593 0.6593 -0.48% -1.66% -24.87% 0.18 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 档案 混合型-偏股 05-31 1.8911 1.8911 0.46% -14.00% -25.40% 2.72 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 档案 混合型-偏股 05-31 1.8757 1.8757 0.46% -14.17% -25.70% 0.03 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 档案 指数型-股票 05-31 0.6994 0.6994 -1.51% -8.00% -31.03% 0.30 马君 开放申购 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 档案 指数型-股票 05-31 0.6957 0.6957 -1.51% -8.12% -31.20% 0.79 马君 开放申购 0.00% 购买
银华集成电路混合A 013840 档案 混合型-偏股 05-31 0.7418 0.7418 -1.08% -21.73% -31.51% 17.90 方建 开放申购 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 档案 混合型-偏股 05-31 0.7382 0.7382 -1.07% -21.80% -31.64% 9.65 方建 开放申购 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 档案 混合型-灵活 05-31 1.1110 1.1110 -0.36% -10.91% -33.59% 0.64 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华乐享混合A 009859 档案 混合型-偏股 05-31 0.5257 0.5257 -0.51% -5.89% -33.67% 2.64 方建 开放申购 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 档案 混合型-灵活 05-31 1.1030 1.1030 -0.27% -11.05% -33.87% 0.01 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华乐享混合C 015687 档案 混合型-偏股 05-31 0.5216 0.5216 -0.51% -6.09% -33.92% 0.70 方建 开放申购 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 档案 混合型-偏股 05-31 0.7212 0.7212 -0.50% -7.72% -34.57% 1.66 方建 开放申购 1.50% 购买
银华新锐成长混合C 013843 档案 混合型-偏股 05-31 0.7088 0.7088 -0.51% -8.09% -35.09% 0.54 方建 开放申购 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 档案 混合型-灵活 05-31 1.3844 1.3844 -0.52% -9.27% -35.82% 2.53 方建 开放申购 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 档案 混合型-灵活 05-31 1.3691 1.3691 -0.52% -9.54% -36.23% 0.10 方建 开放申购 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 档案 混合型-灵活 05-31 1.1890 1.1890 1.36% -11.20% -39.74% 2.74 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 档案 混合型-偏股 05-31 0.8001 0.8001 -0.99% -4.92% - 0.34 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 档案 混合型-偏股 05-31 0.7969 0.7969 -0.99% -5.11% - 0.29 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 档案 混合型-灵活 05-31 1.1840 1.1840 1.37% -11.38% - 0.46 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 档案 指数型-固收 05-31 1.0562 1.0692 0.02% 2.52% - 12.09 赵旭东 开放申购 0.05% 购买
银华顺和债券 018632 档案 债券型-长债 05-31 1.0285 1.0285 -0.01% 2.63% - 62.87 赵旭东 开放申购 - 购买
银华医疗健康混合C 018365 档案 混合型-偏股 05-31 0.8650 0.8650 0.32% -22.28% - 0.15 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 档案 混合型-偏股 05-31 0.8676 0.8676 0.32% -22.13% - 0.27 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华信用季季红债券D 019383 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0569 1.0779 -0.01% 2.10% - 1.21 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 档案 债券型-长债 05-31 1.0798 1.0798 - 2.86% - 0.00 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 档案 债券型-中短债 05-31 1.0522 1.0722 0.00% 3.05% - 7.88 阚磊 等 开放申购 0.06% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 档案 债券型-长债 05-31 1.0177 1.0377 0.01% 1.94% - 0.00 瞿灿 暂停申购 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 档案 债券型-中短债 05-31 1.0203 1.0203 -0.01% 1.94% - 0.82 