嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-04-17

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,894.40 225.49 4/126
基金数量(只) 166 31.78 8/126
基金经理数量 36 6.68 1/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实价值丰裕混合C 017656 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 0费率 详情 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实产业精选混合C 018245 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 认购期 0费率 详情 购买
嘉实产业精选混合A 018244 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII-普通股票 06-06 4.3990 4.3990 -0.36% 23.78% 33.42% 26.26 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII-普通股票 06-06 3.7750 3.7750 -0.37% 23.85% 33.35% 1.15 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 档案 QDII-普通股票 06-06 1.5220 1.5220 -0.74% 28.99% 31.00% 1.52 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 档案 QDII-普通股票 06-06 1.5098 1.5098 -0.75% 28.62% 30.20% 2.87 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII-普通股票 06-06 2.0510 2.0510 -0.24% 16.87% 29.65% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII-普通股票 06-06 2.0510 2.0510 -0.24% 16.87% 29.65% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII-普通股票 06-06 2.3910 2.3910 -0.25% 16.69% 29.59% 8.25 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 档案 指数型-海外股票 06-06 1.5433 1.5433 -0.05% 16.63% 25.43% 7.03 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 档案 指数型-海外股票 06-06 0.2170 0.2170 -0.09% 16.67% 25.36% 7.03 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 档案 指数型-海外股票 06-06 1.5350 1.5350 -0.05% 16.50% 25.14% 10.93 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 档案 指数型-海外股票 06-06 0.2159 0.2159 -0.05% 16.58% 25.09% 10.93 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 06-07 2.9568 2.9568 0.24% 26.53% 24.64% 4.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 06-07 2.8776 2.8776 0.24% 26.22% 24.02% 3.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 档案 QDII-普通股票 06-06 1.1483 1.1483 -0.30% 17.67% 22.90% 1.44 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 档案 QDII-普通股票 06-06 1.0336 1.0336 -0.32% 17.72% 22.86% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 档案 指数型-其他 06-07 1.2189 1.2189 0.10% 13.48% 18.34% 0.28 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 档案 指数型-其他 06-07 1.2153 1.2153 0.11% 13.37% 18.07% 0.08 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII-商品 06-06 1.1940 1.1940 0.76% 14.92% 17.17% 1.51 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 档案 混合型-偏股 06-07 0.8221 0.8221 0.35% 15.38% 16.68% 1.40 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 档案 混合型-偏股 06-07 0.8098 0.8098 0.35% 15.03% 15.97% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 06-07 1.3749 1.4351 0.67% 15.54% 13.62% 7.23 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 06-07 1.3598 1.4103 0.67% 15.31% 13.18% 3.33 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 06-07 2.1095 2.1095 0.42% 18.79% 12.17% 48.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII-商品 06-06 1.4624 1.4624 1.61% 8.17% 11.93% 1.04 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 档案 指数型-股票 06-07 1.1120 1.1120 1.49% 16.54% 10.26% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 档案 指数型-股票 06-07 1.1077 1.1077 1.48% 16.39% 9.99% 0.55 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 06-07 0.8286 0.8286 -0.11% 17.95% 9.73% 37.67 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 06-07 1.5025 1.5525 0.13% 21.81% 9.68% 6.52 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 档案 混合型-偏股 06-07 0.9505 0.9505 0.15% 21.30% 9.59% 1.25 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 06-07 0.8946 0.8946 -0.06% 12.40% 9.52% 40.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 档案 指数型-股票 06-07 1.0961 1.0961 -0.89% 13.48% 9.33% 0.11 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 档案 混合型-偏股 06-07 1.0529 1.0529 0.54% 20.13% 9.28% 2.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 06-07 0.9564 0.9564 0.30% 17.19% 9.27% 32.65 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 档案 指数型-股票 06-07 1.0933 1.0933 -0.90% 13.33% 9.06% 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 06-07 0.8813 0.8813 -0.06% 12.12% 8.98% 0.61 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 档案 混合型-偏股 06-07 0.9371 0.9371 0.14% 20.93% 8.93% 0.09 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 06-07 0.8065 0.8065 -0.11% 17.48% 8.85% 4.77 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 档案 混合型-偏股 06-07 1.0434 1.0434 0.54% 19.88% 8.85% 0.68 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 06-07 1.1159 1.1159 0.02% 6.83% 8.67% 0.40 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 06-07 0.9401 0.9401 0.31% 16.84% 8.62% 2.04 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 06-07 1.1026 1.1026 0.02% 6.79% 8.53% 0.42 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-灵活 06-07 1.6920 3.3750 0.24% 18.94% 8.41% 17.39 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 06-07 2.5560 2.6260 -0.27% 11.57% 8.40% 17.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 06-07 0.8457 0.8457 0.48% 16.71% 7.92% 19.91 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 06-07 0.8664 0.8664 0.30% 18.43% 7.88% 31.56 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 06-07 1.0191 1.5101 0.02% 4.04% 7.85% 10.17 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 06-07 1.9970 2.0650 0.00% 12.51% 7.77% 18.70 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 06-07 0.8545 0.8545 0.31% 18.19% 7.46% 2.43 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 06-07 1.0383 1.1686 0.02% 2.82% 6.30% 25.17 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 06-07 0.9880 1.0859 0.12% 17.83% 6.26% 27.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 06-07 1.0276 1.3421 0.02% 3.69% 6.18% 29.13 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 06-07 1.8446 1.8446 0.33% 14.54% 5.19% 9.53 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 06-07 1.0401 1.1373 0.02% 3.05% 5.05% 14.92 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0741 1.0741 0.01% 2.52% 4.98% 13.09 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合二级 06-07 1.1752 1.2066 0.05% 4.00% 4.89% 53.36 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 06-07 1.1295 1.1562 0.01% 3.68% 4.86% 60.38 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 06-07 1.0491 1.1500 0.01% 3.66% 4.80% 21.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 06-07 1.2721 1.2721 0.33% 14.32% 4.77% 2.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 06-07 1.3299 1.5175 0.02% 2.80% 4.72% 93.20 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0686 1.0686 0.02% 2.36% 4.66% 7.07 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 档案 债券型-长债 06-07 1.0591 1.2820 0.02% 2.50% 4.62% 106.97 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 06-07 1.0294 1.1783 - 2.64% 4.47% 27.47 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 06-07 1.0487 1.0487 -0.12% 4.03% 4.40% 10.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 06-07 1.0214 1.1007 0.01% 3.43% 4.39% 30.04 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 06-07 1.0725 1.1028 0.02% 2.95% 4.36% 12.85 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 档案 债券型-长债 06-07 1.0552 1.0842 0.02% 2.37% 4.36% 3.01 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 06-07 1.2953 1.4764 0.02% 2.59% 4.30% 1.36 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 06-07 1.0273 1.1395 0.02% 3.21% 4.24% 10.13 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 06-07 1.0329 1.1789 0.01% 3.46% 4.19% 137.74 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 06-07 1.0496 1.2298 0.02% 3.18% 4.18% 49.98 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 06-07 1.0913 1.1363 0.02% 2.39% 4.18% 186.25 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 06-07 1.0104 1.5324 - 2.12% 4.16% 15.19 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 06-07 1.0402 1.1261 0.02% 3.22% 4.10% 3.00 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 06-07 1.0170 1.1913 0.00% 3.43% 4.04% 20.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII-纯债 06-06 1.2170 1.4850 0.08% 2.53% 4.02% 14.18 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 06-07 1.0349 1.0349 -0.13% 3.81% 3.98% 0.