工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-05-30

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 730.76 225.43 12/126
基金数量(只) 107 31.67 13/126
基金经理数量 25 6.66 4/126
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞升债券C 021064 债券型-长债 24.04.24 ~ 24.06.28 李娜 认购期 0费率 详情 购买
工银瑞升债券A 021063 债券型-长债 24.04.24 ~ 24.06.28 李娜 认购期 0.04% 详情 购买
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 指数型-股票 24.05.06 ~ 24.06.21 史宝珖 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII-普通股票 05-30 3.6210 3.6210 -0.69% 15.69% 26.61% 4.15 林念 限大额 0.16% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII-混合偏股 05-30 1.5063 1.5063 -0.57% 12.02% 21.97% 19.30 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII-混合偏股 05-30 0.2118 0.2118 -0.56% 11.89% 21.44% 19.30 刘伟琳 限大额 - 购买
工银黄金ETF联接A 008142 档案 指数型-其他 05-31 1.2926 1.2926 0.33% 14.32% 19.28% 0.63 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 档案 指数型-其他 05-31 1.2745 1.2745 0.32% 14.12% 18.86% 0.72 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII-普通股票 05-30 1.5000 2.3230 -0.66% 12.78% 16.28% 5.42 孔令兵 暂停申购 0.16% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII-普通股票 05-30 0.2110 0.2110 -0.47% 12.83% 15.93% 5.42 孔令兵 暂停申购 - 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 档案 混合型-偏股 05-31 0.7832 0.7832 -0.14% 21.24% 13.36% 0.73 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 档案 混合型-偏股 05-31 0.7706 0.7706 -0.13% 20.88% 12.68% 0.01 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 05-31 0.9748 1.3114 -1.10% 23.30% 10.55% 4.32 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 05-31 0.9617 1.2817 -1.10% 23.06% 10.12% 0.45 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 05-31 2.5150 2.5150 0.08% 14.68% 10.02% 3.58 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 05-31 1.3740 1.3740 -0.43% 11.35% 9.74% 0.36 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 05-31 2.4780 2.4780 0.04% 14.40% 9.50% 3.10 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 05-31 1.1010 1.1010 -0.06% 9.65% 9.50% 0.57 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 05-31 1.0879 1.0879 -0.07% 9.42% 9.05% 0.70 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 05-31 1.3450 1.3450 -0.52% 10.97% 9.00% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-混合二级 05-31 1.5938 1.5938 -0.29% 14.23% 7.59% 17.75 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合二级 05-31 1.2202 1.2202 0.03% 11.05% 7.55% 6.03 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 05-31 0.6493 0.6493 -0.05% 10.18% 7.00% 2.17 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 05-31 0.6388 0.6388 -0.05% 10.06% 6.77% 1.40 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 05-31 1.0379 1.5287 -0.01% 4.02% 6.27% 2.24 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 05-31 1.4451 1.4861 0.01% 3.37% 5.67% 53.84 李敏 限大额 0.08% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 05-31 1.4290 1.4290 0.00% 2.95% 5.54% 29.74 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0611 1.0961 0.01% 3.86% 5.27% 13.04 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 05-31 1.3822 1.4182 0.01% 3.16% 5.25% 2.86 李敏 限大额 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 05-31 1.0243 1.0243 -0.25% 6.42% 5.05% 6.92 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 05-31 1.3970 1.4430 0.00% 2.72% 5.04% 0.32 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0552 1.0902 0.01% 3.72% 4.99% 0.00 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 05-31 1.0131 1.0131 -0.25% 6.22% 4.64% 0.24 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合二级 05-31 1.2573 1.2573 0.00% 3.19% 4.59% 23.14 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 05-31 1.5990 1.5990 0.00% 7.75% 4.51% 4.17 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 05-31 1.7780 1.7780 0.00% 3.13% 4.47% 6.94 何秀红 开放申购 0.06% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 档案 债券型-长债 05-31 1.1191 1.3018 -0.01% 3.75% 4.43% 0.34 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 05-31 1.0724 1.2157 0.00% 2.97% 4.42% 33.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 05-31 1.1247 1.1247 0.01% 3.08% 4.41% 55.97 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 05-31 1.5983 1.5983 0.01% 2.89% 4.18% 23.90 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 05-31 1.3116 1.3116 -0.05% 3.03% 4.16% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 05-31 1.0320 1.2492 0.00% 2.96% 4.10% 50.55 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 05-31 1.7010 1.7010 0.00% 2.97% 4.04% 0.41 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 指数型-固收 05-31 1.1051 1.2039 0.00% 3.25% 4.03% 0.38 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 05-31 1.0102 1.0102 -0.33% 9.59% 3.99% 0.51 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 指数型-固收 05-31 1.1012 1.1981 0.00% 3.18% 3.92% 0.08 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0469 1.0469 -0.02% 4.09% 3.92% 2.74 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 档案 债券型-长债 05-31 1.0525 1.0747 0.02% 3.21% 3.90% 0.51 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 档案 债券型-长债 05-31 1.0334 1.0770 0.01% 3.09% 3.90% 20.12 张略钊 暂停申购 - 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 05-31 1.1888 1.5474 0.00% 2.65% 3.85% 111.54 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 05-31 1.3218 1.3218 0.00% 2.70% 3.84% 7.61 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 05-31 1.5318 1.5318 0.00% 2.68% 3.77% 0.07 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 05-31 1.2822 1.2822 -0.05% 2.82% 3.75% 0.24 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 档案 债券型-长债 05-31 1.0312 1.0502 0.01% 2.88% 3.71% 14.39 陈涵 暂停申购 - 购买
