国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2024-03-31

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.12 225.49 51/126
基金数量(只) 11 31.78 60/126
基金经理数量 5 6.68 45/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银和宜债券C 020247 债券型-混合二级 24.05.17 ~ 24.06.17 王侃 认购期 0费率 详情 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 债券型-混合二级 24.05.17 ~ 24.06.17 王侃 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 档案 商品 06-07 0.9960 0.9960 2.90% 30.90% 37.00% 12.04 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 档案 指数型-股票 06-07 1.4240 1.4240 0.14% 20.99% 16.24% 2.43 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 档案 混合型-偏股 06-07 1.0951 1.0951 0.16% 14.08% 10.86% 3.62 汤龑 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 档案 混合型-偏股 06-07 1.0871 1.0871 0.17% 13.75% 10.20% 0.35 汤龑 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 档案 混合型-灵活 06-07 1.5137 1.5897 -0.13% 10.90% 7.10% 1.04 杨枫 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 档案 混合型-灵活 06-07 1.4424 1.5844 -0.12% 10.85% 7.01% 0.02 杨枫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型-偏债 06-07 1.3585 3.2215 -0.01% 6.63% 6.97% 16.26 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 档案 混合型-偏股 06-07 1.0532 1.0532 0.21% 9.19% 5.87% 3.87 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 档案 混合型-灵活 06-07 3.1386 3.3966 -0.02% 7.41% 5.54% 8.53 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 档案 混合型-偏股 06-07 1.0481 1.0481 0.20% 8.97% 5.44% 0.12 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 档案 债券型-长债 06-07 1.1843 1.1843 -0.01% 3.69% 5.41% 0.72 王侃 等 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 档案 混合型-偏股 06-07 1.0041 1.0041 0.13% 6.84% 5.25% 3.31 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII-普通股票 06-06 1.2310 1.6010 0.90% 10.60% 5.21% 0.68 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 档案 混合型-灵活 06-07 3.1125 3.1125 -0.02% 7.19% 5.12% 1.73 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 档案 混合型-偏股 06-07 0.9971 0.9971 0.13% 6.63% 4.84% 1.50 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 档案 混合型-偏股 06-07 0.9146 0.9146 0.05% 7.55% 4.83% 8.28 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 档案 债券型-长债 06-07 1.1269 1.2189 0.01% 2.34% 4.76% 18.25 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 档案 债券型-长债 06-07 1.0485 1.0668 0.02% 3.59% 4.66% 51.78 李鸥 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 档案 债券型-长债 06-07 1.0175 1.0714 0.03% 3.56% 4.52% 10.23 宋璐 暂停申购 - 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 档案 混合型-偏股 06-07 0.9020 0.9020 0.06% 7.33% 4.40% 1.67 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型-混合二级 06-07 1.2910 2.1980 0.00% 4.53% 4.40% 81.16 杨枫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 档案 债券型-长债 06-07 1.0366 1.0616 0.04% 3.14% 4.39% 10.34 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 债券型-长债 06-07 1.0647 1.2370 0.02% 3.51% 4.19% 10.29 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型-混合一级 06-07 1.2630 1.9470 0.08% 4.04% 4.04% 5.80 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型-混合二级 06-07 1.2790 2.1220 0.00% 4.32% 3.94% 2.49 杨枫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 档案 债券型-长债 06-07 1.0248 1.0498 0.04% 2.93% 3.90% 15.22 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型-混合一级 06-07 1.1450 1.6410 0.09% 3.25% 3.81% 6.48 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 档案 债券型-长债 06-07 1.0874 1.1774 0.01% 3.00% 3.76% 20.62 李鸥 限大额 0.08% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 档案 混合型-灵活 06-07 2.3830 2.4150 -0.08% 6.15% 3.74% 18.63 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 档案 债券型-长债 06-07 1.0466 1.0916 0.00% 3.03% 3.68% 83.37 宋璐 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型-混合一级 06-07 1.2470 1.7470 0.08% 3.83% 3.66% 2.14 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 债券型-长债 06-07 1.1554 1.2544 0.02% 2.07% 3.63% 15.81 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0331 