方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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截止日期:2024-03-31

方正证券 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.57 521.94 173/181
基金数量(只) 4 35.41 148/181
基金经理数量 2 7.20 138/181
  • 全部
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0321 1.0321 0.01% 1.46% 3.43% 0.00 宫健 开放申购 - 购买
方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0499 1.0499 0.01% 1.38% 2.71% 1.30 宫健 开放申购 0.00% 购买
方正鑫悦一年持有债券A 970052 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0361 1.3440 -0.03% 1.61% 1.42% 0.23 李理 暂停申购 0.70% 购买
方正鑫悦一年持有债券C 970053 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0266 1.0266 -0.04% 1.40% 1.01% 0.04 李理 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正证券现金港货币 970116 货币型-普通货币 05-31 0.2659 0.9770% 0.98% 1.00% 0.27% 88.51 宫健 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600900 长江电力 2 0.00% 0.25 6.23
2 601088 中国神华 2 0.00% 0.11 4.30
3 601006 大秦铁路 2 0.00% 0.45 3.31
4 00883 中国海洋石油 2 0.00% 0.20 3.29
5 600377 宁沪高速 2 0.00% 0.26 3.03
6 688012 中微公司 2 0.00% 0.02 2.99
7 600028 中国石化 2 0.00% 0.45 2.88
8 01398 工商银行 2 0.00% 0.80 2.86
9 600547 山东黄金 2 0.00% 0.09 2.54
10 00762 中国联通 2 0.00% 0.40 2.05

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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