工银四季收益债券A 164808 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0926 1.8479 -0.03% 3.43% 3.68% 19.44 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 档案 债券型-长债 05-31 1.0499 1.0681 0.02% 3.05% 3.62% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 指数型-固收 05-31 1.0602 1.1425 0.02% 2.75% 3.60% 16.58 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 05-31 0.9990 0.9990 -0.32% 9.37% 3.58% 0.08 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 05-31 1.0382 1.2626 0.00% 2.52% 3.51% 74.75 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 05-31 1.0251 1.1146 0.00% 2.46% 3.50% 20.46 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0345 1.0345 -0.02% 3.88% 3.50% 0.10 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 指数型-固收 05-31 1.0576 1.1374 0.01% 2.70% 3.49% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 指数型-固收 05-31 1.0518 1.1273 0.01% 2.66% 3.48% 1.02 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 05-31 1.1774 1.4963 0.00% 2.45% 3.44% 18.76 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 05-31 1.2761 1.2761 0.00% 2.50% 3.44% 1.70 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 指数型-固收 05-31 1.0389 1.1519 0.01% 2.59% 3.44% 86.58 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 05-31 1.0406 1.0406 -0.11% 3.61% 3.41% 2.49 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 指数型-固收 05-31 1.0384 1.1542 0.02% 2.58% 3.39% 47.90 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 指数型-固收 05-31 1.0480 1.1235 0.00% 2.60% 3.37% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 档案 债券型-长债 05-31 1.0248 1.2438 0.01% 2.40% 3.36% 14.17 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 指数型-固收 05-31 1.0354 1.1469 0.02% 2.56% 3.35% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 指数型-固收 05-31 1.0364 1.0965 0.02% 2.55% 3.33% 41.15 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 05-31 1.1565 1.1565 0.00% 2.15% 3.31% 52.33 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 指数型-固收 05-31 1.0451 1.1648 0.02% 2.52% 3.28% 0.12 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0913 1.1285 -0.04% 3.22% 3.26% 0.17 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 05-31 1.1548 1.1548 0.01% 2.12% 3.25% 2.52 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 档案 债券型-长债 05-31 1.0302 1.0496 0.02% 2.53% 3.23% 10.25 徐博文 暂停申购 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0247 1.0247 0.04% 3.91% 3.19% 7.58 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 指数型-固收 05-31 1.0380 1.0818 0.02% 2.45% 3.18% 36.43 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 05-31 1.3660 1.3660 0.00% 5.65% 3.17% 0.51 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合二级 05-31 1.8070 1.9530 0.06% 6.54% 3.14% 0.43 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 05-31 1.0551 1.1201 0.01% 2.27% 3.13% 2.10 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合二级 05-31 1.4340 1.8390 -0.07% 3.46% 3.09% 54.37 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 05-31 1.0829 1.0829 0.00% 2.18% 3.02% 0.13 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 05-31 1.0280 1.0280 -0.11% 3.41% 3.00% 0.08 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 05-31 1.1496 1.1496 0.00% 1.99% 2.99% 30.43 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 档案 债券型-长债 05-31 1.0284 1.0461 0.03% 2.41% 2.98% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 档案 债券型-中短债 05-31 1.0604 1.0604 0.00% 1.91% 2.97% 1.13 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 05-31 1.1114 1.1744 0.00% 1.96% 2.93% 42.54 王朔 限大额 0.04% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合一级 05-31 1.3141 2.0737 -0.02% 2.83% 2.91% 22.01 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 档案 债券型-中短债 05-31 1.0492 1.0492 0.01% 1.92% 2.87% 29.08 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合二级 05-31 1.7680 1.9130 0.06% 6.38% 2.85% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 05-31 1.0035 1.1380 0.00% 2.11% 2.85% 90.89 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合二级 05-31 1.8150 2.2370 0.00% 3.07% 2.83% 62.90 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 05-31 1.0052 1.1974 0.01% 2.11% 2.82% 140.25 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 05-31 1.0023 1.1283 0.01% 2.10% 2.82% 109.49 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 05-31 1.0764 1.0764 0.00% 2.09% 2.82% 3.92 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 05-31 1.0786 1.3292 0.01% 2.07% 2.80% 147.68 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 05-31 1.0089 1.1209 0.01% 1.33% 2.79% 80.24 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-绝对收益 05-31 1.0199 1.0199 0.03% 0.60% 2.79% 0.71 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0141 1.0141 0.04% 3.70% 2.78% 1.80 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 档案 债券型-中短债 05-31 1.0572 1.0572 0.01% 1.82% 2.77% 26.81 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 05-31 1.0499 1.1072 0.01% 2.07% 2.72% 0.02 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 05-31 2.2980 3.3420 0.22% 11.66% 2.68% 21.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 05-31 1.0809 1.1439 0.00% 1.83% 2.68% 1.49 王朔 限大额 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合二级 05-31 1.3880 1.7670 -0.07% 3.27% 2.66% 1.22 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 档案 债券型-中短债 05-31 1.0454 1.0454 0.00% 1.82% 2.66% 0.39 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 05-31 1.0322 1.0322 -0.02% 2.98% 2.65% 0.49 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 05-31 1.0142 1.2280 0.01% 1.42% 2.55% 154.86 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合一级 05-31 1.1506 2.1282 -0.06% 4.28% 2.53% 5.13 张略钊 开放申购 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合一级 05-31 1.3083 1.9913 -0.02% 2.62% 2.51% 2.27 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 05-31 1.0842 1.1472 0.00% 1.72% 2.46% 2.95 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 05-31 