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 06-07 1.0824 1.1185 0.02% 2.30% 3.97% 10.91 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合一级 06-07 1.3017 1.6811 0.05% 2.46% 3.97% 45.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 档案 债券型-长债 06-07 1.0434 1.0588 0.02% 3.05% 3.96% 61.92 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 06-07 1.0207 1.1508 0.00% 2.56% 3.94% 21.85 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 06-07 1.0227 1.1256 0.01% 3.28% 3.94% 9.66 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 06-07 1.0616 1.0898 0.02% 2.76% 3.94% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 档案 混合型-绝对收益 06-07 1.4060 1.4060 0.00% 3.23% 3.92% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 06-07 1.0571 1.0882 0.00% 3.30% 3.91% 49.43 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 档案 债券型-长债 06-07 1.0546 1.0759 0.00% 3.32% 3.91% 21.33 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 档案 债券型-长债 06-07 1.0600 1.0788 0.00% 3.30% 3.91% 36.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 06-07 1.0354 1.5181 0.03% 2.67% 3.88% 2.82 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 06-07 1.0145 1.2719 0.02% 2.98% 3.76% 20.51 崔思维 限大额 - 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 档案 混合型-偏债 06-07 1.0798 1.0798 -0.03% 3.96% 3.71% 0.88 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 06-07 1.0343 1.1391 0.02% 2.55% 3.69% 105.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 指数型-固收 06-07 1.0377 1.1249 0.01% 3.15% 3.68% 22.95 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合一级 06-07 1.2684 1.6212 0.05% 2.27% 3.63% 10.45 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 06-07 1.0530 1.3197 0.03% 2.61% 3.61% 14.59 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 指数型-固收 06-07 1.0342 1.1211 0.00% 3.09% 3.57% 0.00 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 06-07 1.1589 1.2879 0.03% 2.38% 3.54% 8.47 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 06-07 1.1142 1.1907 0.01% 2.07% 3.53% 221.51 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII-纯债 06-06 1.0460 1.1010 0.00% 2.35% 3.46% 0.67 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 指数型-固收 06-07 1.0416 1.1544 0.00% 2.89% 3.45% 4.45 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 档案 债券型-长债 06-07 1.0540 1.0540 0.02% 2.59% 3.44% 23.82 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 06-07 1.0717 1.1612 0.02% 2.68% 3.40% 26.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 06-07 1.3055 1.3055 -0.75% 9.10% 3.38% 0.73 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 06-07 1.1091 1.1753 0.01% 2.00% 3.37% 12.94 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 指数型-固收 06-07 1.0408 1.1512 0.01% 2.85% 3.37% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 06-07 1.0833 1.0848 0.03% 2.28% 3.37% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 06-07 1.1130 1.5790 -0.09% 4.51% 3.34% 5.99 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 档案 混合型-偏债 06-07 1.0698 1.0698 -0.03% 3.74% 3.29% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 档案 债券型-中短债 06-07 1.0715 1.0715 0.01% 1.91% 3.28% 8.63 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 06-07 1.3855 1.4699 0.01% 2.78% 3.24% 0.09 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合二级 06-07 1.1520 1.3180 -0.09% 4.63% 3.23% 22.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 06-07 1.0710 1.0710 -0.09% 3.92% 3.23% 16.06 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 06-07 1.0904 1.0904 0.02% 2.11% 3.22% 20.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 06-07 1.0679 1.1517 0.02% 2.59% 3.21% 0.71 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 06-07 1.3112 1.3802 0.02% 2.76% 3.16% 4.13 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 档案 债券型-长债 06-07 1.0172 1.0379 0.01% 2.71% 3.15% 43.05 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 06-07 1.0981 1.0981 -0.12% 3.48% 3.14% 4.29 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 档案 混合型-偏债 06-07 1.0681 1.0681 -0.08% 3.39% 3.12% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 档案 债券型-中短债 06-07 1.0674 1.0674 0.01% 1.80% 3.05% 56.56 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 06-07 1.0505 1.2301 -0.01% 2.55% 3.03% 35.14 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 06-07 1.0559 1.1356 0.01% 1.67% 3.03% 151.82 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 指数型-固收 06-07 1.0209 1.1538 0.01% 2.44% 3.00% 7.13 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 06-07 1.0843 1.0843 0.01% 1.99% 3.00% 3.54 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 06-07 1.1493 1.1493 -0.75% 8.89% 2.97% 1.12 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 档案 债券型-混合一级 06-07 1.3634 2.5001 0.04% 1.87% 2.95% 8.12 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 档案 混合型-绝对收益 06-07 1.4020 1.4020 0.00% 2.04% 2.94% 1.60 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 06-07 1.1159 1.3607 0.01% 1.85% 2.91% 18.96 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 06-07 1.0323 1.2495 0.00% 2.00% 2.89% 10.17 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 指数型-固收 06-07 1.0201 1.1465 0.01% 2.35% 2.89% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 档案 债券型-中短债 06-07 1.0503 1.0503 0.01% 1.84% 2.89% 8.25 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 06-07 1.0176 1.1648 0.01% 1.42% 2.84% 80.32 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 档案 债券型-中短债 06-07 1.0701 1.0701 0.01% 1.84% 2.82% 10.35 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 06-07 1.0299 1.1139 0.01% 2.34% 2.81% 20.04 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 06-07 1.0559 1.0559 -0.10% 3.71% 2.81% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 06-07 1.0556 1.5959 0.02% 1.56% 2.78% 83.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 06-07 1.0821 1.0821 -0.13% 3.27% 2.72% 1.21 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 档案 混合型-偏债 06-07 1.0584 1.0584 -0.08% 3.18% 2.71% 0.24 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 06-07 1.0028 1.1322 0.00% 1.42% 2.70% 166.87 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合二级 06-07 1.1400 1.7290 -0.18% 4.40% 2.70% 15.77 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 档案 债券型-中短债 06-07 1.0471 1.0471 0.01% 1.74% 2.68% 6.26 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 06-07 1.0659 1.3005 0.01% 1.72% 2.64% 14.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 06-07 1.4058 1.4058 0.29% 11.70% 2.63% 0.68 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实短债债券C 013738 档案 债券型-中短债 06-07 1.0653 1.0653 0.01% 1.73% 2.61% 37.63 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 06-07 1.0156 1.0472 - 1.30% 2.56% 79.78 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0771 1.0771 -0.02% 1.91% 2.53% 1.32 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 档案 指数型-固收 06-07 1.0476 1.0476 0.00% 1.38% 2.50% 62.53 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 06-07 1.3932 1.3932 0.28% 11.60% 2.43% 4.89 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 档案 指数型-海外股票 06-07 0.5661 0.5661 -0.53% 15.25% 2.37% 2.46 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 06-07 1.0025 1.1139 0.01% 1.23% 2.30% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 06-07 1.0448 1.0866 0.01% 1.48% 2.28% 30.87 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0698 1.0698 -0.01% 1.78% 2.28% 0.31 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 债券型-中短债 06-07 1.0110 1.0328 - 1.13% 2.27% 27.63 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型-浮动净值 06-07 111.8932 111.8932 0.00% 1.13% 2.22% 139.65 张文玥 限大额 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 档案 混合型-偏债 06-07 1.0296 1.0296 -0.12% 3.03% 2.22% 4.51 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 档案 FOF-稳健型 06-06 1.0174 1.0174 0.05% 2.90% 2.08% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 06-07 1.0890 1.0890 0.00% 1.17% 2.07% 44.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 债券型-中短债 06-07 1.0102 1.0297 - 1.00% 2.00% 9.88 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 档案 混合型-偏股 06-07 2.0750 2.6760 0.53% 12.71% 1.97% 12.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实多盈债券A 017717 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0127 1.0127 0.10% 3.21% 1.96% 9.