大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-05-28

大成基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 249.57 225.43 21/126
基金数量(只) 45 31.67 24/126
基金经理数量 13 6.66 19/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成卓远视野混合C 017670 混合型-偏股 24.04.30 ~ 24.07.29 徐彦 认购期 0费率 详情 购买
大成卓远视野混合A 017669 混合型-偏股 24.04.30 ~ 24.07.29 徐彦 认购期 1.20% 详情 购买
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 指数型-海外股票 24.05.27 ~ 24.06.14 冉凌浩 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 档案 指数型-海外股票 05-30 4.3970 4.3970 -1.02% 14.74% 27.34% 35.23 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 档案 QDII-混合偏股 05-30 0.8103 0.8103 -1.70% 18.05% 17.96% 2.24 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 档案 QDII-混合偏股 05-30 0.7954 0.7954 -1.68% 17.68% 17.25% 0.24 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 档案 指数型-海外股票 05-30 2.3950 2.9302 0.42% 9.46% 15.67% 6.38 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成高新技术产业股票A 000628 档案 股票型 05-31 4.0979 4.0979 -0.03% 17.93% 15.66% 69.32 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成高新技术产业股票C 011066 档案 股票型 05-31 4.0429 4.0429 -0.03% 17.70% 15.18% 30.94 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 档案 指数型-其他 05-31 1.0458 1.0458 -1.59% 14.65% 14.08% 0.22 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 档案 指数型-其他 05-31 1.0266 1.0266 -1.59% 14.42% 13.61% 0.75 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 档案 混合型-偏股 05-31 1.5014 1.5014 -0.73% 18.82% 13.44% 8.64 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 档案 混合型-偏股 05-31 1.2250 1.2250 0.21% 15.57% 13.23% 5.97 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 档案 混合型-偏股 05-31 1.2154 1.2154 0.21% 15.35% 12.79% 0.55 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 档案 混合型-偏股 05-31 1.4625 1.4625 -0.73% 18.33% 12.53% 2.76 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 档案 指数型-海外股票 05-30 0.3368 0.3466 0.42% 6.25% 11.89% 6.38 冉凌浩 限大额 - 购买
大成中证红利指数A 090010 档案 指数型-股票 05-31 2.4994 2.6554 0.08% 11.93% 11.68% 30.56 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 档案 指数型-股票 05-31 2.4841 2.4841 0.08% 11.85% 11.59% 14.37 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 档案 混合型-灵活 05-31 3.4320 3.4320 -0.64% 19.04% 11.14% 14.61 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 档案 QDII-混合偏股 05-30 0.9338 0.9338 -1.87% 14.42% 11.10% 0.20 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 档案 QDII-混合偏股 05-30 0.9272 0.9272 -1.86% 14.19% 10.64% 0.03 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 档案 混合型-灵活 05-31 1.1280 1.1280 -0.44% 17.38% 10.48% 0.56 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 档案 混合型-偏股 05-31 1.9759 1.9759 0.04% 14.02% 10.27% 12.95 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 档案 混合型-灵活 05-31 2.2340 2.2340 -0.58% 17.83% 9.89% 22.82 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 档案 混合型-偏股 05-31 1.0959 1.0959 0.28% 15.16% 9.83% 6.01 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 档案 混合型-偏股 05-31 0.9910 0.9910 -0.46% 16.33% 9.73% 12.67 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合A 012519 档案 混合型-偏股 05-31 1.0257 1.0257 -0.53% 16.40% 9.51% 6.87 韩创 限大额 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 档案 混合型-偏股 05-31 1.9069 1.9069 0.04% 13.57% 9.40% 4.02 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合C 012520 档案 混合型-偏股 05-31 1.0232 1.0232 -0.54% 16.34% 9.39% 1.71 韩创 限大额 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 档案 混合型-偏股 05-31 1.0899 1.0899 0.28% 14.93% 9.39% 1.19 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 档案 混合型-偏股 05-31 1.1154 1.1154 0.09% 10.45% 9.37% 7.24 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 档案 混合型-偏股 05-31 0.9817 0.9817 -0.46% 16.10% 9.30% 2.47 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 档案 混合型-偏股 05-31 5.6450 6.1450 -0.58% 17.16% 9.29% 71.90 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 档案 混合型-偏股 05-31 0.8740 0.8740 -0.51% 15.92% 9.13% 22.79 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 档案 混合型-灵活 05-31 2.0770 2.0770 -0.57% 17.34% 9.03% 9.32 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 档案 混合型-偏股 05-31 5.6180 5.6180 -0.58% 16.87% 8.77% 0.41 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 档案 混合型-偏股 05-31 1.0943 1.0943 0.09% 10.13% 8.73% 2.64 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 档案 股票型 05-31 1.1558 1.1558 0.11% 13.92% 8.71% 2.81 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 档案 股票型 05-31 1.3401 1.3401 0.12% 10.11% 8.53% 0.43 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 档案 混合型-偏股 05-31 0.8604 0.8604 -0.52% 15.57% 8.46% 3.66 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 档案 股票型 05-31 1.1385 1.1385 0.11% 13.70% 8.28% 0.55 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 档案 股票型 05-31 1.3084 1.3084 0.12% 9.77% 7.88% 0.08 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 档案 混合型-偏股 05-31 0.8942 0.8942 -0.09% 12.07% 7.73% 29.78 李博 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 档案 混合型-偏股 05-31 0.8821 0.8821 -0.09% 11.84% 7.29% 1.16 李博 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 档案 混合型-灵活 05-31 1.5874 4.0084 -0.25% 10.90% 6.92% 10.93 李博 开放申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 档案 混合型-灵活 05-31 1.1640 1.3540 -0.09% 11.17% 6.40% 0.16 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 档案 债券型-长债 05-31 1.0462 1.1119 0.00% 4.16% 6.13% 30.13 方锐 暂停申购 - 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 档案 债券型-长债 05-31 1.0281 1.0888 -0.02% 3.50% 5.65% 12.25 方锐 开放申购 - 购买