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 档案 债券型-中短债 05-31 1.0214 1.0214 -0.01% 2.04% - 4.46 王树丽 开放申购 0.03% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 档案 债券型-长债 05-31 1.1626 1.1626 0.00% 2.60% - 7.42 李丹 开放申购 0.09% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 档案 QDII-纯债 05-30 1.0326 1.0326 0.08% -0.70% - 24.13 叶青 等 限大额 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 档案 债券型-长债 05-31 1.0955 1.1215 0.00% 2.60% - 2.81 李丹 开放申购 0.09% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 档案 指数型-股票 05-31 0.7931 0.7931 0.27% - - 0.70 张亦驰 开放申购 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 档案 指数型-股票 05-31 0.7922 0.7922 0.27% - - 0.55 张亦驰 开放申购 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 档案 混合型-偏股 05-31 0.9893 0.9893 - - - 3.16 方建 暂停申购 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 档案 混合型-偏股 05-31 1.0419 1.0419 -0.54% 14.46% - 0.00 和玮 开放申购 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 档案 混合型-灵活 05-31 1.2361 1.2361 -0.01% - - 0.03 贲兴振 等 开放申购 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 档案 债券型-长债 05-31 1.0212 1.0212 0.00% - - 59.44 阚磊 等 开放申购 - 购买
银华新材料混合发起式A 018821 档案 混合型-偏股 05-31 0.9985 0.9985 -0.83% - - 0.25 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 档案 混合型-偏股 05-31 0.9975 0.9975 -0.84% - - 0.03 胡银玉 开放申购 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 档案 指数型-股票 05-31 1.0164 1.0164 0.55% - - 0.27 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 档案 指数型-股票 05-31 1.0172 1.0172 0.54% - - 0.17 王帅 开放申购 0.12% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 档案 债券型-混合一级 05-31 1.1061 1.1061 0.00% - - 0.00 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华晶鑫债券A 020213 档案 债券型-长债 05-31 1.0053 1.0053 0.01% - - 1.74 阚磊 等 开放申购 0.03% 购买
银华晶鑫债券C 020214 档案 债券型-长债 05-31 1.0047 1.0047 0.01% - - 11.68 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0110 1.0350 0.00% - - 0.00 瞿灿 等 暂停申购 - 购买
银华长荣混合C 020977 档案 混合型-偏股 05-31 0.9393 0.9393 -0.12% - - 0.02 胡银玉 开放申购 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0006 1.0006 - - - 0.19 赵楠楠 暂停申购 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0004 1.0004 - - - 22.68 赵楠楠 暂停申购 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 档案 债券型-长债 05-31 1.0014 1.0014 -0.01% - - 26.95 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 档案 债券型-长债 05-31 1.0017 1.0017 0.00% - - 0.09 王树丽 开放申购 0.03% 购买
银华盛泓债券C 020956 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0013 1.0013 - - - 11.52 阚磊 暂停申购 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0016 1.0016 - - - 6.17 阚磊 暂停申购 0.06% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 档案 指数型-股票 05-31 0.9993 0.9993 - - - 9.93 王帅 暂停申购 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 档案 指数型-股票 05-31 0.9993 0.9993 - - - 0.88 王帅 暂停申购 0.10% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 档案 指数型-固收 05-31 1.0022 1.0022 -0.01% - - 79.90 阚磊 开放申购 - 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0004 1.0004 - - - 0.30 魏昕宇 暂停申购 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0004 1.0004 - - - 2.02 魏昕宇 暂停申购 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 档案 债券型-长债 05-31 1.0183 1.0183 0.02% - - - 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 019744 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 焦巍 封闭期 - 购买
