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    开放式基金净值

    关注比较序号基金代码基金简称2024-06-072024-06-06日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
    单位净值累计净值单位净值累计净值
    1000001华夏成长混合估值图基金吧0.75303.31600.75703.3200-0.0040-0.53%开放开放
    2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.77100.98100.77200.9820-0.0010-0.13%开放开放
    3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.75800.96800.75800.96800.00000.00%开放开放
    4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03541.51811.03511.51780.00030.03%开放开放
    5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧1.63431.96231.61051.93850.02381.48%开放开放
    6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.52081.58681.52491.5909-0.0041-0.27%开放开放
    7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.177020.333013.310020.4660-0.1330-1.00%限大额开放
    8000014华夏聚利债券A估值图基金吧1.69131.69131.69091.69090.00040.02%开放开放
    9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.13031.52091.13021.52080.00010.01%开放开放
    10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.12811.45891.12791.45870.00020.02%开放开放
    11000017财通可持续混合估值图基金吧1.14802.96401.16702.9830-0.0190-1.63%开放开放
    12000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧2.72902.89702.76102.9290-0.0320-1.16%开放开放
    13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.04103.21102.05103.2210-0.0100-0.49%开放开放
    14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.16371.65451.16321.65400.00050.04%开放开放
    15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.14401.61121.14351.61070.00050.04%开放开放
    16000028华富安鑫债券估值图基金吧0.94201.40800.94261.4086-0.0006-0.06%开放开放
    17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧2.03602.23102.04202.2370-0.0060-0.29%开放开放
    18000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.01871.88591.02301.8939-0.0043-0.42%开放开放
    19000031华夏复兴混合A估值图基金吧1.80701.80701.83501.8350-0.0280-1.53%开放开放
    20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.13361.57961.13331.57930.00030.03%暂停开放
    21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.13111.52611.13081.52580.00030.03%开放开放
    22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.14661.18901.14631.18870.00030.03%限大额开放
    23000039农银高增长混合估值图基金吧3.01283.01283.03283.0328-0.0200-0.66%开放开放
    24000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------1.08671.0867------限大额开放
    25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧1.77462.26341.77652.2653-0.0019-0.11%开放开放
    26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.39904.3990------限大额开放
    27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.77503.7750------暂停开放
    28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.43601.84101.43701.8420-0.0010-0.07%限大额开放
    29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.39001.76901.39001.76900.00000.00%限大额开放
    30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.65241.95451.64881.95090.00360.22%开放开放
    31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.61051.90221.60701.89870.00350.22%开放开放
    32000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.29531.29531.30091.3009-0.0056-0.43%开放开放
    33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.06131.81581.06121.81570.00010.01%暂停暂停
    34000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.27091.64121.26991.64020.00100.08%开放开放
    35000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧------0.80780.8477------限大额开放
    ---
    36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.07102.07102.08902.0890-0.0180-0.86%开放开放
    37000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.84001.84001.84601.8460-0.0060-0.33%开放开放
    38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.42951.81881.42811.81720.00140.10%开放开放
    39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.92491.48490.93081.4908-0.0059-0.63%开放开放
    40000061华夏盛世混合估值图基金吧1.16101.16101.16901.1690-0.0080-0.68%开放开放
    41000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.36901.36901.39301.3930-0.0240-1.72%开放开放
    42000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.06801.6890------------暂停暂停
    43000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.03792.30762.03892.3086-0.0010-0.05%开放开放
    44000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧1.36731.92971.36041.92000.00690.51%开放开放
    45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.81501.21500.81001.21000.00500.62%限大额开放
    46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.78701.17700.78201.17200.00500.64%限大额开放
    47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.14501.64101.14401.64000.00100.09%开放开放
    48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.14501.60201.14401.60100.00100.09%开放开放
    49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.10791.10791.11401.1140-0.0061-0.55%开放开放
    50000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.29562.27671.29582.2770-0.0002-0.02%开放开放
    51000073摩根成长动力混合A估值图基金吧1.85361.85361.87271.8727-0.0191-1.02%开放开放
    52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.78101.78101.78101.78100.00000.00%暂停暂停
    53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.15580.15580.15670.1567-0.0009-0.57%开放开放
    ---
    54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.70401.70401.70301.70300.00100.06%暂停暂停
    55000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.60051.60051.60011.60010.00040.02%暂停暂停
    56000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.53381.53381.53351.53350.00030.02%暂停暂停
    57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.45881.45881.45481.45480.00400.27%开放开放
    58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.39861.39861.39481.39480.00380.27%开放开放
    59000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧1.59302.42801.60002.4350-0.0070-0.44%开放开放
    60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.32805.32805.38605.3860-0.0580-1.08%开放开放
    61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.26221.44961.26211.44950.00010.01%开放开放
    62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.23311.39641.23301.39630.00010.01%暂停开放
    63000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.13621.52911.13601.52890.00020.02%开放开放
    64000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.08601.08601.08591.08590.00010.01%开放开放
    65000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.09651.09651.09641.09640.00010.01%开放开放
