国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰智能装备股票A(001576) 2022年度一年期金基金·责任投资(ESG)基金奖

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截止日期:2024-05-08

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,180.61 225.43 7/126
基金数量(只) 180 31.67 4/126
基金经理数量 19 6.66 13/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 指数型-股票 05-31 2.2524 2.6274 0.28% 13.73% 33.27% 2.75 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 指数型-股票 05-31 2.2245 2.5955 0.27% 13.56% 32.87% 5.52 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 指数型-海外股票 05-30 7.7770 8.2770 -1.04% 16.30% 29.62% 19.33 朱丹 暂停申购 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 指数型-其他 05-31 2.0283 2.0283 0.33% 16.14% 22.19% 10.95 艾小军 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 指数型-其他 05-31 1.9959 1.9959 0.33% 15.95% 21.78% 9.99 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 档案 指数型-海外股票 05-30 1.2645 1.2645 -0.56% 11.13% 19.50% 0.86 苗梦羽 暂停申购 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 档案 指数型-海外股票 05-30 1.2587 1.2587 -0.56% 10.97% 19.14% 0.75 苗梦羽 暂停申购 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 指数型-股票 05-31 1.2354 1.2354 -0.14% 11.54% 13.95% 1.14 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 指数型-股票 05-31 1.2203 1.2203 -0.13% 11.37% 13.60% 1.33 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰800汽车与零部件ETF联接A 012973 档案 指数型-股票 05-31 0.8447 0.8447 -0.07% -2.05% 10.42% 0.25 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰800汽车与零部件ETF联接C 012974 档案 指数型-股票 05-31 0.8378 0.8378 -0.07% -2.21% 10.09% 0.56 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 档案 债券型-长债 05-31 1.1432 1.1928 -0.10% 7.45% 8.99% 15.54 李铭一 开放申购 0.06% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII-商品 05-30 0.4990 0.4990 0.00% 5.27% 7.31% 3.82 朱丹 限大额 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 档案 指数型-股票 05-31 1.3021 0.9438 -0.46% 16.59% 6.67% 15.30 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰中证有色金属ETF发起联接A 013218 档案 指数型-股票 05-31 0.8674 0.8674 -0.38% 14.43% 6.46% 0.28 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 档案 指数型-股票 05-31 1.2975 1.2975 -0.47% 16.47% 6.45% 1.29 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0400 1.0400 0.37% 7.66% 6.35% 1.39 周珞晏 等 开放申购 0.12% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0833 1.0833 0.05% 5.18% 6.31% 1.16 刘波 等 开放申购 0.08% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 档案 债券型-长债 05-31 1.0109 1.2033 -0.01% 4.37% 6.16% 7.61 李铭一 限大额 - 购买
国泰中证有色金属ETF发起联接C 013219 档案 指数型-股票 05-31 0.8602 0.8602 -0.37% 14.27% 6.15% 0.51 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰上证180金融ETF联接A 020021 档案 指数型-股票 05-31 1.1212 1.6512 0.01% 7.65% 6.11% 2.43 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0755 1.0755 0.06% 5.06% 6.05% 0.04 刘波 等 开放申购 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 档案 债券型-长债 05-31 1.1199 1.1199 -0.01% 4.31% 6.05% 0.01 李铭一 开放申购 - 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2085 1.2085 0.13% 10.61% 6.03% 0.04 周珞晏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰上证180金融ETF联接C 014994 档案 指数型-股票 05-31 1.1137 1.1137 0.01% 7.49% 5.79% 0.82 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 债券型-长债 05-31 1.0411 1.3091 0.00% 3.54% 5.73% 10.49 魏伟 暂停申购 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 档案 债券型-长债 05-31 1.0508 1.2084 -0.04% 4.47% 5.56% 4.48 胡智磊 限大额 0.06% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 档案 FOF-均衡型 05-29 1.1998 1.1998 0.13% 10.36% 5.55% 0.50 周珞晏 等 开放申购 0.12% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 档案 债券型-长债 05-31 1.0532 1.1082 -0.03% 4.39% 5.41% 0.08 胡智磊 限大额 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 债券型-长债 05-31 1.0768 1.1858 0.02% 2.51% 5.19% 17.03 魏伟 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 债券型-长债 05-31 1.0217 1.1694 -0.01% 3.81% 5.19% 9.10 魏伟 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 债券型-长债 05-31 1.0429 1.1449 - 4.01% 5.16% 3.11 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型-长债 05-31 1.0605 1.2116 0.02% 3.26% 5.01% 11.64 魏伟 限大额 0.06% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 债券型-长债 05-31 1.1455 1.1575 - 3.04% 4.97% 5.67 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型-长债 05-31 1.1577 1.2236 -0.09% 3.70% 4.93% 8.46 李铭一 限大额 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 档案 债券型-长债 05-31 1.0160 1.1662 0.02% 2.75% 4.77% 4.97 魏伟 暂停申购 - 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 档案 债券型-长债 05-31 1.0684 1.0684 -0.03% 3.31% 4.69% 0.00 李铭一 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 档案 债券型-长债 05-31 1.1008 1.1842 0.01% 2.82% 4.59% 114.07 刘嵩扬 等 限大额 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 档案 债券型-长债 05-31 1.0661 1.1565 -0.02% 3.35% 4.58% 8.15 李铭一 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 档案 债券型-长债 05-31 1.0305 1.1105 0.00% 3.03% 4.58% 8.26 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型-长债 05-31 1.0238 1.1708 0.01% 2.79% 4.50% 49.88 刘嵩扬 限大额 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 债券型-长债 05-31 1.1248 1.2168 - 2.90% 4.49% 10.07 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型-长债 05-31 1.1632 1.1719 -0.09% 3.48% 4.49% 0.33 李铭一 限大额 0.00% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 债券型-长债 05-31 1.0403 1.1383 - 3.14% 4.48% 6.02 魏伟 暂停申购 - 购买