1.2610 0.01% 2.88% 3.61% 30.14 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型-中短债 06-07 1.1042 1.1912 0.02% 2.03% 3.58% 132.51 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 档案 债券型-长债 06-07 1.0832 1.1332 0.01% 2.89% 3.57% 0.00 李鸥 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 债券型-长债 06-07 1.0622 1.2341 0.02% 2.65% 3.56% 52.53 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 档案 债券型-长债 06-07 1.0325 1.1080 0.00% 3.04% 3.48% 19.85 敬夏玺 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 债券型-长债 06-07 1.0739 1.2660 0.01% 2.77% 3.47% 13.77 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型-混合一级 06-07 1.1450 1.6020 0.09% 3.15% 3.42% 1.16 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 档案 债券型-长债 06-07 1.0292 1.0602 0.01% 2.69% 3.37% 35.81 李鸥 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 档案 债券型-长债 06-07 1.0454 1.0454 0.01% 2.67% 3.37% 15.75 敬夏玺 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型-中短债 06-07 1.0924 1.1694 0.02% 1.86% 3.21% 20.20 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型-长债 06-07 1.1359 1.1759 0.01% 2.45% 3.15% 2.82 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 档案 混合型-灵活 06-07 2.3540 2.3540 -0.08% 5.85% 3.11% 5.30 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 档案 债券型-中短债 06-07 1.0804 1.0804 0.02% 1.80% 3.04% 19.51 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 档案 债券型-中短债 06-07 1.0752 1.0752 0.01% 1.69% 2.83% 4.78 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型-长债 06-07 1.0435 1.1935 0.00% 2.25% 2.80% 10.55 李鸥 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 档案 混合型-灵活 06-07 1.7397 1.7397 0.12% 3.97% 2.65% 0.83 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0439 1.0669 0.07% 2.42% 2.62% 1.83 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 档案 债券型-长债 06-07 1.0244 1.1254 0.00% 1.26% 2.54% 159.37 李鸥 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 档案 混合型-灵活 06-07 1.7340 1.7340 0.12% 3.92% 2.54% 0.28 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 债券型-长债 06-07 1.1391 1.2016 0.04% 1.61% 2.41% 28.37 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 档案 债券型-长债 06-07 1.0175 1.1185 0.01% 1.18% 2.38% 0.00 李鸥 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0426 1.9842 0.07% 2.28% 2.31% 2.57 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 档案 指数型-固收 06-07 1.0220 1.0220 0.00% 1.29% 2.19% 7.48 颜文浩 限大额 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 档案 债券型-混合二级 06-07 0.9982 0.9982 -0.08% 3.33% 2.00% 0.80 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 档案 债券型-长债 06-07 1.0695 1.0785 0.01% 1.33% 1.72% 0.51 王侃 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 档案 债券型-混合二级 06-07 0.9868 0.9868 -0.09% 3.12% 1.60% 0.04 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型-灵活 06-07 2.3410 3.0640 0.13% 2.09% 1.33% 0.38 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 档案 混合型-灵活 06-07 1.3240 1.3240 -0.08% 1.07% 1.30% 4.39 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 档案 股票型 06-07 0.7873 0.7873 0.09% 14.70% 1.13% 8.40 刘扬 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型-灵活 06-07 2.2410 2.9290 0.13% 1.82% 0.85% 0.44 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 档案 混合型-灵活 06-07 1.3150 1.3150 -0.15% 0.69% 0.69% 0.02 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 指数型-股票 06-07 1.7678 1.7678 0.31% 7.20% 0.54% 1.32 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型-偏股 06-07 2.4520 3.5480 -0.49% 3.42% 0.16% 6.00 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型-灵活 06-07 1.4145 1.7546 0.21% 0.78% 0.02% 0.57 敬夏玺 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 档案 混合型-偏债 06-07 1.2159 1.2199 0.07% 6.68% -0.01% 10.43 李达夫 等 开放申购 0.04% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型-灵活 06-07 1.4053 1.6960 0.21% 0.73% -0.08% 0.45 敬夏玺 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 档案 混合型-偏债 06-07 1.1948 1.1988 0.07% 6.62% -0.11% 0.58 