大成民稳增长混合A 008846 档案 混合型-偏债 05-31 1.2098 1.2098 -0.07% 6.09% 5.15% 2.91 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 档案 债券型-长债 05-31 1.0402 1.0801 0.01% 3.98% 5.02% 6.72 冯佳 暂停申购 - 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 档案 混合型-偏股 05-31 3.7060 3.2630 -0.72% 6.10% 4.93% 13.13 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 档案 债券型-长债 05-31 1.0290 1.1415 0.00% 3.25% 4.88% 30.31 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 档案 债券型-长债 05-31 1.0184 1.1126 -0.01% 3.51% 4.88% 5.47 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 档案 债券型-长债 05-31 1.0421 1.2901 0.01% 4.12% 4.87% 0.57 朱浩然 开放申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 档案 债券型-中短债 05-31 1.0826 1.0826 0.01% 2.69% 4.84% 0.42 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 档案 混合型-灵活 05-31 1.0996 1.2146 -0.10% 6.55% 4.82% 0.54 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 档案 债券型-混合一级 05-31 1.5677 1.8677 -0.04% 4.30% 4.78% 0.61 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 档案 混合型-灵活 05-31 1.0975 1.0975 -0.09% 6.55% 4.72% 0.00 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 档案 债券型-中短债 05-31 1.0799 1.0799 0.01% 2.62% 4.69% 0.15 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 档案 债券型-长债 05-31 1.0859 1.1309 0.00% 3.71% 4.66% 16.46 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成民稳增长混合C 008847 档案 混合型-偏债 05-31 1.1849 1.1849 -0.07% 5.82% 4.63% 0.31 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 档案 债券型-中短债 05-31 1.0779 1.0779 0.01% 2.59% 4.62% 1.86 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 档案 债券型-长债 05-31 1.1097 1.1497 0.00% 2.90% 4.61% 3.15 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 档案 混合型-偏债 05-31 1.1489 1.1489 -0.08% 5.53% 4.58% 0.70 徐雄晖 开放申购 1.20% 购买
大成景荣债券A 002644 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1648 1.2610 0.00% 3.26% 4.56% 22.46 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 档案 债券型-长债 05-31 1.0987 1.1387 0.00% 2.83% 4.46% 1.62 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 档案 债券型-长债 05-31 1.0748 1.1198 0.00% 3.60% 4.40% 0.75 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 档案 债券型-混合一级 05-31 1.4997 1.7997 -0.04% 4.10% 4.36% 0.12 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 档案 混合型-偏股 05-31 3.6790 3.6790 -0.73% 5.81% 4.31% 0.40 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 档案 债券型-长债 05-31 1.0539 1.1339 0.00% 3.15% 4.21% 19.90 冯佳 暂停申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 档案 指数型-固收 05-31 1.1086 1.1896 0.02% 3.16% 4.20% 9.99 刘传毅 开放申购 0.05% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 档案 债券型-长债 05-31 1.1214 1.1214 0.00% 2.86% 4.17% 7.61 郑欣 暂停申购 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 档案 债券型-长债 05-31 1.0399 1.0799 0.00% 3.17% 4.16% 10.38 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 档案 债券型-长债 05-31 1.0205 1.2838 0.00% 2.74% 4.15% 20.07 朱浩然 限大额 - 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 档案 混合型-偏债 05-31 1.1317 1.1317 -0.08% 5.31% 4.15% 0.02 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1412 1.2360 -0.01% 3.09% 4.12% 0.23 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 档案 指数型-固收 05-31 1.1052 1.1832 0.02% 3.11% 4.09% 0.01 刘传毅 开放申购 0.00% 购买
大成尊享18月持有混合发起A 009493 档案 混合型-偏债 05-31 1.1664 1.1664 -0.06% 4.95% 4.02% 0.33 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 档案 债券型-中短债 05-31 1.0445 1.0545 0.01% 2.52% 3.99% 3.58 张俊杰 开放申购 0.04% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 档案 债券型-长债 05-31 1.0906 1.3531 0.02% 3.10% 3.96% 7.89 方锐 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 档案 债券型-长债 05-31 1.0905 1.5630 0.01% 3.09% 3.95% 0.53 方锐 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 档案 债券型-长债 05-31 1.1240 1.1240 0.00% 2.43% 3.88% 4.31 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 档案 债券型-中短债 05-31 1.0996 1.3048 0.01% 2.93% 3.86% 39.95 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 档案 债券型-长债 05-31 1.0846 1.2676 0.01% 2.90% 3.83% 5.14 刘传毅 暂停申购 - 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 档案 债券型-长债 05-31 1.0306 1.0506 0.00% 2.75% 3.79% 25.66 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景泽中短债债券C 016405 档案 债券型-中短债 05-31 1.0416 1.0516 0.01% 2.38% 3.78% 0.02 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 档案 债券型-中短债 05-31 1.0656 1.2664 0.01% 2.87% 3.75% 0.39 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 档案 混合型-灵活 05-31 1.2249 1.4357 -0.07% 4.44% 3.73% 0.58 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 档案 混合型-偏股 05-31 1.1369 1.1369 0.17% 6.29% 3.70% 1.88 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 档案 混合型-偏债 05-31 1.0498 1.0498 0.05% 4.57% 3.68% 0.88 孙丹 开放申购 - 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 档案 混合型-灵活 05-31 1.2139 1.4247 -0.07% 4.39% 3.64% 0.88 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 档案 债券型-长债 05-31 1.0488 1.1398 0.01% 2.93% 3.64% 2.25 方锐 限大额 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 档案 债券型-长债 05-31 1.0335 1.1345 0.00% 2.84% 3.61% 47.98 方锐 限大额 0.08% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 档案 混合型-偏债 05-31 1.0349 1.0349 -0.11% 4.15% 3.58% 1.48 徐雄晖 等 开放申购 0.10% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 档案 债券型-长债 05-31 1.0816 1.5166 0.01% 2.88% 3.54% 0.05 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 档案 债券型-长债 05-31 1.1051 1.1051 0.00% 2.23% 3.48% 0.01 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 档案 债券型-中短债 05-31 1.0723 1.0723 0.00% 2.57% 3.42% 0.56 方锐 开放申购 0.035% 购买