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII-混合偏股 06-06 0.6630 0.6650 0.30% 9.23% 1.84% 15.25 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 06-07 1.0817 1.0817 0.00% 1.04% 1.82% 41.21 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 档案 混合型-偏债 06-07 1.0191 1.0191 -0.12% 2.83% 1.81% 0.15 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 06-07 1.0301 1.2758 0.00% 0.87% 1.72% 23.51 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 档案 混合型-灵活 06-07 1.3233 1.3233 0.08% 2.41% 1.66% 0.99 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 档案 混合型-偏股 06-07 0.9510 0.9510 0.53% 12.54% 1.60% 0.03 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 06-07 1.0110 1.0670 0.00% 0.77% 1.51% 0.69 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0068 1.0068 0.10% 2.98% 1.49% 3.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 06-07 1.0510 1.4330 0.00% 1.84% 1.45% 0.32 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 06-07 1.0240 1.0240 -0.19% 2.46% 1.43% 6.61 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 档案 混合型-灵活 06-07 1.3173 1.3747 0.08% 2.29% 1.40% 23.99 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 档案 债券型-混合二级 06-07 0.7803 1.5384 0.03% 4.04% 1.39% 35.60 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9793 0.9793 -0.18% 3.89% 1.36% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 档案 混合型-灵活 06-07 1.5054 1.6162 0.03% 2.79% 1.33% 0.39 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9743 0.9743 -0.19% 3.73% 1.01% 1.03 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 档案 债券型-混合二级 06-07 0.7743 1.0220 0.03% 3.85% 0.99% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合二级 06-07 1.2260 1.9710 0.08% 1.92% 0.94% 19.52 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0074 1.0074 -0.02% 2.18% 0.72% 1.21 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合二级 06-07 1.2200 1.9120 0.16% 1.82% 0.67% 8.48 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0456 1.0456 0.01% 3.02% 0.52% 0.54 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII-REITs 06-06 1.0400 1.4840 0.19% 2.83% 0.49% 0.56 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 06-07 1.0012 1.0012 -0.05% 2.20% 0.48% 0.70 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0038 1.0038 -0.02% 2.05% 0.47% 0.03 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 06-07 1.1176 1.1176 0.04% 0.57% 0.37% 0.55 端时立 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 档案 混合型-偏股 06-07 1.0310 1.0310 0.12% 6.40% 0.30% 0.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 06-07 0.9905 0.9905 -0.05% 2.00% 0.08% 0.37 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0690 1.1190 0.00% 1.04% 0.00% 1.98 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 06-07 1.0876 1.0876 -0.07% 4.17% -0.08% 7.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 06-07 1.3336 1.3336 -0.15% 9.41% -0.20% 6.41 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 档案 混合型-偏股 06-07 1.0350 1.0350 -1.40% 10.19% -0.26% 0.29 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 档案 混合型-偏股 06-07 0.9196 0.9196 -0.42% 6.21% -0.41% 4.75 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 06-07 0.7685 0.7685 -0.16% 9.60% -0.43% 11.04 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 06-07 1.0700 1.0700 -0.08% 3.95% -0.48% 1.91 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 档案 混合型-偏股 06-07 1.0170 1.0170 0.12% 5.97% -0.50% 0.06 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 档案 混合型-灵活 06-07 1.9432 5.1149 -0.25% 6.48% -0.54% 12.33 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 06-07 0.7885 0.7885 -0.15% 9.50% -0.62% 15.09 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 06-07 2.1950 2.1950 -0.27% 10.36% -0.68% 3.67 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 06-07 1.1793 1.1793 0.30% 5.31% -0.72% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 档案 混合型-偏股 06-07 1.0276 1.0276 -1.40% 9.86% -0.88% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 档案 混合型-灵活 06-07 1.9319 1.9319 -0.24% 6.27% -0.93% 0.51 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 06-07 1.1864 1.1864 0.11% 0.26% -1.01% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 06-07 1.0756 1.1186 0.02% 1.10% -1.02% 4.52 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 06-07 0.7551 0.7551 -0.15% 9.28% -1.02% 0.32 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9578 0.9578 -0.10% 2.15% -1.04% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9830 0.9830 -0.12% 1.99% -1.10% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 06-07 1.0748 1.0748 0.29% 5.10% -1.12% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 档案 混合型-偏股 06-07 0.9104 0.9104 -0.43% 5.79% -1.20% 0.50 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 06-07 0.7754 0.7754 -0.15% 9.18% -1.21% 0.27 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 06-07 2.5740 3.3330 0.23% 12.80% -1.30% 10.02 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9543 0.9543 -0.12% 2.01% -1.34% 1.43 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9807 0.9807 -0.11% 1.86% -1.38% 14.17 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 06-07 1.0595 1.0995 0.01% 0.90% -1.42% 0.23 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 06-07 1.9370 1.9370 -0.04% 3.09% -1.53% 2.58 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 档案 混合型-偏股 06-07 0.8573 0.8573 -0.43% 6.47% -1.60% 0.71 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 06-07 1.1525 1.1525 0.11% -0.03% -1.61% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-偏股 06-07 1.4138 3.7656 -0.25% 6.48% -1.83% 16.44 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 06-07 1.1854 1.1854 -0.03% 2.88% -1.92% 0.56 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 档案 混合型-偏股 06-07 0.8459 0.8459 -0.44% 6.15% -2.19% 0.29 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 06-07 1.3026 1.3026 -0.05% -0.64% -2.23% 0.31 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9648 0.9648 -0.10% 1.63% -2.39% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 06-07 1.2563 1.2807 0.42% 5.54% -2.45% 0.56 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 06-07 1.1321 1.1321 0.06% 0.32% -2.58% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 档案 FOF-稳健型 06-05 0.9607 0.9607 -0.10% 1.51% -2.64% 0.63 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 档案 指数型-股票 06-07 1.3771 1.3771 -0.38% 5.62% -2.97% 13.05 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 06-07 1.1135 1.1135 0.06% 0.13% -2.97% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 档案 指数型-股票 06-07 0.7944 0.7944 -0.38% 5.46% -3.26% 1.90 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 06-07 0.9187 1.5587 -0.10% 0.29% -3.34% 11.97 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 档案 混合型-灵活 06-07 0.9941 0.9941 0.37% 5.27% -3.35% 7.50 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 FOF-稳健型 06-06 1.1719 1.1719 0.01% 1.36% -3.44% 1.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 06-07 0.9217 3.0409 -0.42% 5.41% -3.57% 83.76 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 06-07 0.9802 0.9802 0.49% 6.51% -3.70% 2.53 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 档案 股票型 06-07 1.6061 1.6061 0.22% -6.86% -3.74% 13.87 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 FOF-稳健型 06-06 1.1151 1.1151 0.01% 1.32% -3.75% 21.11 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 06-07 0.8454 1.2230 -0.42% 5.20% -3.95% 9.72 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 06-07 1.2311 1.2311 0.23% 2.67% -3.99% 1.45 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 06-07 0.9497 0.9497 0.49% 6.24% -4.20% 0.59 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 档案 股票型 06-07 0.7374 0.7374 0.22% -7.14% -4.32% 3.27 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 06-07 1.1700 2.0410 -0.85% 3.82% -4.33% 1.16 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 06-07 1.2100 1.2100 0.22% 2.47% -4.36% 0.91 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 06-07 1.0521 1.0521 -0.16% 9.75% -4.58% 0.73 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 06-07 1.0305 1.0305 -0.16% 9.48% -5.07% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 06-07 2.2390 2.2390 0.04% 9.54% -5.09% 4.82 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 档案 股票型 06-07 1.0776 1.0776 -1.30% -14.87% -5.12% 5.34 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 档案 混合型-绝对收益 06-07 1.1360 1.1360 0.09% -4.46% -5.18% 0.30 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 档案 股票型 06-07 1.5930 2.4280 -0.44% 3.91% -5.18% 6.58 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 06-07 1.0819 1.0819 -0.78% -1.09% -5.25% 0.89 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 06-07 1.0730 1.0730 -0.78% -1.19% -5.44% 2.03 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 06-07 2.1800 2.1800 0.09% 9.27% -5.55% 2.70 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 档案 混合型-绝对收益 06-07 1.1230 1.1230 0.00% -4.59% -5.55% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 06-07 1.3830 2.3310 -1.00% -0.36% -5.92% 4.