国泰合融纯债债券C 016575 档案 债券型-长债 05-31 1.0983 1.1183 0.01% 2.77% 4.48% 1.53 刘嵩扬 等 限大额 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 债券型-长债 05-31 1.0116 1.1742 0.01% 3.35% 4.43% 10.32 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 债券型-长债 05-31 1.0352 1.1302 - 3.40% 4.42% 12.18 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 档案 债券型-长债 05-31 1.0640 1.2310 -0.02% 3.45% 4.34% 12.29 胡智磊 限大额 - 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 档案 债券型-长债 05-31 1.0339 1.0554 - 3.12% 4.29% 5.25 李铭一 暂停申购 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 档案 债券型-长债 05-31 1.0358 1.1870 -0.03% 3.41% 4.24% 56.60 胡智磊 等 限大额 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 档案 债券型-长债 05-31 1.0652 1.1358 -0.03% 3.28% 4.14% 34.88 索峰 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 档案 债券型-长债 05-31 1.0348 1.0728 -0.03% 3.37% 4.14% 0.01 索峰 等 限大额 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 档案 债券型-长债 05-31 1.0218 1.0584 0.02% 3.28% 4.14% 56.86 索峰 暂停申购 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 档案 指数型-固收 05-31 1.0657 1.0875 0.03% 3.13% 4.12% 11.19 索峰 开放申购 0.06% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 债券型-长债 05-31 1.0124 1.1750 0.00% 2.81% 4.10% 29.93 胡智磊 等 暂停申购 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 档案 债券型-长债 05-31 1.0419 1.0841 - 2.87% 4.10% 62.02 索峰 暂停申购 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型-长债 05-31 1.0616 1.1586 -0.01% 3.28% 4.06% 34.45 胡智磊 开放申购 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 档案 债券型-长债 05-31 1.0633 1.0983 -0.02% 3.20% 4.02% 0.51 索峰 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 档案 指数型-固收 05-31 1.0631 1.0847 0.02% 3.07% 4.01% 0.00 索峰 暂停申购 0.00% 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型-长债 05-31 1.0234 1.2994 0.01% 2.36% 3.98% 7.11 魏伟 限大额 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 债券型-长债 05-31 1.1069 1.1568 0.00% 2.85% 3.91% 27.19 李铭一 暂停申购 - 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 档案 债券型-长债 05-31 1.0474 1.0554 0.00% 2.96% 3.81% 29.87 刘嵩扬 等 暂停申购 - 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII-纯债 05-30 0.7377 0.7377 0.07% 2.50% 3.77% 0.43 吴向军 限大额 0.08% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 档案 FOF-稳健型 05-29 1.0339 1.0519 0.07% 2.65% 3.76% 5.13 曾辉 暂停申购 - 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 债券型-长债 05-31 1.0358 1.1892 - 2.78% 3.68% 46.03 刘嵩扬 等 暂停申购 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型-长债 05-31 1.0222 1.2001 -0.02% 2.24% 3.58% 9.14 魏伟 限大额 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 指数型-固收 05-31 1.0252 1.1249 0.01% 2.68% 3.56% 35.36 王玉 等 开放申购 0.06% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型-长债 05-31 1.0619 1.1419 -0.01% 2.60% 3.54% 10.53 茅利伟 暂停申购 - 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 档案 指数型-股票 05-31 1.0604 1.0604 -0.60% 13.46% 3.40% 0.12 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 档案 债券型-中短债 05-31 1.0551 1.0551 0.01% 1.82% 3.33% 1.71 丁士恒 等 限大额 0.03% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 档案 债券型-中短债 05-31 1.1033 1.1033 0.01% 1.85% 3.29% 30.83 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 档案 指数型-股票 05-31 1.0582 1.0582 -0.60% 13.35% 3.22% 0.01 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 债券型-长债 05-31 1.0402 1.1195 - 2.03% 3.20% 30.27 索峰 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 指数型-固收 05-31 1.0243 1.1393 0.01% 2.63% 3.14% 0.00 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 档案 债券型-中短债 05-31 1.0518 1.0518 0.00% 1.72% 3.12% 24.52 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 档案 债券型-长债 05-31 1.0132 1.0672 0.00% 2.06% 3.11% 30.17 索峰 暂停申购 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 档案 债券型-中短债 05-31 1.0541 1.0541 0.01% 1.80% 3.09% 6.85 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 档案 债券型-中短债 05-31 1.0973 1.0973 0.01% 1.74% 3.07% 38.01 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 档案 债券型-长债 05-31 1.0259 1.0769 -0.04% 2.14% 3.02% 30.29 李铭一 等 暂停申购 - 购买
国泰利安中短债债券A 016947 档案 债券型-中短债 05-31 1.0509 1.0509 0.01% 1.61% 2.95% 4.94 陶然 开放申购 0.03% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 档案 债券型-中短债 05-31 1.1007 1.1007 0.01% 1.60% 2.90% 1.80 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 档案 债券型-中短债 05-31 1.0507 1.0507 0.01% 1.69% 2.89% 7.71 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型-中短债 05-31 1.1856 1.1856 0.01% 1.65% 2.85% 116.00 丁士恒 等 限大额 0.03% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 债券型-长债 05-31 1.0052 1.1097 0.00% 1.46% 2.80% 22.42 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰利安中短债债券C 016948 档案 债券型-中短债 05-31 1.0479 1.0479 0.00% 1.51% 2.76% 37.17 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型-混合二级 05-31 1.6060 2.0260 0.12% 4.42% 2.75% 29.59 陈志华 限大额 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 档案 指数型-股票 05-31 1.0399 1.0399 0.00% 3.66% 2.71% 0.89 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 档案 债券型-中短债 05-31 1.0939 1.0939 0.01% 1.49% 2.69% 47.85 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型-中短债 05-31 1.1728 1.1728 0.01% 1.55% 2.65% 70.55 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 档案 债券型-中短债 05-31 1.1704 1.1784 0.01% 1.49% 2.55% 5.22 陶然 等 限大额 - 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 档案 指数型-股票 05-31 1.0297 1.0297 0.01% 3.52% 2.42% 2.02 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 债券型-长债 05-31 1.0062 1.1241 0.00% 1.07% 2.40% 137.31 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型-混合二级 05-31 1.5370 1.9260 0.20% 4.27% 2.40% 10.36 陈志华 限大额 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型-长债 05-31 1.0274 1.6420 0.00% 2.59% 2.39% 4.94 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型-长债 05-31 1.0256 1.2455 0.00% 2.53% 2.27% 0.02 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 档案 债券型-长债 05-31 1.0851 1.2345 0.01% 1.46% 2.24% 12.00 李铭一 限大额 - 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0940 1.8660 0.09% 2.63% 2.24% 0.66 王玉 等 限大额 0.08% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 档案 指数型-固收 05-31 1.0451 1.0451 0.01% 1.19% 2.23% 53.04 陶然 限大额 0.00% 购买
国泰中证港股通50ETF发起联接A 014689 档案 指数型-股票 05-31 0.9166 0.9166 -0.54% 5.99% 2.20% 0.09 黄岳 等 开放申购 0.10% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 档案 债券型-长债 05-31 1.0758 1.0758 0.00% 1.40% 2.14% 0.00 李铭一 开放申购 - 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0240 1.8170 0.10% 2.50% 1.99% 0.08 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰中证港股通50ETF发起联接C 014690 档案 指数型-股票 05-31 0.9103 0.9103 -0.55% 5.84% 1.89% 0.01 黄岳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0972 1.5574 0.06% 0.08% 0.85% 0.12 程瑶 开放申购 0.08% 购买