大成景安短融债券B 000129 档案 债券型-中短债 05-31 1.3242 1.5342 0.00% 2.20% 3.40% 1.16 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成尊享18月持有混合发起C 009494 档案 混合型-偏债 05-31 1.1409 1.1409 -0.05% 4.64% 3.40% 0.01 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 档案 指数型-固收 05-31 1.0291 1.1273 0.00% 2.61% 3.35% 1.03 刘传毅 开放申购 0.05% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 档案 债券型-中短债 05-31 1.0695 1.0695 0.00% 2.52% 3.31% 0.01 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 档案 债券型-中短债 05-31 1.3036 1.5106 0.00% 2.15% 3.30% 3.58 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 档案 混合型-偏债 05-31 1.0405 1.0405 0.05% 4.36% 3.28% 0.03 孙丹 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 档案 指数型-固收 05-31 1.0268 1.1232 0.01% 2.57% 3.25% 0.00 刘传毅 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 档案 指数型-固收 05-31 1.1046 1.1463 0.01% 2.52% 3.24% 32.04 刘传毅 开放申购 0.05% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 档案 债券型-中短债 05-31 1.0670 1.0670 0.00% 2.47% 3.21% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券A 006812 档案 债券型-长债 05-31 1.1235 1.1435 0.01% 2.42% 3.20% 3.32 郑欣 开放申购 - 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 档案 混合型-偏债 05-31 1.0297 1.0297 -0.11% 3.95% 3.17% 0.01 徐雄晖 等 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 档案 指数型-固收 05-31 1.1061 1.1458 0.01% 2.49% 3.16% 0.00 刘传毅 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 档案 债券型-中短债 05-31 1.2834 1.4874 -0.01% 2.05% 3.10% 2.97 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 档案 债券型-中短债 05-31 1.1172 1.1172 0.02% 2.23% 2.89% 0.43 郑欣 限大额 0.04% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 档案 债券型-长债 05-31 1.0233 1.1303 0.00% 1.21% 2.87% 81.37 曾婷婷 暂停申购 0.08% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 档案 混合型-偏股 05-31 1.1110 1.1110 0.15% 5.86% 2.87% 0.14 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 档案 债券型-长债 05-31 1.0532 1.1447 -0.01% 2.09% 2.83% 0.01 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 档案 债券型-中短债 05-31 1.0856 1.0856 -0.01% 2.14% 2.77% 0.23 万晓慧 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 档案 混合型-偏股 05-31 1.1634 3.4076 0.26% 2.77% 2.77% 28.35 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 档案 债券型-中短债 05-31 1.1039 1.1039 -0.01% 2.09% 2.73% 0.05 万晓慧 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 档案 混合型-偏股 05-31 1.5897 2.7727 0.11% 5.24% 2.73% 24.80 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成安汇金融债C 090023 档案 债券型-长债 05-31 1.0494 1.1407 -0.01% 2.04% 2.73% 0.26 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 档案 混合型-偏债 05-31 0.9399 2.7619 -0.07% 3.74% 2.72% 11.58 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 档案 混合型-偏债 05-31 1.0392 1.0392 -0.10% 3.58% 2.69% 0.34 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 档案 混合型-偏债 05-31 0.9382 0.9382 -0.07% 3.67% 2.65% 0.02 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 档案 债券型-长债 05-31 1.0034 1.1554 0.01% 1.98% 2.62% 10.06 刘传毅 暂停申购 0.08% 购买
大成景悦中短债C 008821 档案 债券型-中短债 05-31 1.1056 1.1056 0.02% 2.08% 2.62% 0.13 郑欣 限大额 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 档案 混合型-偏股 05-31 1.0261 1.0861 0.10% 5.14% 2.62% 4.41 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 档案 债券型-长债 05-31 1.0204 1.0434 0.00% 1.79% 2.60% 10.08 冯佳 暂停申购 0.06% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 档案 混合型-偏债 05-31 1.0359 1.0359 -0.10% 3.52% 2.58% 0.08 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 档案 债券型-长债 05-31 1.0204 1.1160 0.00% 1.05% 2.54% 0.00 曾婷婷 暂停申购 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 档案 债券型-长债 05-31 1.0415 1.1323 0.00% 1.95% 2.53% 0.37 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 档案 债券型-长债 05-31 1.0133 1.0893 0.00% 1.92% 2.50% 0.00 刘传毅 暂停申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 档案 债券型-中短债 05-31 1.0704 1.0704 -0.01% 1.99% 2.49% 0.28 万晓慧 开放申购 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 档案 债券型-长债 05-31 1.0015 1.0875 0.00% 1.38% 2.21% 2.22 郑欣 暂停申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 档案 债券型-长债 05-31 1.0096 1.1124 0.01% 0.99% 2.19% 79.92 曾婷婷 暂停申购 0.08% 购买
大成策略回报混合C 018225 档案 混合型-偏股 05-31 1.1555 1.1555 0.26% 2.44% 2.17% 9.02 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 档案 混合型-偏股 05-31 1.0174 1.0774 0.10% 4.89% 2.12% 1.37 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 档案 混合型-偏股 05-31 1.5800 1.7530 0.11% 4.92% 2.12% 4.36 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 档案 指数型-固收 05-31 1.0315 1.0315 0.01% 1.26% 2.05% 1.63 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 档案 债券型-长债 05-31 1.0251 1.2336 0.01% 1.26% 2.01% 10.22 刘传毅 限大额 - 购买
大成景盛一年定开债A 002946 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1414 1.1999 -0.19% 3.35% 1.99% 0.69 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 档案 混合型-偏股 05-31 1.0190 1.0190 -0.25% 2.31% 1.93% 0.47 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券A 010927 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0201 1.0201 -0.07% 3.39% 1.74% 9.56 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1073 1.1644 -0.19% 3.15% 1.59% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 档案 混合型-偏股 05-31 1.3866 1.6009 0.01% 4.71% 1.57% 46.78 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券C 010928 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0092 1.0092 -0.07% 3.22% 1.38% 0.03 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0687 2.3535 -0.02% 2.55% 1.35% 6.48 王立 开放申购 0.08% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 档案 混合型-偏股 05-31 1.0072 1.0072 -0.26% 2.01% 1.33% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 档案 混合型-偏股 05-31 1.1361 1.1361 0.03% 4.75% 1.30% 1.41 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 档案 混合型-偏股 05-31 1.3627 1.5749 0.01% 4.51% 1.18% 24.17 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成债券C 092002 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0797 2.2836 -0.02% 2.40% 1.05% 1.31 王立 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 档案 混合型-偏股 05-31 1.1247 1.1247 0.03% 4.54% 0.90% 0.14 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 档案 混合型-偏债 05-31 1.0431 1.0431 0.11% 1.71% 0.56% 0.43 孙丹 等 开放申购 0.10% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 档案 指数型-海外股票 05-31 0.7292 0.7292 -0.79% 5.53% 0.44% 1.10 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成丰享回报混合C 009654 档案 混合型-偏债 05-31 1.0285 1.0285 0.11% 1.51% 0.16% 0.06 孙丹 等 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 档案 混合型-灵活 05-31 1.5460 1.5460 -0.32% 2.32% 0.00% 0.44 王帅 开放申购 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 档案 债券型-混合二级 05-31 0.9530 0.9530 -0.03% 1.04% -0.05% 2.07 成琦 限大额 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 档案 债券型-混合二级 05-31 0.9549 0.9549 -0.02% 0.97% -0.18% 0.00 成琦 限大额 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 档案 混合型-偏债 05-31 0.9664 0.9664 -0.06% 0.62% -0.54% 0.67 冯佳 暂停申购 - 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 016197 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9824 0.9824 -0.08% 2.29% -0.61% 0.51 陈志伟 开放申购 0.08% 购买