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型-灵活 06-07 1.5789 3.8972 -0.48% 3.29% -0.44% 5.69 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 档案 混合型-偏债 06-07 1.1311 1.1311 0.00% 4.43% -1.22% 0.02 王鹏 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 档案 混合型-偏股 06-07 0.8859 0.8859 0.12% 12.21% -1.25% 18.61 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 档案 混合型-偏债 06-07 1.1283 1.1283 0.00% 4.38% -1.34% 0.52 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 档案 混合型-偏股 06-07 0.9755 0.9755 -0.01% 5.29% -1.34% 1.87 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 档案 混合型-偏股 06-07 0.8733 0.8733 0.13% 11.98% -1.63% 2.56 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型-灵活 06-07 1.9930 3.5040 -0.45% 4.62% -1.67% 6.23 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 档案 混合型-偏股 06-07 0.9706 0.9706 -0.01% 5.08% -1.72% 1.13 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9493 0.9493 0.02% -0.74% -2.99% 0.34 周宏成 等 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 档案 FOF-稳健型 06-05 1.1363 1.1363 -0.11% 0.62% -3.00% 0.11 周宏成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 档案 FOF-稳健型 06-05 1.1304 1.1754 -0.11% 0.44% -3.34% 0.57 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9425 0.9425 0.02% -0.94% -3.37% 0.20 周宏成 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 档案 FOF-稳健型 06-05 1.1162 1.1162 -0.11% 0.24% -3.72% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 档案 混合型-偏债 06-07 1.0209 1.0209 -0.17% -2.89% -3.90% 0.58 王鹏 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 档案 混合型-偏债 06-07 1.0194 1.0194 -0.16% -2.92% -3.98% 0.01 王鹏 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 档案 混合型-灵活 06-07 1.8303 1.8623 -0.51% 2.49% -4.88% 0.50 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 档案 混合型-偏股 06-07 0.8672 0.8672 -0.23% 3.08% -5.32% 1.22 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 档案 混合型-灵活 06-07 0.7440 1.2470 -1.98% 4.94% -5.46% 1.84 马柯 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 档案 混合型-偏股 06-07 0.8584 0.8584 -0.23% 2.88% -5.69% 0.24 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 档案 混合型-灵活 06-07 0.7370 0.7370 -1.99% 4.69% -5.99% 0.02 马柯 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 指数型-股票 06-07 1.1475 1.2265 -0.27% 5.65% -6.03% 8.63 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型-偏股 06-07 0.7779 2.8242 -0.47% 1.87% -6.14% 7.83 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 06-07 0.9000 1.6400 0.33% 1.12% -6.35% 0.36 桑俊 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 指数型-股票 06-07 1.1268 1.2023 -0.27% 5.45% -6.40% 4.04 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 档案 指数型-股票 06-07 1.8397 1.8397 -0.08% 0.13% -6.85% 9.52 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 档案 指数型-股票 06-07 1.8013 1.8013 -0.08% -0.08% -7.22% 4.17 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 档案 混合型-灵活 06-07 0.9510 0.9770 -0.11% 2.48% -7.31% 2.18 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 档案 FOF-均衡型 06-05 0.9184 0.9184 -0.21% -1.45% -7.55% 0.51 周宏成 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 档案 混合型-灵活 06-07 0.9680 1.1270 0.31% -0.41% -7.63% 24.20 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 档案 混合型-灵活 06-07 0.9440 0.9440 0.00% 2.16% -7.90% 0.00 吴默村 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 档案 混合型-灵活 06-07 0.8387 1.9157 -0.11% 2.66% -7.94% 0.35 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 档案 混合型-灵活 06-07 0.9610 0.9610 0.31% -0.72% -8.21% 1.49 李轩 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型-偏股 06-07 0.4391 3.3728 -0.39% -1.46% -8.65% 8.33 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 指数型-股票 06-07 1.1000 2.0810 -1.08% 1.66% -9.02% 2.13 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 档案 混合型-偏股 06-07 0.6831 0.6831 -0.28% -1.87% -9.29% 2.58 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型-偏股 06-07 0.4948 3.7090 -0.38% -1.71% -9.46% 3.96 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 