国泰安璟债券A 016419 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0071 1.0071 0.00% 2.02% 0.80% 1.51 樊利安 等 开放申购 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0077 1.0077 0.00% 1.98% 0.70% 1.10 樊利安 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型-灵活 05-31 1.2390 3.3460 -0.24% 5.72% 0.57% 18.51 胡松 限大额 0.15% 购买
国泰诚益混合A 011995 档案 混合型-偏债 05-31 0.9946 0.9946 0.00% 2.29% 0.56% 0.27 高崇南 开放申购 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 档案 混合型-偏股 05-31 1.4720 1.7421 0.10% 6.27% 0.47% 1.29 高崇南 等 开放申购 0.12% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9972 0.9972 -0.01% 1.53% 0.46% 0.19 周珞晏 开放申购 0.10% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0804 1.5069 0.06% -0.11% 0.44% 0.87 程瑶 开放申购 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型-灵活 05-31 1.1869 1.3359 - 0.08% 0.33% 7.30 程洲 等 暂停申购 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 档案 混合型-灵活 05-31 1.4836 1.4836 -0.10% 2.05% 0.28% 0.71 戴计辉 开放申购 0.12% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 档案 混合型-偏债 05-31 1.0007 1.0007 0.01% 2.33% 0.23% 0.33 刘嵩扬 开放申购 0.05% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 指数型-股票 05-31 1.1073 1.1073 -0.52% 9.19% 0.18% 2.67 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型-偏债 05-31 1.8590 1.8590 0.00% 2.59% 0.16% 0.35 茅利伟 开放申购 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型-偏债 05-31 3.3490 3.3490 0.03% 2.54% 0.09% 0.16 茅利伟 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型-偏债 05-31 1.1041 1.1641 -0.02% -0.36% 0.02% 1.86 程瑶 开放申购 0.12% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 档案 混合型-偏债 05-31 0.9775 0.9775 -0.10% 1.84% -0.02% 0.84 戴计辉 开放申购 0.10% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 档案 混合型-灵活 05-31 1.4715 1.4715 -0.10% 1.84% -0.03% 0.00 戴计辉 开放申购 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型-灵活 05-31 1.7490 1.8830 -0.11% 2.28% -0.11% 0.23 戴计辉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 指数型-股票 05-31 1.0906 1.0906 -0.53% 9.03% -0.13% 6.89 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型-灵活 05-31 1.7590 1.8950 -0.11% 2.27% -0.17% 0.00 戴计辉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 档案 混合型-偏债 05-31 0.9834 0.9834 0.01% 2.15% -0.25% 0.18 刘嵩扬 开放申购 0.00% 购买
国泰诚益混合C 011996 档案 混合型-偏债 05-31 0.9703 0.9703 0.00% 1.89% -0.26% 0.03 高崇南 开放申购 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型-灵活 05-31 1.4016 1.4016 -0.11% 2.11% -0.28% 0.69 戴计辉 开放申购 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型-灵活 05-31 2.3490 3.1990 0.00% 1.69% -0.30% 0.11 茅利伟 开放申购 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型-灵活 05-31 1.2810 1.6880 0.00% 1.75% -0.31% 0.42 茅利伟 开放申购 0.08% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型-灵活 05-31 1.9664 1.8686 -0.53% 2.27% -0.44% 6.48 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 档案 混合型-偏股 05-31 1.4498 1.4498 0.10% 5.79% -0.45% 0.10 高崇南 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型-灵活 05-31 1.9789 2.0639 -0.52% 2.22% -0.53% 8.13 李海 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型-偏债 05-31 1.0752 1.1352 -0.01% -0.67% -0.57% 0.40 程瑶 开放申购 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 档案 混合型-偏债 05-31 0.9695 0.9695 -0.11% 1.54% -0.63% 0.57 戴计辉 开放申购 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 档案 混合型-偏债 05-31 1.0936 1.0936 -0.06% 1.45% -0.82% 0.47 茅利伟 暂停申购 1.20% 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 档案 混合型-偏股 05-31 0.6578 0.6578 -0.53% 1.04% -0.99% 7.97 李海 暂停申购 - 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型-灵活 05-31 1.8068 1.8068 -0.07% 0.52% -1.16% 1.71 樊利安 开放申购 0.15% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 档案 混合型-偏债 05-31 1.0769 1.0769 0.07% -0.87% -1.18% 2.21 程洲 等 开放申购 0.12% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 指数型-股票 05-31 1.0938 2.0467 -0.26% 3.03% -1.20% 1.62 吴中昊 开放申购 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 指数型-股票 05-31 1.1284 1.3284 -0.49% -2.60% -1.24% 0.94 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型-灵活 05-31 1.8255 1.8255 -0.08% 0.46% -1.27% 0.59 樊利安 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 指数型-股票 05-31 1.0703 2.0193 -0.27% 2.98% -1.31% 0.09 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰浩益混合C 009692 档案 混合型-偏债 05-31 1.0688 1.0688 -0.07% 1.14% -1.41% 0.03 茅利伟 暂停申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 指数型-股票 05-31 1.1130 1.3130 -0.49% -2.74% -1.54% 2.67 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 档案 股票型 05-31 0.6956 0.6956 0.07% -3.82% -1.70% 3.54 施钰 开放申购 0.15% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 档案 混合型-偏债 05-31 1.0557 1.0557 0.07% -1.17% -1.78% 0.17 程洲 等 开放申购 0.00% 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型-偏债 05-31 1.1489 1.1489 -0.08% 0.13% -1.85% 0.34 樊利安 开放申购 0.12% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 档案 股票型 05-31 0.6853 0.6853 0.07% -4.06% -2.18% 0.12 施钰 开放申购 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 档案 混合型-偏债 05-31 0.9524 0.9524 0.00% 0.37% -2.27% 0.30 李铭一 开放申购 0.03% 购买