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 019743 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 焦巍 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华活钱宝货币F 000662 货币型-普通货币 05-31 0.5059 1.9030% 1.90% 1.93% 0.52% 602.57 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华货币A 180008 货币型-普通货币 05-31 0.5220 1.5920% 1.60% 1.64% 0.42% 671.07 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华货币B 180009 货币型-普通货币 05-31 0.5875 1.8350% 1.85% 1.89% 0.48% 1.25 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 货币型-普通货币 05-31 0.4965 1.8430% 1.89% 1.94% 0.52% 146.48 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 货币型-普通货币 05-31 0.4307 1.5990% 1.64% 1.70% 0.46% 35.54 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 货币型-普通货币 05-31 0.4005 1.6060% 1.62% 1.56% 0.45% 278.53 魏昕宇 限大额 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 货币型-普通货币 05-31 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 货币型-普通货币 05-31 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 货币型-普通货币 05-31 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 货币型-普通货币 05-31 0.4396 1.6510% 1.64% 1.67% 0.45% 36.68 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 货币型-普通货币 05-31 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 暂停申购 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 货币型-普通货币 05-31 0.4944 1.8760% 1.88% 1.92% 0.52% 575.37 李晓彬 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 货币型-普通货币 05-31 0.4664 1.8500% 1.86% 1.81% 0.51% 82.18 魏昕宇 暂停申购 - 购买
银华日利C 015557 货币型-普通货币 05-31 0.4811 1.7720% 1.77% 1.79% 0.48% 144.40 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 货币型-普通货币 05-31 0.4423 1.7620% 1.77% 1.72% 0.49% 0.00 魏昕宇 限大额 - 购买
银华惠增利货币C 001025 货币型-普通货币 05-31 0.4275 1.6310% 1.64% 1.68% 0.46% 0.00 李晓彬 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华国证港股通创新药ETF 159567 指数型-股票 05-31 0.8055 0.8055 1.36% 0.8220 -2.05% 1.38 马君
银华创业板中盘200ETF 159575 指数型-股票 05-31 0.8921 0.8921 1.26% 0.8930 -0.10% 0.61 张亦驰 等
银华中证2000增强策略ETF 159555 指数型-股票 05-31 0.9073 0.9073 1.13% 0.9050 0.25% 0.82 张凯 等
银华中证影视主题ETF 159855 指数型-股票 05-31 0.7468 0.7468 1.04% 0.7460 0.11% 0.63 张亦驰
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 指数型-股票 05-31 0.7706 0.7706 0.86% 0.7700 0.08% 2.14 王帅
银华中证机器人ETF 562360 指数型-股票 05-31 0.7474 0.7474 0.85% 0.7470 0.05% 0.69 谭跃峰
银华中证1000增强策略ETF 159677 指数型-股票 05-31 0.9157 0.9157 0.69% 0.9140 0.19% 0.85 张凯
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 指数型-股票 05-31 0.6710 0.6710 0.37% 0.6710 0.00% 1.46 张亦驰 等
银华上证科创板100ETF 588190 指数型-股票 05-31 0.7880 0.7880 0.28% 0.7880 0.00% 18.30 马君 等
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 指数型-股票 05-31 0.7139 0.7139 0.27% 0.7270 -1.83% 1.72 马君
银华中证中药ETF 562390 指数型-股票 05-31 1.0343 1.0343 0.07% 1.0350 -0.07% 0.72 马君
银华中证创新药产业ETF 159992 指数型-股票 05-31 0.6644 0.6644 0.02% 0.6660 -0.24% 66.98 马君 等