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 015541 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9715 0.9715 -0.11% 1.88% -0.62% 0.23 陈志伟 开放申购 0.08% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 档案 指数型-海外股票 05-31 0.6370 0.6370 -1.65% -5.81% -0.67% 0.57 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 档案 指数型-股票 05-31 0.9904 0.9904 -0.58% 4.16% -0.70% 0.24 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 档案 指数型-股票 05-31 0.9866 0.9866 -0.59% 4.08% -0.82% 0.02 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 档案 混合型-偏债 05-31 0.9562 0.9562 -0.07% 0.41% -0.94% 0.01 冯佳 暂停申购 - 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 档案 指数型-海外股票 05-31 0.6301 0.6301 -1.65% -6.00% -1.07% 0.74 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 档案 QDII-纯债 05-30 1.0064 1.0214 0.26% -1.51% -1.20% 4.34 彭振中 等 限大额 0.08% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 档案 混合型-偏股 05-31 0.9119 0.9119 -0.65% 3.48% -1.34% 2.67 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 档案 指数型-股票 05-31 0.7583 0.7583 -0.51% 4.72% -1.51% 0.99 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 档案 QDII-纯债 05-30 0.9859 1.0009 0.26% -1.70% -1.59% 0.03 彭振中 等 限大额 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 档案 QDII-纯债 05-30 0.1415 0.1438 0.21% -1.67% -1.60% 4.34 彭振中 等 限大额 - 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 档案 混合型-灵活 05-31 0.7762 3.6390 -0.64% 6.49% -1.65% 11.97 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 档案 混合型-偏股 05-31 0.8995 0.8995 -0.65% 3.27% -1.75% 0.10 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 档案 指数型-股票 05-31 0.7484 0.7484 -0.52% 4.51% -1.90% 1.87 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 档案 混合型-偏股 05-31 0.9736 0.9736 -0.04% 6.97% -1.94% 5.52 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 档案 混合型-偏债 05-31 1.1073 1.1073 0.17% 1.57% -1.97% 0.51 李煜 限大额 0.10% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 档案 QDII-纯债 05-30 0.1386 0.1409 0.22% -1.84% -2.05% 0.03 彭振中 等 限大额 - 购买
大成恒享混合A 008869 档案 混合型-偏债 05-31 0.9975 0.9975 0.19% 0.95% -2.28% 0.40 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成新兴活力混合C 016476 档案 混合型-偏股 05-31 0.9693 0.9693 -0.05% 6.75% -2.34% 1.04 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 档案 混合型-偏债 05-31 1.0804 1.0804 0.18% 1.27% -2.55% 0.12 李煜 限大额 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 档案 混合型-偏债 05-31 0.9807 0.9807 0.19% 0.75% -2.67% 0.11 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 档案 混合型-偏债 05-31 0.9867 0.9867 -0.47% -1.36% -2.67% 3.49 孙丹 等 开放申购 0.10% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 档案 混合型-灵活 05-31 0.7450 0.9630 -0.09% -0.47% -2.92% 0.07 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 档案 混合型-绝对收益 05-31 0.8102 0.8102 0.06% -0.95% -2.97% 0.12 李绍 开放申购 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 档案 混合型-偏债 05-31 0.9728 0.9728 -0.48% -1.56% -3.07% 0.33 孙丹 等 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 档案 混合型-偏股 05-31 0.9215 0.9215 -0.16% 2.29% -3.18% 1.70 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合A 519019 档案 混合型-偏股 05-31 0.7351 4.7056 -0.30% 6.85% -3.28% 13.98 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 档案 指数型-股票 05-31 0.9117 2.7413 -0.37% 2.44% -3.63% 10.82 李绍 等 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 档案 指数型-股票 05-31 0.9068 1.1461 -0.37% 2.39% -3.72% 0.94 李绍 等 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 档案 混合型-偏股 05-31 0.7315 0.7315 -0.30% 6.63% -3.75% 0.32 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 档案 混合型-偏股 05-31 0.9150 0.9150 -0.15% 1.98% -3.77% 0.07 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 档案 FOF-均衡型 05-29 1.0858 1.0858 -0.09% 1.42% -3.83% 0.11 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 档案 债券型-混合二级 05-31 1.4903 1.5003 -0.18% 2.64% -3.85% 0.94 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 档案 混合型-绝对收益 05-31 0.7554 0.7554 0.05% -1.38% -3.89% 0.42 李绍 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 档案 股票型 05-31 2.7983 4.7843 -0.84% 5.92% -4.07% 5.40 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 档案 FOF-均衡型 05-29 1.0801 1.0801 -0.08% 1.19% -4.30% 0.35 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 档案 FOF-均衡型 05-29 1.0590 1.0590 -0.09% 0.98% -4.68% 0.06 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 档案 混合型-灵活 05-31 0.8730 2.9330 0.11% -1.69% -5.21% 9.02 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 档案 混合型-偏股 05-31 1.8579 2.1149 -0.11% -1.33% -5.35% 6.71 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合C 017773 档案 混合型-偏股 05-31 1.8497 1.8497 -0.11% -1.56% -5.72% 1.25 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 档案 混合型-偏股 05-31 0.8804 0.8804 0.16% -3.00% -6.52% 0.90 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 档案 混合型-偏股 05-31 0.8724 0.8724 0.16% -3.27% -7.06% 0.10 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 档案 混合型-偏股 05-31 0.8946 0.8946 -1.04% 4.22% -7.85% 0.45 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 档案 混合型-偏股 05-31 0.8860 0.8860 -1.05% 4.00% -8.22% 0.14 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 档案 混合型-偏股 05-31 0.8408 0.8408 -0.85% 5.32% -8.89% 5.51 王晶晶 等 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 档案 混合型-偏股 05-31 0.8313 0.8313 -0.86% 5.11% -9.26% 0.23 王晶晶 等 开放申购 0.00% 购买