国泰央企改革股票A 001626 档案 股票型 05-31 1.4168 1.4168 -0.05% 5.45% -2.36% 1.05 张容赫 开放申购 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 档案 混合型-灵活 05-31 1.1214 1.1382 -0.07% -0.30% -2.39% 0.91 樊利安 开放申购 0.10% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型-偏债 05-31 1.1218 1.1218 -0.07% -0.16% -2.44% 0.18 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 档案 混合型-灵活 05-31 1.1109 1.1109 -0.07% -0.50% -2.78% 0.02 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 档案 混合型-偏债 05-31 0.9280 0.9280 -0.01% 0.06% -2.97% 0.42 李铭一 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 指数型-股票 05-31 0.8196 1.4129 -0.38% 2.55% -3.15% 11.96 吴中昊 开放申购 0.15% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 档案 指数型-股票 05-31 0.8016 0.8016 -1.07% -3.51% -3.34% 2.84 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰佳益混合A 012277 档案 混合型-偏债 05-31 0.9298 0.9298 -0.02% -1.63% -3.62% 0.84 王琳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 档案 指数型-股票 05-31 0.7947 0.7947 -1.07% -3.65% -3.63% 9.07 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 指数型-股票 05-31 0.9215 0.9215 -0.38% 2.30% -3.65% 0.28 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型-灵活 05-31 1.1430 1.3780 0.00% -1.30% -3.71% 0.38 王琳 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 档案 混合型-灵活 05-31 0.9973 6.3767 0.42% -9.72% -3.74% 7.77 谢泓材 开放申购 0.15% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型-混合二级 05-31 1.3146 1.3146 0.10% 2.03% -3.86% 1.19 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型-灵活 05-31 1.1910 1.3770 -0.08% -1.33% -3.87% 0.12 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型-灵活 05-31 1.3703 1.4693 -0.11% -2.14% -4.21% 0.49 王琳 开放申购 0.06% 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型-灵活 05-31 1.3558 1.4548 -0.10% -2.14% -4.26% 0.01 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 档案 混合型-灵活 05-31 0.9855 0.9855 0.42% -9.99% -4.32% 0.01 谢泓材 开放申购 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 档案 混合型-偏债 05-31 0.9080 0.9080 -0.02% -2.03% -4.39% 0.01 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型-灵活 05-31 1.3880 1.3880 -0.03% -1.73% -4.46% 0.52 王琳 开放申购 0.15% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 档案 指数型-股票 05-31 1.1190 1.1190 -0.08% 11.41% -4.47% 0.14 苗梦羽 开放申购 0.10% 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型-灵活 05-31 1.3593 1.3593 -0.03% -1.96% -4.66% 0.63 王琳 开放申购 0.15% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 档案 指数型-股票 05-31 1.1153 1.1153 -0.08% 11.30% -4.67% 0.17 苗梦羽 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 档案 指数型-股票 05-31 0.7852 0.7852 -0.23% -9.68% -4.81% 0.28 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 指数型-股票 05-31 0.9816 1.0445 0.03% -2.03% -4.87% 0.07 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 指数型-股票 05-31 0.9949 1.0587 0.03% -2.03% -4.87% 0.47 吴中昊 开放申购 0.10% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 档案 FOF-均衡型 05-29 0.9597 0.9597 0.07% -2.58% -5.02% 0.02 徐皓 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 档案 指数型-股票 05-31 0.7782 0.7782 -0.22% -9.82% -5.10% 4.25 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 档案 指数型-股票 05-31 0.9176 0.9176 -0.21% -9.78% -5.19% 16.55 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 档案 FOF-均衡型 05-29 0.9558 0.9558 0.08% -2.76% -5.37% 1.89 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 档案 指数型-股票 05-31 0.9147 0.9147 -0.20% -9.86% -5.38% 0.36 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型-灵活 05-31 1.3620 1.4580 -0.10% -3.45% -5.49% 0.82 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型-灵活 05-31 1.3648 1.4608 -0.10% -3.54% -5.53% 0.16 王琳 开放申购 0.15% 购买
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 012730 档案 指数型-股票 05-31 0.6434 0.6434 -0.88% 1.55% -6.29% 0.15 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 012731 档案 指数型-股票 05-31 0.6379 0.6379 -0.85% 1.41% -6.56% 0.19 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型-灵活 05-31 0.5979 0.5979 0.25% -5.43% -6.84% 0.50 高崇南 开放申购 0.15% 购买
国泰价值远见混合A 012308 档案 混合型-偏股 05-31 0.7333 0.7333 -0.03% -9.40% -7.00% 1.21 丁小丹 开放申购 0.15% 购买
国泰价值远见混合C 012309 档案 混合型-偏股 05-31 0.7214 0.7214 -0.01% -9.68% -7.56% 0.41 丁小丹 开放申购 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 档案 FOF-进取型 05-29 0.7617 0.7617 -0.50% -0.51% -8.24% 1.56 周珞晏 等 开放申购 0.12% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 档案 指数型-股票 05-31 0.9172 0.9172 0.87% -7.30% -8.29% 0.29 苗梦羽 开放申购 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 档案 指数型-股票 05-31 0.9147 0.9147 0.86% -7.39% -8.48% 0.24 苗梦羽 开放申购 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 档案 混合型-灵活 05-31 1.7503 1.7503 0.13% -7.82% -8.50% 2.28 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 档案 混合型-灵活 05-31 0.9487 1.0147 -0.15% -0.09% -8.52% 0.36 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型-灵活 05-31 2.0140 2.0140 -0.15% -1.32% -8.62% 0.87 吴可凡 开放申购 0.12% 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 05-31 1.7486 1.7486 -0.15% 0.31% -8.66% 1.69 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 档案 指数型-股票 05-31 0.7526 0.7526 -1.26% -11.70% -8.70% 0.11 吴向军 等 开放申购 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 档案 混合型-灵活 05-31 1.7276 1.7276 0.13% -8.00% -8.86% 0.01 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 档案 指数型-股票 05-31 0.7520 0.7520 -1.26% -11.79% -8.89% 0.17 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 档案 混合型-灵活 05-31 0.9394 0.9394 -0.14% -0.40% -8.96% 0.00 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500ETF发起联接A 013833 档案 指数型-股票 05-31 0.8086 0.8086 0.02% -2.99% -9.43% 0.09 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证500ETF发起联接C 013834 档案 指数型-股票 05-31 0.8024 0.8024 0.02% -3.13% -9.70% 0.10 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型-偏股 05-31 1.7294 1.7294 1.77% -9.81% -9.96% 2.29 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰产业精选混合A 018073 档案 混合型-偏股 05-31 0.8852 0.8852 0.26% -8.02% -10.15% 6.62 王阳 等 开放申购 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 档案 FOF-进取型 05-31 0.8806 0.8806 0.06% -0.25% -10.42% 0.58 曾辉 开放申购 0.10% 购买