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合二级 06-07 1.3928 1.3928 0.17% -0.60% -6.23% 10.00 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合二级 06-07 1.3591 1.3591 0.17% -0.77% -6.56% 2.54 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 06-07 0.9149 0.9149 -1.12% 2.40% -6.98% 4.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 06-07 0.8290 0.8290 0.36% -0.84% -7.17% 8.14 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 06-07 0.7582 0.7582 -0.54% 5.86% -7.43% 6.67 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 06-07 1.3540 3.2400 -0.66% -0.37% -7.51% 16.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 06-07 0.6229 0.6229 -1.21% 3.04% -7.57% 31.23 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 档案 指数型-股票 06-07 0.9576 0.9576 -0.50% -12.01% -7.63% 0.16 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 06-07 0.7011 0.7011 -1.11% 0.79% -7.82% 5.42 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 档案 指数型-股票 06-07 0.9538 0.9538 -0.51% -12.12% -7.86% 0.39 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-灵活 06-07 0.9170 2.1670 0.33% 4.92% -7.93% 21.23 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 06-07 1.3460 1.4750 -0.66% -0.66% -7.93% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 06-07 0.7718 0.7718 -2.08% 1.91% -8.01% 8.07 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 FOF-均衡型 06-05 0.8000 0.8000 -0.55% 2.50% -8.07% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 06-07 0.7409 0.7409 -0.54% 5.45% -8.19% 0.34 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 档案 混合型-偏债 06-07 0.9064 0.9064 -0.04% -4.24% -8.27% 12.99 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实量化精选股票 001637 档案 股票型 06-07 1.2718 1.6228 0.09% -3.01% -8.35% 14.89 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 06-07 0.7606 0.7606 -2.10% 1.70% -8.38% 1.70 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 档案 FOF-均衡型 06-05 0.8858 0.8858 -0.63% -1.29% -8.51% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 06-07 0.6834 0.6834 -1.11% 0.38% -8.56% 0.29 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 06-07 0.7670 0.7670 -1.45% 0.10% -8.68% 15.37 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 档案 混合型-偏股 06-07 0.7755 0.7755 -0.47% 4.68% -8.80% 1.18 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 档案 FOF-均衡型 06-05 1.2182 1.2182 -0.41% -0.62% -8.97% 0.57 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 06-07 0.7510 0.7510 -1.46% -0.04% -8.99% 17.62 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 06-07 1.1288 1.1288 0.07% -2.29% -9.18% 0.62 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 档案 FOF-均衡型 06-05 1.2044 1.2044 -0.41% -0.82% -9.35% 1.35 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-灵活 06-07 5.6410 6.1810 -0.93% -2.56% -9.47% 10.12 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 档案 混合型-偏股 06-07 0.7612 0.7612 -0.48% 4.26% -9.52% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 06-07 1.1092 1.1092 0.06% -2.49% -9.54% 0.41 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 06-07 1.7884 1.7884 -1.24% -3.07% -9.86% 11.24 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 06-07 1.3780 1.3780 -0.14% 2.53% -9.99% 3.19 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 档案 指数型-股票 06-07 0.7388 0.7388 -0.63% 1.75% -10.14% 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 档案 指数型-股票 06-07 0.7357 0.7357 -0.63% 1.62% -10.37% 0.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 06-07 1.5208 1.5868 -0.27% -4.03% -10.85% 17.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 档案 指数型-海外股票 06-07 0.8122 0.8122 -0.67% 6.56% -10.91% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 档案 混合型-偏股 06-07 0.8453 0.8453 -0.28% 5.11% -10.93% 4.87 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 档案 指数型-海外股票 06-07 0.8102 0.8102 -0.67% 6.47% -11.11% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 档案 FOF-均衡型 06-05 1.2467 1.2467 -0.59% -1.11% -11.12% 0.30 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 档案 FOF-进取型 06-06 0.8653 0.8653 -0.22% -1.47% -11.13% 0.97 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 06-07 1.1799 1.1799 -0.27% -4.22% -11.21% 5.48 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 06-07 1.4280 1.4280 -0.07% -0.28% -11.36% 5.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 档案 FOF-均衡型 06-05 1.2978 1.2978 -0.57% -1.10% -11.36% 0.82 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 档案 混合型-偏股 06-07 0.8399 0.8399 -0.28% 4.86% -11.37% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 06-07 1.4048 1.4048 -0.49% -9.80% -11.46% 8.88 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 档案 FOF-进取型 06-06 0.8602 0.8602 -0.22% -1.67% -11.48% 0.23 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 档案 FOF-均衡型 06-05 1.2346 1.2346 -0.60% -1.31% -11.49% 2.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 档案 FOF-均衡型 06-05 1.2875 1.2875 -0.57% -1.31% -11.73% 2.33 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 档案 指数型-股票 06-07 0.8780 0.8780 0.62% -8.91% -11.73% 0.14 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 档案 指数型-股票 06-07 0.8747 0.8747 0.62% -9.03% -11.95% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 06-07 1.2230 1.2230 -0.41% -5.78% -12.08% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 06-07 0.9376 0.9376 -0.35% 3.95% -12.08% 5.47 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 06-07 1.3351 1.3351 -0.49% -10.17% -12.13% 2.75 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 06-07 0.7296 0.7296 -1.26% -2.88% -12.13% 11.04 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 06-07 0.7317 0.9017 -0.38% 3.82% -12.43% 5.44 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合二级 06-07 0.8959 1.0375 -0.17% -4.20% -12.60% 0.37 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 06-07 0.5362 0.5362 -0.63% -10.65% -12.71% 0.35 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 06-07 0.9840 0.9840 -0.88% -5.95% -12.72% 0.54 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-偏股 06-07 1.0491 4.0741 -0.39% -4.23% -12.77% 15.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 06-07 0.5329 0.5329 -0.63% -10.72% -12.88% 1.31 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 06-07 0.9749 0.9749 -0.88% -6.05% -12.90% 0.25 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 档案 混合型-偏股 06-07 0.6565 0.6565 -0.39% 3.91% -12.92% 5.52 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 档案 混合型-偏股 06-07 0.9429 0.9576 -0.39% -4.56% -13.02% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实新起航混合A 002212 档案 混合型-灵活 06-07 1.0490 1.1220 -0.94% -5.15% -13.09% 0.30 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 档案 混合型-偏股 06-07 0.7415 0.7415 -0.63% 3.10% -13.39% 13.28 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 档案 混合型-灵活 06-07 1.0440 1.0440 -0.95% -5.26% -13.43% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 档案 混合型-偏股 06-07 0.6467 0.6467 -0.39% 3.59% -13.45% 1.81 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 06-07 0.7841 0.7841 -0.82% -6.59% -13.67% 5.09 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 档案 混合型-偏股 06-07 0.7307 0.7307 -0.64% 2.80% -13.90% 1.23 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 档案 混合型-灵活 06-07 1.0380 1.0380 0.10% -4.95% -14.14% 7.20 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 06-07 0.4998 0.4998 -0.38% 3.39% -14.32% 14.65 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 档案 混合型-灵活 06-07 1.0340 1.0340 0.10% -5.14% -14.40% 0.66 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 06-07 0.5011 0.5011 -0.38% 3.36% -14.49% 13.41 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 06-07 0.4933 0.4933 -0.40% 3.18% -14.67% 1.14 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 06-07 0.5514 0.5514 -1.87% -3.52% -14.89% 2.10 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 06-07 0.4921 0.4921 -0.36% 3.06% -14.99% 0.74 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 06-07 0.6413 0.6413 -1.32% -13.00% -15.21% 8.