1.1300 1.1627 0.01% 1.49% 2.43% 2.24 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合二级 05-31 1.7430 2.1300 -0.06% 2.83% 2.41% 14.51 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 05-31 1.0207 1.1222 0.00% 1.21% 2.38% 80.79 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 05-31 1.0072 1.1007 0.00% 1.10% 2.33% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 05-31 1.0867 1.0867 0.01% 1.52% 2.33% 7.30 张略钊 开放申购 - 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 05-31 1.0067 1.8210 -0.22% 2.09% 2.27% 15.91 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 05-31 1.0117 1.0117 -0.03% 2.77% 2.23% 0.03 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 档案 指数型-固收 05-31 1.0412 1.0412 0.01% 1.36% 2.18% 36.31 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 05-31 1.2108 1.2108 -0.09% 3.07% 2.13% 1.55 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合一级 05-31 1.1474 2.0463 -0.05% 4.07% 2.13% 2.46 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 05-31 1.0737 1.0891 0.01% 1.34% 2.12% 0.56 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 05-31 2.2270 2.2270 0.23% 11.35% 2.11% 1.80 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0323 1.0323 -0.03% 2.11% 2.09% 1.67 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 05-31 1.1074 1.1398 0.01% 1.29% 2.03% 0.17 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 05-31 1.0942 1.0942 0.00% 1.17% 1.93% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 05-31 1.0173 1.1028 0.00% 1.01% 1.92% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 05-31 1.0821 1.0821 0.01% 1.31% 1.90% 0.24 张略钊 开放申购 - 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 05-31 1.0051 1.6157 -0.22% 1.88% 1.85% 2.81 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 05-06 1.0874 1.0874 0.03% 0.96% 1.81% 4.40 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 05-31 1.1170 2.5810 0.09% 5.78% 1.73% 2.53 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 05-31 1.0885 1.0897 0.00% 1.05% 1.70% 13.65 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 05-31 1.2070 1.2070 -0.17% 3.34% 1.68% 0.51 黄杨荔 限大额 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0180 1.0180 -0.04% 1.90% 1.68% 0.09 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 05-31 1.1381 1.1731 -0.01% 1.43% 1.67% 0.08 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 05-31 1.0942 1.0954 0.00% 1.02% 1.65% 12.22 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 05-31 1.0813 1.0813 0.01% 1.03% 1.64% 2.03 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 档案 债券型-长债 05-31 1.0299 1.0299 0.00% 1.23% 1.64% 20.11 张略钊 暂停申购 - 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 05-31 1.0861 1.0861 0.00% 0.99% 1.58% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 05-31 1.1816 1.1816 -0.08% 2.77% 1.52% 0.05 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0165 1.0165 0.18% 0.67% 1.51% 0.38 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 05-31 2.5170 2.8660 0.04% 1.08% 1.49% 2.44 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 05-31 1.1890 1.3520 -0.17% 3.48% 1.45% 0.62 张洋 限大额 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 05-31 1.1178 1.1479 -0.01% 1.22% 1.28% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0097 1.0097 0.18% 0.55% 1.25% 0.13 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 05-31 1.1298 1.1298 -0.44% 3.40% 1.13% 0.49 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合二级 05-31 1.7180 1.7180 -0.12% 2.94% 1.12% 2.27 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 05-31 1.0060 1.0060 -0.79% -0.79% 1.11% 4.47 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 指数型-固收 04-08 1.0599 1.0599 0.08% -0.08% 1.10% 2.25 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 05-31 1.6100 1.6100 -0.25% 3.54% 1.07% 0.83 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 05-31 1.4910 2.0280 -0.27% 4.19% 1.02% 0.63 张洋 限大额 0.12% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 05-31 2.4760 2.4760 0.04% 0.81% 0.98% 0.04 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 05-31 1.1204 1.1204 -0.03% 1.52% 0.95% 3.05 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 指数型-固收 10-31 1.0798 1.0798 0.06% - 0.93% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 05-31 1.1117 1.1117 -0.45% 3.28% 0.87% 0.56 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1810 1.1810 -0.08% 2.79% 0.77% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 05-31 1.5740 1.5740 -0.25% 3.28% 0.58% 1.36 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 05-31 1.4200 1.4200 -0.14% 2.01% 0.50% 3.00 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 05-31 1.4190 1.8930 -0.28% 3.88% 0.42% 0.56 张洋 限大额 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 05-31 1.0979 1.0979 -0.03% 1.22% 0.35% 0.24 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 05-31 1.0790 1.0790 -0.19% 6.73% 0.19% 56.30 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-偏股 05-31 0.6357 2.6598 -0.22% 3.41% 0.17% 33.72 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 05-31 1.9900 1.9900 -0.25% 6.08% 0.10% 6.87 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 档案 债券型-长债 05-31 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 05-31 1.2530 1.2530 0.00% 2.62% -0.16% 0.54 李敏 限大额 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-绝对收益 05-31 1.2840 1.2840 0.00% 0.23% -0.23% 0.53 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 05-31 1.0456 1.8969 -0.14% 4.74% -0.38% 5.52 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 05-31 1.1578 1.1578 0.11% 7.18% -0.74% 1.42 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 档案 混合型-偏债 05-31 0.9737 0.9737 -0.12% 2.93% -0.77% 1.95 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 05-31 0.7047 1.6500 -0.10% 10.80% -0.80% 3.13 林念 限大额 