东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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截止日期:2024-03-31

东海证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.37 218.46 153/173
基金数量(只) 8 54.15 135/173
基金经理数量 2 15.14 152/173
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107 档案 债券型-中短债 06-06 1.1172 1.1172 0.02% 2.02% 4.36% 7.07 潘一菲 开放申购 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108 档案 债券型-中短债 06-06 1.0962 1.0962 0.02% 1.87% 4.04% 12.31 潘一菲 开放申购 0.00% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 档案 债券型-中短债 06-06 1.0480 1.0480 0.01% 1.18% 1.69% 0.02 潘一菲 开放申购 0.01% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 档案 债券型-混合一级 06-06 1.0183 1.3743 0.00% 1.04% 0.63% 0.00 潘一菲 开放申购 0.03% 购买
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 档案 债券型-混合二级 06-06 1.0573 1.2773 -0.09% 1.82% -1.65% 0.22 潘一菲 暂停申购 0.03% 购买
东海证券海盈3个月持有期 970080 档案 混合型-偏债 06-06 0.9411 1.0260 -0.07% 0.00% -3.50% 0.01 潘一菲 开放申购 0.05% 购买
东海证券海盈6个月持有期混合 970083 档案 混合型-偏债 06-05 0.7362 0.9362 -0.26% 0.59% -7.78% 0.07 潘一菲 开放申购 0.05% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 档案 混合型-灵活 06-05 0.6618 0.7418 -0.93% -4.31% -9.53% 0.24 刘迟到 封闭期 - 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 档案 混合型-灵活 06-05 0.5808 0.5808 -0.94% -4.32% -9.55% 0.54 刘迟到 开放申购 0.15% 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 档案 混合型-灵活 06-06 0.6904 0.9204 -0.04% -4.20% -13.81% 0.08 刘迟到 暂停申购 0.05% 购买
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 档案 混合型-灵活 06-06 0.4614 0.5014 -2.33% -14.29% -19.88% 0.10 刘迟到 封闭期 - 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 档案 混合型-灵活 06-06 0.4773 0.4773 -2.33% -14.29% -19.89% 0.04 刘迟到 开放申购 0.15% 购买
东海海睿致远灵活配置混合 970048 档案 混合型-灵活 06-06 0.6640 1.1788 -1.25% -3.99% -22.75% 0.28 刘迟到 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海现金管家 970162 货币型-普通货币 06-06 0.3877 1.4390% 1.44% 1.45% 0.39% 4.25 朱晨飞 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300783 三只松鼠 5 0.39% 42.74 994.56
2 300498 温氏股份 3 0.30% 39.69 754.11
3 002557 洽洽食品 4 0.29% 20.16 738.26
4 002179 中航光电 5 0.29% 21.27 732.00
5 002582 好想你 8 0.29% 104.01 724.95
6 000568 泸州老窖 6 0.28% 3.81 703.29
7 300760 迈瑞医疗 3 0.26% 2.34 658.62
8 603998 方盛制药 3 0.24% 53.60 603.00
9 301267 华厦眼科 8 0.22% 21.51 556.25
10 600519 贵州茅台 2 0.16% 0.24 412.10

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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