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 06-07 0.5440 0.5440 -1.86% -3.75% -15.29% 6.80 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 06-07 0.4975 0.4975 -0.66% -4.73% -15.36% 4.69 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 06-07 0.5145 0.5145 -0.46% -5.96% -15.60% 7.48 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 06-07 1.9440 2.3890 0.10% -5.59% -15.62% 3.76 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 06-07 0.4922 0.4922 -0.65% -4.91% -15.69% 0.15 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 06-07 0.5340 0.5340 -1.69% -4.54% -15.71% 0.68 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 06-07 0.6217 0.6217 -1.33% -13.34% -15.87% 2.23 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 06-07 0.5074 0.5074 -0.45% -6.14% -15.92% 0.52 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 06-07 0.5303 0.5303 -1.69% -4.66% -15.92% 1.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 06-07 0.8430 0.8430 -0.24% -10.51% -15.95% 1.30 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 档案 混合型-偏股 06-07 0.5837 0.5837 -0.34% -5.46% -15.95% 2.19 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 06-07 1.7010 1.7010 -0.82% -12.45% -16.00% 8.47 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-偏股 06-07 14.4874 15.1584 -0.27% -4.77% -16.06% 22.36 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 06-07 0.5632 0.5632 -0.58% -4.91% -16.19% 6.57 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 06-07 1.0033 1.0033 0.02% -9.44% -16.33% 0.37 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 档案 混合型-偏股 06-07 0.6852 0.6852 -0.57% -6.16% -16.41% 1.74 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 档案 混合型-偏股 06-07 0.7119 0.7119 -1.14% -5.76% -16.66% 2.78 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 06-07 1.3420 1.3420 -0.93% -6.79% -16.67% 7.29 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 档案 混合型-偏股 06-07 0.5397 0.5397 -0.13% -4.00% -16.75% 5.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 档案 混合型-偏股 06-07 0.6814 0.6814 -0.57% -6.35% -16.75% 0.32 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 档案 指数型-股票 06-07 0.7610 0.7610 0.24% -10.06% -16.77% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 档案 指数型-股票 06-07 0.7587 0.7587 0.24% -10.17% -16.97% 0.16 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 档案 混合型-偏股 06-07 0.5914 0.5914 -0.12% -4.26% -17.04% 0.79 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 06-07 1.3057 1.3057 -0.93% -7.02% -17.09% 1.62 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 06-07 0.6262 0.6262 0.27% -8.52% -17.11% 3.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 06-07 0.4808 0.4808 -0.33% -5.52% -17.13% 0.06 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 档案 混合型-偏股 06-07 0.7016 0.7016 -1.16% -6.05% -17.17% 0.94 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 06-07 0.6244 0.6244 0.27% -8.57% -17.20% 9.54 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 档案 混合型-偏股 06-07 0.5287 0.5287 -0.11% -4.38% -17.40% 0.29 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 06-07 0.4755 0.4755 -0.34% -5.73% -17.46% 0.00 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 06-07 1.3560 1.3560 -1.17% -6.35% -17.52% 5.86 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 档案 混合型-偏股 06-07 0.5827 0.5827 -0.12% -4.54% -17.55% 0.17 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 档案 混合型-偏股 06-07 1.1860 3.1520 -1.00% -4.82% -17.75% 9.66 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 档案 股票型 06-07 1.2978 1.2978 -1.01% -15.27% -18.02% 15.39 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 06-07 1.4342 1.4342 -0.31% -11.23% -18.08% 0.49 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 06-07 1.1330 2.7330 -0.35% -7.81% -18.31% 10.00 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 06-07 0.8553 0.8553 -0.31% -11.40% -18.40% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 06-07 1.4380 1.4380 -0.35% -5.83% -18.53% 5.76 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 06-07 0.5260 0.5260 -1.63% -13.93% -18.68% 12.10 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 06-07 2.1220 2.1220 -0.38% -6.19% -19.04% 9.24 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 06-07 0.5187 0.5187 -1.63% -14.15% -19.09% 0.84 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 档案 指数型-股票 06-07 0.7771 0.7771 0.88% -25.21% -19.09% 0.67 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 06-07 0.5189 0.5189 -1.54% -15.16% -19.26% 12.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 档案 指数型-股票 06-07 0.7742 0.7742 0.89% -25.30% -19.29% 1.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-灵活 06-07 2.5600 7.0600 -0.51% -5.26% -19.32% 29.70 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 06-07 0.5688 0.5688 -1.54% -15.92% -19.48% 15.26 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 06-07 0.5129 0.5129 -1.55% -15.35% -19.60% 0.77 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 06-07 0.5527 0.5527 -1.55% -16.27% -20.13% 1.72 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 06-07 1.0720 1.3850 -1.38% -10.89% -20.24% 2.44 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 06-07 0.5658 0.5658 -0.51% -6.15% -20.26% 42.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 06-07 0.8361 0.8361 -0.44% -6.65% -20.34% 9.67 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 06-07 0.5577 0.5577 -0.52% -6.35% -20.59% 2.79 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 06-07 0.5785 0.5785 -0.55% -6.62% -20.74% 33.76 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 06-07 2.9560 2.9560 -0.54% -7.19% -20.84% 54.64 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 06-07 0.8102 0.8102 -0.54% -5.71% -20.86% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 档案 混合型-偏股 06-07 0.5517 0.5517 0.35% -15.45% -21.12% 1.84 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 档案 混合型-偏股 06-07 0.7659 0.7659 -1.68% -12.86% -21.32% 7.73 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 06-07 0.7783 0.7783 -0.55% -6.00% -21.34% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 档案 QDII-普通股票 06-06 0.8186 0.8186 -0.98% -20.51% -21.39% 0.23 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 档案 QDII-普通股票 06-06 0.1151 0.1151 -1.03% -20.51% -21.43% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 档案 混合型-偏股 06-07 0.5434 0.5434 0.35% -15.70% -21.58% 0.33 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 档案 混合型-偏股 06-07 0.7618 0.7618 -1.69% -13.02% -21.60% 0.05 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 档案 QDII-普通股票 06-06 0.8151 0.8151 -0.98% -20.75% -21.60% 0.21 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 档案 指数型-股票 06-07 0.9420 0.9420 0.24% -6.82% -22.03% 1.74 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 档案 指数型-股票 06-07 0.9371 0.9371 0.25% -6.92% -22.21% 9.93 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 档案 指数型-股票 06-07 0.4909 0.4909 -0.16% -9.44% -22.53% 0.55 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 档案 指数型-股票 06-07 0.4878 0.4878 -0.16% -9.57% -22.74% 2.02 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 档案 指数型-股票 06-07 0.6781 0.6781 -0.06% -10.89% -22.98% 0.53 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 档案 混合型-偏股 06-07 0.6129 0.6129 -1.95% -3.24% -23.10% 0.08 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 档案 指数型-股票 06-07 0.6743 0.6743 -0.06% -11.01% -23.17% 1.