    66000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------0.73750.7375------限大额开放
    67000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.25121.51721.25101.51700.00020.02%开放开放
    68000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.08401.52401.08401.52400.00000.00%暂停暂停
    69000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.05901.46901.05901.46900.00000.00%暂停暂停
    70000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.24001.66501.24001.66500.00000.00%开放开放
    71000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.20101.60601.20101.60600.00000.00%限大额开放
    72000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.29761.80921.29811.8098-0.0005-0.04%开放开放
    73000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04501.54901.04401.54800.00100.10%暂停暂停
    74000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04301.50601.04301.50600.00000.00%暂停暂停
    75000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.01911.51011.01891.50990.00020.02%暂停暂停
    76000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.03602.03602.05902.0590-0.0230-1.12%开放开放
    77000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.47362.26281.47562.2648-0.0020-0.14%限大额开放
    78000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.46822.21191.47032.2140-0.0021-0.14%限大额开放
    79000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.06602.10102.06102.09600.00500.24%开放开放
    80000121华夏永福混合A估值图基金吧2.26302.26302.26502.2650-0.0020-0.09%开放开放
    81000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.37451.64851.37431.64830.00020.01%限大额开放
    82000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.30801.58201.30781.58180.00020.02%限大额开放
    83000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.21703.51703.20303.50300.01400.44%开放开放
    84000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧1.93412.27811.96942.3134-0.0353-1.79%开放开放
    85000127农银行业领先混合估值图基金吧2.55392.94842.53862.93310.01530.60%开放开放
    86000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.28441.48841.28421.48820.00020.02%开放开放
    87000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.32521.53521.32501.53500.00020.02%开放开放
    88000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.56781.86781.56691.86690.00090.06%开放开放
    89000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.49961.79961.49881.79880.00080.05%开放开放
    90000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.03291.13891.03281.13880.00010.01%暂停开放
    91000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
    92000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.22703.58803.23603.5970-0.0090-0.28%开放开放
    93000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.19411.64711.19401.64700.00010.01%暂停暂停
    94000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.16591.59391.16591.59390.00000.00%暂停暂停
    95000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00761.45911.00751.45900.00010.01%限大额开放
    96000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00681.42531.00681.42530.00000.00%限大额开放
    97000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.11701.67191.11631.67100.00070.06%开放开放
    98000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.62461.81661.62591.8179-0.0013-0.08%开放开放
    99000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.17791.49991.17761.49960.00030.03%开放开放
    100000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.16261.47061.16231.47030.00030.03%开放开放
    101000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.32301.70801.32271.70770.00030.02%开放开放
    102000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.27641.65941.27611.65910.00030.02%开放开放
    103000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.09191.56441.09191.56440.00000.00%限大额开放
    104000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.08301.51801.08301.51800.00000.00%限大额开放
    105000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.99303.50402.00203.5130-0.0090-0.45%开放开放
    106000166中海信息产业混合A估值图基金吧0.84041.24700.85521.2675-0.0148-1.73%开放开放
    107000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.01702.22702.02002.2300-0.0030-0.15%开放开放
    108000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.74502.21201.74502.21200.00000.00%开放开放
    109000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.25002.51201.25502.5170-0.0050-0.40%开放开放
    110000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧2.55202.80402.55702.8090-0.0050-0.20%开放开放
    111000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.70091.73591.70031.73530.00060.04%限大额开放
    112000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.58131.61631.58071.61570.00060.04%限大额开放
    113000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.37711.37711.38241.3824-0.0053-0.38%开放开放
    114000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧------1.13701.6960------限大额开放
    115000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧------0.15990.2443------限大额开放
    ---
    116000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.18201.55701.18101.55600.00100.08%限大额开放
    117000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.16701.50301.16601.50200.00100.09%限大额开放
    118000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01041.5324------------暂停暂停
    119000184工银添福债券A估值图基金吧1.79901.94501.79901.94500.00000.00%开放开放
    120000185工银添福债券B估值图基金吧1.76001.90501.76001.90500.00000.00%开放开放
    121000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.08731.55421.08691.55380.00040.04%限大额开放
    122000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.12971.59331.12951.59310.00020.02%开放开放
    123000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.12211.54381.12201.54370.00010.01%开放开放
    124000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.27931.49231.27991.4929-0.0006-0.05%开放开放
    125000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.70602.02601.70402.02400.00200.12%开放开放
    126000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.28681.57731.28651.57700.00030.02%开放开放
    127000192富国信用债债券C估值图基金吧1.25951.52501.25931.52480.00020.02%限大额开放
    128000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.09511.60611.09491.60590.00020.02%开放开放
    129000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.49202.03001.49402.0330-0.0020-0.13%限大额开放
    130000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.42001.89501.42101.8960-0.0010-0.07%限大额开放
    131000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.12051.54251.11991.54190.00060.05%暂停暂停