国泰产业精选混合C 014239 档案 混合型-偏股 05-31 0.8817 0.8817 0.27% -8.18% -10.46% 1.71 王阳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 档案 FOF-进取型 05-31 0.8740 0.8740 0.06% -0.44% -10.78% 0.01 曾辉 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 档案 指数型-股票 05-31 0.8638 2.6368 -0.10% -7.08% -10.81% 43.11 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 档案 指数型-股票 05-31 0.8579 0.8579 -0.10% -7.22% -11.08% 0.82 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 档案 股票型 05-31 1.6385 1.6385 -0.73% -4.80% -11.24% 6.36 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 014906 档案 指数型-股票 05-31 0.7107 0.7107 -0.42% -5.76% -11.24% 0.12 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰致和混合A 012816 档案 混合型-偏股 05-31 0.7069 0.7069 0.08% -4.83% -11.39% 4.21 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 014907 档案 指数型-股票 05-31 0.7059 0.7059 -0.44% -5.92% -11.52% 0.15 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型-偏股 05-31 1.4367 1.4367 0.10% -8.60% -11.56% 5.19 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 档案 混合型-偏股 05-31 0.7002 0.7002 0.09% -5.03% -11.76% 0.12 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 档案 股票型 05-31 1.6193 1.6193 -0.74% -5.10% -11.78% 0.16 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型-偏股 05-31 0.9295 0.9295 0.00% -5.22% -12.43% 12.87 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 档案 股票型 05-31 1.8640 1.9660 0.76% -14.89% -12.61% 14.53 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型-偏股 05-31 1.7458 2.1724 -0.76% -9.59% -12.62% 1.58 赵大震 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 档案 混合型-灵活 05-31 1.5443 1.5443 -0.03% -5.58% -12.80% 20.15 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型-灵活 05-31 1.3387 1.3387 0.20% -6.91% -12.82% 3.33 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 档案 股票型 05-31 1.8390 1.9400 0.77% -15.02% -12.97% 2.19 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 档案 混合型-灵活 05-31 1.5240 1.5240 -0.03% -5.77% -13.16% 1.90 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型-灵活 05-31 1.2956 1.2956 0.20% -7.14% -13.26% 1.15 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 档案 股票型 05-31 0.6545 0.6545 0.08% -10.19% -13.35% 4.32 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 档案 混合型-灵活 05-31 1.9375 2.4185 -0.05% -5.42% -13.44% 3.40 郑有为 限大额 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 档案 混合型-偏股 05-31 0.6683 0.6683 -0.06% -6.90% -13.56% 5.16 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型-偏股 05-31 0.9044 0.9044 0.29% -8.45% -13.82% 6.03 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰价值领航股票C 013005 档案 股票型 05-31 0.6438 0.6438 0.08% -10.47% -13.87% 0.18 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 档案 混合型-偏股 05-31 2.4519 2.4519 0.69% -4.26% -13.89% 7.01 王兆祥 开放申购 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 档案 混合型-偏股 05-31 0.6612 0.6612 -0.06% -7.07% -13.90% 3.54 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指建筑材料ETF联接A 013019 档案 指数型-股票 05-31 0.6091 0.6091 -1.04% -8.34% -13.99% 0.11 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰医药健康股票A 009805 档案 股票型 05-31 0.7901 0.7901 0.25% -5.47% -14.06% 6.44 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 档案 指数型-股票 05-31 1.0320 1.0320 0.72% -4.05% -14.06% 7.45 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 档案 混合型-偏股 05-31 0.7624 0.7624 -0.03% -4.25% -14.14% 3.94 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 档案 指数型-股票 05-31 1.0280 1.0280 0.73% -4.15% -14.23% 0.57 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指建筑材料ETF联接C 013020 档案 指数型-股票 05-31 0.6040 0.6040 -1.03% -8.48% -14.25% 0.20 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 档案 股票型 05-31 0.7796 0.7796 0.24% -5.66% -14.41% 2.11 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 档案 混合型-偏股 05-31 0.7558 0.7558 -0.03% -4.44% -14.48% 0.37 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 档案 混合型-灵活 05-31 1.9057 2.3869 -0.05% -5.61% -14.71% 0.00 郑有为 限大额 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 档案 混合型-偏股 05-31 2.4214 2.4214 0.69% -4.46% -14.96% 0.00 王兆祥 开放申购 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 档案 股票型 05-31 0.7255 0.7255 0.61% -20.02% -15.16% 3.56 王阳 等 开放申购 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 档案 指数型-股票 05-31 0.9948 0.9948 -0.38% -4.54% -15.46% 1.87 吴中昊 开放申购 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 档案 指数型-股票 05-31 0.9915 0.9915 -0.39% -4.65% -15.63% 0.47 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 档案 股票型 05-31 0.7070 0.7070 0.61% -20.34% -15.83% 0.28 王阳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型-偏股 05-31 0.7900 2.9270 0.13% -9.71% -15.87% 9.52 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型-灵活 05-31 1.9290 2.9270 0.31% -8.62% -16.17% 15.36 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型-偏股 05-31 2.7260 3.8580 -0.18% -7.03% -16.53% 5.24 姜英 开放申购 0.15% 购买
国泰中证科创创业50ETF发起联接A 013306 档案 指数型-股票 05-31 0.5978 0.5978 -0.45% -6.34% -16.58% 0.17 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型-灵活 05-31 1.9060 2.9000 0.32% -8.85% -16.59% 8.75 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰中证科创创业50ETF发起联接C 013307 档案 指数型-股票 05-31 0.5929 0.5929 -0.44% -6.47% -16.81% 0.26 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 档案 指数型-股票 05-31 0.6346 1.4903 -0.03% -10.23% -16.87% 2.88 吴中昊 开放申购 0.10% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 012516 档案 指数型-股票 05-31 0.7092 0.7092 -0.92% 2.78% -16.93% 0.16 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 档案 指数型-股票 05-31 0.6303 0.6303 -0.03% -10.35% -17.12% 1.10 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 012517 档案 指数型-股票 05-31 0.7030 0.7030 -0.92% 2.63% -17.18% 0.12 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 档案 股票型 05-31 1.6780 1.6780 0.84% -15.12% -17.22% 38.80 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 014433 档案 混合型-偏股 05-31 0.7148 0.7148 -0.13% -11.51% -17.47% 0.12 于腾达 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 档案 股票型 05-31 1.6550 1.6550 0.79% -15.30% -17.58% 10.13 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型-灵活 05-31 0.3000 5.5970 -0.33% -7.69% -17.81% 8.38 陈异 开放申购 0.12% 购买
