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    全球市场
    招商添利6个月定开债发起式A(006107
    )
     尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

    单位净值 (2024-06-07)

    1.05580.02%
    近1月:3.75%
    近1年:7.35%

    累计净值

    1.2649
    近3月:4.42%
    近3年:14.93%

    近6月:6.31%
    成立来:29.68%
    类型:债券型-长债规模:80.30亿元(2024-03-31)基金经理:刘万锋
    成 立 日:2018-06-27管 理 人招商基金基金评级
    暂无评级
    封闭期:6个月

    证监会批准的首批独立基金销售机构

    民生银行全程资金监管

    交易状态:暂停申购 暂停赎回
    预估开放申购/赎回时间2024-12-06~01-03/2024-12-06~01-03
    预估开放申购时间:
    2024年12月05日15:00~01月03日15:00
    预估开放赎回时间:
    2024年12月05日15:00~01月03日15:00
    以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
    详情>
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    • 日期单位净值累计净值日增长率
      06-07 1.0558 1.2649 0.02%
      06-06 1.0556 1.2647 0.00%
      06-05 1.0556 1.2647 0.02%
      06-04 1.0554 1.2645 0.63%
      06-03 1.0488 1.2579 1.89%
      05-31 1.0293 1.2384 0.44%
      05-30 1.0248 1.2339 0.22%
      05-29 1.0226 1.2317 0.25%
      05-28 1.0200 1.2291 0.02%
      05-27 1.0198 1.2289 0.02%
      05-24 1.0196 1.2287 0.01%
    • 近1周
      近1月
      近3月
      近6月
      今年来
      近1年
      近2年
      近3年
      阶段涨幅
      2.57%
      3.75%
      4.42%
      6.31%
      5.61%
      7.35%
      10.66%
      14.93%
      同类平均
      0.14%
      0.39%
      1.05%
      3.00%
      2.37%
      4.33%
      7.91%
      12.39%
      沪深300
      -0.16%
      -2.32%
      1.26%
      5.39%
      4.17%
      -5.68%
      -14.48%
      -32.28%
      同类排名
      3 | 3318
      7 | 3280
      11 | 3157
      18 | 3012
      13 | 3073
      44 | 2763
      86 | 2390
      163 | 2080
      四分位排名

      优秀

      优秀

      优秀

      优秀

      优秀

      优秀

      优秀

      优秀

      • 选择时间
      • 1月
      • 3月
      • 6月
      • 1年
      • 3年
      • 5年
      • 今年
      • 成立来
      对比
      PK当前基金
    • 报告期 基金换手率
      暂无数据
      基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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