    132000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.44431.70931.44391.70880.00040.03%开放开放
    133000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.22041.72851.22011.72810.00030.02%开放开放
    134000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.04551.63031.04551.63030.00000.00%开放开放
    135000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.17611.60311.17591.60290.00020.02%暂停开放
    136000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.17461.57361.17441.57340.00020.02%开放开放
    137000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.23101.44101.23101.44100.00000.00%开放开放
    138000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.20501.38501.20401.38400.00100.08%开放开放
    139000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧1.96751.96751.99281.9928-0.0253-1.27%开放开放
    140000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.30201.5890------------暂停暂停
    141000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.25901.5330------------暂停暂停
    142000214广发成长优选混合估值图基金吧1.23101.86101.23001.86000.00100.08%限大额开放
    143000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.63832.03731.63722.03620.00110.07%开放开放
    144000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.98241.98241.98051.98050.00190.10%开放开放
    145000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.94241.94241.94061.94060.00180.09%开放开放
    146000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.05132.05132.04912.04910.00220.11%开放开放
    147000219博时裕益混合估值图基金吧2.02802.28002.02802.28000.00000.00%开放开放
    148000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.09903.09903.12903.1290-0.0300-0.96%开放开放
    149000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.34921.50521.34841.50440.00080.06%暂停暂停
    150000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.29491.44291.29421.44220.00070.05%暂停暂停
    151000227华安年年红债券A估值图基金吧1.05201.6120------------暂停暂停
    152000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.00661.5034------------暂停暂停
    153000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.71901.71901.72001.7200-0.0010-0.06%开放开放
    154000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.02911.3681------------暂停暂停
    155000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.02471.3387------------暂停暂停
    156000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.63392.20090.64552.2125-0.0116-1.80%开放开放
    157000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧2.86403.41402.88303.4330-0.0190-0.66%开放开放
    158000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.33901.6776------------暂停暂停
    159000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.29751.6198------------暂停暂停
    160000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.30132.30132.31972.3197-0.0184-0.79%开放开放
    161000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.26003.30402.25003.29400.01000.44%开放开放
    162000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.19131.51521.19111.51500.00020.02%开放开放
    163000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.18571.46141.18541.46110.00030.03%开放开放
    164000254长城增强收益定期开放债券A估值图基金吧1.11131.60861.11121.60850.00010.01%暂停暂停
    165000255长城增强收益定期开放债券C估值图基金吧1.10821.56051.10821.56050.00000.00%暂停暂停
    166000259农银区间收益混合估值图基金吧3.94753.94753.96843.9684-0.0209-0.53%开放开放
    167000263工银信息产业混合A估值图基金吧2.85703.13402.88803.1650-0.0310-1.07%开放开放
    168000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.87900.76800.87700.76600.00200.23%开放开放
    169000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.05401.47101.05401.47100.00000.00%暂停暂停
    170000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.05001.42801.04901.42700.00100.10%暂停暂停
    171000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.12001.71701.12001.71700.00000.00%暂停暂停
    172000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.11701.66801.11601.66700.00100.09%暂停暂停
    173000270建信灵活配置混合A估值图基金吧0.86971.32840.83891.28140.03083.67%开放开放
    174000271中邮定开债券A估值图基金吧1.11601.6150------------暂停暂停
    175000272中邮定开债券C估值图基金吧1.11001.5770------------暂停暂停
    176000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.52782.24981.54562.2676-0.0178-1.15%开放开放
    177000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.15131.2213------限大额开放
    178000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16190.1726------限大额开放
    ---
    179000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.00202.0470------------封闭期封闭期
    180000279华商红利优选混合估值图基金吧0.77002.32700.76702.32400.00300.39%开放开放
    181000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05741.53141.05711.53110.00030.03%开放开放
    182000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.10281.53911.10271.53900.00010.01%暂停暂停
    183000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.58800.9225------限大额开放
    184000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.52903.01702.54403.0320-0.0150-0.59%开放开放
    185000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.08821.53361.08801.53340.00020.02%暂停暂停
    186000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.09651.48711.09641.48700.00010.01%暂停暂停
    187000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.33831.39531.33801.39500.00030.02%开放开放
    188000298中海纯债债券A估值图基金吧1.18601.36101.18501.36000.00100.08%开放开放
    189000299中海纯债债券C估值图基金吧1.20501.35301.20501.35300.00000.00%开放开放
    190000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.12381.56421.12351.56390.00030.03%开放开放
    191000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.09181.55421.09171.55410.00010.01%开放开放
    192000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.89291.89291.89121.89120.00170.09%开放开放
    193000308建信创新中国混合估值图基金吧4.38004.38004.39604.3960-0.0160-0.36%开放开放
    194000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧2.60102.60102.60202.6020-0.0010-0.04%开放开放
    195000310安信永利信用A估值图基金吧1.39261.74261.39221.74220.00040.03%暂停暂停
    196000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.00902.34902.01502.3550-0.0060-0.30%开放开放
    197000312华安沪深300增强A估值图基金吧1.85222.21221.86252.2225-0.0103-0.55%开放开放
    198000313华安沪深300增强C估值图基金吧1.74902.10901.75882.1188-0.0098-0.56%开放开放
    199000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧1.89102.10401.89902.1120-0.0080-0.42%开放开放
    200000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.28121.57501.28061.57440.00060.05%开放开放
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