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-绝对收益 05-31 1.1730 1.1730 0.00% -0.17% -1.01% 0.17 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 FOF-稳健型 05-30 1.0762 1.0762 -0.08% 1.39% -1.08% 1.99 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 05-31 1.1197 1.1197 0.11% 6.96% -1.14% 1.28 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 档案 混合型-偏债 05-31 0.9688 0.9688 -0.12% 2.71% -1.17% 0.35 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 档案 混合型-偏债 05-31 0.9561 0.9561 -0.09% 1.24% -1.37% 8.40 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 05-31 1.5492 1.5492 0.22% -1.21% -1.43% 1.14 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9785 0.9785 -0.03% 0.41% -1.51% 5.84 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 档案 混合型-偏债 05-31 1.0270 1.0270 -0.24% 0.32% -1.68% 0.57 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 05-31 1.0588 1.0588 -0.44% -0.61% -1.75% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 档案 混合型-偏债 05-31 0.9471 0.9471 -0.11% 1.02% -1.77% 0.76 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9686 0.9686 -0.02% 0.22% -1.89% 0.15 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 档案 混合型-偏债 05-31 1.0171 1.0171 -0.24% 0.13% -2.06% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII-普通股票 05-30 1.2090 1.2090 -1.06% 2.72% -2.11% 1.24 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 05-31 0.8348 0.8348 -0.49% 1.50% -2.39% 0.22 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合二级 05-31 0.9590 1.6860 -0.10% 2.68% -2.44% 0.53 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII-普通股票 05-30 0.1700 0.1700 -1.11% 2.60% -2.52% 1.24 单文 等 暂停申购 - 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 05-31 1.0235 1.0235 -0.45% -1.02% -2.53% 0.58 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9976 0.9976 -0.02% -0.61% -2.73% 1.58 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 05-31 0.8201 0.8201 -0.49% 1.30% -2.77% 0.06 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 05-31 0.9454 0.9454 -0.01% -1.90% -2.81% 0.53 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9944 0.9944 -0.02% -0.74% -2.94% 0.97 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 05-31 0.2559 5.1883 -0.31% 4.28% -2.96% 37.67 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 05-31 0.9314 0.9314 -0.16% 0.55% -3.18% 16.16 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 05-31 0.7551 0.9921 -0.38% 2.73% -3.19% 0.49 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 05-31 0.9350 0.9350 0.00% -2.08% -3.22% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 05-31 0.9214 1.7096 -0.37% 2.66% -3.34% 13.17 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 05-31 0.7573 0.9773 -0.38% 2.66% -3.38% 0.46 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII-纯债 05-30 1.0146 1.0146 0.48% 0.24% -3.51% 5.62 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 05-31 0.9208 0.9208 -0.16% 0.35% -3.57% 10.31 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 05-31 2.6410 2.6410 -0.26% 2.01% -3.65% 2.41 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 05-31 0.9058 1.1260 -0.37% 2.45% -3.72% 1.12 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 05-31 2.4505 2.9574 0.04% 0.68% -3.77% 4.50 李昱 限大额 0.12% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII-纯债 05-30 0.1427 0.1427 0.49% 0.14% -3.91% 5.62 陈涵 限大额 - 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII-纯债 05-30 0.9896 0.9896 0.47% 0.03% -3.93% 0.37 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 05-31 2.3380 2.3380 0.13% 7.89% -4.02% 18.07 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 05-31 2.4200 2.4200 -0.29% 1.68% -4.23% 0.80 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 05-31 2.3060 2.3060 0.13% 7.61% -4.51% 0.23 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 05-31 2.6230 2.8120 -0.04% 3.35% -4.62% 53.95 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 05-31 0.7785 0.8465 -0.84% -1.47% -4.74% 8.25 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 档案 混合型-偏股 05-31 0.8292 0.8292 -0.36% 1.23% -4.86% 1.56 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0811 1.0811 -0.07% 1.04% -4.99% 1.01 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 05-31 2.5700 2.5700 -0.04% 3.09% -5.17% 1.17 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 05-31 0.7605 0.7605 -0.83% -1.77% -5.30% 0.61 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0597 1.0597 -0.08% 0.85% -5.37% 0.11 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 05-31 3.4100 3.4100 0.15% 4.47% -5.41% 26.29 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 档案 混合型-偏股 05-31 0.8184 0.8184 -0.35% 0.94% -5.43% 0.27 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 05-31 0.8708 0.8708 0.42% -3.41% -5.46% 0.45 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 05-31 0.8523 0.8523 -0.77% -3.36% -5.53% 9.54 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2969 1.2969 -0.02% -1.94% -5.62% 1.69 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 05-31 1.2680 1.2680 -0.70% 5.67% -5.79% 13.93 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 05-31 0.8697 0.8697 0.42% -3.60% -5.85% 0.03 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 05-31 3.3550 3.3550 0.15% 4.22% -5.86% 1.43 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 档案 FOF-均衡型 05-29 1.1213 1.1213 -0.07% -2.22% -5.87% 0.97 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 档案 FOF-均衡型 05-29 1.2883 1.2883 -0.02% -2.15% -6.02% 2.57 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 档案 FOF-均衡型 05-29 1.0523 1.0523 -0.09% -2.28% -6.07% 0.63 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 档案 FOF-均衡型 05-29 1.1129 1.1129 -0.08% -2.45% -6.29% 1.74 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 05-31 0.8257 0.8257 -0.78% -3.75% -6.30% 1.19 