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 014434 档案 混合型-偏股 05-31 0.7082 0.7082 -0.11% -11.74% -17.88% 0.02 于腾达 开放申购 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 档案 指数型-股票 05-31 0.5339 1.9189 -0.32% -16.36% -18.29% 7.82 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 指数型-股票 05-31 0.9264 0.9264 -0.77% -22.81% -18.39% 2.08 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰区位优势混合A 020015 档案 混合型-偏股 05-31 3.3084 3.3534 0.02% -13.05% -18.43% 1.74 智健 开放申购 0.15% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 档案 指数型-股票 05-31 0.5299 0.5299 -0.34% -16.50% -18.54% 0.20 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 指数型-股票 05-31 0.9089 0.9089 -0.78% -22.93% -18.64% 4.94 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型-灵活 05-31 1.8460 2.4560 1.15% -12.97% -18.93% 3.47 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 档案 混合型-偏股 05-31 3.2650 3.2650 0.02% -13.31% -18.93% 0.10 智健 开放申购 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型-灵活 05-31 0.3070 2.5690 -0.65% -9.97% -19.63% 4.55 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型-偏股 05-31 0.9494 0.9494 -0.62% -8.60% -20.03% 3.13 张容赫 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型-偏股 05-31 0.9291 0.9291 -0.62% -8.82% -20.43% 0.30 张容赫 开放申购 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 档案 混合型-偏股 05-31 0.7922 0.7922 0.32% -24.37% -21.18% 0.11 邱晓旭 开放申购 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 档案 混合型-偏股 05-31 0.7899 0.7899 0.32% -24.55% -21.37% 0.06 邱晓旭 开放申购 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 档案 混合型-偏股 05-31 0.8662 0.8662 1.19% -14.65% -21.52% 8.71 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 档案 指数型-股票 05-31 0.6602 0.6602 -0.93% -0.45% -21.55% 0.17 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型-灵活 05-31 1.0588 4.9836 1.04% -14.77% -21.57% 12.06 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 档案 指数型-股票 05-31 1.1911 1.1911 -0.06% -4.10% -21.77% 17.32 吴中昊 开放申购 0.12% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 档案 指数型-股票 05-31 0.6544 0.6544 -0.94% -0.61% -21.79% 1.27 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 档案 指数型-股票 05-31 1.1831 1.1831 -0.07% -4.24% -22.01% 0.62 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新材料主题ETF发起联接A 014908 档案 指数型-股票 05-31 0.5679 0.5679 -0.91% -4.15% -22.26% 0.06 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新材料主题ETF发起联接C 014909 档案 指数型-股票 05-31 0.5642 0.5642 -0.91% -4.29% -22.48% 0.02 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 档案 股票型 05-31 1.4455 1.5693 -0.10% -14.48% -22.55% 3.60 于腾达 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票A 001645 档案 股票型 05-31 2.1530 2.7450 0.28% -15.40% -22.94% 16.96 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 档案 股票型 05-31 1.4260 1.4260 -0.10% -14.87% -23.13% 0.40 于腾达 开放申购 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 档案 股票型 05-31 2.1240 2.1240 0.28% -15.61% -23.29% 0.25 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型-偏股 05-31 2.0580 2.5800 -0.15% -16.21% -24.53% 4.12 陈亚琼 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 档案 混合型-偏股 05-31 1.4299 1.4299 -1.35% -17.95% -24.57% 2.16 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 档案 混合型-灵活 05-31 1.7060 2.6120 -1.39% -17.58% -24.68% 4.03 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 指数型-股票 05-31 1.3809 1.3809 -0.10% -7.37% -24.75% 2.32 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 指数型-股票 05-31 1.3640 1.3640 -0.10% -7.51% -24.97% 3.33 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 档案 混合型-灵活 05-31 1.6930 1.6930 -1.40% -17.78% -24.99% 0.05 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 017185 档案 指数型-股票 05-31 0.6435 0.6435 -0.23% -26.27% -25.00% 0.07 苗梦羽 开放申购 0.10% 购买
国泰优势行业混合C 015585 档案 混合型-偏股 05-31 1.4128 1.4128 -1.35% -18.20% -25.03% 0.11 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 档案 混合型-偏股 05-31 0.5845 0.5845 -1.37% -17.88% -25.05% 1.68 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 017186 档案 指数型-股票 05-31 0.6423 0.6423 -0.22% -26.35% -25.15% 0.05 苗梦羽 开放申购 0.00% 购买
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 014117 档案 指数型-股票 05-31 0.5151 0.5151 0.14% -28.13% -25.28% 0.19 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰成长价值混合C 010913 档案 混合型-偏股 05-31 0.5753 0.5753 -1.35% -18.08% -25.42% 0.13 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 014118 档案 指数型-股票 05-31 0.5112 0.5112 0.12% -28.23% -25.51% 0.37 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 指数型-股票 05-31 0.9475 1.1085 -0.29% -16.33% -25.75% 11.99 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 档案 指数型-股票 05-31 0.4124 0.4124 -0.05% -21.04% -25.89% 0.52 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 指数型-股票 05-31 0.9332 1.0942 -0.29% -16.46% -25.97% 34.17 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 档案 指数型-股票 05-31 0.4089 0.4089 -0.05% -21.15% -26.10% 1.09 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型-灵活 05-31 0.4965 1.9513 -0.18% -14.63% -26.26% 2.43 杜沛 开放申购 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 档案 指数型-股票 05-31 0.6152 0.8188 0.74% -13.68% -29.16% 1.56 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 档案 指数型-股票 05-31 0.6088 0.6088 0.74% -13.80% -29.37% 0.34 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 档案 混合型-偏股 05-31 4.1172 4.1172 0.00% -15.31% -29.45% 1.57 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 档案 指数型-股票 05-31 0.5080 0.5080 -1.51% -7.23% -29.55% 0.34 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 档案 混合型-灵活 05-31 2.0276 2.0276 -0.16% -14.30% -29.62% 4.98 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 档案 指数型-股票 05-31 0.5041 0.5041 -1.50% -7.37% -29.76% 0.52 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 档案 混合型-偏股 05-31 4.0652 4.0652 0.00% -15.61% -29.92% 0.14 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 档案 混合型-灵活 05-31 1.9944 1.9944 -0.16% -14.62% -30.10% 0.07 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 05-31 1.6900 1.8490 -0.06% -15.84% -30.40% 6.28 孙家旭 开放申购 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 档案 混合型-偏股 05-31 0.6878 0.6878 0.17% -16.73% -30.60% 