档案 混合型-偏股 06-07 0.6735 0.6735 -0.28% -2.06% -9.66% 0.19 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 档案 FOF-进取型 06-05 0.8310 0.8310 -0.35% -1.71% -10.08% 0.27 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 档案 混合型-灵活 06-07 1.7640 2.4050 0.28% -5.55% -10.13% 8.58 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 档案 混合型-灵活 06-07 1.7510 2.3710 0.29% -5.88% -10.66% 1.98 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 档案 混合型-灵活 06-07 1.0720 3.3950 0.28% -6.13% -10.94% 8.58 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 档案 混合型-偏股 06-07 0.7350 0.7350 -0.26% -2.43% -10.98% 0.80 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 档案 混合型-灵活 06-07 1.0650 1.2650 0.28% -6.50% -11.49% 0.51 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 档案 混合型-偏股 06-07 0.7245 0.7245 -0.26% -2.73% -11.52% 0.02 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 档案 混合型-灵活 06-07 0.8320 2.1570 -0.48% -12.51% -11.77% 2.19 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 档案 混合型-灵活 06-07 0.8220 1.0130 -0.36% -12.65% -12.09% 0.39 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 档案 混合型-灵活 06-07 2.0730 3.1270 0.14% -7.46% -12.12% 5.09 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 档案 混合型-灵活 06-07 2.0600 2.0600 0.15% -7.75% -12.60% 0.02 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 档案 混合型-偏股 06-07 0.6054 0.6054 -0.15% -6.55% -12.75% 4.12 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 档案 混合型-偏股 06-07 0.5975 0.5975 -0.15% -6.71% -13.09% 1.54 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 档案 混合型-灵活 06-07 0.8313 0.8313 -0.40% -5.17% -13.12% 0.38 刘泽序 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型-灵活 06-07 2.6011 2.6011 0.23% -8.31% -14.19% 6.39 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 档案 混合型-灵活 06-07 2.4650 2.4650 0.23% -8.50% -14.54% 0.50 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型-灵活 06-07 2.4540 2.4540 0.23% -8.59% -14.71% 1.71 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 档案 混合型-偏股 06-07 0.7522 0.7522 0.40% -15.63% -19.36% 0.87 赵建 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 档案 混合型-偏股 06-07 0.7477 0.7477 0.39% -15.81% -19.69% 0.05 赵建 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型-灵活 06-07 0.8910 1.8250 0.34% -13.78% -21.55% 1.02 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 档案 混合型-偏股 06-07 0.5802 0.5802 -1.38% -15.62% -32.15% 2.59 施成 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 档案 混合型-偏股 06-07 0.5726 0.5726 -1.39% -15.86% -32.54% 0.19 施成 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 档案 混合型-偏股 06-07 0.5502 0.5502 -1.96% -16.86% -33.13% 6.49 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 档案 混合型-偏股 06-07 0.5440 0.5440 -1.95% -17.11% -33.53% 0.92 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型-灵活 06-07 1.9666 1.9916 -2.50% -13.27% -35.48% 19.52 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型-偏股 06-07 1.4072 1.4772 -2.48% -13.45% -35.69% 20.13 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 档案 混合型-偏股 06-07 0.6093 0.6093 -2.48% -13.84% -35.84% 14.64 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型-偏股 06-07 1.3818 1.4518 -2.48% -13.63% -35.95% 19.12 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型-偏股 06-07 1.7971 1.7971 -2.48% -13.78% -36.07% 22.28 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 档案 混合型-偏股 06-07 0.6020 0.6020 -2.49% -14.02% -36.11% 9.77 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 档案 债券型-长债 06-07 1.0253 1.0253 0.01% 1.96% - 3.09 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 档案 债券型-长债 06-07 1.0270 1.0270 0.02% 2.08% - 0.05 李达夫 开放申购 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 档案 商品 06-07 0.9935 0.9935 2.91% 30.64% - 0.38 赵建 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 档案 债券型-长债 06-07 1.0265 1.0265 0.03% 2.60% - 20.24 李达夫 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 档案 债券型-长债 06-07 1.0250 1.0250 