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 档案 FOF-均衡型 05-29 1.0437 1.0437 -0.09% -2.49% -6.49% 1.22 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1232 1.1232 -0.34% 2.57% -6.56% 1.35 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 档案 FOF-均衡型 05-29 0.8403 0.8403 0.14% -2.82% -6.72% 0.48 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0955 1.0955 -0.35% 2.35% -6.94% 0.33 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 05-31 1.7940 1.7940 -0.17% 0.84% -7.00% 3.72 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 档案 混合型-灵活 05-31 1.7890 1.7890 0.06% 2.46% -7.11% 0.29 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合二级 05-31 2.3700 2.3700 0.00% 0.51% -7.20% 2.59 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 05-31 1.7670 1.7670 -0.17% 0.63% -7.44% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合二级 05-31 2.2090 2.2090 -0.05% 0.36% -7.53% 3.83 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 档案 指数型-股票 05-31 0.9086 0.9086 0.02% -18.68% -7.91% 0.54 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 05-31 2.7010 2.7010 -0.11% 0.90% -8.07% 1.38 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 档案 指数型-股票 05-31 0.9054 0.9054 0.02% -18.81% -8.20% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 档案 FOF-进取型 05-29 0.8553 0.8553 0.08% -2.81% -8.29% 0.54 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 档案 FOF-进取型 05-29 0.8081 0.8081 -0.11% -0.85% -8.67% 1.91 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 档案 FOF-进取型 05-29 0.8464 0.8464 0.07% -3.10% -8.83% 0.56 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 05-31 0.6832 0.6832 -0.10% 2.20% -8.88% 9.84 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 05-31 0.5680 0.5680 -0.40% -2.10% -9.06% 4.46 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 05-31 0.7124 0.7124 0.11% -0.93% -9.49% 1.23 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 05-31 0.5583 0.5583 -0.41% -2.41% -9.60% 0.69 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 05-31 0.6673 0.6673 -0.10% 1.78% -9.62% 0.79 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 档案 FOF-进取型 05-29 0.8521 0.8521 -0.01% -3.54% -9.68% 0.09 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 05-31 0.5733 0.5733 -0.10% -0.69% -10.17% 50.22 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 05-31 0.6946 0.6946 0.12% -1.32% -10.21% 0.09 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 05-31 0.9884 1.3206 0.04% -3.95% -10.79% 0.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 05-31 0.9778 0.9778 0.03% -4.07% -11.01% 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 05-31 0.6906 0.6906 -0.01% -1.46% -11.22% 28.81 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 档案 指数型-股票 05-31 0.7958 0.7958 0.30% -5.17% -11.59% 1.17 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 05-31 0.6779 0.6779 -0.01% -1.75% -11.75% 1.99 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 05-31 2.7620 3.2070 -0.07% 2.18% -11.84% 1.31 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 档案 指数型-股票 05-31 0.7880 0.7880 0.31% -5.36% -11.95% 0.61 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 档案 混合型-偏股 05-31 0.8197 0.8197 -0.11% -0.06% -12.07% 0.62 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 05-31 1.3710 1.3710 -0.22% -4.53% -12.17% 7.94 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 05-31 0.9021 0.9021 -0.34% -3.48% -12.26% 0.57 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 05-31 2.7080 2.7080 -0.07% 1.88% -12.36% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 档案 混合型-偏股 05-31 0.8103 0.8103 -0.11% -0.36% -12.60% 0.27 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 档案 FOF-进取型 05-29 1.0912 1.0912 -0.05% -7.60% -12.88% 1.13 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 档案 股票型 05-31 1.6050 1.6050 -0.19% -0.06% -12.91% 20.50 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 05-31 0.8597 0.8597 0.17% -1.02% -12.92% 1.09 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 05-31 0.8756 0.8756 -0.35% -3.86% -12.96% 0.18 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 档案 股票型 05-31 1.5880 1.5880 -0.19% -0.25% -13.32% 0.21 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 档案 FOF-进取型 05-29 1.0822 1.0822 -0.06% -7.86% -13.35% 1.92 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银物流产业股票A 001718 档案 股票型 05-31 3.1180 3.1180 0.00% 0.94% -13.41% 17.32 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 05-31 0.8324 0.8324 0.17% -1.42% -13.62% 0.19 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 档案 股票型 05-31 3.1010 3.1010 -0.03% 0.65% -13.86% 1.85 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 05-31 1.6680 1.6680 -0.06% -7.28% -13.89% 0.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 05-31 0.6396 0.6396 -0.47% -7.65% -13.90% 11.07 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 05-31 1.5310 1.9550 0.07% -5.44% -14.18% 4.14 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 档案 FOF-进取型 05-29 0.7375 0.7375 -0.14% -8.36% -14.26% 0.08 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 05-31 1.6410 1.6410 -0.06% -7.50% -14.35% 0.16 林念 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 档案 混合型-偏股 05-31 0.8767 0.8767 0.02% 0.47% -14.43% 1.05 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 档案 混合型-灵活 05-31 2.5790 2.5790 0.08% -5.88% -14.46% 3.71 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 05-31 0.6314 0.6314 -0.21% -1.33% -14.51% 5.75 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 档案 混合型-偏股 05-31 0.7764 0.7764 -0.09% -1.94% -14.56% 0.86 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 05-31 0.6218 0.6218 -0.48% -8.03% -14.60% 0.65 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 05-31 1.5090 1.9270 0.07% -5.63% -14.60% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 