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 06-07 0.7320 1.1200 -0.14% -12.44% -23.27% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 档案 混合型-偏股 06-07 0.6098 0.6098 -1.95% -3.39% -23.36% 0.04 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 06-07 0.8020 0.8740 -1.84% -16.98% -24.55% 0.44 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 档案 指数型-股票 06-07 0.5476 0.5476 -0.49% -18.56% -24.77% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 档案 指数型-股票 06-07 0.5444 0.5444 -0.49% -18.66% -24.96% 2.37 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 档案 混合型-偏股 06-07 0.7719 0.7719 -1.28% -9.27% -25.08% 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 档案 指数型-股票 06-07 0.7925 0.7925 -0.58% -13.14% -25.21% 0.64 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 档案 混合型-偏股 06-07 0.7691 0.7691 -1.28% -9.42% -25.34% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 档案 指数型-股票 06-07 0.7897 0.7897 -0.58% -13.25% -25.39% 0.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 06-07 0.4607 0.4607 -2.04% -9.54% -26.03% 0.57 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 06-07 0.4574 0.4574 -2.06% -9.66% -26.23% 4.28 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 档案 指数型-股票 06-07 0.5549 0.5549 -2.15% -8.01% -26.29% 0.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 档案 指数型-股票 06-07 0.5526 0.5526 -2.14% -8.11% -26.47% 0.88 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 06-07 1.8560 1.8560 -2.01% -17.25% -26.70% 24.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 档案 股票型 06-07 1.0378 1.0378 -1.82% -14.77% -27.00% 2.45 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 档案 股票型 06-07 1.0290 1.0290 -1.82% -15.03% -27.44% 4.69 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 档案 股票型 06-07 0.6045 0.6045 -2.04% -5.46% -28.33% 0.07 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 档案 股票型 06-07 0.5988 0.5988 -2.04% -5.76% -28.77% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 档案 指数型-股票 06-07 0.8168 0.8168 -0.07% -17.19% -28.77% 0.58 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 06-07 1.4336 1.4336 -2.25% -15.33% -28.85% 22.80 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 档案 指数型-股票 06-07 0.8138 0.8138 -0.07% -17.29% -28.94% 5.24 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 06-07 1.3919 1.3919 -2.25% -15.53% -29.21% 8.81 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 档案 指数型-海外股票 06-07 0.6750 0.6750 -0.21% -19.20% -29.49% 0.70 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 档案 指数型-海外股票 06-07 0.6743 0.6743 -0.21% -19.17% -29.58% 0.13 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 06-07 0.4029 0.4029 -0.96% -16.46% -29.93% 19.58 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 06-07 0.3976 0.3976 -0.97% -16.63% -30.22% 2.17 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 06-07 1.7870 1.7870 -2.46% -15.79% -30.57% 26.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 档案 指数型-股票 06-07 0.5571 0.5571 -1.31% -8.88% -30.90% 0.61 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 档案 指数型-股票 06-07 0.5538 0.5538 -1.32% -9.00% -31.08% 3.83 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 06-07 0.8629 0.8629 -0.76% -16.35% -31.80% 0.39 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 06-07 0.8394 0.8394 -0.76% -16.55% -32.14% 0.05 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 06-07 0.8250 0.8250 -0.92% -18.19% -33.15% 1.25 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 06-07 1.4660 1.4660 0.07% -16.13% -33.27% 2.91 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 档案 股票型 06-07 0.6139 0.6139 -0.63% -18.51% -33.32% 0.07 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 06-07 1.4140 1.4140 0.07% -16.33% -33.58% 5.23 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 档案 股票型 06-07 0.6093 0.6093 -0.62% -18.73% -33.70% 0.01 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 06-07 0.5489 0.5489 -0.81% -24.26% -40.60% 0.48 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 06-07 0.5454 0.5454 -0.82% -24.36% -40.75% 3.37 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 档案 混合型-偏债 06-07 1.0143 1.0143 -0.01% 0.70% - 0.99 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 档案 混合型-偏债 06-07 1.0182 1.0182 -0.01% 0.91% - 1.84 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 档案 混合型-偏债 06-07 0.9981 0.9981 - 2.19% - 0.03 赖礼辉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 档案 混合型-偏债 06-07 0.9990 0.9990 - 2.20% - 2.14 赖礼辉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0151 1.0151 -0.02% 1.02% - 3.96 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0116 1.0116 -0.01% 0.82% - 1.08 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 档案 股票型 06-07 0.8548 0.8548 0.02% -10.06% - 0.76 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 档案 股票型 06-07 0.8578 0.8578 0.02% -9.89% - 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 档案 混合型-灵活 06-07 0.9884 0.9884 0.38% 4.89% - 0.01 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 档案 混合型-偏股 06-07 0.9223 0.9223 -0.38% -5.21% - 1.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 档案 混合型-偏股 06-07 1.1309 1.1309 0.12% 10.75% - 0.23 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 档案 混合型-偏股 06-07 1.1358 1.1358 0.11% 11.08% - 0.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 档案 指数型-股票 06-07 0.9579 0.9579 -0.86% 2.33% - 0.91 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 档案 指数型-股票 06-07 0.9596 0.9596 -0.87% 2.46% - 0.11 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 档案 股票型 06-07 1.5890 1.5890 -0.44% 3.65% - 0.04 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0379 1.0379 0.04% 3.76% - 2.66 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0394 1.0394 0.04% 3.90% - 0.22 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0321 1.0321 0.04% 3.30% - 0.35 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0294 1.0294 0.04% 3.06% - 2.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 档案 FOF-均衡型 05-31 0.9994 0.9994 - -0.04% - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 档案 指数型-股票 06-07 0.9552 0.9552 -0.13% -2.19% - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 档案 指数型-股票 06-07 0.9537 0.9537 -0.13% -2.31% - 0.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 档案 QDII-混合偏股 06-06 1.1225 1.1225 0.35% 12.71% - 0.17 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 档案 QDII-混合偏股 06-06 0.1579 0.1579 0.38% - - 0.17 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 档案 债券型-长债 06-07 1.0224 1.0224 0.01% 2.24% - 1.32 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 档案 债券型-长债 06-07 1.0236 1.0236 0.01% 2.36% - 0.30 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 档案 债券型-长债 06-07 1.0235 1.0235 0.00% 2.35% - 73.59 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 档案 混合型-偏债 06-07 1.0171 1.0171 - - - 2.00 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 档案 混合型-偏债 06-07 1.0156 1.0156 - - - 1.27 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 档案 混合型-偏股 06-07 1.0248 1.0248 -0.60% 2.48% - 0.13 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 档案 混合型-偏股 06-07 1.0279 1.0279 -0.61% 2.79% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 档案 混合型-偏股 06-07 1.0268 1.0268 -0.61% 2.68% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 档案 指数型-股票 06-07 1.1619 1.1619 0.76% - - 0.41 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 档案 指数型-股票 06-07 1.1626 1.1626 0.76% - - 0.08 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 档案 股票型 06-07 1.0747 1.0747 -1.30% - - 0.38 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 档案 股票型 06-07 1.2941 1.2941 -1.02% - - 0.38 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 档案 混合型-偏股 06-07 0.9960 0.9960 -0.67% - - 0.61 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 档案 混合型-偏股 06-07 0.9983 0.9983 -0.67% - - 1.95 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0770 1.0770 -0.01% - - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 档案 债券型-混合一级 06-07 1.3633 1.3633 0.04% - - 0.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 档案 债券型-长债 06-07 1.0106 1.0106 - - - 2.20 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 档案 债券型-长债 06-07 1.0110 1.0110 - - - 2.98 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 档案 债券型-长债 06-07 1.0039 1.0039 0.00% - - 1.