山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2024-03-31

山西证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.29 218.79 146/174
基金数量(只) 9 53.94 130/174
基金经理数量 5 15.12 122/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 债券型-长债 06-14 1.1313 1.2643 - 4.27% 7.29% 15.05 蓝烨 暂停申购 0.08% 购买
山西证券裕辰债券发起式 015500 档案 债券型-混合一级 06-19 1.0499 1.0799 0.02% 3.59% 5.47% 80.20 蓝烨 限大额 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 债券型-长债 06-14 1.0364 1.1498 - 2.91% 4.14% 7.25 蓝烨 暂停申购 - 购买
山西裕利定开债 003179 档案 债券型-长债 06-19 1.1360 1.2981 0.02% 2.68% 3.84% 13.55 蓝烨 开放申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 债券型-长债 06-14 1.0451 1.2326 - 1.85% 3.66% 12.48 缪佳 等 暂停申购 0.04% 购买
山西证券裕享增强债券发起式A 015239 档案 债券型-混合二级 06-19 1.0612 1.0612 -0.25% 5.07% 3.57% 0.17 缪佳 等 开放申购 0.06% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 017201 档案 债券型-中短债 06-19 1.0276 1.0426 0.01% 1.62% 3.55% 4.13 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 档案 债券型-中短债 06-19 1.0927 1.0927 0.01% 1.69% 3.37% 8.31 刘凌云 等 开放申购 0.03% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 017202 档案 债券型-中短债 06-19 1.0257 1.0399 0.00% 1.51% 3.34% 0.06 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 债券型-长债 06-14 1.0339 1.2103 - 1.65% 3.26% 1.76 缪佳 等 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕享增强债券发起式C 015240 档案 债券型-混合二级 06-19 1.0527 1.0527 -0.25% 4.86% 3.18% 0.05 缪佳 等 开放申购 0.00% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 档案 债券型-中短债 06-19 1.0874 1.0874 0.00% 1.59% 3.15% 2.28 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 档案 债券型-中短债 06-19 1.0506 1.0506 0.00% 1.65% 3.11% 0.46 刘凌云 等 限大额 0.03% 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型-中短债 06-19 1.1256 1.2116 0.01% 1.54% 3.03% 65.71 刘凌云 等 限大额 0.04% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 档案 债券型-中短债 06-19 1.0474 1.0474 0.00% 1.55% 2.90% 5.51 刘凌云 等 限大额 0.00% 购买
山西证券超短债E 012423 档案 债券型-中短债 06-19 1.1015 1.1015 0.01% 1.46% 2.84% 35.11 刘凌云 等 限大额 - 购买
山西证券裕泽债券发起式A 016885 档案 债券型-长债 06-19 1.0388 1.0388 0.02% 2.12% 2.82% 20.41 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型-中短债 06-19 1.1284 1.1904 0.01% 1.35% 2.62% 44.16 刘凌云 等 限大额 0.00% 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 档案 债券型-混合二级 06-19 1.0107 1.0107 -0.03% 1.27% 0.21% 0.25 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券裕泽债券发起式C 016886 档案 债券型-长债 06-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 档案 债券型-混合二级 06-19 1.0055 1.0055 -0.03% 1.07% -0.20% 0.09 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券裕桓一年持有混合 009595 档案 混合型-偏股 06-19 0.7277 0.7277 -0.53% 3.69% -10.51% 0.09 章海默 开放申购 0.08% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型-灵活 06-19 1.0631 1.0631 -0.99% 3.15% -10.90% 0.37 严撼 开放申购 0.15% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型-灵活 06-19 1.0478 1.0478 -0.97% -8.51% -14.33% 0.35 王翊 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 06-19 0.6077 0.6077 -0.47% -6.99% -22.03% 1.15 王翊 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 06-19 0.5966 0.5966 -0.48% -7.27% -22.48% 0.13 王翊 开放申购 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式C 018282 档案 混合型-偏股 06-19 0.9657 0.9657 -0.61% -2.89% - 0.00 杨旭 开放申购 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式A 018281 档案 混合型-偏股 06-19 0.9703 0.9703 -0.61% -2.61% - 0.10 杨旭 开放申购 0.15% 购买
山西证券汇利一年定开债C 018759 档案 债券型-长债 06-14 1.0069 1.0069 - 0.66% - 0.00 刘凌云 暂停申购 0.00% 购买
山西证券汇利一年定开债A 018758 档案 债券型-长债 06-14 1.0091 1.0091 - 0.87% - 10.06 刘凌云 暂停申购 0.05% 购买
山西证券精选行业混合发起式C 018751 档案 混合型-偏股 06-19 0.9858 0.9858 -0.64% - - 0.00 庄波 开放申购 - 购买
山西证券精选行业混合发起式A 018750 档案 混合型-偏股 06-19 0.9871 0.9871 -0.63% - - 0.10 庄波 开放申购 - 购买
山西证券中债1-3年国开债指数A 019081 档案 指数型-固收 06-19 1.0042 1.0042 0.04% - - 8.00 蓝烨 开放申购 0.03% 购买
山西证券中债1-3年国开债指数C 019082 档案 指数型-固收 06-19 1.0104 1.0104 0.04% - - 2.10 蓝烨 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币A 001175 货币型-普通货币 06-19 0.3887 1.4530% 1.49% 1.54% 0.41% 0.20 蓝烨 限大额 0.00% 购买
山证日日添利货币B 001176 货币型-普通货币 06-19 0.4571 1.7060% 1.75% 1.79% 0.47% 8.82 蓝烨 限大额 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型-普通货币 06-19 0.0928 0.3690% 0.41% 0.45% 0.12% 30.12 蓝烨 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 5 0.04% 0.80 1,362.32
2 300294 博雅生物 4 0.03% 33.43 960.11
3 600276 恒瑞医药 4 0.02% 15.58 716.21
4 000858 五 粮 液 2 0.02% 3.83 587.94
5 002327 富安娜 5 0.01% 51.00 549.78
6 300832 新产业 3 0.01% 8.01 529.78
7 01801 信达生物 2 0.01% 13.47 460.36
8 000568 泸州老窖 2 0.01% 2.37 437.48
9 000513 丽珠集团 2 0.01% 10.70 390.55
10 600809 山西汾酒 2 0.01% 1.45 355.37

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