银华中证5G通信主题ETF 159994 指数型-股票 05-31 0.7599 0.7599 -0.01% 0.7620 -0.28% 16.39 马君 等
银华中证内地地产主题ETF 159768 指数型-股票 05-31 0.5516 0.5516 -0.04% 0.5540 -0.44% 1.75 张亦驰 等
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 指数型-股票 05-31 0.7212 0.7212 -0.07% 0.7220 -0.11% 0.45 李宜璇
银华中证高股息策略ETF 563180 指数型-股票 05-31 1.0122 1.0122 -0.07% 1.0130 -0.08% 2.44 张亦驰 等
银华中证基建ETF 516950 指数型-股票 05-31 1.0291 1.0291 -0.09% 1.0320 -0.28% 7.59 王帅
银华中证500质量成长ETF 562340 指数型-股票 05-31 0.9876 0.9876 -0.11% 0.9880 -0.04% 4.04 马君 等
银华中证500价值ETF 562330 指数型-股票 05-31 1.0002 1.0002 -0.13% 1.0020 -0.18% 0.39 马君 等
银华中证研发创新100ETF 159987 指数型-股票 05-31 1.1299 1.1299 -0.18% 1.1290 0.08% 0.41 谭跃峰
银华巨潮小盘价值ETF 159990 指数型-股票 05-31 1.2635 1.2635 -0.21% 1.2650 -0.12% 0.36 张亦驰
银华中证全指证券公司ETF 159842 指数型-股票 05-31 0.8025 0.8025 -0.24% 0.8040 -0.19% 7.22 马君 等
银华中证800增强策略ETF 159517 指数型-股票 05-31 0.9681 0.9681 -0.26% 0.9690 -0.09% 0.25 张凯 等
银华中证央企结构调整ETF 159959 指数型-股票 05-31 1.3535 1.3535 -0.31% 1.3540 -0.04% 28.56 周大鹏
银华沪深300价值ETF 562320 指数型-股票 05-31 1.1013 1.1013 -0.32% 1.1030 -0.15% 0.49 谭跃峰
银华MSCI中国A股ETF 512380 指数型-股票 05-31 1.2026 1.2026 -0.34% 1.2020 0.05% 1.47 周大鹏
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 指数型-股票 05-31 1.0797 1.0797 -0.35% 1.0820 -0.21% 0.27 谭跃峰
银华中证有色金属ETF 159871 指数型-股票 05-31 1.0875 1.0875 -0.39% 1.0870 0.05% 0.85 谭跃峰
银华深证100ETF 159969 指数型-股票 05-31 1.0560 1.0560 -0.42% 1.0570 -0.09% 0.34 谭跃峰
银华中证现代物流ETF 516530 指数型-股票 05-31 0.8645 0.8645 -0.43% 0.8660 -0.17% 0.71 谭跃峰
银华中证消费电子主题ETF 159769 指数型-股票 05-31 0.6661 0.6661 -0.43% 0.6660 0.02% 0.33 周大鹏
银华中证科创创业50ETF 159782 指数型-股票 05-31 0.4639 0.4639 -0.49% 0.4640 -0.02% 6.65 王帅
银华中证沪港深500ETF 517000 指数型-股票 05-31 0.7110 0.7110 -0.55% 0.7160 -0.70% 4.01 李宜璇 等
银华中证A50ETF 159592 指数型-股票 05-31 1.0001 1.0001 -0.60% 1.0030 -0.29% 19.10 王帅 等
银华沪深300成长ETF 562310 指数型-股票 05-31 0.7100 0.7100 -0.62% 0.7100 0.00% 9.76 王帅 等
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 指数型-海外股票 05-30 0.5749 0.5749 -0.71% 0.5760 -0.19% 1.54 马君 等
银华中证油气资源ETF 563150 指数型-股票 05-31 0.9894 0.9894 -0.72% 0.9880 0.14% 2.80 张亦驰
银华中证细分化工产业主题ETF 516690 指数型-股票 05-31 0.5828 0.5828 -0.90% 0.5820 0.14% 0.36 谭跃峰
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 指数型-股票 05-31 0.5496 0.5496 -0.92% 0.5510 -0.25% 0.85 张亦驰
银华中证农业主题ETF 159827 指数型-股票 05-31 0.7684 0.7684 -0.94% 0.7700 -0.21% 1.13 张亦驰 等
银华中证港股通消费主题ETF 159735 指数型-股票 05-31 0.5610 0.5610 -1.46% 0.5670 -1.07% 1.15 李宜璇
银华中证光伏产业ETF 516880 指数型-股票 05-31 0.6586 0.6586 -1.58% 0.6600 -0.21% 8.26 王帅
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 指数型-股票 05-31 0.7269 0.7269 -1.80% 0.7370 -1.39% 1.07 李宜璇
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 60 0.56% 175.97 299,652.16
2 600809 山西汾酒 34 0.38% 836.60 205,034.49
3 000858 五 粮 液 51 0.32% 1,128.01 173,161.15
4 000333 美的集团 24 0.27% 2,236.08 143,601.25
5 000568 泸州老窖 33 0.23% 669.22 123,531.89
6 600276 恒瑞医药 29 0.22% 2,596.15 119,344.87
7 002371 北方华创 41 0.21% 372.90 113,957.08
8 600938 中国海油 12 0.20% 3,706.20 108,332.23
9 600941 中国移动 7 0.20% 1,003.95 106,177.86
10 600600 青岛啤酒 6 0.16% 1,040.84 86,774.80