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 档案 债券型-长债 06-07 1.0044 1.0044 0.01% - - 27.88 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 档案 REITs - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0008 1.0008 - - - 5.93 李金灿 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0010 1.0010 - - - 0.66 李金灿 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0012 1.0012 - - - 5.75 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 档案 债券型-混合二级 06-07 1.0016 1.0016 - - - 18.51 高群山 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 档案 指数型-股票 06-07 0.9903 0.9903 -0.83% - - 2.70 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 档案 指数型-股票 06-07 0.9900 0.9900 -0.84% - - 0.96 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 档案 混合型-灵活 06-07 1.5054 1.5054 0.03% - - - 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0000 1.0000 - - - 0.37 祝杨 暂停申购 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 档案 债券型-混合一级 06-07 0.9999 0.9999 - - - 4.69 祝杨 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 档案 指数型-固收 06-07 1.0002 1.0002 - - - 0.11 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 档案 指数型-固收 06-07 1.0002 1.0002 - - - 79.81 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 档案 指数型-股票 06-07 0.9749 0.9749 -0.86% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 档案 指数型-股票 06-07 0.9748 0.9748 -0.86% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 货币型-普通货币 06-07 0.4892 1.8300% 1.85% 1.84% 0.49% 373.85 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 货币型-普通货币 06-07 0.4441 1.7350% 1.73% 1.73% 0.46% 122.62 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币E 020509 货币型-普通货币 06-07 0.4367 1.7060% 1.71% 1.70% 0.45% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型-普通货币 06-07 0.4356 1.6520% 1.66% 1.70% 0.45% 794.20 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 货币型-普通货币 06-07 0.4426 1.6310% 1.64% 1.65% 0.44% 73.60 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型-普通货币 06-07 0.4065 2.0200% 1.76% 1.69% 0.45% 331.35 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型-普通货币 06-07 0.4411 1.6720% 1.68% 1.72% 0.46% 27.61 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 货币型-普通货币 06-07 0.4308 1.6130% 1.62% 1.63% 0.45% 29.44 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 货币型-普通货币 06-07 0.4967 1.8470% 1.85% 1.91% 0.50% 44.32 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型-普通货币 06-07 0.4216 1.6130% 1.65% 1.69% 0.45% 1,188.07 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型-普通货币 06-07 0.4065 2.0210% 1.76% 1.69% 0.45% 65.88 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型-普通货币 06-07 0.3426 1.2590% 1.22% 1.21% 0.36% 2.12 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型-普通货币 06-07 0.4720 2.2640% 2.01% 1.94% 0.51% 8.87 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型-普通货币 06-07 0.2771 1.0190% 0.98% 0.97% 0.30% 0.31 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型-普通货币 06-07 0.4236 1.5870% 1.60% 1.60% 0.43% 0.09 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 货币型-普通货币 06-07 0.3652 1.3690% 1.38% 1.39% 0.39% 0.82 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 货币型-普通货币 06-07 0.4584 1.7040% 1.71% 1.77% 0.47% 1.09 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 货币型-普通货币 06-07 0.4972 1.8340% 1.85% 1.86% 0.49% 2.16 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 货币型-普通货币 06-07 0.4562 1.6810% 1.69% 1.70% 0.45% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证2000ETF 159535 指数型-股票 06-07 0.8446 0.8446 1.69% 0.8440 0.07% 0.38 李直
嘉实国证绿色电力ETF 159625 指数型-股票 06-07 1.1928 1.1928 1.57% 1.1910 0.15% 2.09 王紫菡
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 指数型-股票 06-07 0.9569 0.9569 1.13% 0.9580 -0.11% 0.30 张钟玉
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 指数型-股票 06-07 1.1459 1.1459 0.81% 1.1470 -0.10% 1.69 刘珈吟
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 06-07 1.4697 1.5358 0.72% 1.4700 -0.02% 13.36 王紫菡
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 指数型-海外股票 06-06 0.8294 0.8294 0.56% 0.8190 1.25% 20.86 田光远 等
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 指数型-海外股票 06-06 1.0121 1.0121 0.51% 1.0290 -1.67% 1.03 李直 等
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 指数型-海外股票 06-06 1.0152 1.0152 0.36% 1.0290 -1.36% 2.10 张钟玉
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 06-07 1.2352 1.2352 0.34% 1.2350 0.02% 1.51 李直
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 06-07 1.8151 1.8151 0.32% 1.8140 0.06% 0.59 张钟玉
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 06-07 1.4124 1.4124 0.30% 1.4120 0.03% 21.87 刘珈吟
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 06-07 0.8693 0.8693 0.29% 0.8690 0.03% 16.09 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 指数型-股票 06-07 0.6842 0.6842 0.25% 0.6850 -0.12% 8.18 刘珈吟 等
嘉实上海金ETF 159831 指数型-其他 06-07 5.4694 1.3757 0.11% 5.4660 0.06% 0.58 张钟玉
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 06-07 1.9565 1.9565 -0.04% 1.9560 0.03% 3.25 李直
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 指数型-海外股票 06-06 1.2747 1.2747 -0.05% 1.3000 -1.98% 30.69 张钟玉
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 指数型-股票 06-07 0.9231 0.9231 -0.08% 0.9230 0.01% 46.29 田光远
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 06-07 0.6159 0.6159 -0.13% 0.6170 -0.18% 1.81 李直
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 06-07 0.4631 0.4631 -0.17% 0.4640 -0.19% 9.29 田光远
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 指数型-海外股票 06-07 0.9151 0.9151 -0.21% 0.9290 -1.52% 2.36 王紫菡
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 06-07 5.4490 1.7072 -0.28% 5.4430 0.11% 127.86 何如 等
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 指数型-股票 06-07 0.6350 0.6350 -0.31% 0.6360 -0.16% 0.75 张超梁
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 指数型-股票 06-07 0.6146 0.6146 -0.31% 0.6160 -0.23% 3.67 王紫菡
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 指数型-股票 06-07 1.0482 1.0482 -0.31% 1.0470 0.11% 3.52 田光远
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 06-07 1.5189 1.5189 -0.33% 1.5490 -1.98% 0.60 张超梁
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 指数型-股票 06-07 0.8880 0.8880 -0.33% 0.8890 -0.11% 3.34 张钟玉
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 06-07 3.7212 1.6740 -0.45% 3.7170 0.11% 1,053.74 何如 等
嘉实中证机器人ETF 159526 指数型-股票 06-07 0.9670 0.9670 -0.52% 0.9670 0.00% 2.08 田光远
嘉实中证100ETF 159661 指数型-股票 06-07 1.0255 1.0255 -0.65% 1.0250 0.05% 0.28 李直
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 06-07 0.7493 0.7493 -0.66% 0.7500 -0.09% 2.55 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 06-07 1.3688 1.3688 -0.80% 1.3700 -0.09% 2.74 刘珈吟
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 06-07 0.7251 3.6255 -0.82% 0.7260 -0.12% 3.94 刘珈吟
嘉实中证A50ETF 562890 指数型-股票 06-07 1.0116 1.0116 -0.83% 1.0110 0.06% 14.42 尚可
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 06-07 0.5726 0.5726 -0.87% 0.5740 -0.24% 8.00 田光远
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 指数型-海外股票 06-07 0.7100 0.7100 -0.91% 0.7100 0.00% 0.39 张钟玉
嘉实国证通信ETF 159695 指数型-股票 06-07 0.9549 0.9549 -0.91% 0.9550 -0.01% 1.38 张钟玉
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 指数型-股票 06-07 0.8364 0.8364 -0.91% 0.8370 -0.07% 0.83 王紫菡
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 06-07 1.0398 1.0398 -0.93% 1.0400 -0.02% 1.81 尚可
嘉实创业板增强策略ETF 159675 指数型-股票 06-07 0.7454 0.7454 -1.32% 0.7470 -0.21% 1.54 龙昌伦 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 06-07 0.4827 0.4827 -1.41% 0.4890 -1.31% 1.16 尚可
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 指数型-海外股票 06-06 0.9941 0.9941 -1.62% 1.0130 -1.90% 10.37 张钟玉
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 06-07 0.4467 0.4467 -1.74% 0.4460 0.16% 10.75 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 06-07 0.4698 0.4698 -1.80% 0.4700 -0.04% 16.52 李直
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 指数型-海外股票 06-07 0.5043 0.5043 -1.94% 0.5050 -0.14% 6.26 李直 等
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 06-07 0.4564 0.4564 -2.27% 0.4570 -0.13% 2.24 田光远
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 70 0.90% 492.38 838,479.52
2 300750 宁德时代 90 0.68% 3,339.38 635,015.59
3 600036 招商银行 39 0.47% 13,607.99 438,177.17
4 601318 中国平安 18 0.30% 6,872.06 280,448.71
5 000858 五 粮 液 41 0.29% 1,769.10 271,573.80
6 601899 紫金矿业 53 0.29% 16,086.44 270,573.91
7 00700 腾讯控股 43 0.25% 851.26 234,445.42
8 002078 太阳纸业 26 0.24% 15,585.67 226,927.41
9 000333 美的集团 22 0.23% 3,384.79 217,371.29
10 600060 海信视像 27 0.22% 8,531.08 203,978.23