05-31 0.6802 0.6802 -0.40% -7.46% -14.65% 0.61 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 05-31 1.0485 1.0485 -0.38% -3.21% -14.69% 30.38 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 档案 混合型-偏股 05-31 0.8660 0.8660 0.01% 0.15% -14.96% 0.33 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 05-31 1.6855 1.6855 0.30% 1.46% -14.99% 4.80 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 档案 混合型-灵活 05-31 2.5650 2.5650 0.04% -6.18% -15.01% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 05-31 0.6209 0.6209 -0.21% -1.62% -15.03% 1.16 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 05-31 0.6011 0.6011 -0.36% -4.78% -15.09% 20.10 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 05-31 1.1834 1.1834 0.01% -0.58% -15.21% 3.78 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 档案 混合型-偏股 05-31 0.7628 0.7628 -0.09% -2.34% -15.24% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 05-31 1.6475 1.6475 0.30% 1.26% -15.33% 1.00 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 05-31 0.6660 0.6660 -0.40% -7.85% -15.34% 0.18 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 档案 指数型-股票 05-31 0.8426 0.8426 0.65% -12.53% -15.38% 0.81 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 05-31 1.1658 1.1658 0.02% -0.77% -15.55% 2.36 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 05-31 1.0170 1.0170 -0.39% -4.81% -15.63% 0.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 档案 指数型-股票 05-31 0.8385 0.8385 0.64% -12.71% -15.73% 0.72 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 05-31 0.5854 0.5854 -0.36% -5.15% -15.75% 1.13 单文 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 05-31 0.5914 0.5914 -0.55% -9.46% -15.77% 0.15 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 05-31 0.5897 0.5897 -0.56% -9.51% -15.85% 0.09 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 05-31 0.7108 0.7108 -0.71% -4.45% -15.86% 5.98 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 05-31 0.9899 0.9899 -0.38% -4.97% -15.92% 0.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 05-31 0.6987 0.6987 -0.71% -4.69% -16.28% 0.51 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 05-31 0.6870 0.6870 -0.85% -7.90% -16.47% 0.14 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 档案 FOF-进取型 05-31 0.6842 0.6842 0.12% -9.12% -16.55% 1.41 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 05-31 0.6853 0.6853 -0.85% -7.93% -16.56% 0.05 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 05-31 1.4000 1.4000 -0.21% -11.28% -16.62% 19.15 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 档案 FOF-进取型 05-31 0.6773 0.6773 0.12% -9.31% -16.89% 0.05 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 05-31 0.4520 0.4520 -0.22% -6.03% -16.91% 24.64 单文 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 05-31 1.3740 1.3740 -0.29% -11.58% -17.18% 0.88 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 05-31 2.2504 2.2504 0.05% -5.89% -17.62% 18.53 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 档案 混合型-偏股 05-31 0.6399 0.6399 -0.67% -8.21% -17.71% 3.16 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 05-31 2.1812 2.1812 0.05% -6.08% -17.95% 16.96 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 05-31 2.8390 3.1160 -0.21% -6.37% -17.97% 9.67 单文 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 05-31 1.7610 1.7610 -0.23% -6.03% -18.13% 3.01 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 05-31 1.7025 1.7025 0.20% 3.51% -18.15% 0.34 李劭钊 限大额 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 05-31 1.0541 1.0541 -0.83% -5.87% -18.32% 0.21 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 档案 混合型-偏股 05-31 0.6284 0.6284 -0.68% -8.57% -18.37% 1.02 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 05-31 2.4590 2.4590 0.00% -14.77% -18.39% 37.38 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 05-31 2.7920 2.7920 -0.25% -6.65% -18.41% 0.09 单文 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 05-31 1.1330 1.1330 -0.18% -4.79% -18.43% 1.74 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 05-31 1.6248 1.6248 0.20% 3.21% -18.64% 0.16 李劭钊 限大额 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 档案 混合型-偏股 05-31 0.6946 0.6946 0.43% -12.10% -18.76% 1.27 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 05-31 1.1570 1.1570 0.26% -3.66% -18.81% 0.51 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 05-31 1.0177 1.0177 -0.84% -6.22% -18.95% 0.55 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 档案 混合型-偏股 05-31 0.6869 0.6869 0.42% -12.37% -19.25% 0.09 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 档案 混合型-偏股 05-31 1.2887 1.2887 -0.24% -7.59% -19.37% 4.28 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 05-31 2.8350 2.8350 -0.21% -12.80% -19.69% 108.53 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 05-31 1.0160 1.0160 -0.10% -8.96% -19.81% 0.25 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 05-31 2.7770 2.7770 -0.22% -13.06% -20.18% 18.87 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 05-31 0.9720 0.9720 -0.10% -9.33% -20.33% 0.11 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 档案 混合型-偏股 05-31 0.7534 0.7534 -0.28% -10.17% -21.51% 1.32 林念 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 档案 混合型-偏股 05-31 0.7473 0.7473 -0.27% -10.44% -21.98% 0.32 林念 开放申购 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 档案 指数型-股票 05-31 0.6256 0.6256 -0.02% -23.53% -22.51% 0.19 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 档案 指数型-股票 05-31 0.6241 0.6241 -0.02% -23.57% -22.59% 0.26 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 05-31 1.8780 1.8780 -0.32% -5.25% -22.78% 1.71 李昱 限大额 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 05-31 0.5844 0.5844 0.05% -19.73% -22.93% 10.52 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 