大成科技创新混合A 008988 档案 混合型-偏股 05-31 1.1356 1.1356 -0.22% -0.68% -9.30% 1.10 郭玮羚 等 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 档案 混合型-偏股 05-31 1.1172 1.1172 -0.22% -0.88% -9.66% 1.90 郭玮羚 等 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 档案 指数型-股票 05-31 1.8485 1.8485 2.12% -14.85% -9.79% 12.77 夏高 限大额 0.12% 购买
大成悦享生活混合A 012848 档案 混合型-偏股 05-31 0.7499 0.7499 -0.24% -6.00% -9.81% 1.49 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 档案 股票型 05-31 0.6709 0.6709 -0.25% -5.67% -10.14% 2.44 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 档案 指数型-股票 05-31 1.7709 1.7709 2.11% -15.11% -10.33% 11.29 夏高 限大额 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 档案 混合型-偏股 05-31 0.7385 0.7385 -0.24% -6.29% -10.35% 0.04 张烨 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 档案 股票型 05-31 0.6549 0.6549 -0.26% -6.05% -10.86% 0.10 张烨 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 档案 混合型-灵活 05-31 2.5600 2.9600 -0.23% 0.95% -11.39% 0.82 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 档案 混合型-偏股 05-31 2.3570 2.3570 -0.25% 0.08% -11.39% 0.91 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 档案 混合型-灵活 05-31 1.4849 1.4849 -0.56% -4.88% -11.40% 13.26 王帅 开放申购 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 档案 混合型-灵活 05-31 1.4771 1.4771 -0.57% -5.13% -11.81% 12.73 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 档案 混合型-偏股 05-31 0.7550 3.5570 -0.26% -0.13% -12.41% 7.67 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 档案 混合型-灵活 05-31 1.8728 1.9528 -0.23% -3.71% -12.57% 0.98 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 档案 混合型-偏股 05-31 0.9043 0.9043 -0.22% -5.41% -12.70% 0.19 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合A 010371 档案 混合型-偏股 05-31 0.8896 0.8896 0.47% -3.25% -12.81% 2.85 王晶晶 等 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 档案 混合型-偏股 05-31 0.7510 0.7510 -0.27% -0.27% -12.88% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 档案 混合型-灵活 05-31 1.6840 1.6840 -0.41% -3.61% -12.93% 1.09 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 档案 混合型-灵活 05-31 1.0684 1.2144 -0.21% -5.38% -13.16% 0.09 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 档案 混合型-偏股 05-31 0.8772 0.8772 0.47% -3.45% -13.16% 1.19 王晶晶 等 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 档案 混合型-偏股 05-31 0.8959 0.8959 -0.23% -5.69% -13.22% 0.01 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 档案 混合型-灵活 05-31 1.0638 1.2098 -0.22% -5.42% -13.25% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 档案 混合型-偏股 05-31 3.6080 3.6080 -0.25% -7.11% -13.48% 2.00 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 档案 混合型-灵活 05-31 1.2700 1.6272 -0.27% -8.90% -13.49% 7.88 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 档案 混合型-偏股 05-31 3.6040 3.6040 -0.25% -7.14% -13.49% 0.35 张烨 开放申购 - 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 档案 混合型-偏股 05-31 2.0400 2.0400 -0.61% -7.72% -13.59% 7.46 王帅 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 档案 混合型-偏股 05-31 1.9921 2.6669 0.74% -17.75% -13.80% 4.53 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 档案 混合型-偏股 05-31 0.8012 0.8012 -0.12% -7.20% -13.89% 0.45 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 档案 混合型-灵活 05-31 1.2553 1.2553 -0.27% -9.17% -14.02% 4.14 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 档案 混合型-偏股 05-31 2.0184 2.0184 -0.61% -7.99% -14.10% 1.80 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 档案 混合型-偏股 05-31 0.8753 0.8753 -0.27% -8.69% -14.27% 6.19 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 档案 混合型-偏股 05-31 1.9929 1.9929 0.74% -17.99% -14.32% 4.56 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 档案 混合型-偏股 05-31 0.7900 0.7900 -0.13% -7.47% -14.39% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 档案 混合型-偏股 05-31 0.8618 0.8618 -0.28% -8.88% -14.62% 2.17 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 档案 混合型-偏股 05-31 0.6681 0.6681 -0.12% -8.55% -14.76% 2.00 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 档案 混合型-偏股 05-31 0.6614 0.6614 -0.12% -8.73% -15.10% 0.48 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 档案 混合型-灵活 05-31 0.7175 4.3285 -0.17% -17.63% -16.79% 10.93 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 档案 混合型-灵活 05-31 0.7146 0.7146 -0.17% -17.81% -17.13% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 档案 混合型-灵活 05-31 1.0162 1.0162 1.21% -23.00% -17.48% 0.55 夏高 限大额 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 档案 混合型-灵活 05-31 1.0059 1.0059 1.21% -23.15% -17.79% 2.04 夏高 限大额 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 档案 混合型-偏股 05-31 1.2875 1.2875 -0.39% -5.09% -18.18% 2.28 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合A 090020 档案 混合型-偏股 05-31 1.1620 1.1620 0.17% -17.00% -18.34% 1.81 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 档案 股票型 05-31 0.5981 0.5981 0.27% -16.76% -18.43% 1.63 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 档案 混合型-偏股 05-31 1.2662 1.2662 -0.39% -5.27% -18.49% 0.38 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票C 012046 档案 股票型 05-31 0.5917 0.5917 0.27% -16.92% -18.74% 0.24 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 档案 混合型-偏股 05-31 1.2120 1.8120 -0.57% -10.95% -18.82% 0.20 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 档案 混合型-偏股 05-31 1.1490 1.1490 0.17% -17.28% -18.86% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 档案 混合型-偏股 05-31 0.7669 0.7669 -0.29% -6.82% -19.22% 2.06 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成创新趋势混合A 012184 档案 混合型-偏股 05-31 0.7210 0.7210 -0.37% -6.24% -19.24% 5.41 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 档案 混合型-偏股 05-31 0.7123 0.7123 -0.38% -6.44% -19.57% 0.10 