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嘉实这韭菜割的是真没任性了 [嘉实品质回报混合吧]

基民9rZ6lR

2024-06-08

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我要买 [嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元吧]

养基的小林

2024-06-08

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我觉得自己好贱啊为了0.3的差价 [中证500ETF吧]

哈俊凯

2024-06-08

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图一同x顺,图二东方。准确性图一 [标普生物科技ETF吧]

韭黄菜狗

2024-06-08

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这个基是量化基吗? [嘉实沪深300红利低波动ETF联接C吧]

流星zzzzzzzzzz

2024-06-08

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王经理,请为基民着想呀,把高途和中概股替... [嘉实全球互联网股票人民币吧]

Bol斌仔

2024-06-08

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买的股,一个占比0.6得跌60个点,一个占比.... [标普生物科技ETF吧]

善良的耿小白

2024-06-08

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麻的涨一天能跌五天!亏一万多了真的进退两... [嘉实泰和混合吧]

基民xy62722130

2024-06-07

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可怜的高途教育 [嘉实全球互联网股票人民币吧]

股友H2870K2978

2024-06-07

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为什么今天红了收益缺是负的 [嘉实农业产业股票A吧]

有凝聚力的芒果

2024-06-07

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$嘉实新能源新材料股票A[003984]$今天还有... [嘉实新能源新材料股票A吧]

基民19092i125q

2024-06-07

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目前涨0.9%,收盘前根据涨幅大小会抛出一点... [嘉实北证50成份指数C吧]

回流钱塘

2024-06-07

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这个油气ETF太假了! [标普油气ETF吧]

江湖风雨十年灯

2024-06-07

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什么etf是T+0呀 [沪深300ETF吧]

金鲤岂是池中物

2024-06-07

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这个鸡收益率58%,还有谁? [嘉实美国成长股票人民币吧]

云儿养鸡

2024-06-07

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问归凯的良心何在 [嘉实核心成长混合A吧]

嘉实基金

2024-06-07

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今天没有一只是红的呢!6月7日已亏损25%以... [嘉实积极配置一年持有混合A吧]

基民01AZ371735

2024-06-07

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好久没上来看了,不看不知道一看“吓”我一... [嘉实价值精选股票吧]

新华达人

2024-06-07

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今年想投资半导体还得是海外,国内的不行,... [嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C吧]

股友068Y0f8063

2024-06-07

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姚经理你一点作为都没有,基民的血汗钱让你... [嘉实环保低碳股票吧]

果断地大锦鲤

2024-06-07

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嘉实远见企业精选两年持有期混合2024年度第... [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

嘉实基金胡涛

2024-06-07

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持仓的基民是不是可以要求换个经理 [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

吴亦邪

2024-06-07

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#晒收益#[哭][哭][哭][哭][哭][哭][哭][哭]... [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

吴亦邪

2024-06-07

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早到期了,赎出来吧亏的不甘心持有了3年,... [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

红的没边了

2024-06-07

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2020年9月进去,22年9月出来,亏了20%,现... [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

基民LMvLpl

2024-06-07

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+0.24% [嘉实资源精选股票C吧]

有耐心的柯硕13

2024-06-07

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倒数第一无疑了吗? [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

基民38I9Q79839

2024-06-07

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$嘉实碳中和主题混合A[016568]$换仓了,表... [嘉实碳中和主题混合A吧]

过时的陈香薇4

2024-06-07

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换仓了,表现不好啊! [嘉实碳中和主题混合A吧]

过时的陈香薇4

2024-06-07

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昨天美股和港股涨的还可以呀,为什么还是跌... [嘉实全球互联网股票人民币吧]

Bol斌仔

2024-06-07

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蔚来和TSL,就是特死了,垃圾 [嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A吧]

乘吉诗駻

2024-06-07

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有人吗 [A50ETF基金吧]

股友2L67167k39

2024-06-07