2.09 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 档案 混合型-偏股 05-31 0.6791 0.6791 0.18% -16.93% -30.94% 0.15 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 档案 混合型-偏股 05-31 0.7076 0.7164 - -17.37% -31.71% 1.33 樊利安 等 暂停申购 0.15% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 档案 指数型-股票 05-31 0.6307 0.6307 0.99% -20.52% -36.47% 0.35 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 档案 指数型-股票 05-31 0.6251 0.6251 0.99% -20.64% -36.67% 0.72 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 档案 指数型-股票 05-31 0.9619 0.9619 1.48% -14.98% -37.98% 1.88 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 档案 指数型-股票 05-31 0.9535 0.9535 1.47% -15.11% -38.17% 11.27 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 档案 混合型-偏债 05-31 1.0002 1.0002 0.02% 0.33% - 1.79 樊利安 开放申购 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 档案 混合型-偏债 05-31 0.9954 0.9954 0.01% 0.03% - 0.29 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰研究优势混合C 018638 档案 混合型-偏股 05-31 0.8621 0.8621 1.19% -14.87% - 0.65 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 档案 债券型-长债 05-31 1.0294 1.0334 0.01% 3.10% - 20.47 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 018906 档案 指数型-股票 05-31 0.9629 0.9629 -0.37% 6.46% - 0.00 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 018905 档案 指数型-股票 05-31 0.9640 0.9640 -0.38% 6.58% - 0.09 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 018168 档案 指数型-股票 05-31 1.0023 1.0023 -0.33% 13.46% - 0.03 吴可凡 开放申购 0.00% 购买
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 018167 档案 指数型-股票 05-31 1.0038 1.0038 -0.33% 13.58% - 0.21 吴可凡 开放申购 0.10% 购买
国泰央企改革股票C 019117 档案 股票型 05-31 1.4148 1.4148 -0.06% 5.17% - 0.01 张容赫 开放申购 - 购买
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 019269 档案 指数型-股票 05-31 1.1068 1.1068 -0.33% 19.50% - 0.11 晏曦 开放申购 0.00% 购买
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 019259 档案 指数型-股票 05-31 1.1085 1.1085 -0.33% 19.63% - 0.16 晏曦 开放申购 0.10% 购买
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 019632 档案 指数型-股票 05-31 0.8644 0.8644 -1.30% -16.05% - 0.10 吴可凡 开放申购 0.10% 购买
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 019633 档案 指数型-股票 05-31 0.8634 0.8634 -1.30% -16.14% - 0.19 吴可凡 开放申购 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 档案 指数型-股票 05-31 0.8075 0.8075 0.27% -19.34% - 0.45 麻绎文 开放申购 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 档案 指数型-股票 05-31 0.8067 0.8067 0.27% -19.41% - 1.03 麻绎文 开放申购 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 档案 混合型-偏债 05-31 1.0185 1.0185 -0.09% - - 1.91 张容赫 开放申购 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 档案 混合型-偏债 05-31 1.0197 1.0197 -0.08% - - 0.44 张容赫 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 档案 指数型-股票 05-31 0.8524 0.8524 0.31% - - 0.08 吴可凡 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 档案 指数型-股票 05-31 0.8515 0.8515 0.31% - - 0.02 吴可凡 开放申购 0.00% 购买
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 020278 档案 指数型-股票 05-31 0.8889 0.8889 0.27% - - 0.09 吴可凡 开放申购 0.10% 购买
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 020279 档案 指数型-股票 05-31 0.8880 0.8880 0.27% - - 0.01 吴可凡 开放申购 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 档案 指数型-股票 05-31 0.9604 0.9604 0.79% - - 0.35 吴可凡 开放申购 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 档案 指数型-股票 05-31 0.9595 0.9595 0.79% - - 0.05 吴可凡 开放申购 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 档案 指数型-股票 05-31 1.1068 1.1068 -0.70% - - 0.11 吴可凡 开放申购 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 档案 指数型-股票 05-31 1.1059 1.1059 -0.70% - - 0.04 吴可凡 开放申购 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 档案 混合型-偏股 05-31 0.9966 0.9966 -0.20% - - 0.23 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 档案 混合型-偏股 05-31 0.9949 0.9949 -0.20% - - 5.64 胡松 开放申购 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 档案 指数型-固收 05-31 1.0248 1.0278 0.01% - - 1.47 索峰 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 档案 指数型-固收 05-31 1.0669 1.0669 0.02% - - 0.01 索峰 开放申购 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 档案 债券型-长债 05-31 1.0051 1.0051 0.01% - - 20.29 丁士恒 开放申购 0.03% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 档案 债券型-长债 05-31 1.0046 1.0046 0.01% - - 50.31 丁士恒 开放申购 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 档案 债券型-长债 05-31 1.0633 1.0633 -0.03% - - 0.15 胡智磊 限大额 - 购买
国泰优质领航混合C 020000 档案 混合型-偏股 05-31 0.9505 0.9505 0.22% - - 1.48 李海 开放申购 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 档案 混合型-偏股 05-31 0.9510 0.9510 0.22% - - 1.84 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 档案 债券型-长债 05-31 1.0015 1.0015 - - - 68.40 陈育洁 等 暂停申购 - 购买
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 021044 档案 指数型-海外股票 05-31 0.9876 0.9876 -0.45% - - 0.15 吴向军 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 021045 档案 指数型-海外股票 05-31 0.9874 0.9874 -0.45% - - 0.03 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 档案 债券型-长债 05-31 1.0158 1.0158 0.02% - - - 魏伟 暂停申购 - 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 档案 债券型-长债 05-31 1.1431 1.1431 -0.10% - - - 李铭一 开放申购 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 档案 05-31 0.6602 0.6602 - - - - 晏曦 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型-普通货币 05-31 0.4227 1.7310% 1.71% 1.70% 0.45% 1,418.67 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 货币型-普通货币 05-31 0.5185 1.9770% 2.06% 2.03% 0.55% 688.13 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 货币型-普通货币 05-31 0.4793 2.0160% 2.04% 2.06% 0.56% 1.35 丁士恒 等 场内交易 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 货币型-普通货币 05-31 0.4793 2.0160% 2.04% 2.06% 0.56% 334.63 陶然 等 限大额 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 货币型-普通货币 05-31 0.4140 1.7720% 1.79% 1.81% 0.50% 0.00 陶然 等 限大额 - 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型-普通货币 05-31 0.4045 1.6920% 1.73% 1.70% 0.47% 569.90 丁士恒 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型-普通货币 05-31 0.4701 1.9360% 1.98% 1.95% 0.54% 0.29 丁士恒 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 货币型-普通货币 05-31 0.4529 1.7330% 1.81% 1.79% 0.49% 16.06 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证动漫游戏ETF 516010 指数型-股票 05-31 0.8600 0.8600 1.58% 0.8630 -0.35% 21.40 黄岳