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 档案 混合型-偏股 05-31 0.7584 0.7584 -0.29% -7.10% -19.70% 0.03 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 档案 混合型-偏股 05-31 2.3974 6.1018 -0.48% -7.24% -20.33% 12.29 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 档案 股票型 05-31 0.7540 0.7540 -0.19% -15.61% -20.35% 3.99 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 档案 混合型-偏股 05-31 2.3658 2.9015 -0.48% -7.42% -20.65% 0.73 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 档案 股票型 05-31 0.7476 0.7476 -0.19% -15.78% -20.69% 0.95 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 档案 股票型 05-31 0.7266 0.7266 -0.22% -8.60% -21.02% 7.36 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 档案 股票型 05-31 0.7043 0.7043 -0.23% -8.98% -21.67% 2.92 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 档案 指数型-股票 05-31 0.7438 0.7438 -0.69% -12.08% -21.87% 0.98 刘淼 开放申购 0.12% 购买
大成中证电池主题指数发起A 015997 档案 指数型-股票 05-31 0.5037 0.5037 -0.16% -6.72% -26.27% 0.19 刘淼 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题指数发起C 015998 档案 指数型-股票 05-31 0.5008 0.5008 -0.16% -6.86% -26.50% 0.76 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 档案 FOF-进取型 05-29 0.9642 0.9642 -0.10% 2.07% - 0.09 陈志伟 开放申购 0.10% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 档案 混合型-偏股 05-31 0.9812 0.9812 -0.21% 7.79% - 0.61 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 档案 混合型-偏股 05-31 0.9850 0.9850 -0.21% 8.00% - 1.23 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 档案 指数型-海外股票 05-30 4.3854 4.3854 -1.02% 14.56% - 5.19 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 档案 指数型-股票 05-31 0.8773 0.8773 0.64% -10.42% - 0.20 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 档案 指数型-股票 05-31 0.8803 0.8803 0.65% -10.23% - 0.89 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 档案 混合型-偏股 05-31 1.2040 1.2040 -0.58% -11.41% - 0.00 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 档案 混合型-灵活 05-31 0.7426 0.7426 -0.09% -0.66% - 0.03 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 档案 混合型-偏股 05-31 0.9444 0.9444 -0.13% -7.28% - 0.38 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 档案 混合型-偏股 05-31 0.9418 0.9418 -0.13% -7.47% - 0.03 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 档案 债券型-长债 05-31 1.0322 1.0322 0.00% 3.02% - 15.32 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景信债券C 018519 档案 债券型-长债 05-31 1.0317 1.0317 0.00% 3.04% - 0.00 方锐 等 开放申购 - 购买
大成可转债增强债券C 019152 档案 债券型-混合二级 05-31 1.4880 1.4880 -0.18% 2.48% - 0.03 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 档案 混合型-灵活 05-31 1.5835 1.5835 -0.26% 10.69% - 0.29 李博 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 档案 指数型-海外股票 05-30 0.3368 0.3465 0.39% 5.91% - 0.41 冉凌浩 限大额 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 档案 指数型-海外股票 05-30 2.3953 2.4645 0.42% 9.32% - 0.41 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 档案 股票型 05-31 2.7885 2.7885 -0.84% 5.67% - 1.94 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 档案 混合型-灵活 05-31 1.1600 1.1600 -0.17% 10.90% - 0.00 徐雄晖 开放申购 - 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 档案 混合型-灵活 05-31 0.7735 0.7735 -0.64% 6.24% - 0.03 齐炜中 等 暂停申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 档案 混合型-灵活 05-31 3.4210 3.4210 -0.61% 18.78% - 0.28 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 档案 混合型-灵活 05-31 1.1250 1.1250 -0.53% 17.07% - 0.00 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 档案 指数型-海外股票 05-31 0.7241 0.7241 -0.77% 4.94% - 0.04 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 档案 混合型-灵活 05-31 0.8710 0.8710 0.11% -1.80% - 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 档案 混合型-灵活 05-31 1.6800 1.6800 -0.36% -3.78% - 0.00 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 档案 混合型-灵活 05-31 1.8657 1.8657 -0.23% -4.03% - 0.00 齐炜中 开放申购 - 购买
大成内需增长混合C 019255 档案 混合型-偏股 05-31 3.5940 3.5940 -0.22% -7.37% - 0.00 张烨 开放申购 - 购买
大成元丰多利债券C 019373 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0275 1.0275 0.00% 2.73% - 0.76 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0296 1.0296 0.01% 2.92% - 0.10 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成行业轮动混合C 019225 档案 混合型-偏股 05-31 2.3500 2.3500 -0.25% -0.17% - 0.00 王磊 开放申购 - 购买
大成景熙利率债A 019491 档案 债券型-长债 05-31 1.0319 1.0319 0.01% 3.11% - 80.09 方锐 等 暂停申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 档案 债券型-长债 05-31 1.0308 1.0308 0.01% 3.01% - 0.00 方锐 等 暂停申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 档案 混合型-灵活 05-31 1.5410 1.5410 -0.32% 2.05% - 0.06 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 档案 混合型-灵活 05-31 2.5520 2.5520 -0.23% 0.67% - 0.00 王磊 开放申购 - 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 档案 指数型-股票 05-31 0.7421 0.7421 -0.70% -12.18% - 0.01 刘淼 开放申购 - 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 档案 混合型-偏股 05-31 1.0884 1.0884 0.02% - - 4.79 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 019795 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9838 0.9838 -0.09% 2.44% - 0.00 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 档案 债券型-长债 05-31 1.0200 1.0300 0.00% 2.69% - 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 档案 债券型-长债 05-31 1.0379 1.0379 0.02% - - 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 档案 债券型-长债 05-31 1.0244 1.0244 0.00% - - 0.00 刘传毅 开放申购 - 购买
大成惠福债券C 020283 档案 债券型-长债 05-31 1.1229 1.1229 0.01% - - 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 档案 债券型-长债 05-31 1.1096 1.1496 0.00% - - 6.90 郑欣 开放申购 - 购买
大成景优中短债D 020378 档案 债券型-中短债 05-31 1.0996 1.1096 0.01% - - 0.00 冯佳 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 档案 指数型-固收 05-31 1.0292 1.0292 0.01% - - 0.00 刘传毅 开放申购 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 档案 债券型-长债 05-31 1.0532 1.0532 0.00% - - 0.00 张俊杰 开放申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 档案 指数型-固收 05-31 1.1044 1.1044 0.00% - - 0.00 刘传毅 开放申购 - 购买