行业配置前十大(全部基金)

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银华基金吧

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银华基金,这只基金亏了43%,我卖出了。银... [银华富饶精选三年持有期混合吧]

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$银华惠增利货币A[000860]$李经理的气势那... [银华惠增利货币A吧]

经纶富贵的黄忠

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感觉银华富裕还是很有可能再破4的。 [银华富裕主题混合A吧]

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2024-06-01

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不管形势如何,都挡不住我加仓的脚步#大基... [银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C吧]

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家人们,一定要守住,守过去就是胜利。#大... [银华中证5G通信主题ETF联接C吧]

老韭菜a

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持仓默默躺着,过些时候再来看看#大基金三... [银华恒生中国企业指数吧]

真诚的谢梦香1

2024-06-01

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准备趁着最近回调上车了,希望反弹来得猛烈... [银华富裕主题混合A吧]

笑谈风月

2024-06-01

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市场回暖趋势明显,耐心等待吃肉行情就行了... [银华长荣混合C吧]

灵巧的舒日轩

2024-06-01

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败类中的败类 [银华富利精选混合A吧]

基民9023C91F63

2024-06-01

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咬紧牙关再坚持坚持,感觉应该还是有机会的... [银华长荣混合C吧]

智慧的康梦香1

2024-06-01

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加仓, [银华富裕主题混合A吧]

基民9023C91F63

2024-06-01

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选择加仓与躺平,回本速度是坐电梯和爬楼梯... [银华集成电路混合C吧]

有钱哥

2024-06-01

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我坚守赛道,不离不弃。#债基再现大额赎回... [银华中证5G通信主题ETF联接C吧]

笑谈风月

2024-06-01

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既然涨了,那就更不用怕,买涨不买跌,跟上... [银华长丰混合发起式吧]

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2024-06-01

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补仓 [银华富裕主题混合A吧]

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半导体是科技发展的核心驱动力,继续拿住做... [银华集成电路混合A吧]

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目前为止还很低,游戏传媒板块后面上涨空间... [银华体育文化灵活配置混合C吧]

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应该是不会有连续的大幅下跌了,海外数字经... [银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A吧]

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今天先多加点仓,海外数字经济以后还能继续... [银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C吧]

机智的何晨光1

2024-06-01

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小不忍则乱大谋,无论做任何事都要有所忍让... [银华长荣混合C吧]

做女王

2024-06-01

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春江水暖鸭先知,唯有稳住心态、不骄不躁,... [银华集成电路混合A吧]

机智的何晨光1

2024-06-01

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现在的估值也不高的,这个时候跟上也是不错... [银华长丰混合发起式吧]

真诚的谢梦香1

2024-06-01

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定投创新药打卡,坚持就是胜利,一起加油呀... [银华中证创新药产业ETF发起式联接C吧]

有决策力的静静

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这些天市场回暖就是我的底气,何况这个长期... [银华长荣混合A吧]

笑谈风月

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净值向前走,一站有一站的风景。高卖低买,... [银华中证5G通信主题ETF联接C吧]

蓝田紫烟

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目前创新药还是震荡格局,我感觉是没太大问... [银华中证创新药产业ETF发起式联接C吧]

老韭菜a

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今天继续跌的话,我还加仓体育文化了,我跟... [银华体育文化灵活配置混合C吧]

有钱哥

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只要还有上涨机会,那我肯定不会轻易放手,... [银华恒生中国企业指数吧]

笑谈风月

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先拿住一段时间再看,说不定下半年就回本赚... [银华体育文化灵活配置混合C吧]

笑谈风月

2024-06-01

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体育文化跌了我就不卖,走着瞧,我就不信涨... [银华体育文化灵活配置混合C吧]

老韭菜a

2024-06-01

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最近加仓啦,理由如下: [银华富裕主题混合A吧]

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基金经理躺平 [银华心佳两年持有期混合吧]

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大便中的战斗机 [银华体育文化灵活配置混合C吧]

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佛拉基米亿万利富

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不排除净值重见4.12元的可能---有可能。 [银华富裕主题混合A吧]

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如果你想买基金?---那么会选择目前4.34元... [银华富裕主题混合A吧]

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大盘为什么涨不上去?---说实在,大盘见到2... [银华富裕主题混合A吧]

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2007年10月16日上午大盘6124点的高点---是... [银华富裕主题混合A吧]

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这波反弹的高点可能4.62元难过---将在相当... [银华富裕主题混合A吧]

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