国泰中证军工ETF 512660 指数型-股票 05-31 0.9059 0.9059 1.13% 0.9050 0.10% 73.38 艾小军
国泰中证全指软件ETF 515230 指数型-股票 05-31 0.6008 0.6008 1.06% 0.6020 -0.20% 7.23 苗梦羽
国泰中证影视主题ETF 516620 指数型-股票 05-31 0.8233 0.8233 1.04% 0.8230 0.04% 0.73 王玉
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 指数型-股票 05-31 0.7325 0.7325 0.91% 0.7390 -0.89% 0.71 吴可凡
国泰中证机床ETF 159667 指数型-股票 05-31 0.8718 0.8718 0.91% 0.8710 0.09% 5.38 苗梦羽
国泰中证2000ETF 561370 指数型-股票 05-31 0.8702 0.8702 0.89% 0.8710 -0.09% 0.19 麻绎文
国泰中证机器人ETF 159551 指数型-股票 05-31 0.8930 0.8930 0.84% 0.8930 0.00% 1.00 吴中昊
国泰中证计算机ETF 512720 指数型-股票 05-31 0.8147 0.9107 0.80% 0.8160 -0.16% 14.01 艾小军
国泰中证1000增强策略ETF 159679 指数型-股票 05-31 0.8390 0.8390 0.71% 0.8410 -0.24% 2.89 吴中昊
国泰中证全指集成电路ETF 159546 指数型-股票 05-31 0.8463 0.8463 0.37% 0.8450 0.15% 0.44 麻绎文
国泰黄金ETF 518800 指数型-其他 05-31 5.2790 1.9969 0.34% 5.2790 0.00% 27.94 艾小军
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 指数型-股票 05-31 1.0136 1.0136 0.31% 1.0160 -0.24% 2.14 麻绎文
国泰中证煤炭ETF 515220 指数型-股票 05-31 1.3222 2.8144 0.30% 1.3260 -0.29% 34.38 吴中昊
国泰上证科创板100ETF 588120 指数型-股票 05-31 0.7883 0.7883 0.29% 0.7890 -0.09% 15.45 王玉
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 指数型-股票 05-31 0.8345 0.8345 0.29% 0.8340 0.06% 0.37 苗梦羽
国泰上证国有企业红利ETF 510720 指数型-股票 05-31 1.0226 1.0257 0.24% 1.0260 -0.33% 3.03 麻绎文
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 指数型-股票 05-31 0.4583 0.4583 0.15% 0.4630 -1.03% 1.57 梁杏
国泰中证500ETF 561350 指数型-股票 05-31 0.8032 0.8032 0.02% 0.8020 0.15% 1.73 黄岳
国泰上证180金融ETF 510230 指数型-股票 05-31 1.0388 1.7790 0.01% 1.0400 -0.12% 33.89 艾小军
国泰上证综合交易ETF 510760 指数型-股票 05-31 1.0318 1.0778 0.01% 1.0340 -0.21% 12.91 梁杏 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 指数型-固收 05-31 136.0300 1.3730 0.01% 136.0180 0.01% 16.94 王玉
国泰中证医疗ETF 159828 指数型-股票 05-31 0.4003 0.4003 -0.05% 0.4010 -0.17% 20.13 梁杏 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 指数型-固收 05-31 127.8280 1.2780 -0.05% 127.7980 0.02% 11.25 王玉
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 指数型-股票 05-31 1.0504 1.0504 -0.07% 1.0520 -0.15% 10.24 黄岳
国泰中证基建ETF 159619 指数型-股票 05-31 0.9403 0.9403 -0.09% 0.9410 -0.07% 2.29 苗梦羽
国泰中证新能源汽车ETF 159806 指数型-股票 05-31 0.4721 1.4163 -0.11% 0.4730 -0.19% 12.76 黄岳
国泰中证全指家电ETF 159996 指数型-股票 05-31 1.2070 1.2070 -0.14% 1.2070 0.00% 21.11 苗梦羽
国泰中证全指证券公司ETF 512880 指数型-股票 05-31 0.8378 0.8378 -0.24% 0.8390 -0.14% 301.53 艾小军
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 指数型-股票 05-31 0.6078 0.6078 -0.25% 0.6070 0.13% 0.64 苗梦羽
国泰CES半导体芯片ETF 512760 指数型-股票 05-31 0.7788 1.5576 -0.31% 0.7780 0.10% 127.40 艾小军
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 指数型-股票 05-31 1.0014 1.0014 -0.35% 1.0030 -0.16% 0.53 梁杏 等
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 指数型-股票 05-31 1.4584 1.4584 -0.36% 1.4640 -0.38% 6.11 梁杏 等
国泰沪深300增强策略ETF 561300 指数型-股票 05-31 0.7328 0.7328 -0.37% 0.7330 -0.03% 16.71 梁杏 等
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 指数型-股票 05-31 0.8844 0.8844 -0.37% 0.8860 -0.18% 0.49 苗梦羽
国泰中证有色金属ETF 159881 指数型-股票 05-31 1.0369 1.0369 -0.40% 1.0360 0.09% 2.11 梁杏 等
国泰中证内地运输主题ETF 561320 指数型-股票 05-31 0.9199 0.9199 -0.40% 0.9210 -0.12% 0.88 吴中昊
国泰中证消费电子主题ETF 561310 指数型-股票 05-31 0.5982 0.5982 -0.45% 0.5990 -0.13% 0.93 黄岳
国泰中证科创创业50ETF 588360 指数型-股票 05-31 0.4962 0.4962 -0.48% 0.4980 -0.36% 5.03 黄岳
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 指数型-海外股票 05-31 1.1859 1.1859 -0.48% 1.2170 -2.62% 0.78 吴向军 等
国泰中证钢铁ETF 515210 指数型-股票 05-31 1.1976 1.3026 -0.53% 1.2010 -0.28% 10.21 吴中昊
国泰中证全指通信设备ETF 515880 指数型-股票 05-31 1.1095 1.1095 -0.56% 1.1130 -0.32% 27.93 艾小军
国泰中证港股通50ETF 159712 指数型-股票 05-31 0.8705 0.8705 -0.58% 0.8890 -2.13% 0.52 吴向军 等
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 指数型-海外股票 05-30 1.3962 1.3962 -0.60% 1.4230 -1.92% 3.76 艾小军
国泰国证绿色电力ETF 159669 指数型-股票 05-31 1.0680 1.0680 -0.67% 1.0700 -0.19% 0.53 苗梦羽
国泰中证油气产业ETF 561360 指数型-股票 05-31 1.0882 1.0882 -0.76% 1.0910 -0.26% 0.46 苗梦羽
国泰中证生物医药ETF 512290 指数型-股票 05-31 0.9083 0.9083 -0.82% 0.9130 -0.52% 39.94 梁杏 等
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 指数型-股票 05-31 0.6635 0.6635 -0.94% 0.6640 -0.08% 1.65 王玉
国泰中证新材料主题ETF 159761 指数型-股票 05-31 0.4721 0.4721 -0.96% 0.4720 0.02% 1.72 王玉
国泰中证环保产业50ETF 159861 指数型-股票 05-31 0.8291 0.8291 -0.99% 0.8320 -0.35% 2.26 王玉
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 指数型-股票 05-31 0.7130 0.7130 -0.99% 0.7140 -0.14% 0.68 苗梦羽
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 指数型-股票 05-31 0.5832 0.5832 -1.09% 0.5840 -0.14% 6.10 黄岳
国泰纳斯达克100ETF 513100 指数型-海外股票 05-30 1.3290 6.6450 -1.12% 1.3530 -1.81% 118.97 艾小军
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 指数型-股票 05-31 0.6472 0.6472 -1.15% 0.6480 -0.12% 48.18 梁杏
国泰中证港股通科技ETF 513020 指数型-股票 05-31 0.6565 0.6565 -1.34% 0.6690 -1.90% 2.97 吴向军 等
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 指数型-股票 05-31 0.7957 0.7957 -1.40% 0.7970 -0.16% 7.10 艾小军
国泰中证光伏产业ETF 159864 指数型-股票 05-31 0.5031 0.5031 -1.60% 0.5040 -0.18% 4.54 黄岳
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 8 0.70% 22,859.82 438,908.59
2 300059 东方财富 9 0.59% 28,488.37 367,215.11
3 600837 海通证券 3 0.30% 21,534.07 187,346.39
4 601688 华泰证券 3 0.26% 11,485.35 161,254.36
5 601211 国泰君安 3 0.22% 10,051.84 139,418.95
6 300750 宁德时代 20 0.20% 660.88 125,672.31
7 002050 三花智控 25 0.19% 5,093.51 120,868.99
8 600999 招商证券 3 0.18% 8,272.83 115,488.74
9 002371 北方华创 19 0.18% 373.87 114,254.86
10 300760 迈瑞医疗 9 0.17% 371.91 104,676.97

行业配置前十大(全部基金)

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国泰基金吧

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