0.04% 2.46% - 0.00 李达夫 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 档案 债券型-长债 06-07 1.0234 1.0234 0.02% - - 0.36 李达夫 限大额 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 档案 债券型-长债 06-07 1.0224 1.0224 0.03% - - 5.74 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 档案 债券型-长债 06-07 1.0188 1.0188 0.02% 1.82% - 5.06 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 档案 债券型-长债 06-07 1.0173 1.0173 0.01% 1.69% - 0.00 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 档案 混合型-偏股 06-07 1.0476 1.0476 -0.17% - - 0.46 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 档案 混合型-偏股 06-07 1.0554 1.0554 -0.17% - - 0.13 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0098 1.0098 0.00% - - 0.63 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0113 1.0113 0.01% - - 8.05 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 档案 债券型-长债 06-07 1.0336 1.0336 -0.01% - - 0.00 王侃 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银弘信回报混合 020669 档案 混合型-偏股 06-07 1.0154 1.0154 - - - 4.59 綦缚鹏 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 档案 债券型-长债 06-07 1.0052 1.0052 0.00% - - 79.91 敬夏玺 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 档案 混合型-偏债 06-07 1.0208 1.0208 0.07% - - 0.00 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 档案 债券型-长债 06-07 1.1261 1.1261 0.01% - - 0.09 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0037 1.0037 - - - 1.21 杨枫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0042 1.0042 - - - 1.71 杨枫 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 档案 债券型-混合二级 06-07 0.9996 0.9996 - - - 16.58 杨枫 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 档案 债券型-混合二级 06-07 0.9995 0.9995 - - - 1.26 杨枫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 档案 债券型-长债 06-07 1.0001 1.0001 - - - 0.07 王侃 暂停申购 0.03% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 档案 债券型-长债 06-07 1.0000 1.0000 - - - 2.82 王侃 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 档案 指数型-股票 06-07 1.4240 1.4240 0.14% - - - 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 档案 混合型-灵活 06-07 0.8312 0.8312 -0.40% - - - 刘泽序 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 档案 混合型-灵活 06-07 1.8301 1.8301 -0.51% - - - 贺明之 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 档案 混合型-灵活 06-07 0.8387 0.8387 -0.11% - - - 吴默村 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型-普通货币 06-07 0.4941 1.9010% 1.90% 1.92% 0.50% 586.26 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型-普通货币 06-07 0.4237 1.5690% 1.56% 1.57% 0.45% 7.38 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型-普通货币 06-07 0.4097 1.5680% 1.59% 1.60% 0.43% 12.61 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型-普通货币 06-07 0.4097 1.5690% 1.59% 1.60% 0.43% 540.53 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型-普通货币 06-07 0.4893 1.9680% 1.91% 1.89% 0.50% 9.86 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型-普通货币 06-07 0.4613 1.7790% 1.78% 1.80% 0.47% 0.76 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型-普通货币 06-07 0.4893 1.9690% 1.91% 1.89% 0.50% 111.70 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型-普通货币 06-07 0.3581 1.3260% 1.32% 1.32% 0.39% 12.29 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 货币型-普通货币 06-07 0.3581 1.3250% 1.32% 1.32% 0.39% 39.72 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 货币型-普通货币 06-07 0.4893 1.9680% 1.90% 1.90% 0.50% 0.05 颜文浩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 指数型-股票 06-07 2.2164 2.2164 0.33% 2.2100 0.29% 1.37 赵建 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 34 0.51% 708.87 134,798.02
2 002738 中矿资源 10 0.37% 2,715.60 99,716.66
3 002756 永兴材料 8 0.36% 2,005.01 95,699.08
4 002709 天赐材料 10 0.36% 4,275.06 95,034.59
5 002850 科达利 17 0.35% 1,128.92 92,594.33
6 300014 亿纬锂能 8 0.33% 2,250.46 88,128.02
7 002466 天齐锂业 11 0.30% 1,658.69 79,567.27
8 603659 璞泰来 8 0.30% 4,083.59 78,731.62
9 603799 华友钴业 8 0.20% 1,957.06 53,075.48
10 002128 电投能源 15 0.14% 2,213.37 37,206.68