大成红利汇聚混合A 019334 档案 混合型-偏股 05-31 1.0006 1.0006 -0.04% - - 0.04 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 档案 混合型-偏股 05-31 0.9984 0.9984 -0.04% - - 0.21 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 档案 指数型-固收 05-31 1.1086 1.1336 0.01% - - 0.00 刘传毅 开放申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 档案 债券型-长债 05-31 1.0096 1.0096 0.01% - - - 曾婷婷 暂停申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 档案 债券型-长债 05-31 1.0846 1.0846 0.01% - - - 刘传毅 暂停申购 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 档案 债券型-长债 05-31 1.0906 1.1036 0.01% - - 0.00 方锐 开放申购 - 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 档案 混合型-偏股 05-31 0.9995 0.9995 - - - 0.86 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 档案 混合型-偏股 05-31 0.9997 0.9997 - - - 1.46 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0018 1.0018 - - - 2.07 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成元辰招利债券C 020677 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0013 1.0013 - - - 37.24 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 档案 债券型-长债 05-31 1.0028 1.0028 0.00% - - 79.80 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景朔利率债C 020949 档案 债券型-长债 05-31 1.0026 1.0026 0.00% - - 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 档案 债券型-长债 05-31 1.0012 1.0012 - - - 9.34 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 档案 债券型-长债 05-31 1.0013 1.0013 - - - 6.42 冯佳 暂停申购 0.03% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 档案 指数型-股票 05-31 0.9809 0.9809 -0.55% - - 1.89 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 档案 指数型-股票 05-31 0.9811 0.9811 -0.56% - - 4.77 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 档案 指数型-股票 05-31 0.9815 0.9815 -0.55% - - - 刘淼 开放申购 - 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 档案 指数型-股票 05-31 1.0069 1.0069 - - - 0.04 刘淼 暂停申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 档案 指数型-股票 05-31 1.0070 1.0070 - - - 0.16 刘淼 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 货币型-普通货币 05-31 0.5163 1.8900% 1.89% 1.89% 0.50% 30.78 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 货币型-普通货币 05-31 0.5254 1.9400% 1.97% 1.98% 0.53% 208.55 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 货币型-普通货币 05-31 0.5114 1.8890% 1.89% 1.92% 0.53% 54.41 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 货币型-普通货币 05-31 0.5224 1.9300% 1.93% 1.97% 0.54% 38.70 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 货币型-普通货币 05-31 0.3920 1.7900% 1.60% 1.66% 0.57% 0.08 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 货币型-普通货币 05-31 0.4575 2.0400% 1.85% 1.91% 0.63% 0.28 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 货币型-普通货币 05-31 0.4575 2.0400% 1.85% 1.91% 0.63% 1.44 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添益交易型货币B 003253 货币型-普通货币 05-31 0.5360 1.9220% 1.87% 1.89% 0.51% 13.82 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 货币型-普通货币 05-31 0.5181 1.9020% 1.91% 1.94% 0.51% 3.41 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金宝货币B 519899 货币型-普通货币 05-31 0.5050 1.8540% 1.84% 1.84% 0.50% 0.04 张俊杰 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 货币型-普通货币 05-31 0.5139 1.8990% 1.90% 1.90% 0.51% 0.00 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币A 000626 货币型-普通货币 05-31 0.4507 1.6440% 1.65% 1.64% 0.44% 4.10 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 货币型-普通货币 05-31 0.4598 1.6960% 1.73% 1.74% 0.47% 2.82 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 货币型-普通货币 05-31 0.4872 1.7970% 1.83% 1.84% 0.50% 35.51 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 货币型-普通货币 05-31 0.4568 1.6840% 1.69% 1.72% 0.48% 2.03 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 货币型-普通货币 05-31 0.4705 1.6790% 1.63% 1.64% 0.44% 10.78 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 货币型-普通货币 05-31 0.4526 1.6580% 1.67% 1.70% 0.45% 2.22 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 货币型-普通货币 05-31 0.3825 1.4270% 1.75% 1.80% 0.44% 375.04 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 货币型-普通货币 05-31 0.4481 1.6640% 1.99% 2.04% 0.50% 0.10 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 货币型-普通货币 05-31 0.4705 1.6800% 1.63% 1.64% 0.44% 9.98 张俊杰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 货币型-普通货币 05-31 0.3438 1.2560% 1.24% 1.25% 0.35% 2.32 张俊杰 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 指数型-股票 05-31 0.4914 0.4914 0.14% 0.4930 -0.33% 0.62 刘淼 等
大成深证成份ETF 159943 指数型-股票 05-31 0.9802 0.7605 -0.18% 0.9800 0.02% 1.55 刘淼
大成中证红利低波动100ETF 560520 指数型-股票 05-31 1.0186 1.0186 -0.19% 1.0180 0.06% 4.02 李绍 等
大成中证A50ETF 159595 指数型-股票 05-31 1.0147 1.0147 -0.59% 1.0180 -0.33% 21.13 李绍 等
大成中证100ETF 159923 指数型-股票 05-31 1.5651 1.5651 -0.60% 1.5670 -0.12% 0.24 刘淼
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 指数型-股票 05-31 0.7381 0.7381 -0.66% 0.7380 0.01% 1.26 刘淼 等
大成深证成长40ETF 159906 指数型-股票 05-31 0.7297 0.7297 -0.73% 0.7300 -0.04% 1.35 刘淼
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 指数型-海外股票 05-30 1.1242 1.1242 -1.03% 1.1240 0.02% 43.65 冉凌浩
大成有色金属期货ETF 159980 指数型-其他 05-31 1.8200 1.8200 -1.64% 1.8240 -0.22% 4.44 李绍 等
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 指数型-海外股票 05-31 0.4895 0.4895 -1.75% 0.4970 -1.53% 27.66 冉凌浩
大成中证工程机械ETF 159542 指数型-股票 05-31 0.9995 0.9995 - - - 2.13 刘淼
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 51 0.71% 6,287.55 175,988.56
2 601058 赛轮轮胎 14 0.69% 11,681.69 171,487.18
3 601899 紫金矿业 31 0.68% 10,148.71 170,701.30
4 000333 美的集团 40 0.68% 2,635.36 169,242.65
5 000651 格力电器 50 0.67% 4,260.74 167,489.69
6 600378 昊华科技 14 0.63% 4,715.64 155,851.99
7 00941 中国移动 19 0.57% 2,362.08 143,255.97
8 002595 豪迈科技 29 0.53% 3,673.35 131,175.41
9 000807 云铝股份 16 0.50% 9,004.76 124,265.69
10 000683 远兴能源 14 0.46% 20,129.84 114,740.07