05-31 0.5763 0.5763 0.59% -15.37% -23.23% 9.02 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 05-31 0.5749 0.5749 0.05% -19.97% -23.41% 1.07 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 05-31 1.6332 2.1808 0.18% -19.97% -23.48% 12.18 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 05-31 0.6083 0.6083 0.12% -19.91% -23.57% 6.96 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 05-31 0.5654 0.5654 0.60% -15.62% -23.69% 1.11 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 05-31 2.3780 2.3780 0.34% -13.27% -23.76% 10.20 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 05-31 1.5716 2.1148 0.18% -20.20% -23.93% 6.13 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 05-31 0.5912 0.5912 0.10% -20.23% -24.19% 1.50 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 档案 指数型-股票 05-31 0.8258 0.2576 0.83% -11.22% -25.23% 1.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 档案 指数型-股票 05-31 0.8186 0.8186 0.83% -11.34% -25.43% 1.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 档案 指数型-股票 05-31 0.5114 0.5114 0.08% -4.09% -25.58% 0.27 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 档案 指数型-股票 05-31 0.5084 0.5084 0.08% -4.24% -25.82% 0.58 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII-混合灵活 05-30 0.8187 0.8187 -0.43% -24.61% -26.90% 0.52 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII-混合灵活 05-30 0.1151 0.1151 -0.43% -24.72% -27.24% 0.52 谭冬寒 限大额 - 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 05-31 0.6095 0.6095 0.05% -13.57% -27.87% 11.86 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 05-31 0.6030 0.6030 0.05% -13.61% -27.99% 7.17 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 05-31 2.5960 2.5960 -0.04% -18.47% -30.90% 6.12 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 05-31 2.5630 2.5630 -0.04% -18.63% -31.23% 0.10 林念 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.42 孔令兵 - - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-绝对收益 05-31 1.0165 1.0165 0.03% 0.40% - 0.33 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 档案 债券型-长债 12-23 1.1381 1.1381 - - - 0.25 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 1.50 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 档案 FOF-均衡型 05-29 0.9690 0.9690 -0.02% -0.47% - 2.06 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 档案 债券型-长债 05-31 1.0242 1.0332 0.02% 2.30% - 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 档案 债券型-长债 05-31 1.0217 1.0217 0.01% 1.85% - 10.07 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 档案 债券型-长债 05-31 1.0189 1.0189 0.00% 1.70% - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银领航三年持有混合 018446 档案 混合型-偏股 05-31 0.9993 0.9993 0.16% 6.34% - 16.97 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 档案 债券型-长债 05-31 1.0185 1.0185 -0.01% 1.53% - 0.51 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 档案 债券型-长债 05-31 1.0164 1.0164 -0.01% 1.36% - 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银精选回报混合A 017881 档案 混合型-偏股 05-31 1.1477 1.1477 0.08% 15.68% - 0.37 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 档案 混合型-偏股 05-31 1.1428 1.1428 0.08% 15.33% - 0.28 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 档案 指数型-股票 05-31 0.9045 0.9045 -0.65% -3.39% - 0.01 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 档案 指数型-股票 05-31 0.9052 0.9052 -0.65% -3.33% - 0.10 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 档案 债券型-长债 02-20 1.0948 1.0948 0.12% - - - 何秀红 开放申购 - 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 档案 FOF-均衡型 05-29 0.9701 0.9701 -0.01% -0.29% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 档案 混合型-偏股 05-31 0.9925 0.9925 -0.40% - - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 档案 混合型-偏股 05-31 0.9894 0.9894 -0.40% - - 0.24 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 档案 混合型-偏股 05-31 0.9915 0.9915 -0.41% - - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 档案 FOF-均衡型 05-29 0.8417 0.8417 0.14% - - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 档案 FOF-进取型 05-29 0.8087 0.8087 -0.11% - - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - - 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - - 修世宇 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 档案 指数型-其他 05-31 1.2908 1.2908 0.33% - - 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 档案 指数型-股票 05-31 0.8252 0.8252 0.83% - - 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 档案 混合型-偏股 05-31 0.9865 0.9865 -0.58% - - 2.11 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 档案 混合型-偏股 05-31 0.9870 0.9870 -0.58% - - 0.46 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接E 020750 档案 指数型-股票 05-31 0.6094 0.6094 0.05% - - 0.02 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 档案 债券型-长债 05-31 1.0057 1.0057 0.00% - - 3.52 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 档案 债券型-长债 05-31 1.0060 1.0060 0.00% - - 0.03 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 档案 指数型-股票 - - - - - - - 赵栩 暂停申购 0.80% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 档案 指数型-股票 - - - - - - - 赵栩 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 档案 债券型-长债 05-31 1.1888 1.1888 0.00% - - - 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 档案 指数型-股票 05-31 0.9969 0.9969 - - - 0.01 赵栩 暂停申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 档案 指数型-股票 05-31 0.9969 0.9969 - - - 0.12 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银尊享短债债券D 021422 档案 债券型-中短债 05-31 1.1114 1.1114 0.00% - - - 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - - 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 档案 REITs - - - - - - - 曹连鸽 等 - - 购买