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有奖活动:白银知多少?打卡赢红包! [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

国投瑞银基金

2024-06-08

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下周开市银ETF可能要暴跌!!! [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

燃烧的太阳

2024-06-08

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今年以来贵金属板块表现极为亮眼,特别是银... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

股基观察家

2024-06-08

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#白银帝国VS黄金时代#打卡第4天 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

lanse00001

2024-06-08

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#白银帝国VS黄金时代#打卡第4天,白银作为... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

骑牛看熊

2024-06-08

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真是垃圾 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

Helianthus88

2024-06-08

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天天推出选股,能不能挽回巨亏? [国投瑞银产业趋势混合C吧]

寻常的蓝仲亭

2024-06-08

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离开这么久,趁假期进来看了一下,估计还会... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民15x2168O21

2024-06-08

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暴雷了吧? [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

万事多谋的张良

2024-06-08

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$国投瑞银新能源混合C[007690]$善意提醒:大... [国投瑞银新能源混合C吧]

向上jyy

2024-06-08

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昨天还后悔清仓早了,不过还好,周一可以更... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

你先别激动

2024-06-08

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买了施成这个死基 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民Z2VbpT

2024-06-08

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各位大师,请问国投的基金天天下跌,是否撑... [国投瑞银先进制造混合吧]

价值投机450

2024-06-08

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有亏这么多的吗? [国投瑞银先进制造混合吧]

包容的马淼洋1

2024-06-08

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国投端银换人吧 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

追风老玩童

2024-06-08

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已亏70%,要加大数额补仓。 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民52a2d52993

2024-06-08

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简直就是头啥都不会地玩意儿 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民59O332O829

2024-06-08

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#白银帝国VS黄金时代#打卡第5天。“弱”经... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

骑牛看熊

2024-06-08

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请问各位,这个LOF是和ETF一样吗,只收正常... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

安详的朱锦鹏

2024-06-08

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好家伙,要跌停的节奏 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

股友799857Lu10

2024-06-08

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这垃圾看着就想骂跌了40%了你还要继续跌吗 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民721r638y39

2024-06-08

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还不如自己炒,完全是拿基民的钱试手脚,还... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民k03361605o

2024-06-08

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#白银帝国VS黄金时代#+打卡第6天+当前金价... [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

混元基

2024-06-08

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去年有的新能源基和你跌的差不多,但人家会... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

Keke403

2024-06-08

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你们看看施的能力 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

主力让我给您带句话

2024-06-08

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今年端午节吃大面 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

贵金鼠

2024-06-08

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现货白银跌幅扩大至6%,现报29.41美元/盎司... [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

股债组合投资

2024-06-08

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基金经理那么光鲜的履历,智商应该没问题瑟... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民y536w81288

2024-06-08

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这是只神基:涨也跌、跌更跌。大家千万不要... [国投瑞银先进制造混合吧]

基民y536w81288

2024-06-08

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#晒收益# [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民h19D102059

2024-06-08

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惨不忍睹 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

魅力的曹芸菲

2024-06-08

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施成一直说光伏慢于锂矿为啥今天光伏反弹明... [国投瑞银新能源混合A吧]

国投瑞银基金

2024-06-08

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经理等着去吧 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

金玉大展的白沉香

2024-06-08

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看到这张图,多年的老股民顿悟了... [国投瑞银和宜债券A吧]

老司基一枚

2024-06-08

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这还开? [国投瑞银新能源混合C吧]

小子岩枭

2024-06-07

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施能人,准备把基民的钱亏完吗?能睡着觉不 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

财运亨通的古榕

2024-06-07

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估计你这辈子是不想让我们回本了! [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

股友PR50509172

2024-06-07

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欺作市场关闭吧,别在害人了。[得意][得意]... [国投瑞银新能源混合C吧]

基民gPVYwf

2024-06-07

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持有到现在亏63%了,原来在国内玩基金也可... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民X228G39057

2024-06-07

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#白银帝国VS黄金时代#打卡第3天 [国投瑞银白银期货(LOF)C吧]

lanse00001

2024-06-07

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$国投瑞银产业趋势混合C[012149]$施成你也... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民69d200G758

2024-06-07

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折价率-3.39%,那个大神解释一下呗? [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

静俭修身

2024-06-07

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目测今日(5月28日)净值有较大损耗 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

京Q12

2024-06-07

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亏了54%,好几万呀,都亏光了,何年何月才... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

斐然万贯de高渐离

2024-06-07

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今天追白银的完蛋 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

不骄不臊

2024-06-07

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施成能亏大……能亏烂……能亏完 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基金亏钱

2024-06-07

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瑟瑟发抖 [国投瑞银白银期货(LOF)A吧]

安安ab

2024-06-07

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本来我亏百分之五十想出来的,被他直播误导... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民0327362Qr5

2024-06-07