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

大成基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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打开时间什么时候? [大成聚鑫债券C吧]

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先别上市了,等行情好些再建仓 [工程机械ETF吧]

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五穷六绝:五月穷已成定局,六月绝?拭目以... [大成高新技术产业股票A吧]

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2024-06-01

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请问是5.28日上市了吗?一上市就0.995了? [工程机械ETF吧]

基民KUGrfk

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康方新药击败世界药王 [大成港股精选混合(QDII)C吧]

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费率比人家高0.25,全市最高!仓位从去年的... [纳斯达克100指数ETF吧]

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康方牛牛牛牛! [大成中国优势混合(QDII)C吧]

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已经不错了! [大成睿享混合A吧]

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2024-05-31

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大成指数跌0.05。居然这个基跌了1.几 [大成有色金属期货ETF联接C吧]

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2024-05-31

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明明持仓只跌了0.05为什么这基跌了这么多?... [大成有色金属期货ETF联接C吧]

基民V780i78778

2024-05-31

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0.545最后的仓位清仓!半个月没有入手了 [恒生科技ETF吧]

操盘手巴韭特

2024-05-31

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0

这个基真坑啊!骗我几百块了 [大成有色金属期货ETF联接C吧]

基民V780i78778

2024-05-31

84

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牛逼 [大成企业能力驱动混合A吧]

创新的梅虔

2024-05-31

64

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涨的时候偷吃,今天跌这么多 [大成有色金属期货ETF联接C吧]

基民V780i78778

2024-05-31

102

0

风向变了,要及时调仓与时俱进,最近几周都... [大成高新技术产业股票A吧]

有幽默感的常墨8

2024-05-31

78

0

[大成高新技术产业股票C吧]

爱创新de伊丝塔

2024-05-31

84

0

烂基17号买入一点点试一下到今天只见一点红... [大成高新技术产业股票C吧]

基民70352w308q

2024-05-31

80

1

-0.03% [大成高新技术产业股票C吧]

有耐心的柯硕13

2024-05-31

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0

这段时间跌的太多了 [大成国企改革灵活配置混合A吧]

美丽地巴斯光年

2024-05-31

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昨天跌的时候跟估值一点都不差,今天估值正... [大成高新技术产业股票C吧]

股友N7I53w

2024-05-31

22

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0.506 [恒生科技ETF吧]

财富自由的美少女

2024-05-31

142

2

求稳的这种下次还是不碰了 [大成景兴信用债债券C吧]

赚钱躺赢

2024-05-31

166

4

韩总,有色调整开始了,是不是应该调仓换股... [大成景气精选六个月持有混合A吧]

股友iid8Wc

2024-05-31

167

3

最近一个月落后其他不少了加油吧 [大成高新技术产业股票C吧]

基民VEzUFh

2024-05-31

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1

咱能不能一股作气拉起来!让投资人自信起来... [大成360互联网+大数据100A吧]

有领导力的曾姿4

2024-05-31

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3

此基涨的时候只是一日游,最近涨一天跌几天 [大成睿景灵活配置混合A吧]

包容的谷昭1

2024-05-31

106

1

今天涨了明天又跌这市场不行了 [大成国企改革灵活配置混合A吧]

甜美的公孙韶华1

2024-05-31

231

3

现在天天跌不说还跌的厉害了 [大成高新技术产业股票A吧]

股友a290375W09

2024-05-31

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2

这样业绩,面对基民,脸不红吗? [大成医药健康股票A吧]

基民kEn9i5

2024-05-31

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1

看到点希望,结果又这样。看来遥遥无期了 [大成景气精选六个月持有混合C吧]

冰宇吴5759

2024-05-31

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小夏呀,这一个月的业绩都是被ST拉下来的,... [大成360互联网+大数据100C吧]

基民aShTbh

2024-05-31

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说下观点,0.488就是支撑位30分钟下跌中枢... [恒生科技ETF吧]

聪明的花花林4

2024-05-31

226

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高开低走,微红或微绿收盘,拭目以待。 [恒生科技ETF吧]

万得佛

2024-05-31

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0.48的缺口终究是要补的 [恒生科技ETF吧]

在大A我随时提款

2024-05-31

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今天会红的 [恒生科技ETF吧]

等跌多点再买入

2024-05-31

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谨慎做多,控制仓位,等待时机,全力出击!... [恒生科技ETF吧]

高吸低抛韭老湿

2024-05-31