工银现代服务业混合C 021558 档案 05-31 - - - - - - 吕焱 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 货币型-普通货币 05-31 0.5039 1.9890% 1.95% 1.98% 0.53% 135.97 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型-普通货币 05-31 0.5299 1.9330% 1.96% 2.00% 0.54% 123.51 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型-普通货币 05-31 0.5190 1.8930% 1.92% 1.96% 0.53% 2.76 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型-普通货币 05-31 0.5398 1.9860% 2.01% 2.05% 0.55% 2.52 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型-普通货币 05-31 0.4813 1.8520% 1.87% 1.91% 0.52% 667.84 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 货币型-普通货币 05-31 0.5299 1.9330% 1.96% 2.00% 0.54% 66.86 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 货币型-普通货币 05-31 0.5190 1.8910% 1.92% 1.96% 0.53% 13.08 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币C 019967 货币型-普通货币 05-31 0.4813 1.8520% 1.87% 1.91% 0.52% 0.47 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 货币型-普通货币 05-31 0.4813 1.8520% 1.87% 1.91% - - 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币D 021447 货币型-普通货币 05-31 0.5012 1.9800% 1.94% - - - 王朔 等 开放申购 - 购买
工银财富货币A 000760 货币型-普通货币 05-31 0.4743 1.7430% 1.76% 1.80% 0.49% 251.63 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型-普通货币 05-31 0.4356 1.7330% 1.69% 1.73% 0.47% 74.23 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型-普通货币 05-31 0.3900 1.5290% 1.56% 1.61% 0.44% 1,123.75 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型-普通货币 05-31 0.4147 1.6150% 1.60% 1.62% 0.43% 1,372.55 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型-普通货币 05-31 0.4157 1.6080% 1.63% 1.67% 0.45% 60.44 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 货币型-普通货币 05-31 0.4128 1.5780% 1.59% 1.68% 0.45% 403.37 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 货币型-普通货币 05-31 0.4794 1.8230% 1.83% 1.91% 0.51% 1.39 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 货币型-普通货币 05-31 0.4267 1.6290% 1.64% 1.73% 0.46% 0.00 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币C 018367 货币型-普通货币 05-31 0.4493 1.7850% 1.74% 1.78% 0.48% 17.25 王朔 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 指数型-海外股票 05-31 1.0077 1.0077 1.40% 1.0300 -2.21% 5.64 李锐敏
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 05-31 0.6292 0.6292 0.88% 0.6300 -0.13% 0.38 史宝珖
工银中证1000增强策略ETF 561280 指数型-股票 05-31 0.9230 0.9230 0.84% 0.9240 -0.11% 0.43 刘伟琳 等
工银国证2000ETF 159543 指数型-股票 05-31 0.8562 0.8562 0.56% 0.8550 0.14% 0.16 刘伟琳
工银瑞信黄金ETF 518660 指数型-其他 05-31 5.3302 1.3814 0.34% 5.3260 0.08% 1.73 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 05-31 0.4637 0.4637 0.09% 0.4640 -0.06% 10.19 刘伟琳
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 05-31 0.7657 0.5336 0.08% 0.7660 -0.04% 74.73 赵栩
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 05-31 5.5257 1.0683 0.04% 5.5260 -0.01% 2.57 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 05-31 0.4558 0.4558 0.00% 0.4570 -0.26% 1.27 史宝珖
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 指数型-股票 05-31 1.0000 1.0000 0.00% - - 4.11 史宝珖 等
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 05-31 0.7414 0.7414 -0.03% 0.7430 -0.22% 0.88 李锐敏
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 05-31 0.5284 0.5284 -0.15% 0.5280 0.08% 0.87 李锐敏
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 05-31 1.8789 1.8789 -0.23% 1.8800 -0.06% 30.19 赵栩
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 05-31 2.1803 1.3946 -0.31% 2.1840 -0.17% 1.28 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 05-31 3.8665 1.0141 -0.40% 3.8700 -0.09% 30.82 刘伟琳
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 05-31 1.0669 1.0669 -0.41% 1.0710 -0.38% 1.96 赵栩
工银中证消费龙头ETF 159520 指数型-股票 05-31 1.0246 1.0246 -0.41% 1.0260 -0.14% 0.33 史宝珖
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 05-31 0.8120 0.8120 -0.42% 0.8120 0.00% 0.48 李锐敏
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 05-31 4.2088 0.9212 -0.44% 4.2120 -0.08% 0.20 赵栩
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 指数型-股票 05-31 0.8336 0.8336 -0.45% 0.8320 0.19% 3.38 史宝珖
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 05-31 2.7330 1.1399 -0.47% 2.7370 -0.15% 1.69 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 05-31 0.9218 0.9218 -0.52% 0.9300 -0.89% 0.91 史宝珖 等
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 05-31 0.5505 0.5505 -0.60% 0.5520 -0.27% 4.09 李锐敏
工银瑞信中证A50ETF 561230 指数型-股票 05-31 1.0115 1.0181 -0.60% 1.0150 -0.35% 12.46 赵栩
工银中证100ETF 561200 指数型-股票 05-31 1.0566 1.0566 -0.61% 1.0610 -0.42% 0.10 史宝珖
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 指数型-股票 05-31 0.7206 0.7206 -0.65% 0.7220 -0.19% 2.79 赵栩
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 指数型-股票 05-31 0.6610 0.6610 -0.69% 0.6630 -0.30% 6.96 史宝珖
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 指数型-股票 05-31 1.1132 1.1132 -0.76% 1.1170 -0.34% 2.99 史宝珖
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 05-31 0.4722 0.4722 -0.90% 0.4820 -2.08% 3.05 史宝珖 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 指数型-股票 05-31 1.1722 1.1825 -1.00% 1.2070 -2.97% 5.24 刘伟琳 等
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 指数型-股票 05-31 0.7711 0.7711 -2.26% 0.7950 -3.10% 11.99 赵栩 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 78 0.43% 1,755.68 333,859.58
2 600276 恒瑞医药 32 0.30% 5,059.67 232,593.05
3 600919 江苏银行 27 0.19% 18,468.80 145,903.52
4 001979 招商蛇口 25 0.18% 15,218.33 143,000.33
5 600048 保利发展 21 0.18% 15,537.63 141,858.58
6 601838 成都银行 26 0.18% 10,420.82 141,723.08
7 601668 中国建筑 37 0.18% 26,745.86 140,148.29
8 300760 迈瑞医疗 20 0.16% 440.49 123,980.29
9 600519 贵州茅台 48 0.15% 67.76 115,395.83
10 002415 海康威视 41 0.12% 2,990.15 96,163.29

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筱筱小兔宝

2024-05-31

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周一活埋 [锂电池ETF吧]

horseface4

2024-05-31

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满仓上 [日经ETF吧]

多文利市的蚊子

2024-05-31

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日出印象在养鸡:第一个交易日就已经5月6日... [工银前沿医疗股票A吧]

日出印象在养鸡

2024-05-31